MKS Instruments, Inc. (MKSI) Bundle
تاريخ موجز لشركة MKS Instruments, Inc.
شركة Overview
تعد شركة MKS Instruments, Inc. مزودًا عالميًا للأدوات والمكونات والبرامج لقياس ومراقبة وتحليل المعلمات الهامة في عمليات التصنيع. تأسست الشركة في عام 1961، وقد تطورت بشكل ملحوظ، مع التركيز على قطاعات أشباه الموصلات والتقنيات الصناعية وعلوم الحياة والصحة وقطاعات البحث والدفاع.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MKS Instruments عن إجمالي صافي إيرادات قدره 2.652 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض طفيف من 2.730 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي الإيرادات حسب القطاع الذي يتم الإبلاغ عنه:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| VSD | $1,012 | $1,092 | ($80) |
| PSD | $759 | $724 | $35 |
| إم إس دي | $881 | $914 | ($33) |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 896 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 932 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن إجمالي الربح لنفس الفترة بمبلغ 432 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 426 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 48.2٪.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 352 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 138 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة الكبيرة مدفوعة بصافي دخل قدره 99 مليون دولار أمريكي، والذي تضمن الرسوم غير النقدية بقيمة 254 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاستهلاك والإطفاء.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $352 | $138 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($66) | ($53) |
| أنشطة التمويل | ($303) | ($300) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة MKS Instruments إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 4.758 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 1.4 مليار دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل الصادرة في مايو 2024 بمعدل قسيمة قدره 1.25٪. تم استخدام عائدات هذه السندات في المقام الأول لسداد القروض الحالية بموجب تسهيلات القرض لأجل.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لقد قامت شركة MKS Instruments بدفع الأرباح لمساهميها باستمرار. بالنسبة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 44 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تاريخ الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي المبالغ المدفوعة (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 الربع الأول | $0.22 | $15 |
| 2024 الربع الثاني | $0.22 | $15 |
| 2024 الربع الثالث | $0.22 | $15 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة MKS Instruments إلى الاستفادة من مكانتها القوية في السوق في قطاعات أشباه الموصلات والقطاعات الصناعية المتخصصة، مع التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية لدفع النمو وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.
من يملك شركة MKS Instruments, Inc. (MKSI)
هيكل الملكية
تتألف ملكية شركة MKS Instruments, Inc. (MKSI) اعتبارًا من عام 2024 بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. لدى الشركة ما يقرب من 67.3 مليون سهم قائم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة MKS Instruments, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.12 | 12.06 |
| شركة بلاك روك | 7.21 | 10.70 |
| شركة ستيت ستريت | 5.67 | 8.43 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.03 | 5.97 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.89 | 5.77 |
| القابضة من الداخل | 2.54 | 3.77 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 36.6 | 54.43 |
| المجموع | 67.3 | 100.00 |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MKS Instruments عن زيادة طفيفة في إجمالي الأسهم القائمة من 66.9 مليون في نهاية عام 2023 إلى 67.3 مليون، مما يعكس استمرار خطط التعويضات القائمة على الأسهم والإصدارات الثانوية بموجب الخطط القائمة على الأسهم.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة MKS Instruments, Inc. حوالي 10.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بناءً على سعر السهم البالغ حوالي 154.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
ملكية المطلعين
لا تزال ملكية المطلعين، والتي تشمل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، كبيرة، حيث يمتلك المطلعون ما يقرب من 3.77٪ من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى وجود توافق قوي بين مصالح الإدارة والمساهمين.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر سهم MKS Instruments, Inc. تقلبًا، حيث بلغ أعلى مستوى منذ بداية العام حوالي 162.50 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 130.20 دولارًا أمريكيًا في عام 2024. وقد أظهر السهم مرونة وسط تقلبات السوق، مما يعكس الأساسيات القوية للشركة.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة MKS Instruments عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد لكل ربع من عام 2024، بما يتوافق مع السنوات السابقة، بإجمالي 44 مليون دولار أمريكي للأرباع الثلاثة الأولى.
اختتام تحليل الملكية
يعكس توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين هيكلًا قويًا للحوكمة. تشير الحيازات المؤسسية الهامة إلى الثقة في آفاق نمو الشركة، في حين أن الملكية الداخلية تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة MKS Instruments, Inc. (MKSI).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة MKS Instruments, Inc. في تمكين كبار المبتكرين في العالم من جعل منتجاتهم أفضل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقنياتها المتقدمة التي توفر حلولاً مهمة في أسواق أشباه الموصلات والإلكترونيات والأسواق الصناعية المتخصصة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تركز MKS على التحسين المستمر والابتكار في منتجاتها وخدماتها.
- التزام العملاء: إنهم يسعون جاهدين لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائهم.
- نزاهة: تلتزم MKS بالمعايير الأخلاقية العالية في جميع عملياتها.
- تعاون: إنهم يؤمنون بالعمل الجماعي والتعاون داخليًا ومع العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MKS Instruments عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 896 مليون دولار |
| صافي الدخل | 62 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 48.2% |
| مصاريف البحث والتطوير | 70 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 167 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 9,023 مليون دولار |
قطاعات السوق
تعمل MKS عبر العديد من قطاعات السوق الرئيسية، حيث يساهم كل منها بشكل كبير في مهمتها وأدائها المالي:
| قطاع السوق | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| VSD (الفراغ والغاز المتخصص) | 345 مليون دولار |
| PSD (الضوئيات وأشباه الموصلات) | 251 مليون دولار |
| MSD (علم المواد) | 300 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل MKS الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لدفع الابتكار. بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 206 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتطوير التكنولوجيا وعروض المنتجات.
