Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Brigham Minerals, Inc. في عام 2018 كشركة معادن وحقوق ملكية تركز على حيازة وامتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من المصالح المعدنية وحقوق الملكية في خصائص النفط والغاز في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أغسطس 2019، ويتم تداولها في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر MNRL.
النمو والاستحواذ
منذ إنشائها، قامت شركة Brigham Minerals بتوسيع قاعدة أصولها بقوة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 يونيو 2021، أعلنت الشركة عن ما يقرب من 46000 فدانًا صافيًا من المصالح المعدنية، مما يظهر نموًا كبيرًا من محفظتها السابقة.
| سنة | صافي الأفدنة المكتسبة | إجمالي صافي الفدان | تكلفة الاستحواذ (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10,000 | 10,000 | 50 |
| 2019 | 12,000 | 22,000 | 75 |
| 2020 | 8,000 | 30,000 | 40 |
| 2021 | 16,000 | 46,000 | 120 |
الأداء المالي
لقد أظهرت شركة Brigham Minerals أداءً ماليًا قويًا منذ طرحها للاكتتاب العام. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 139 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 65 مليون دولار في عام 2021.
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت بريجهام عن دخل صافي قدره 26 مليون دولار، ارتفاعًا من 12 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مما يظهر مسارًا قويًا في الربحية.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 65 | 10 | 40 |
| 2022 | 139 | 30 | 80 |
| 2023 الربع الثاني | 75 | 26 | 45 |
المعالم التشغيلية
ركزت شركة بريجهام مينيرالز عملياتها في الغالب في المناطق الأساسية التي تتميز بمستويات النشاط والإنتاج العالية، بما في ذلك حوض بيرميان وحوض ويليستون. اعتبارًا من عام 2023، كان للشركة حقوق ملكية في أكثر من 1500 بئر.
أداء السهم وموقف السوق
أظهر أداء أسهم شركة Brigham Minerals تقلبات متزايدة نموذجية في قطاع الطاقة، مما يعكس ظروف السوق وأسعار النفط. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم MNRL بحوالي 24.50 دولارًا أمريكيًا، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار) | القيمة السوقية (بالمليارات) | نسبة البولي ايثيلين |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 24.50 | 1.3 | 17.5 |
| أغسطس 2022 | 18.75 | 0.9 | 20.0 |
| يناير 2022 | 22.40 | 1.1 | 19.0 |
الرؤية الاستراتيجية
تهدف شركة Brigham Minerals إلى مواصلة توسيع محفظتها المعدنية، مع التركيز على الاستحواذ على أصول عالية الجودة في مناطق النفط والغاز الوفيرة. اعتبارًا من عام 2023، أشارت الإدارة إلى خطط لنشر 300 مليون دولار في عمليات الاستحواذ الجديدة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
من يملك شركة Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
هيكل الملكية
Brigham Minerals, Inc. (MNRL) هي شركة مساهمة عامة، ويشمل هيكل ملكيتها العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وبحسب آخر البيانات، فإن نسبة الملكية هي كما يلي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المؤسسات | 54.5% |
| المطلعين | 11.2% |
| مستثمرو التجزئة | 34.3% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Brigham Minerals، مما يساهم في استقرار السوق ونموها. يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,000,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 8.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,000,000 | 7.0% |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,750,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 5.3% |
ملكية المطلعين
غالبًا ما تشير ملكية المطلعين إلى الثقة في مستقبل الشركة. يعرض الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بن د. بريجهام | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 3.5% |
| جيمس جي كيرني | المدير المالي | 500,000 | 1.8% |
| جينيفر ر. هول | سجع | 400,000 | 1.4% |
القيمة السوقية
تعكس القيمة السوقية لشركة Brigham Minerals, Inc. قيمتها الإجمالية في سوق الأوراق المالية، والتي تتأثر بهيكل الملكية. اعتبارًا من الربع الأخير، قامت الشركة بما يلي:
- القيمة السوقية: 1.85 مليار دولار
- سعر السهم الحالي: $30.50
- إجمالي الأسهم القائمة: 60 مليون
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة Brigham Minerals تقلبات في أداء أسهمها في الأرباع الأخيرة. يوضح الجدول التالي بعض مقاييس أداء الأسهم الرئيسية:
| ربع | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | عالي | قليل |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | $25.00 | $30.50 | $31.00 | $24.00 |
| الربع الثاني 2023 | $28.00 | $32.00 | $33.00 | $27.00 |
| الربع الثالث 2023 | $30.00 | $30.50 | $35.00 | $29.00 |
اتجاهات القطاع والسوق
تعمل شركة Brigham Minerals في المقام الأول في قطاع ملكية المعادن في صناعة النفط والغاز. وقد شهد هذا القطاع اهتماما متزايدا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. تتضمن بيانات السوق الرئيسية ما يلي:
- متوسط سعر النفط الخام: 85 دولارًا للبرميل (اعتبارًا من سبتمبر 2023)
- سعر الغاز الطبيعي: 3.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (اعتبارًا من سبتمبر 2023)
بيان مهمة شركة Brigham Minerals, Inc. (MNRL).
