Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Bundle
تاريخ موجز لمارش ماكلينان
شهدت شركة Marsh McLennan نموًا وتحولًا كبيرًا طوال تاريخها، لا سيما في السنوات الأخيرة حتى عام 2024. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك خدمات المخاطر والتأمين، والاستشارات، وإدارة الاستثمار، مما يساهم في أدائها المالي القوي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد مارش ماكلينان:
- ربح: 5.7 مليار دولار بزيادة قدرها 6% مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل العائد للشركة: 755 مليون دولار، مقارنة بـ 749 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: 1.54 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.52 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
- الدخل التشغيلي: 1.1 مليار دولار، بزيادة 11% عن العام السابق.
وكانت الأرقام للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
- ربح: 18.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% من 17.2 مليار دولار في عام 2023.
- صافي الدخل العائد للشركة: 3.3 مليار دولار، ارتفاعا من 3.1 مليار دولار في العام السابق.
- صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد: 6.73 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 6.20 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
أداء القطاع
وكانت إيرادات الشركة حسب القطاع خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون) |
|---|---|
| خدمات المخاطر والتأمين | $3,453 |
| استشارات | $2,262 |
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون) |
|---|---|
| خدمات المخاطر والتأمين | $11,748 |
| استشارات | $6,692 |
استراتيجيات الاستحواذ والنمو
اتبعت شركة Marsh McLennan استراتيجيات استحواذ قوية لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2024 أنجزت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ، منها:
- شركة Horton Group, Inc. مقابل 705 ملايين دولار.
- شركة فيشر براون بوتريل للتأمين
في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن موافقتها على الاستحواذ على شركة McGriff Insurance Services, LLC مقابل 7.75 مليار دولار، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول نهاية عام 2024.
سياسات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح
وفيما يتعلق بإدارة رأس المال، أعادت شركة مارش ماكلينان شراء 4.3 مليون سهم من أسهمها العادية مقابل 900 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.815 دولار للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مستحقة الدفع في نوفمبر 2024.
دَين Profile
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن هيكل ديون مارش ماكلينان ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $519 |
| الديون طويلة الأجل | $12,433 |
ويبلغ إجمالي الالتزامات التعاقدية المستقبلية للشركة 25.1 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن الاستقرار المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Marsh McLennan وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وممارسات إدارة رأس المال القوية مكانتها القوية في السوق العالمية، مع توقع استمرار النمو في السنوات القادمة.
من يملك شركات مارش وماكلينان (MMC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي تفاصيل الملكية الرئيسية:
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.1% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | عائلات صناديق الاستثمار المختلفة |
| المساهمين الأفراد | 4.4% | عامة الناس ومديري الشركات |
كبار المساهمين المؤسسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في MMC، اعتبارًا من عام 2024، هم كما يلي:
| رتبة | مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| 1 | مجموعة الطليعة، وشركة | 82.5 | 14.7% |
| 2 | شركة بلاك روك | 78.3 | 13.9% |
| 3 | شركة ستيت ستريت | 56.2 | 10.0% |
| 4 | استثمارات الإخلاص | 37.1 | 6.6% |
| 5 | إنفيسكو المحدودة. | 30.2 | 5.3% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بأداء الشركة. ويوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| دانيال س. جلاسر | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.5 | 0.3% |
| مارك سي ماكجوان | رئيس المجموعة | 1.2 | 0.2% |
| جون كيو دويل | الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مارش | 0.9 | 0.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. عن مقاييس أداء الأسهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $180.25 |
| القيمة السوقية | 89.9 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $185.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $150.20 |
| عائد الأرباح | 1.8% |
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية على النحو التالي:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| س1 | $0.710 | فبراير 2024 |
| س2 | $0.815 | مايو 2024 |
| س3 | $0.815 | أغسطس 2024 |
| س 4 | $0.815 | نوفمبر 2024 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى وجود مؤسسي قوي في شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. مع مساهمة كبيرة من قبل شركات الاستثمار الكبرى. وتعكس الملكية التنفيذية الالتزام بالنمو على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
Overview
تعمل شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) وفق مهمة تتمثل في مساعدة العملاء على التغلب على التحديات المتعلقة بالمخاطر والاستراتيجية والأفراد. وتؤكد الشركة التزامها بتقديم قيمة استثنائية من خلال الحلول المبتكرة والخدمة المتميزة لعملائها على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MMC عن إيرادات موحدة قدرها 5.7 مليار دولار للربع الثالث، مما يعكس أ زيادة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 18.4 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 7% سنة بعد سنة.