الحضور الدولي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة MKS ما يقرب من 77% من إجمالي صافي إيراداتها من الأسواق الدولية، مما يسلط الضوء على بصمتها العالمية وأهمية المبيعات الدولية لأدائها العام.
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أكملت MKS عرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي في شكل سندات قابلة للتحويل، مع استخدام صافي العائدات لسداد الديون والأغراض العامة للشركة. وشمل العرض قسيمة بمعدل 1.25% سنويًا، تستحق في يونيو 2030.
كيف تعمل شركة MKS Instruments, Inc. (MKSI).
شركة Overview
تعمل شركة MKS Instruments, Inc. (MKSI) كمزود عالمي للحلول التقنية لأشباه الموصلات والإلكترونيات والأسواق الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MKS عن إجمالي أصول بقيمة 9.023 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 6.625 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MKS Instruments عن إجمالي صافي إيرادات قدره 896 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 932 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 2.652 مليار دولار أمريكي، مقارنة إلى 2.730 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي صافي الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | النقد والنقد المعادل (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $896 | $432 | $62 | $861 |
| الربع الثالث 2023 | $932 | $426 | $39 | $859 |
| 9شهر 2024 | $2,652 | $1,267 | $99 | $861 |
| 9 أشهر 2023 | $2,730 | $1,231 | ($1,772) | $859 |
توزيع إيرادات القطاع
تعمل MKS من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: VSD (أجهزة الفراغ وأشباه الموصلات)، PSD (الضوئيات والأنظمة)، وMSD (المواد والأجهزة المتخصصة). ويلخص الجدول التالي إيرادات القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2024 (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| VSD | $345 | $354 | $1,012 | $1,092 |
| PSD | $251 | $267 | $759 | $724 |
| إم إس دي | $300 | $311 | $881 | $914 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 304 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $70 |
| البيع والعموم والإداري | $167 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $61 |
| إعادة الهيكلة وغيرها | $1 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MKS عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 352 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 138 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بمثابة تدفقات خارجية صافية قدرها 66 مليون دولار أمريكي، بينما التدفقات النقدية وأدى ذلك من أنشطة التمويل إلى تدفق صافي للخارج قدره 303 ملايين دولار.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة MKS 4.758 مليار دولار، بالإضافة إلى 50 مليون دولار إضافية من الديون قصيرة الأجل. وبلغت الأسهم العادية للشركة 67.3 مليون سهم.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $4,758 |
| الديون قصيرة الأجل | $50 |
معلومات الأرباح
أعلنت شركة MKS عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة MKS Instruments على الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في أسواق أشباه الموصلات والتكنولوجيا الصناعية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير بهدف تعزيز أداء المنتج وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تتضمن استراتيجية الشركة التكيف مع اتجاهات الصناعة مثل الطلب المتزايد على بنيات الأجهزة المعقدة والانتقال إلى مواد جديدة.
كيف تجني شركة MKS Instruments, Inc. (MKSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MKS Instruments, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: المنتجات والخدمات. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| منتجات | $776 | $818 |
| خدمات | $120 | $114 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $896 | $932 |
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| فئة | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| منتجات | $2,301 | $2,416 |
| خدمات | $351 | $314 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $2,652 | $2,730 |
أداء القطاع
تعمل MKS من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: VSD (الفراغ والتخصص)، PSD (الضوئيات وأشباه الموصلات)، وMSD (المواد والأسطح). وكان صافي الإيرادات حسب القطاع للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| VSD | $345 | $354 |
| PSD | $251 | $267 |
| إم إس دي | $300 | $311 |
| المجموع | $896 | $932 |
تحليل هامش الربح الإجمالي
يعكس الهامش الإجمالي لشركة MKS Instruments ربحية منتجاتها وخدماتها. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان إجمالي الهوامش كما يلي:
| فئة | هامش الربح الإجمالي (%) | الربع الثالث 2023 (%) |
|---|---|---|
| منتجات | 47.2% | 45.1% |
| خدمات | 54.7% | 44.9% |
| إجمالي هامش الربح | 48.2% | 45.1% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت إم كيه إس عن نفقات التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $70 | $71 |
| البيع والعموم والإداري | $167 | $167 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $237 | $238 |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل شركة MKS Instruments للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $62 | $39 |
التدفق النقدي من العمليات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $99 |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $352 |
تحليل السوق
تعمل شركة MKS Instruments في المقام الأول في سوق أشباه الموصلات، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من سوق أشباه الموصلات:
| سوق | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $378 | $367 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من سوق أشباه الموصلات:
| سوق | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أشباه الموصلات | $1,098 | $1,117 |
الأسواق الدولية
قامت شركة MKS Instruments أيضًا بتكييف إستراتيجية إعداد التقارير الخاصة بها للإيرادات الدولية، حيث تقوم الآن بإعداد التقارير استنادًا إلى موقع الشحن إلى العميل النهائي، مما يعزز الوضوح في مقاييس الأداء الجغرافي.
بشكل عام، تستفيد شركة MKS Instruments, Inc. من عروض منتجاتها المتنوعة عبر العديد من أسواق التكنولوجيا الفائقة، وتستفيد من قدراتها في مجال البحث والتطوير للحفاظ على المزايا التنافسية في مشهد صناعي سريع التطور.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MKS Instruments, Inc. (MKSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MKS Instruments, Inc. (MKSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MKS Instruments, Inc. (MKSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.