MKS Instruments, Inc. (MKSI): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de MKS Instruments, Inc.

Entreprise Overview

MKS Instruments, Inc. est un fournisseur mondial d'instruments, de composants et de logiciels pour la mesure, le contrôle et l'analyse des paramètres critiques dans les processus de fabrication. Créée en 1961, la société a considérablement évolué, en se concentrant sur les semi-conducteurs, les technologies industrielles, les sciences de la vie et de la santé et des secteurs de la recherche et de la défense.

Performance financière récente (2024)

Au 30 septembre 2024, MKS Instruments a déclaré un chiffre d'affaires net total de 2,652 milliards de dollars pour les neuf mois terminés, une légère baisse par rapport à 2,730 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus nets par segment à déclarer est la suivante:

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets totaux étaient de 896 millions de dollars, contre 932 millions de dollars pour le même trimestre en 2023, reflétant une baisse d'une année sur l'autre. Le bénéfice brut pour la même période a été déclaré à 432 millions de dollars, contre 426 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui a entraîné une marge brute de 48,2%.

Analyse des flux de trésorerie

Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 352 millions de dollars, contre 138 millions de dollars pour la même période en 2023. de 254 millions de dollars principalement en raison de l'amortissement et de l'amortissement.

Dette et financement

Au 30 septembre 2024, MKS Instruments avait une dette totale à long terme de 4,758 milliards de dollars, dont 1,4 milliard de billets convertibles émis en mai 2024 à un taux de coupon de 1,25%. Le produit de ces billets a été principalement utilisé pour rembourser les prêts existants en vertu de la facilité de prêt à terme.

Performance en stock et dividendes

MKS Instruments a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. Pour les trois premiers trimestres de 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action, totalisant 44 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Perspectives futures

Pour l'avenir, MKS Instruments vise à tirer parti de sa solide position de marché dans les secteurs industriels semi-conducteurs et spécialisés, en se concentrant sur l'innovation et l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance au milieu de la dynamique changeante du marché.

A qui possède MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Structure de propriété

La propriété de MKS Instruments, Inc. (MKSI) en 2024 est principalement composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. La société compte environ 67,3 millions d'actions en circulation au 30 septembre 2024.

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de MKS Instruments, Inc. à partir des dernières données disponibles en 2024:

Changements récents dans la propriété des actions

Au 30 septembre 2024, MKS Instruments a déclaré une légère augmentation du total des actions en circulation de 66,9 millions à la fin de 2023 à 67,3 millions, reflétant des plans de rémunération en actions et des émissions mineures en vertu de plans à base d'actions.

Performance des stocks et capitalisation boursière

La capitalisation boursière de MKS Instruments, Inc. est d'environ 10,4 milliards de dollars au 30 septembre 2024, sur la base du cours de l'action d'environ 154,32 $ par action.

Propriété d'initié

La propriété d'initiés, qui comprend les dirigeants de l'entreprise et les membres du conseil d'administration, reste significative, avec environ 3,77% du total des actions détenues par des initiés, indiquant un fort alignement entre la direction et les intérêts des actionnaires.

Performance de stock récent

Le cours de l'action de MKS Instruments, Inc. a montré une volatilité, avec un sommet d'année à l'année d'environ 162,50 $ et un minimum de 130,20 $ en 2024. L'action a démontré la résilience au milieu des fluctuations du marché, reflétant les fondamentaux solides de l'entreprise.

Dividendes

MKS Instruments a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action pour chaque trimestre de 2024, conformément aux années précédentes, totalisant 44 millions de dollars pour les trois premiers trimestres.

Conclusion de l'analyse de propriété

La répartition de la propriété entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés reflète une structure de gouvernance robuste. Les avoirs institutionnels importants suggèrent une confiance dans les perspectives de croissance de l'entreprise, tandis que la propriété d'initiés aligne les intérêts de la direction sur ceux des actionnaires.

Énoncé de mission MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Overview de l'énoncé de mission

La mission de MKS Instruments, Inc. est de permettre aux principaux innovateurs du monde d'améliorer leurs produits, plus rapidement, plus rapidement et plus rentable. Ceci est réalisé grâce à leurs technologies avancées qui fournissent des solutions critiques dans les marchés industriels semi-conducteurs, électroniques et spécialisés.