Overview
تركز شركة Brigham Minerals, Inc. (MNRL) على الاستحواذ على حقوق المعادن وحقوق الملكية وإدارتها وتحقيق الدخل منها في قطاع النفط والغاز. وتهدف الشركة إلى توليد قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها من خلال اتباع نهج منضبط في اقتناء الأصول وإدارتها.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية في كافة التعاملات.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في الأداء التشغيلي.
- ابتكار: - تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز الكفاءة.
- الاستدامة: التركيز على تنمية الموارد المسؤولة والإشراف البيئي.
مقاييس الأداء المالي
تعد الصحة المالية لشركة Brigham Minerals أمرًا ضروريًا لمهمتها. اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، تم الإبلاغ عن المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 109.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 44 مليون دولار |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | 83 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2022) | 0.8x |
| النقد والنقد المعادل (2022) | 25 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
تلتزم شركة Brigham Minerals بأهداف استراتيجية محددة توجه عملياتها:
- توسيع المصالح المعدنية وحقوق الملكية من خلال عمليات الاستحواذ الانتقائية.
- تحسين محفظة الأصول الحالية لتعظيم تدفقات الإيرادات.
- الحفاظ على ميزانية عمومية متحفظة لدعم مبادرات النمو.
- تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة من خلال التواصل الشفاف.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أثبتت شركة Brigham Minerals نفسها كلاعب مهم في مجال المعادن وحقوق الملكية، مع محفظة أصول قوية تقع في الغالب في الأحواض الأمريكية الرائدة.
| المؤشر الرئيسي | قيمة |
|---|---|
| مناطق التشغيل | حوض بيرميان، إيجل فورد، وحوض ويليستون |
| إجمالي المساحة المملوكة | تقريبا. 100.000 فدان |
| عدد الآبار النشطة | أكثر من 1200 |
| نمو عمليات الاستحواذ على المعادن (2022) | 15% على أساس سنوي |
| متوسط معدل الإتاوة | حوالي 20% |
الالتزام تجاه المساهمين
تؤكد الشركة على خلق القيمة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وارتفاع قيمة الأسهم. فيما يلي الأرقام ذات الصلة فيما يتعلق بمشاركة المساهمين:
| مقاييس المساهمين | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح (اعتبارًا من 2023) | 3.2% |
| برنامج إعادة شراء الأسهم (2022) | 10 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم القائمة | 37 مليون |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 600 مليون دولار |
المسؤولية البيئية
تدمج شركة Brigham Minerals الاستدامة في إطارها التشغيلي، من خلال مبادرات تهدف إلى الحد من التأثير البيئي لاستخراج النفط والغاز. تشمل المبادرات الحالية ما يلي:
- أهداف الحد من البصمة الكربونية.
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
- التعاون مع شركاء الصناعة لتعزيز الممارسات المستدامة.
النظرة المستقبلية
ومن خلال التركيز الاستراتيجي على النمو والاستدامة، تتمتع شركة Brigham Minerals بموقع يمكنها من التكيف مع ديناميكيات السوق. وتهدف الشركة إلى زيادة محفظتها المعدنية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحقيق المزيد من النجاح المالي.
كيف تعمل شركة Brigham Minerals, Inc. (MNRL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Brigham Minerals, Inc. في المقام الأول كشركة معادن وحقوق ملكية في قطاع الطاقة. تكتسب الشركة وتدير حقوق التعدين ومصالح حقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز بشكل أساسي على المناطق الرئيسية مثل حوض بيرميان، وإيجل فورد شيل، وتشكيل باكين.
توليد الإيرادات
تستمد إيرادات شركة Brigham Minerals بشكل أساسي من مصدرين رئيسيين:
- الإتاوات المعدنية: المدفوعات المستلمة من المنتجين الذين يستغلون المعادن المستأجرة للشركة.
