Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Bundle
Eine kurze Geschichte von Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
Bildung und anfängliche öffentliche Angabe
Brigham Minerals, Inc. wurde 2018 als Mineral- und Lizenzgebührenunternehmen gegründet, das sich auf den Erwerb, Besitz und Verwalten eines diversifizierten Portfolios an Mineral- und Königsinteressen an Öl- und Gaseigenschaften in den USA konzentrierte. Das Unternehmen ging im August 2019 an die Börse und Handel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol MNRL.
Wachstum und Akquisitionen
Seit seiner Gründung hat Brigham Minerals seine Vermögensbasis durch strategische Akquisitionen aggressiv erweitert. Zum 30. Juni 2021 meldete das Unternehmen rund 46.000 Hektar Hektar Mineralinteressen und zeigte ein signifikantes Wachstum aus seinem früheren Portfolio.
Jahr | Net Acres erworben | Total Net Acres | Akquisitionskosten (in Millionen) |
---|---|---|---|
2018 | 10,000 | 10,000 | 50 |
2019 | 12,000 | 22,000 | 75 |
2020 | 8,000 | 30,000 | 40 |
2021 | 16,000 | 46,000 | 120 |
Finanzielle Leistung
Brigham Minerals hat seit der Öffentlichkeit eine robuste finanzielle Leistung gezeigt. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 139 Mio. USD, was auf einen erheblichen Anstieg von 65 Mio. USD im Jahr 2021 zurückzuführen ist.
Im zweiten Quartal von 2023 verzeichnete Brigham einen Nettoergebnis von 26 Mio. USD von 12 Mio. USD im Vorjahresquartal, was einen starken Rentabilitätsweg aufwies.
Jahr | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
---|---|---|---|
2021 | 65 | 10 | 40 |
2022 | 139 | 30 | 80 |
2023 Q2 | 75 | 26 | 45 |
Operative Höhepunkte
Brigham Minerals hat seine Operationen vorwiegend in Kernbereichen konzentriert, die durch hohe Aktivitätsniveaus und Produktion gekennzeichnet sind, einschließlich des Perm -Beckens und des Williston -Beckens. Ab 2023 hatte das Unternehmen Lizenzinteressen an über 1.500 Brunnen.
Aktienleistung und Marktposition
Die Aktienleistung von Brigham Minerals hat eine erhöhte Volatilität gezeigt, die für den Energiesektor typisch ist und die Marktbedingungen und die Ölpreise widerspiegelt. Ab Oktober 2023 wurden MNRL -Aktien mit rund 24,50 USD mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Milliarden US -Dollar gehandelt.
Datum | Aktienkurs (in USD) | Marktkapitalisierung (in Milliarden) | PE -Verhältnis |
---|---|---|---|
Oktober 2023 | 24.50 | 1.3 | 17.5 |
August 2022 | 18.75 | 0.9 | 20.0 |
Januar 2022 | 22.40 | 1.1 | 19.0 |
Strategische Vision
Brigham Minerals zielt darauf ab, sein Mineralportfolio weiter auszubauen und sich auf den Erwerb hochwertiger Vermögenswerte in produktiven Öl- und Gasregionen zu konzentrieren. Ab 2023 gab das Management Pläne an, in den nächsten 12 Monaten 300 Millionen US -Dollar für neue Akquisitionen einzusetzen.
