MKS Instruments, Inc. (MKSI) Bundle
Eine kurze Geschichte von MKS Instruments, Inc.
Unternehmen Overview
MKS Instruments, Inc. ist ein globaler Anbieter von Instrumenten, Komponenten und Software für die Messung, Steuerung und Analyse kritischer Parameter in Herstellungsprozessen. Das 1961 gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt und sich auf den Halbleiter, die Industrie -Technologien, die Lebens- und Gesundheitswissenschaften sowie auf Forschungs- und Verteidigungssektoren konzentriert.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Bis zum 30. September 2024 meldete MKS Instruments für die neun endgültigen Monate einen Gesamtnettoumsatz von 2,652 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 2,730 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen nach meldbarem Segment lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Vsd | $1,012 | $1,092 | ($80) |
| PSD | $759 | $724 | $35 |
| MSD | $881 | $914 | ($33) |
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamteinkommen von 896 Mio. USD, gegenüber 932 Mio. USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023, was einem Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum wurde bei 432 Mio. USD von 426 Mio. USD im ersten Quartal 2023 gemeldet, was zu einer Bruttomarge von 48,2%führte.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden von 254 Millionen US -Dollar hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen und Amortisation.
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $352 | $138 |
| Investitionstätigkeit | ($66) | ($53) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($303) | ($300) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten MKS-Instrumente eine langfristige Schulden von 4,758 Milliarden US-Dollar, die im Mai 2024 mit 1,25%konvertierbare Noten mit 1,4 Milliarden US-Dollar konvertierbar waren. Der Erlös aus diesen Schuldverschreibungen wurde hauptsächlich zur Zahlung bestehender Kredite im Rahmen der Laufzeitdarlehensfazilität verwendet.
Aktienleistung und Dividenden
MKS Instruments hat seinen Aktionären konsequent Dividenden ausgezahlt. In den ersten drei Quartalen von 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine Gelddividende von 0,22 USD pro Aktie von 44 Millionen US -Dollar für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
| Dividendengeschichte | Betrag pro Aktie | Gesamtbezahlt (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | $0.22 | $15 |
| 2024 Q2 | $0.22 | $15 |
| 2024 Q3 | $0.22 | $15 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Voraushalte zielt MKS Instrumente darauf ab, seine starke Marktposition im Halbleiter- und Spezialindustrie -Sektor zu nutzen und sich auf Innovation und betriebliche Effizienz zu konzentrieren, um das Wachstum inmitten der sich ändernden Marktdynamik voranzutreiben.
A Who gehört MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Eigentümerstruktur
Das Eigentum an MKS Instruments, Inc. (MKSI) ab 2024 besteht in erster Linie aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens. Das Unternehmen hat ab dem 30. September 2024 rund 67,3 Millionen Aktien ausstehend.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Aktionäre von MKS Instruments, Inc. nach den neuesten Daten im Jahr 2024:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz (Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.12 | 12.06 |
| BlackRock, Inc. | 7.21 | 10.70 |
| State Street Corporation | 5.67 | 8.43 |
| Invesco Ltd. | 4.03 | 5.97 |
| FMR LLC (Treue) | 3.89 | 5.77 |
| Insiderbestände | 2.54 | 3.77 |
| Andere institutionelle Investoren | 36.6 | 54.43 |
| Gesamt | 67.3 | 100.00 |
Jüngste Änderungen des Aktienbesitzes
Zum 30. September 2024 meldete MKS Instruments eine leichte Erhöhung der ausstehenden Gesamtanteile von 66,9 Mio. zum Ende von 2023 auf 67,3 Mio., was auf anhaltende Aktienbasis-Vergütungspläne und geringfügige Ausstellungen im Rahmen von Aktienbasis zurückzuführen ist.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments, Inc. beträgt ab dem 30. September 2024 ca. 10,4 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem Aktienkurs von rund 154,32 USD pro Aktie.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer, zu denen Führungskräfte und Vorstandsmitglieder gehören, bleibt immer noch erheblich, wobei ungefähr 3,77% der gesamten Aktien von Insidern gehören, was auf eine starke Ausrichtung zwischen Management- und Aktionärinteressen hinweist.