- مكافآت الإيجار: دفعات لمرة واحدة تتم عند توقيع عقود الإيجار الجديدة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، ذكرت شركة بريجهام مينيرالز:
- ربح: 51.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 11.3 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 38.5 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 27.9 مليون دولار
إدارة الأصول
تحتفظ شركة Brigham Minerals بمحفظة متنوعة من المصالح المعدنية، مع ما يقرب من 107000 فدانًا صافيًا عبر مناطق مختلفة. ويبلغ إجمالي الاحتياطيات المؤكدة المقدرة للشركة حوالي 150 مليون برميل من المكافئ النفطي (BOE).
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Brigham Minerals, Inc. حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. يتم تداول السهم في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر MNRL.
المقاييس المالية
يوضح الجدول التالي بعض المقاييس المالية الرئيسية لشركة Brigham Minerals:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 51.2 مليون دولار | 47.8 مليون دولار | 42.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.3 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 38.5 مليون دولار | 36.0 مليون دولار | 30.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 27.9 مليون دولار | 25.5 مليون دولار | 20.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 0.5x | 0.6x | 0.7x |
النفقات الرأسمالية
تواصل شركة Brigham Minerals الاستثمار في الحصول على مصالح معدنية إضافية. وخصصت الشركة ما يقرب من 15 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية لعام 2023، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تعزز محفظتها الحالية.
سياسة توزيع الأرباح
تتمتع شركة Brigham Minerals بتاريخ طويل في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وكانت آخر توزيعات أرباح ربع سنوية معلنة هي 0.10 دولار للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بقيمة المساهمين.
استراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية النمو للشركة ما يلي:
- عمليات الاستحواذ: توسيع مصالحها المعدنية من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة في المناطق ذات الإمكانات العالية.
- الشراكات: التعاون مع المشغلين لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الاستخراج والإنتاج.
- الاستثمار التكنولوجي: تطبيق التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات الجيولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
اتجاهات السوق
واعتبارًا من أواخر عام 2023، يشهد سوق الطاقة تقلبات كبيرة، حيث يبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط حوالي 85 دولارًا للبرميل. يمكن أن يؤثر هذا التقلب على إيرادات شركة Brigham Minerals وربحيتها المرتبطة مباشرة بأسعار السلع الأساسية.
كيف تجني شركة Brigham Minerals, Inc. (MNRL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Brigham Minerals, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من المصادر التالية:
- الإتاوات من المصالح المعدنية
- مكافآت الإيجار
- المصالح غير التشغيلية في ممتلكات النفط والغاز
إيرادات الإتاوات
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة بريجهام مينيرالز عن إيرادات قدرها 40 مليون دولار من مصالح حقوق الملكية المعدنية. وقد شهدت الشركة أ زيادة 40% على أساس سنوي في إيرادات حقوق الملكية بسبب النشاط المتزايد في حوض بيرميان.
مكافآت الإيجار
تحصل شركة Brigham Minerals على مكافآت الإيجار من اتفاقيات تأجير الأراضي مع المشغلين. كان متوسط مكافأة الإيجار لكل فدان في عام 2023 تقريبًا $2,500 لكل فدان، مما يساهم بشكل كبير في التدفق النقدي.
المصالح غير المشغلة
بريجهام يحمل مصالح في أكثر من ذلك 8,000 الآبار عبر ولايات متعددة، لا سيما في حوض بيرميان وإيجل فورد شيل. في الربع الثاني من عام 2023، كانت مساهمة العقارات غير المُدارة موجودة 30 مليون دولار.
تكاليف التشغيل
تحتفظ الشركة بهيكل تشغيلي بسيط، حيث يتم الإبلاغ عن تكاليف التشغيل عند 5 ملايين دولار للربع الثاني من عام 2023.
الأداء المالي
أظهرت شركة Brigham Minerals نموًا ماليًا مثيرًا للإعجاب:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 28 مليون دولار | 40 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار | 18 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 20 مليون دولار | 30 مليون دولار |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Brigham Minerals حوالي 1.1 مليار دولار.
أظهر سهم الشركة مرونة، مع زيادة في الأسعار منذ بداية العام حتى تاريخه 25%.
توزيعات الأرباح
لدى شركة Brigham Minerals سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع إعلان توزيع أرباح ربع سنوية $0.15 للسهم الواحد في سبتمبر 2023، مما يعكس عائدًا سنويًا يبلغ تقريبًا 2.5%.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على موارد الشركة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن يحوم متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوله $80 للبرميل للفترة المتبقية من عام 2023، مما يؤثر بشكل إيجابي على إيرادات حقوق الملكية.
Brigham Minerals, Inc. (MNRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support