A WHO gehört Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
Eigentümerstruktur
Brigham Minerals, Inc. (MNRL) ist ein börsennotiertes Unternehmen, und seine Eigentümerstruktur umfasst verschiedene institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre. Zum jüngsten Daten ist der Prozentsatz des Eigentums wie folgt:
Eigentümertyp | Prozentsatz des Eigentums |
---|---|
Institutionen | 54.5% |
Insider | 11.2% |
Einzelhandelsinvestoren | 34.3% |
Große institutionelle Anleger
Mehrere institutionelle Anleger haben erhebliche Beteiligungen an Brigham -Mineralien, was zu seiner Marktstabilität und -wachstum beiträgt. Die folgende Tabelle listet die Top -institutionellen Aktionäre auf:
Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 10.5% |
BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 8.8% |
Dimensional Fund Advisors LP | 2,000,000 | 7.0% |
Wellington Management Group LLP | 1,750,000 | 6.1% |
Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum kann häufig Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hinweisen. Die folgende Tabelle enthält wichtige Insider und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Ben D. Brigham | CEO | 1,000,000 | 3.5% |
James J. Kearney | CFO | 500,000 | 1.8% |
Jennifer R. Hall | GURREN | 400,000 | 1.4% |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Brigham Minerals, Inc. spiegelt den Gesamtwert an der Aktienmarkte wider, der von der Eigentümerstruktur beeinflusst wird. Zum letzten Quartal hat das Unternehmen:
- Marktkapitalisierung: 1,85 Milliarden US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $30.50
- Gesamtaktien ausstehend: 60 Millionen
Aktuelle Aktienleistung
Brigham Minerals hat in den letzten Quartalen Schwankungen bei der Aktienleistung verzeichnet. In der folgenden Tabelle werden einige wichtige Aktienleistungskennzahlen beschrieben:
Quartal | Eröffnungskurs | Schließungspreis | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
Q1 2023 | $25.00 | $30.50 | $31.00 | $24.00 |
Q2 2023 | $28.00 | $32.00 | $33.00 | $27.00 |
Q3 2023 | $30.00 | $30.50 | $35.00 | $29.00 |
Sektor- und Markttrends
Brigham Minerals tätig ist hauptsächlich im Mineralbesitzsektor der Öl- und Gasindustrie. Der Sektor hat aufgrund steigender Energiepreise ein erhöhtes Interesse erlebt. Die wichtigsten Marktdaten umfassen:
- Durchschnittspreis für Rohöl: 85 USD pro Barrel (ab September 2023)
- Erdgaspreis: $ 3,50 pro MMBTU (ab September 2023)
Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Leitbild
Overview
Brigham Minerals, Inc. (MNRL) konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und Monetarisierung von Mineral- und Lizenzgebühren im Öl- und Gassektor. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch einen disziplinierten Ansatz für den Erwerb und das Management von Vermögenswerten einen nachhaltigen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
Kernwerte
- Integrität: Engagement für ethische Praktiken und Transparenz in allen Geschäften.
- Exzellenz: Streben nach den höchsten Standards in der Betriebsleistung.
- Innovation: Umfang neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung der Effizienz.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf verantwortungsbewusste Ressourcenentwicklung und Umweltverantwortung.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Gesundheit von Brigham -Mineralien ist für seine Mission von wesentlicher Bedeutung. Zum jüngsten Geschäftsjahr wurden die folgenden Metriken gemeldet:
Metrisch | Wert |
---|---|
Gesamtumsatz (2022) | 109,5 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen (2022) | 44 Millionen Dollar |
Angepasstes EBITDA (2022) | 83 Millionen Dollar |
Verschuldung zum angepassten EBITDA -Verhältnis (2022) | 0,8x |
Bargeld und Bargeldäquivalente (2022) | 25 Millionen Dollar |
Strategische Ziele
Brigham Minerals engagiert sich zu spezifischen strategischen Zielen, die seine Operationen leiten:
- Erweitern Sie die Interessen der Mineral- und Lizenzgebühren durch selektive Akquisitionen.
- Optimieren Sie das aktuelle Asset -Portfolio, um die Einnahmequellen zu maximieren.
- Halten Sie eine konservative Bilanz bei, um Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
- Verbessern Sie das Engagement der Stakeholder durch transparente Kommunikation.
Marktposition
Bis Oktober 2023 hat sich Brigham Minerals als bedeutender Akteur im Mineral- und Königspartner etabliert, wobei ein robustes Vermögensportfolio vorwiegend in führenden US -Becken liegt.
