MKS Instruments, Inc. (MKSI) Bundle
Una breve historia de MKS Instruments, Inc.
Compañía Overview
MKS Instruments, Inc. es un proveedor global de instrumentos, componentes y software para la medición, control y análisis de parámetros críticos en los procesos de fabricación. Establecida en 1961, la compañía ha evolucionado significativamente, centrándose en los semiconductores, las tecnologías industriales, las ciencias de la vida y la salud, y los sectores de investigación y defensa.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, MKS Instruments informó un ingreso neto total de $ 2.652 mil millones por los nueve meses finalizados, una ligera disminución de $ 2.730 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos netos por segmento informable es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| VSD | $1,012 | $1,092 | ($80) |
| PSD | $759 | $724 | $35 |
| MSD | $881 | $914 | ($33) |
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 896 millones, en comparación con $ 932 millones para el mismo trimestre en 2023, lo que refleja una disminución año tras año. The gross profit for the same period was reported at $432 million, up from $426 million in Q3 2023, resulting in a gross margin of 48.2%.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 352 millones, en comparación con $ 138 millones para el mismo período en 2023. El aumento significativo fue impulsado por un ingreso neto de $ 99 millones, que incluía cargos no en efectivo. of $254 million mainly due to depreciation and amortization.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $352 | $138 |
| Actividades de inversión | ($66) | ($53) |
| Actividades financieras | ($303) | ($300) |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, MKS Instruments tenía una deuda total a largo plazo de $ 4.758 mil millones, que incluía $ 1.4 mil millones en notas convertibles emitidas en mayo de 2024 a una tasa de cupón de 1.25%. Los ingresos de estas notas se utilizaron principalmente para pagar los préstamos existentes en virtud de la instalación de préstamo a plazo.
Rendimiento de las acciones y dividendos
MKS Instruments ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. Para los primeros tres trimestres de 2024, la junta directiva declaró un dividendo en efectivo de $ 0.22 por acción, por un total de $ 44 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Historia de dividendos | Cantidad por acción | Total pagado (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | $0.22 | $15 |
| 2024 Q2 | $0.22 | $15 |
| 2024 Q3 | $0.22 | $15 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, MKS Instruments tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición de mercado en los sectores industriales de semiconductores y especialidades, centrándose en la innovación y la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento en medio de la dinámica cambiante del mercado.
A Who posee MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Estructura de propiedad
La propiedad de MKS Instruments, Inc. (MKSI) a partir de 2024 está compuesta principalmente por inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La compañía tiene aproximadamente 67.3 millones de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de MKS Instruments, Inc. a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12 | 12.06 |
| Blackrock, Inc. | 7.21 | 10.70 |
| State Street Corporation | 5.67 | 8.43 |
| Invesco Ltd. | 4.03 | 5.97 |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.89 | 5.77 |
| Participaciones privilegiadas | 2.54 | 3.77 |
| Otros inversores institucionales | 36.6 | 54.43 |
| Total | 67.3 | 100.00 |
Cambios recientes en la propiedad de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, MKS Instruments informó un ligero aumento en las acciones totales en circulación de 66.9 millones a fines de 2023 a 67.3 millones, lo que refleja los continuos planes de compensación basados en acciones y las emisiones menores bajo los planes basados en acciones.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
La capitalización de mercado de MKS Instruments, Inc. es de aproximadamente $ 10.4 mil millones al 30 de septiembre de 2024, según el precio de las acciones de alrededor de $ 154.32 por acción.
Propiedad interna
La propiedad interna, que incluye ejecutivos de la compañía y miembros de la junta, sigue siendo significativa, con aproximadamente el 3.77% del total de acciones propiedad de expertos, lo que indica una fuerte alineación entre la administración y los intereses de los accionistas.
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones de MKS Instruments, Inc. ha mostrado volatilidad, con un máximo de aproximadamente $ 162.50 y un mínimo de $ 130.20 en 2024. La acción ha demostrado la resiliencia en medio de las fluctuaciones del mercado, lo que refleja los fundamentos sólidos de la compañía.
Dividendos
MKS Instruments declaró un dividendo en efectivo de $ 0.22 por acción por cada trimestre de 2024, de acuerdo con años anteriores, totalizando $ 44 millones para los primeros tres trimestres.
Conclusión del análisis de propiedad
La distribución de la propiedad entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos refleja una estructura de gobierno sólida. Las importantes participaciones institucionales sugieren confianza en las perspectivas de crecimiento de la Compañía, mientras que la propiedad interna alinea los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de MKS Instruments, Inc. es permitir que los principales innovadores del mundo hicieran sus productos mejores, más rápidos y de manera más rentable. This is achieved through their advanced technologies that provide critical solutions in the semiconductor, electronics, and specialty industrial markets.
Valores centrales
- Innovación: MKS se centra en la mejora continua e innovación en sus productos y servicios.
- Compromiso del cliente: Se esfuerzan por satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
- Integridad: MK mantiene altos estándares éticos en todas sus operaciones.
- Colaboración: Creen en el trabajo en equipo y la colaboración tanto internamente como con los clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MKS Instruments informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 896 millones |
| Lngresos netos | $ 62 millones |
| Margen bruto | 48.2% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 70 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 167 millones |
| Activos totales | $ 9,023 millones |
Segmentos de mercado
MKS opera en varios segmentos de mercado clave, cada uno contribuyendo significativamente a su misión y desempeño financiero:
| Segmento de mercado | Ingresos netos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| VSD (vacío y gas especial) | $ 345 millones |
| PSD (fotónica y semiconductor) | $ 251 millones |
| MSD (Ciencia de Materiales) | $ 300 millones |
Enfoque de investigación y desarrollo
MKS continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para impulsar la innovación. Los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 206 millones, lo que refleja un compromiso de avanzar en su tecnología y ofertas de productos.
