MKS Instruments, Inc. (MKSI) Bundle
Uma breve história do MKS Instruments, Inc.
Empresa Overview
O MKS Instruments, Inc. é um fornecedor global de instrumentos, componentes e software para medição, controle e análise de parâmetros críticos nos processos de fabricação. Fundada em 1961, a empresa evoluiu significativamente, concentrando -se nos semicondutores, tecnologias industriais, ciências da vida e saúde e setores de pesquisa e defesa.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a MKS Instruments registrou uma receita líquida total de US $ 2,652 bilhões nos nove meses terminados, uma ligeira queda de US $ 2,730 bilhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas líquidas pelo segmento relatável é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vsd | $1,012 | $1,092 | ($80) |
| Psd | $759 | $724 | $35 |
| Msd | $881 | $914 | ($33) |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas totais foram de US $ 896 milhões, em comparação com US $ 932 milhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo uma queda ano a ano. O lucro bruto do mesmo período foi relatado em US $ 432 milhões, acima dos US $ 426 milhões no terceiro trimestre de 2023, resultando em uma margem bruta de 48,2%.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 352 milhões, em comparação com US $ 138 milhões no mesmo período em 2023. O aumento significativo foi impulsionado por um lucro líquido de US $ 99 milhões, que incluía cobranças sem dinheiro de US $ 254 milhões principalmente devido à depreciação e amortização.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $352 | $138 |
| Atividades de investimento | ($66) | ($53) |
| Atividades de financiamento | ($303) | ($300) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a MKS Instruments tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 4,758 bilhões, que incluíram US $ 1,4 bilhão em notas conversíveis emitidas em maio de 2024 a uma taxa de cupom de 1,25%. Os recursos dessas notas foram usados principalmente para pagar empréstimos existentes sob o prazo de empréstimo a prazo.
Desempenho de ações e dividendos
A MKS Instruments pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. Nos três primeiros trimestres de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,22 por ação, totalizando US $ 44 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| História de dividendos | Valor por ação | Total pago (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | $0.22 | $15 |
| 2024 Q2 | $0.22 | $15 |
| 2024 Q3 | $0.22 | $15 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a MKS Instruments visa alavancar sua forte posição de mercado nos setores industriais de semicondutores e especializados, com foco na inovação e na eficiência operacional para impulsionar o crescimento em meio à dinâmica do mercado em mudança.
A OMS possui o MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Estrutura de propriedade
A propriedade da MKS Instruments, Inc. (MKSI) de 2024 é composta principalmente por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas da empresa. A empresa possui aproximadamente 67,3 milhões de ações em circulação em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da MKS Instruments, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Nome do acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12 | 12.06 |
| BlackRock, Inc. | 7.21 | 10.70 |
| State Street Corporation | 5.67 | 8.43 |
| Invesco Ltd. | 4.03 | 5.97 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.89 | 5.77 |
| Insider Holdings | 2.54 | 3.77 |
| Outros investidores institucionais | 36.6 | 54.43 |
| Total | 67.3 | 100.00 |
Mudanças recentes na propriedade de ações
Em 30 de setembro de 2024, a MKS Instruments relatou um ligeiro aumento no total de ações em circulação em circulação de 66,9 milhões no final de 2023 para 67,3 milhões, refletindo planos contínuos de remuneração baseados em ações e pequenas emissões sob planos baseados em ações.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A capitalização de mercado da MKS Instruments, Inc. é de aproximadamente US $ 10,4 bilhões em 30 de setembro de 2024, com base no preço das ações de cerca de US $ 154,32 por ação.
Propriedade interna
A Propriedade Insider, que inclui executivos da empresa e membros do conselho, permanece significativa, com aproximadamente 3,77% do total de ações pertencentes a insiders, indicando um forte alinhamento entre os interesses da administração e dos acionistas.
Desempenho recente de ações
O preço das ações da MKS Instruments, Inc. mostrou volatilidade, com uma alta acumulada no ano de aproximadamente US $ 162,50 e uma baixa de US $ 130,20 em 2024. As ações demonstraram resiliência em meio a flutuações de mercado, refletindo os fundamentos sólidos da empresa.
Dividendos
A MKS Instruments declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,22 por ação em cada trimestre de 2024, consistente com os anos anteriores, totalizando US $ 44 milhões nos três primeiros trimestres.
Conclusão da análise de propriedade
A distribuição de propriedade entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders reflete uma estrutura de governança robusta. As participações institucionais significativas sugerem confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, enquanto a propriedade privilegiada alinha os interesses da administração com os dos acionistas.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A missão da MKS Instruments, Inc. é permitir que os principais inovadores do mundo tornem seus produtos melhores, mais rápidos e mais econômicos. Isso é alcançado através de suas tecnologias avançadas que fornecem soluções críticas nos mercados semicondutores, eletrônicos e industriais especializados.
Valores centrais
- Inovação: O MKS se concentra na melhoria contínua e inovação em seus produtos e serviços.
- Compromisso do cliente: Eles se esforçam para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
- Integridade: O MKS mantém altos padrões éticos em todas as suas operações.
- Colaboração: Eles acreditam no trabalho em equipe e na colaboração internamente e com os clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MKS Instruments relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida total | US $ 896 milhões |
| Resultado líquido | US $ 62 milhões |
| Margem bruta | 48.2% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 70 milhões |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 167 milhões |
| Total de ativos | US $ 9.023 milhões |
Segmentos de mercado
O MKS opera em vários segmentos importantes de mercado, cada um contribuindo significativamente para sua missão e desempenho financeiro:
| Segmento de mercado | Receitas líquidas (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|
| VSD (a vácuo e gás especializado) | US $ 345 milhões |
| PSD (fotônica e semicondutor) | US $ 251 milhões |
| MSD (Materiais Science) | US $ 300 milhões |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
O MKS continua a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação. As despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 206 milhões, refletindo o compromisso de avançar em suas ofertas de tecnologia e produtos.