Schlüsselindikator | Wert |
---|---|
Betriebsbereiche | Permian Becken, Eagle Ford und Williston Basin |
Gesamtfläche gehalten | Ca. 100.000 Morgen |
Anzahl der aktiven Brunnen | Über 1.200 |
Wachstum der Mineralakquisitionen (2022) | 15% gegenüber dem Vorjahr |
Durchschnittliche Lizenzgebühr | Ungefähr 20% |
Engagement für Aktionäre
Das Unternehmen betont die Schaffung der Aktionärswert durch Dividenden und die Wertschätzung der Aktien. Das Folgende sind relevante Zahlen bezüglich des Aktionärs -Engagements:
Aktionärsmetriken | Wert |
---|---|
Dividendenrendite (ab 2023) | 3.2% |
Aktienrückkaufprogramm (2022) | 10 Millionen Dollar |
Gesamtaktien ausstehend | 37 Millionen |
Marktkapitalisierung (ab Oktober 2023) | 600 Millionen Dollar |
Umweltverantwortung
Brigham Minerals integriert Nachhaltigkeit in seinen operativen Rahmen, wobei Initiativen zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Öl- und Gasförderung abzielen. Aktuelle Initiativen umfassen:
- CO2 -Fußabdruck -Reduktion Ziele.
- Investition in Projekte für erneuerbare Energien.
- Zusammenarbeit mit Industriepartnern zur Förderung nachhaltiger Praktiken.
Zukünftige Aussichten
Mit einem strategischen Fokus auf Wachstum und Nachhaltigkeit ist Brigham Minerals positioniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Mineralportfolio zu erhöhen und gleichzeitig die betrieblichen Effizienz zu verbessern, um den weiteren finanziellen Erfolg zu erzielen.
Wie Brigham Minerals, Inc. (MNRL) funktioniert
Geschäftsmodell
Brigham Minerals, Inc. fungiert hauptsächlich als Mineral- und Lizenzgebrauch im Energiesektor. Das Unternehmen erwirbt und verwaltet Mineralrechte und Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften in den USA und konzentriert sich hauptsächlich auf Schlüsselregionen wie das Permian Basin, den Eagle Ford Shale und die Bakken -Formation.
Einnahmeerzeugung
Die Einnahmen von Brigham -Mineralien stammen hauptsächlich aus zwei Hauptströmen:
- Minerallizenzgebühren: Zahlungen, die von Produzenten erhalten wurden, die die Mineralien im Pacht des Unternehmens ausnutzen.
- Leasingboni: Einmalige Zahlungen bei der Unterzeichnung neuer Mietverträge.
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichteten Brigham Minerals:
- Einnahmen: 51,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 11,3 Millionen US -Dollar
- Angepasstes EBITDA: 38,5 Millionen US -Dollar
- Free Cashflow: 27,9 Millionen US -Dollar
Vermögensverwaltung
Brigham Minerals unterhält ein vielfältiges Portfolio von Mineralinteressen mit rund 107.000 Hektar in verschiedenen Regionen. Die insgesamt geschätzten nachgewiesenen Reserven des Unternehmens lagen bei rund 150 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE).
Marktposition
Ab Oktober 2023 hat Brigham Minerals, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,3 Milliarden US -Dollar. Der Aktienhandel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol Mnrl.
Finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle beschreibt einige wichtige finanzielle Metriken für Brigham -Mineralien:
Metrisch | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 51,2 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | 42,5 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 11,3 Millionen US -Dollar | 10,4 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar |
Angepasstes EBITDA | 38,5 Millionen US -Dollar | 36,0 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar |
Free Cashflow | 27,9 Millionen US -Dollar | 25,5 Millionen US -Dollar | 20,1 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0,5x | 0,6x | 0,7x |
Investitionsausgaben
Brigham Minerals investiert weiterhin in den Erwerb zusätzlicher Mineralinteressen. Das Unternehmen hat für 2023 rund 15 Millionen US -Dollar an Investitionsausgaben zugewiesen und sich auf strategische Akquisitionen konzentriert, die sein bestehendes Portfolio verbessern.