| فترة | الإيرادات (بالمليارات) | النمو على أساس سنوي | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5.7 | 6% | $747 | $1.51 |
| 9شهر 2024 | $18.4 | 7% | $3,272 | $6.59 |
أداء القطاع
تعمل MMC من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك خدمات المخاطر والتأمين والاستشارات. خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل |
|---|---|---|---|
| خدمات المخاطر والتأمين | $3,453 | $733 | 21.2% |
| استشارات | $2,262 | $462 | 20.4% |
التزام العميل
تؤكد مهمة MMC تفانيها في خدمة العملاء، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المعقدة لعملائها. تعمل الشركة في أكثر من 130 دولة، مع التركيز على انتشارها العالمي وقدرتها على خدمة قاعدة عملاء متنوعة.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أعلنت شركة MMC عن استحواذها على شركة McGriff Insurance Services, LLC لشركة 7.75 مليار دولاربهدف توسيع قدراتها في قطاع التأمين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى تعزيز عروض خدمات الشركة وحضورها في السوق.
عوائد المساهمين
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم إعادة شراء MMC 1.4 مليون سهم ل 300 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.815 للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| متري | الربع الثالث 2024 | 9شهر 2024 |
|---|---|---|
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 1.4 | 4.3 |
| إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) | $300 | $900 |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.815 | 0.815 دولار (قادم) |
خاتمة
تواصل شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. التمسك بمهمتها المتمثلة في تقديم القيمة من خلال إدارة المخاطر والاستشارات والحلول المبتكرة. وبفضل الأداء المالي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، تتمتع الشركة بوضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC).
شركة Overview
تعمل شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) كشركة خدمات مهنية عالمية. ويقدم المشورة والحلول في مجالات المخاطر والاستراتيجية ورأس المال البشري. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات المخاطر والتأمين والاستشارات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MMC عن إيرادات موحدة قدرها 18.4 مليار دولار، زيادة 7% مقارنة ب 17.2 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي الموحد إلى 4.7 مليار دولار، أعلى 12% سنة بعد سنة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 18.4 مليار دولار | 17.2 مليار دولار | 7% |
| الدخل التشغيلي الموحد | 4.7 مليار دولار | 4.2 مليار دولار | 12% |
| صافي الدخل | 3.3 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | 10% |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.59 | $6.01 | 10% |
أداء القطاع
خدمات المخاطر والتأمين
يتكون قطاع خدمات المخاطر والتأمين من مارش وجاي كاربنتر. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 3.5 مليار دولار، زيادة 8% سنة بعد سنة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مارش | 2.9 مليار دولار | 2.7 مليار دولار | 9% |
| غي كاربنتر | 381 مليون دولار | 359 مليون دولار | 6% |
| إجمالي خدمات المخاطر والتأمين | 3.5 مليار دولار | 3.2 مليار دولار | 8% |
الخدمات الاستشارية
يشمل قطاع الاستشارات مجموعة ميرسر وأوليفر وايمان. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل هذا القطاع إيرادات قدرها 2.3 مليار دولار، يعكس أ 3% زيادة عن العام السابق.
| قطاع الاستشارات | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ميرسر | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 2% |
| مجموعة أوليفر وايمان | 810 مليون دولار | 781 مليون دولار | 4% |
| الاستشارات الشاملة | 2.3 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | 3% |
المعالم التشغيلية
بلغت المصاريف التشغيلية لشركة MMC للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.7 مليار دولار، زيادة 5% من 13.0 مليار دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع التعويضات والمزايا.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MMC عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 1.2 مليار دولار، مقارنة ب 943 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. قامت الشركة بعمليات استحواذ بلغ مجموعها 1 مليار دولار خلال هذه الفترة.