Presença internacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os MKs geraram aproximadamente 77% de suas receitas líquidas totais de mercados internacionais, destacando sua pegada global e a importância das vendas internacionais para seu desempenho geral.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a MKS concluiu uma oferta de US $ 1,4 bilhão em notas conversíveis, com recursos líquidos usados para reembolso da dívida e fins corporativos em geral. A oferta incluiu uma taxa de cupom de 1,25% ao ano, amadurecendo em junho de 2030.
Como funciona o MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Empresa Overview
A MKS Instruments, Inc. (MKSI) opera como um fornecedor global de soluções de tecnologia para os mercados semicondutores, eletrônicos e industriais. Em 30 de setembro de 2024, a MKS registrou ativos totais de US $ 9,023 bilhões e passivos totais de US $ 6,625 bilhões.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MKS Instruments registrou receitas líquidas totais de US $ 896 milhões, uma queda de US $ 932 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de receitas líquidas foi de US $ 2,652 bilhões, comparado para US $ 2,730 bilhões no mesmo período em 2023.
| Período | Receita líquida total (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $896 | $432 | $62 | $861 |
| Q3 2023 | $932 | $426 | $39 | $859 |
| 9m 2024 | $2,652 | $1,267 | $99 | $861 |
| 9m 2023 | $2,730 | $1,231 | ($1,772) | $859 |
Recutação de receita do segmento
O MKS opera através de três segmentos relatáveis: VSD (dispositivos a vácuo e semicondutores), PSD (fotônica e sistemas) e MSD (Materiais e dispositivos especializados). A tabela a seguir resume as receitas do segmento:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | 9m 2024 Receita (em milhões) | 9m 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vsd | $345 | $354 | $1,012 | $1,092 |
| Psd | $251 | $267 | $759 | $724 |
| Msd | $300 | $311 | $881 | $914 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 304 milhões, com o seguinte quebra:
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $70 |
| Vendendo, geral e administrativo | $167 |
| Amortização de ativos intangíveis | $61 |
| Reestruturação e outros | $1 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o MKS reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 352 milhões, em comparação com US $ 138 milhões no mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram uma saída líquida de US $ 66 milhões, enquanto os fluxos de caixa Das atividades de financiamento, resultaram em uma saída líquida de US $ 303 milhões.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da MKS era de US $ 4,758 bilhões, com US $ 50 milhões adicionais em dívidas de curto prazo. As ações ordinárias da empresa em circulação foram de 67,3 milhões de ações.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $4,758 |
| Dívida de curto prazo | $50 |
Informações de dividendos
O MKS declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,22 por ação durante cada um dos três primeiros trimestres de 2024. O total de dividendos em dinheiro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 44 milhões.
Posição e estratégia de mercado
A MKS Instruments se concentra em manter sua posição como líder nos mercados de semicondutores e tecnologias industriais, investindo em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de melhorar o desempenho do produto e expandir seu alcance no mercado. A estratégia da empresa inclui se adaptar às tendências do setor, como a crescente demanda por arquiteturas complexas de hardware e a transição para novos materiais.
Como MKS Instruments, Inc. (MKSI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A MKS Instruments, Inc. gera receita principalmente a partir de dois segmentos: produtos e serviços. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas foram as seguintes:
| Categoria | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos | $776 | $818 |
| Serviços | $120 | $114 |
| Receita líquida total | $896 | $932 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi:
| Categoria | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos | $2,301 | $2,416 |
| Serviços | $351 | $314 |
| Receita líquida total | $2,652 | $2,730 |
Desempenho do segmento
O MKS opera através de três segmentos relatáveis: VSD (vácuo e especialidade), PSD (fotônica e semicondutor) e MSD (materiais e superfície). As receitas líquidas por segmento para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Segmento | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vsd | $345 | $354 |
| Psd | $251 | $267 |
| Msd | $300 | $311 |
| Total | $896 | $932 |
Análise de margem bruta
A margem bruta para os instrumentos MKS reflete a lucratividade de seus produtos e serviços. Para o terceiro trimestre de 2024, as margens brutas foram as seguintes:
| Categoria | Margem bruta (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Produtos | 47.2% | 45.1% |
| Serviços | 54.7% | 44.9% |
| Margem bruta total | 48.2% | 45.1% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o MKS relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $70 | $71 |
| Vendendo, geral e administrativo | $167 | $167 |
| Despesas operacionais totais | $237 | $238 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos instrumentos MKS para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em:
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $62 | $39 |
Fluxo de caixa das operações
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $99 |
| Caixa líquido de atividades operacionais | $352 |
Análise de mercado
A MKS Instruments opera principalmente no mercado de semicondutores, que contribuiu significativamente para suas receitas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do mercado de semicondutores foi:
| Mercado | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Semicondutor | $378 | $367 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do mercado de semicondutores foi:
| Mercado | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Semicondutor | $1,098 | $1,117 |
Mercados internacionais
A MKS Instruments também adaptou sua estratégia de relatórios para receitas internacionais, agora relatando com base na localização enviada do cliente final, aumentando a clareza nas métricas de desempenho geográfico.
No geral, a MKS Instruments, Inc. capitaliza suas diversas ofertas de produtos em vários mercados de alta tecnologia, alavancando suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento para manter vantagens competitivas em um cenário da indústria em rápida evolução.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MKS Instruments, Inc. (MKSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MKS Instruments, Inc. (MKSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MKS Instruments, Inc. (MKSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.