Dividendenpolitik
Brigham Minerals hat eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden. Die jüngste vierteljährliche Dividende betrug 0,10 USD pro Aktie, was auf eine Verpflichtung zum Wertschattenwert zurückzuführen ist.
Wachstumsstrategie
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst:
- Akquisitionen: Erweiterung seiner Mineralinteressen durch gezielte Akquisitionen in hochpotentiellen Regionen.
- Partnerschaften: Zusammenarbeit mit den Betreibern, um die Extraktions- und Produktionseffizienz zu maximieren.
- Technologieinvestition: Implementierung fortschrittlicher Technologien für die geologische Datenanalyse zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Markttrends
Ende 2023 erlebt der Energiemarkt erhebliche Schwankungen, wobei West -Texas Intermediate (WTI) Rohpreise von rund 85 USD pro Barrel durchschnittlich sind. Diese Volatilität kann sich auf den Umsatz und die Rentabilität von Brigham Minerals auswirken, die direkt mit den Rohstoffpreisen korrelieren.
Wie Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Geld verdient
Einnahmequellen
Brigham Minerals, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus den folgenden Quellen:
- Lizenzgebühren aus mineralischen Interessen
- Mietvertragsboni
- Nicht betriebene Interessen an Öl- und Gaseigenschaften
Royalty Revenues
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Brigham Minerals einen Umsatz von 40 Millionen Dollar aus Mineral -Königs -Interessen. Das Unternehmen hat a gesehen 40% steigen Einnahmen aus dem Vorjahr im Jahr aufgrund der erhöhten Aktivitäten im Perm-Becken.
Mietvertragsboni
Brigham Minerals verdient Leasingboni aus Landmietverträgen mit Betreibern. Der durchschnittliche Mietbonus pro Morgen im Jahr 2023 betrug ungefähr $2,500 pro Morgen, der erheblich zum Cashflow beiträgt.
Nicht betriebene Interessen
Brigham hat Interesse an Over 8,000 Brunnen über mehrere Staaten, insbesondere im Perm -Becken und im Eagle Ford Shale. Im zweiten Quartal 2023 landete der Beitrag von nicht betriebenen Eigenschaften 30 Millionen Dollar.
Betriebskosten
Das Unternehmen unterhält eine magere Betriebsstruktur, wobei die Betriebskosten unter angegeben sind 5 Millionen Dollar für Q2 2023.
Finanzielle Leistung
Brigham Minerals hat ein beeindruckendes finanzielles Wachstum gezeigt:
Finanzmetrik | Q2 2022 | Q2 2023 |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 28 Millionen Dollar | 40 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 10 Millionen Dollar | 18 Millionen Dollar |
EBITDA | 20 Millionen Dollar | 30 Millionen Dollar |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ab Oktober 2023 hat Brigham Minerals eine Marktkapitalisierung von ca. 1,1 Milliarden US -Dollar.
Die Aktie des Unternehmens hat Resilienz mit einem Anstieg des Jahres von Jahr zu Jahr gezeigt 25%.
Dividenden
Brigham Minerals hat eine konsequente Dividendenpolitik mit einer vierteljährlichen Dividende $0.15 pro Aktie im September 2023, was eine annualisierte Rendite von ungefähr ungefähr 2.5%.
Zukünftige Aussichten
Die Nachfrage nach den Ressourcen des Unternehmens wird voraussichtlich wachsen, unterstützt durch Erhöhung der Ölpreise und der betrieblichen Effizienz. Der durchschnittliche WTI -Rohölpreis wird voraussichtlich umgehen $80 pro Barrel für den Rest von 2023, der sich positiv auf Lizenzgebühren auswirkt.
Brigham Minerals, Inc. (MNRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support