Aktuelle Aktienleistung
Der Aktienkurs von MKS Instruments, Inc. hat eine Volatilität mit einem Jahreshoch von ca. 162,50 USD und einem Tief von 130,20 USD im Jahr 2024 gezeigt. Die Aktie hat inmitten von Marktschwankungen nachgewiesen, was die soliden Grundlagen des Unternehmens widerspiegelt.
Dividenden
MKS Instruments erklärte für jedes Quartal von 2024 eine Cash -Dividende von 0,22 USD je Aktie, was mit den Vorjahren in Höhe von insgesamt 44 Millionen US -Dollar in den ersten drei Quartalen entspricht.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Verteilung des Eigentums zwischen institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern spiegelt eine robuste Governance -Struktur wider. Die erheblichen institutionellen Beteiligungen deuten darauf hin, dass die Wachstumsaussichten des Unternehmens vertrauen, während Insider -Eigentum die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre ausspricht.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Mission von MKS Instruments, Inc. ist es, den weltweit führenden Innovatoren ihre Produkte besser, schneller und kostengünstiger zu gestalten. Dies wird durch ihre fortschrittlichen Technologien erreicht, die kritische Lösungen in den Halbleiter-, Elektronik- und Spezialmärkten bieten.
Kernwerte
- Innovation: MKS konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen in ihren Produkten und Dienstleistungen.
- Kundenbindung: Sie bemühen sich, die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
- Integrität: MKS hält in all ihren Operationen hohe ethische Standards auf.
- Zusammenarbeit: Sie glauben an Teamarbeit und Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit Kunden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten MKS Instruments die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 896 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 62 Millionen Dollar |
| Bruttomarge | 48.2% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 70 Millionen Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | 167 Millionen Dollar |
| Gesamtvermögen | 9.023 Millionen US -Dollar |
Marktsegmente
MKS ist in mehreren wichtigen Marktsegmenten tätig, wobei jeweils erheblich zu ihrer Mission und finanziellen Leistung beiträgt:
| Marktsegment | Nettoumsatz (Q3 2024) |
|---|---|
| VSD (Vakuum & Spezialgas) | 345 Millionen US -Dollar |
| PSD (Photonics & Semiconductor) | 251 Millionen Dollar |
| MSD (Materialwissenschaft) | 300 Millionen Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsfokus
MKS investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um die Innovation voranzutreiben. Die F & E -Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 206 Millionen US -Dollar, was ein Engagement für die Weiterentwicklung ihrer Technologie- und Produktangebote widerspiegelte.
Internationale Präsenz
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielten MKs rund 77% seines Gesamtnettoumsatzes aus internationalen Märkten, was den globalen Fußabdruck und die Bedeutung des internationalen Umsatzes für die Gesamtleistung hervorhob.
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 schloss MKS ein Angebot von 1,4 Milliarden US -Dollar an konvertierbaren Schuldverschreibungen ab, wobei der Nettoerlös für die Rückzahlung von Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wurde. Das Angebot beinhaltete eine Gutscheinquote von 1,25% pro Jahr, die im Juni 2030 reiste.
Wie MKS Instruments, Inc. (MKSI) funktioniert
Unternehmen Overview
MKS Instruments, Inc. (MKSI) fungiert als globaler Anbieter von Technologielösungen für die Halbleiter-, Elektronik- und Industriemärkte. Zum 30. September 2024 meldete MKS insgesamt 9,023 Mrd. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 6,625 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete MKS Instrument auf 2,730 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtnettoumsatz (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Bargeld und Bargeldäquivalente (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $896 | $432 | $62 | $861 |
| Q3 2023 | $932 | $426 | $39 | $859 |
| 9m 2024 | $2,652 | $1,267 | $99 | $861 |
| 9m 2023 | $2,730 | $1,231 | ($1,772) | $859 |
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
MKS arbeitet über drei meldepflichtige Segmente: VSD (Vakuum- und Halbleitergeräte), PSD (Photonik und Systeme) und MSD (Materialien und Spezialgeräte). Die folgende Tabelle fasst die Segmenteinnahmen zusammen:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2024 Einnahmen (in Millionen) | 9m 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Vsd | $345 | $354 | $1,012 | $1,092 |
| PSD | $251 | $267 | $759 | $724 |
| MSD | $300 | $311 | $881 | $914 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 304 Millionen US -Dollar mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $70 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $167 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $61 |
| Umstrukturierung und andere | $1 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete MKS eine Netto -Cash -Cash -Cash -Cash -Cashion, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 352 Mio. USD bereitgestellt wurde, verglichen mit 138 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Aus Finanzierungsaktivitäten führte zu einem Nettoabfluss von 303 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von MKS bei 4,758 Milliarden US-Dollar mit zusätzlichen kurzfristigen Schulden in Höhe von 50 Millionen US-Dollar. Die ausstehende Stammaktien des Unternehmens betrugen 67,3 Millionen Aktien.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $4,758 |
| Kurzfristige Schulden | $50 |
Dividendeninformationen
MKS erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine Gelddividende von 0,22 USD je Aktie. Die Gesamtbetrags für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 44 Mio. USD.