Valeurs fondamentales

• Innovation: MKS se concentre sur l'amélioration continue et l'innovation dans leurs produits et services.
• Engagement client: Ils s'efforcent de répondre aux besoins en évolution de leurs clients.
• Intégrité: MKS confirme les normes éthiques élevées dans toutes leurs opérations.
• Collaboration: Ils croient au travail d'équipe et à la collaboration à la fois en interne et avec les clients.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, MKS Instruments a signalé les mesures financières suivantes:

Segments de marché

MKS opère dans plusieurs segments de marché clés, chacun contribuant de manière significative à sa mission et à sa performance financière:

Focus de la recherche et du développement

MKS continue d'investir massivement dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation. Les dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 206 millions de dollars, reflétant un engagement à faire progresser leur technologie et leurs offres de produits.

Présence internationale

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MKS a généré environ 77% de ses revenus nets totaux des marchés internationaux, mettant en évidence son empreinte mondiale et l'importance des ventes internationales à sa performance globale.

Développements récents

En mai 2024, MKS a rempli une offre de 1,4 milliard de dollars en billets convertibles, avec le produit net utilisé pour le remboursement de la dette et les objectifs généraux de l'entreprise. L'offre comprenait un taux de coupon de 1,25% par an, à maturation en juin 2030.

Comment fonctionne MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Entreprise Overview

MKS Instruments, Inc. (MKSI) fonctionne comme un fournisseur mondial de solutions technologiques pour les semi-conducteurs, l'électronique et les marchés industriels. Au 30 septembre 2024, MKS a déclaré un actif total de 9,023 milliards de dollars et un passif total de 6,625 milliards de dollars.

Performance financière

For the three months ended September 30, 2024, MKS Instruments reported total net revenues of $896 million, a decrease from $932 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 30, 2024, total net revenues were $2.652 billion, compared à 2,730 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Répartition des revenus du segment

MKS fonctionne à travers trois segments à signaler: VSD (dispositifs de vide et semi-conducteurs), PSD (photonique et systèmes) et MSD (matériaux et dispositifs spécialisés). Le tableau suivant résume les revenus du segment:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 304 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Analyse des flux de trésorerie

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, MKS a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 352 millions de dollars, contre 138 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement étaient une sortie nette de 66 millions de dollars, tandis que les flux de trésorerie D'après les activités de financement a entraîné une sortie nette de 303 millions de dollars.

Dette et structure de capitaux propres

Au 30 septembre 2024, la dette totale de MKS s'est élevée à 4,758 milliards de dollars, avec une dette supplémentaire de 50 millions de dollars supplémentaires. Les actions ordinaires de la société en circulation étaient de 67,3 millions d'actions.

Informations sur le dividende

MKS a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action au cours de chacun des trois premiers trimestres de 2024. Les dividendes en espèces totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 s'élevaient à 44 millions de dollars.

Position et stratégie du marché

MKS Instruments se concentre sur le maintien de sa position de leader sur les marchés des semi-conducteurs et des technologies industrielles en investissant dans la recherche et le développement visant à améliorer les performances des produits et à étendre sa portée de marché. La stratégie de l'entreprise comprend l'adaptation aux tendances de l'industrie telles que la demande croissante d'architectures matérielles complexes et la transition vers de nouveaux matériaux.

Comment MKS Instruments, Inc. (MKSI) gagne de l'argent

Sources de revenus

MKS Instruments, Inc. génère des revenus principalement à partir de deux segments: les produits et services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient les suivants:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la panne était:

Performance du segment

MKS fonctionne à travers trois segments à signaler: VSD (vide et spécialité), PSD (photonique et semi-conducteur) et MSD (matériaux et surface). Les revenus nets par segment du troisième trimestre 2024 étaient:

Analyse de la marge brute

La marge brute des instruments MKS reflète la rentabilité de ses produits et services. Pour le troisième trimestre 2024, les marges brutes étaient les suivantes:

Dépenses d'exploitation

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, MKS a déclaré les frais d'exploitation suivants:

Revenu net

Le résultat net des instruments MKS pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à:

Flux de trésorerie des opérations

L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:

Analyse de marché

MKS Instruments opère principalement sur le marché des semi-conducteurs, ce qui a contribué de manière significative à ses revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du marché des semi-conducteurs étaient:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du marché des semi-conducteurs étaient:

Marchés internationaux

MKS Instruments a également adapté sa stratégie de reporting pour les revenus internationaux, les rapports désormais basés sur l'emplacement expédié du client final, améliorant la clarté des mesures de performance géographique.

Dans l'ensemble, MKS Instruments, Inc. capitalise sur ses diverses offres de produits sur plusieurs marchés de haute technologie, tirant parti de ses capacités de recherche et développement pour maintenir les avantages concurrentiels dans un paysage de l'industrie en évolution rapide.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. MKS Instruments, Inc. (MKSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MKS Instruments, Inc. (MKSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View MKS Instruments, Inc. (MKSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.