| بند التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 1.2 مليار دولار | 943 مليون دولار |
| إجمالي عمليات الاستحواذ | 1 مليار دولار | 619 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MMC إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 12.4 مليار دولار. تم تصنيف الديون الممتازة للشركة على أنها A- من قبل ستاندرد آند بورز وA3 من موديز.
| بند الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليار دولار |
| الفائدة على الديون طويلة الأجل | 9.1 مليار دولار |
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء MMC 4.3 مليون سهم بتكلفة 900 مليون دولار. وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| البند العودة | 2024 |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 4.3 مليون |
| تكلفة إعادة الشراء | 900 مليون دولار |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 1.1 مليار دولار |
التوقعات
تتوقع MMC استمرار النمو مدفوعًا بالطلب القوي على خدماتها في جميع القطاعات. تركز الشركة على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية وتعزيز قيمة المساهمين من خلال عوائد متسقة.
كيف تجني شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: خدمات المخاطر والتأمين والاستشارات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة 18.39 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ من 17.18 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024، 9 أشهر) | الإيرادات (2023، 9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات المخاطر والتأمين | 11.75 مليار دولار | 10.82 مليار دولار | 8.5% |
| استشارات | 6.69 مليار دولار | 6.41 مليار دولار | 4.4% |
| المجموع | 18.39 مليار دولار | 17.18 مليار دولار | 7.0% |
خدمات المخاطر والتأمين
يشمل هذا القطاع الشركات التابعة التي تقدم خدمات الوساطة والاستشارات وإدارة المخاطر. بلغت إيرادات هذا القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.45 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ من 3.19 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023.
توزيع الإيرادات في خدمات المخاطر والتأمين
| الجزء الفرعي | الإيرادات (2024، 3 أشهر) | الإيرادات (2023، 3 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مارش | 3.02 مليار دولار | 2.78 مليار دولار | 8.8% |
| غي كاربنتر | 430 مليون دولار | 408 مليون دولار | 5.4% |
| إجمالي خدمات المخاطر والتأمين | 3.45 مليار دولار | 3.19 مليار دولار | 8.2% |
الخدمات الاستشارية
ويتم تقديم الخدمات الاستشارية من خلال مجموعة ميرسر وأوليفر وايمان. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاستشارات 2.26 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بـ 2.21 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات في الاستشارات
| الجزء الفرعي | الإيرادات (2024، 3 أشهر) | الإيرادات (2023، 3 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ميرسر | 1.45 مليار دولار | 1.43 مليار دولار | 1.4% |
| مجموعة أوليفر وايمان | 810 مليون دولار | 781 مليون دولار | 3.7% |
| الاستشارات الشاملة | 2.26 مليار دولار | 2.21 مليار دولار | 2.5% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 4.68 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.18 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 12%. وبلغت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 13.72 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 13.00 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التعويضات والمزايا، التي ارتفعت إلى 10.37 مليار دولار أمريكي من 9.83 مليار دولار أمريكي.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 4.68 مليار دولار | 4.18 مليار دولار | 12.0% |
| مصاريف التشغيل | 13.72 مليار دولار | 13.00 مليار دولار | 5.5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 3.00 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 6.59 دولار، مقارنة بـ 6.01 دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلة زيادة بنسبة 9.6%.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 3.27 مليار دولار | 3.00 مليار دولار | 9.0% |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.59 | $6.01 | 9.6% |
عمليات الاستحواذ والتصرفات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة MMC بعمليات استحواذ يبلغ مجموعها حوالي مليار دولار أمريكي، تتعلق بشكل أساسي بشركة Horton Group, Inc. وFischer Brown Bottrell Insurance Inc.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة MMC أرباحًا بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 944 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 4.3 مليون سهم مقابل 900 مليون دولار خلال نفس الإطار الزمني.
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.