Marktposition und Strategie
MKS Instruments konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung seiner Position als führend auf dem Halbleiter- und Industrie -Technologie -Märkte, indem sie in Forschung und Entwicklung investiert, um die Produktleistung zu verbessern und die Marktreichweite zu erweitern. Die Strategie des Unternehmens umfasst die Anpassung an Branchentrends wie die zunehmende Nachfrage nach komplexen Hardwarearchitekturen und der Übergang zu neuen Materialien.
Wie MKS Instruments, Inc. (MKSI) Geld verdient
Einnahmequellen
MKS Instruments, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: Produkte und Dienstleistungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Nettoeinnahmen wie folgt:
| Kategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Produkte | $776 | $818 |
| Dienstleistungen | $120 | $114 |
| Gesamtnettoumsatz | $896 | $932 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch:
| Kategorie | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Produkte | $2,301 | $2,416 |
| Dienstleistungen | $351 | $314 |
| Gesamtnettoumsatz | $2,652 | $2,730 |
Segmentleistung
MKS arbeitet über drei meldepflichtige Segmente: VSD (Vakuum und Spezialität), PSD (Photonik und Halbleiter) und MSD (Materialien und Oberfläche). Die Nettoeinnahmen nach Segment für Q3 2024 waren:
| Segment | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vsd | $345 | $354 |
| PSD | $251 | $267 |
| MSD | $300 | $311 |
| Gesamt | $896 | $932 |
Bruttomarge -Analyse
Die Bruttomarge für MKS -Instrumente spiegelt die Rentabilität seiner Produkte und Dienstleistungen wider. Für Q3 2024 waren die Bruttomargen wie folgt:
| Kategorie | Bruttomarge (%) | Q3 2023 (%) |
|---|---|---|
| Produkte | 47.2% | 45.1% |
| Dienstleistungen | 54.7% | 44.9% |
| Totaler Bruttomarge | 48.2% | 45.1% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete MKS die folgenden Betriebskosten:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $70 | $71 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $167 | $167 |
| Gesamtbetriebskosten | $237 | $238 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für MKS -Instrumente für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $62 | $39 |
Cashflow aus dem Betrieb
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $99 |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $352 |
Marktanalyse
MKS Instruments ist hauptsächlich auf dem Semiconductor -Markt tätig, was erheblich zu seinen Einnahmen beitrug. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatz aus dem Halbleitermarkt:
| Markt | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Halbleiter | $378 | $367 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Umsatz aus dem Halbleitermarkt:
| Markt | 9m 2024 (in Millionen) | 9m 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Halbleiter | $1,098 | $1,117 |
Internationale Märkte
MKS Instruments hat auch seine Berichtsstrategie für internationale Einnahmen angepasst und nun auf der Grundlage des gelieferten Standorts des Endkunden berichtet, wodurch die Klarheit bei geografischen Leistungsmetriken verbessert wird.
Insgesamt nutzt MKS Instruments, Inc. seine vielfältigen Produktangebote in verschiedenen High-Tech-Märkten und nutzt seine Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten, um Wettbewerbsvorteile in einer sich schnell entwickelnden Branchenlandschaft aufrechtzuerhalten.
MKS Instruments, Inc. (MKSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MKS Instruments, Inc. (MKSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MKS Instruments, Inc. (MKSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MKS Instruments, Inc. (MKSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.