Presencia internacional
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MKS generó aproximadamente el 77% de sus ingresos netos totales de los mercados internacionales, destacando su huella global y la importancia de las ventas internacionales a su desempeño general.
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, MKS completó una oferta de $ 1.4 mil millones en notas convertibles, con los ingresos netos utilizados para el reembolso de la deuda y los propósitos corporativos generales. La oferta incluyó una tasa de cupón de 1.25% anual, madurando en junio de 2030.
Cómo funciona MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Compañía Overview
MKS Instruments, Inc. (MKSI) opera como un proveedor global de soluciones tecnológicas para los mercados semiconductores, electrónicos e industriales. Al 30 de septiembre de 2024, MKS reportó activos totales de $ 9.023 mil millones y pasivos totales de $ 6.625 mil millones.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los instrumentos de MKS reportaron ingresos netos totales de $ 896 millones, una disminución de $ 932 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 2.652 mil millones, en comparación con a $ 2.730 mil millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos totales (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $896 | $432 | $62 | $861 |
| P3 2023 | $932 | $426 | $39 | $859 |
| 9m 2024 | $2,652 | $1,267 | $99 | $861 |
| 9m 2023 | $2,730 | $1,231 | ($1,772) | $859 |
Desglose de ingresos del segmento
MKS opera a través de tres segmentos informables: VSD (dispositivos de vacío y semiconductores), PSD (fotónica y sistemas) y MSD (Materiales y dispositivos especializados). La siguiente tabla resume los ingresos del segmento:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | 9m 2024 Ingresos (en millones) | 9m 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| VSD | $345 | $354 | $1,012 | $1,092 |
| PSD | $251 | $267 | $759 | $724 |
| MSD | $300 | $311 | $881 | $914 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 304 millones, con el siguiente desglose:
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $70 |
| Venta, general y administrativa | $167 |
| Amortización de activos intangibles | $61 |
| Reestructuración y otros | $1 |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MKS informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 352 millones, en comparación con $ 138 millones en el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión fueron una salida neta de $ 66 millones, mientras que los flujos de efectivo en efectivo De las actividades de financiamiento resultó en una salida neta de $ 303 millones.
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de MKS era de $ 4.758 mil millones, con $ 50 millones adicionales en deuda a corto plazo. Las acciones comunes de la compañía en circulación fueron de 67.3 millones de acciones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $4,758 |
| Deuda a corto plazo | $50 |
Información de dividendos
MKS declaró un dividendo en efectivo de $ 0.22 por acción durante cada uno de los primeros tres trimestres de 2024. El total de dividendos en efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 44 millones.
Posición y estrategia del mercado
MKS Instruments se centra en mantener su posición como líder en los mercados de semiconductores y tecnología industrial al invertir en investigación y desarrollo destinado a mejorar el rendimiento del producto y expandir su alcance del mercado. La estrategia de la compañía incluye adaptarse a las tendencias de la industria, como la creciente demanda de arquitecturas de hardware complejas y la transición a nuevos materiales.
Cómo MKS Instruments, Inc. (MKSI) gana dinero
Flujos de ingresos
MKS Instruments, Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos: productos y servicios. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron los siguientes:
| Categoría | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Productos | $776 | $818 |
| Servicios | $120 | $114 |
| Ingresos netos totales | $896 | $932 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue:
| Categoría | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Productos | $2,301 | $2,416 |
| Servicios | $351 | $314 |
| Ingresos netos totales | $2,652 | $2,730 |
Rendimiento de segmento
MKS operates through three reportable segments: VSD (Vacuum and Specialty), PSD (Photonics and Semiconductor), and MSD (Materials and Surface). The net revenues by segment for Q3 2024 were:
| Segmento | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| VSD | $345 | $354 |
| PSD | $251 | $267 |
| MSD | $300 | $311 |
| Total | $896 | $932 |
Análisis de margen bruto
The gross margin for MKS Instruments reflects the profitability of its products and services. For Q3 2024, the gross margins were as follows:
| Categoría | Margen bruto (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Productos | 47.2% | 45.1% |
| Servicios | 54.7% | 44.9% |
| Margen bruto total | 48.2% | 45.1% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MKS informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $70 | $71 |
| Venta, general y administrativa | $167 | $167 |
| Gastos operativos totales | $237 | $238 |
Lngresos netos
El ingreso neto para instrumentos MKS para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en:
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $62 | $39 |
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $99 |
| Efectivo neto de actividades operativas | $352 |
Análisis de mercado
MKS Instruments opera principalmente en el mercado de semiconductores, lo que contribuyó significativamente a sus ingresos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del mercado de semiconductores fueron:
| Mercado | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Semiconductor | $378 | $367 |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del mercado de semiconductores fueron:
| Mercado | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Semiconductor | $1,098 | $1,117 |
Mercados internacionales
MKS Instruments también ha adaptado su estrategia de informes para ingresos internacionales, ahora informando basados en la ubicación enviada para el cliente final, mejorando la claridad en las métricas de rendimiento geográfico.
En general, MKS Instruments, Inc. capitaliza sus diversas ofertas de productos en varios mercados de alta tecnología, aprovechando sus capacidades de investigación y desarrollo para mantener ventajas competitivas en un panorama de la industria en rápida evolución.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MKS Instruments, Inc. (MKSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MKS Instruments, Inc. (MKSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MKS Instruments, Inc. (MKSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.