Brigham Minerals, Inc. (MNRL) Bundle
Uma breve história da Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
Formação e oferta pública inicial
A Brigham Minerals, Inc. foi formada em 2018 como uma empresa de minerais e royalties focada em adquirir, possuir e gerenciar um portfólio diversificado de interesses minerais e de royalties em propriedades de petróleo e gás nos Estados Unidos. A empresa tornou -se pública em agosto de 2019, negociando na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker mnrl.
Crescimento e aquisições
Desde a sua criação, a Brigham Minerals expandiu sua base de ativos agressivamente através de aquisições estratégicas. Em 30 de junho de 2021, a empresa registrou aproximadamente 46.000 acres líquidos de interesses minerais, apresentando um crescimento significativo de seu portfólio anterior.
| Ano | Net Acres adquirido | Total de acres líquidos | Custo de aquisição (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 10,000 | 10,000 | 50 |
| 2019 | 12,000 | 22,000 | 75 |
| 2020 | 8,000 | 30,000 | 40 |
| 2021 | 16,000 | 46,000 | 120 |
Desempenho financeiro
A Brigham Minerals demonstrou desempenho financeiro robusto desde que tornou -se público. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa registrou uma receita de US $ 139 milhões, refletindo um aumento significativo de US $ 65 milhões em 2021.
No segundo trimestre de 2023, a Brigham registrou um lucro líquido de US $ 26 milhões, acima dos US $ 12 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, mostrando uma forte trajetória na lucratividade.
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 65 | 10 | 40 |
| 2022 | 139 | 30 | 80 |
| 2023 Q2 | 75 | 26 | 45 |
Destaques operacionais
A Brigham Minerals concentrou suas operações predominantemente nas áreas centrais caracterizadas por altos níveis de atividade e produção, incluindo a Bacia do Permiano e a Bacia de Williston. A partir de 2023, a empresa tinha interesses de royalties em mais de 1.500 poços.
Desempenho de ações e posição de mercado
O desempenho das ações da Brigham Minerals mostrou maior volatilidade típica do setor de energia, refletindo as condições do mercado e os preços do petróleo. Em outubro de 2023, as ações da MNRL estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 24,50, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 1,3 bilhão.
| Data | Preço das ações (em $) | Capitalização de mercado (em bilhões) | Razão de PE |
|---|---|---|---|
| Outubro de 2023 | 24.50 | 1.3 | 17.5 |
| Agosto de 2022 | 18.75 | 0.9 | 20.0 |
| Janeiro de 2022 | 22.40 | 1.1 | 19.0 |
Visão estratégica
A Brigham Minerals pretende continuar expandindo seu portfólio mineral, com foco na aquisição de ativos de alta qualidade em regiões prolíficas de petróleo e gás. A partir de 2023, a gerência indicou planos de implantar US $ 300 milhões para novas aquisições nos próximos 12 meses.
A Who é dono da Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
Estrutura de propriedade
A Brigham Minerals, Inc. (MNRL) é uma empresa de capital aberto, e sua estrutura de propriedade inclui vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A partir dos dados mais recentes, a porcentagem de propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Instituições | 54.5% |
| Insiders | 11.2% |
| Investidores de varejo | 34.3% |
Principais investidores institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas nos minerais de Brigham, contribuindo para sua estabilidade e crescimento no mercado. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 3,000,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 8.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,000,000 | 7.0% |
| Wellington Management Group LLP | 1,750,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 5.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada geralmente pode indicar confiança no futuro da empresa. A tabela a seguir apresenta insiders -chave e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Ben D. Brigham | CEO | 1,000,000 | 3.5% |
| James J. Kearney | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.8% |
| Jennifer R. Hall | COO | 400,000 | 1.4% |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Brigham Minerals, Inc. reflete seu valor total no mercado de ações, que é influenciado pela estrutura de propriedade. Até o último trimestre, a empresa possui:
- Cap de mercado: US $ 1,85 bilhão
- Preço atual das ações: $30.50
- Total de ações em circulação: 60 milhões
Desempenho recente de ações
A Brigham Minerals viu flutuações em seu desempenho em ações nos recentes trimestres. A tabela a seguir descreve algumas métricas importantes de desempenho de estoque:
| Trimestre | Preço de abertura | Preço de fechamento | Alto | Baixo |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $25.00 | $30.50 | $31.00 | $24.00 |
| Q2 2023 | $28.00 | $32.00 | $33.00 | $27.00 |
| Q3 2023 | $30.00 | $30.50 | $35.00 | $29.00 |
Tendências do setor e mercado
Os minerais de Brigham opera principalmente no setor de propriedades minerais da indústria de petróleo e gás. O setor experimentou maior interesse devido ao aumento dos preços da energia. Os principais dados do mercado incluem:
- Preço médio do petróleo bruto: US $ 85 por barril (em setembro de 2023)
- Preço do gás natural: US $ 3,50 por MMBTU (em setembro de 2023)
Declaração de missão Brigham Minerals, Inc. (MNRL)
Overview
A Brigham Minerals, Inc. (MNRL) se concentra na aquisição, gerenciamento e monetização dos interesses de minerais e royalties no setor de petróleo e gás. A Companhia pretende gerar valor sustentável a longo prazo para seus acionistas por meio de uma abordagem disciplinada para a aquisição e gerenciamento de ativos.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas éticas e transparência em todas as negociações.
- Excelência: Buscando os mais altos padrões no desempenho operacional.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e metodologias para melhorar a eficiência.
- Sustentabilidade: Concentre -se no desenvolvimento de recursos responsáveis e na administração ambiental.
Métricas de desempenho financeiro
A saúde financeira dos minerais de Brigham é essencial para sua missão. No último ano fiscal, foram relatadas as seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (2022) | US $ 109,5 milhões |
| Lucro líquido (2022) | US $ 44 milhões |
| Ebitda ajustada (2022) | US $ 83 milhões |
| Dívida para relação Ebitda ajustada (2022) | 0,8x |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (2022) | US $ 25 milhões |
Objetivos estratégicos
A Brigham Minerals está comprometida com objetivos estratégicos específicos que orientam suas operações:
- Expanda os interesses minerais e de royalties por meio de aquisições seletivas.
- Otimize o portfólio atual de ativos para maximizar os fluxos de receita.
- Mantenha um balanço conservador para apoiar iniciativas de crescimento.
- Aumente o envolvimento das partes interessadas por meio de comunicação transparente.
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a Brigham Minerals se estabeleceu como um participante significativo no espaço mineral e de royalties, com um portfólio de ativos robustos predominantemente localizado nas principais bacias dos EUA.
| Indicador -chave | Valor |
|---|---|
| Áreas operacionais | Bacia Permiana, Eagle Ford e Bacia de Williston |
| A área total mantida | Aprox. 100.000 acres |
| Número de poços ativos | Mais de 1.200 |
| Crescimento nas aquisições minerais (2022) | 15% ano a ano |
| Taxa média de royalties | Aproximadamente 20% |
Compromisso com os acionistas
A Companhia enfatiza a criação de valor dos acionistas por meio de dividendos e a apreciação de compartilhamentos. Os seguintes são figuras pertinentes sobre o envolvimento dos acionistas:
| Métricas de acionistas | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos (a partir de 2023) | 3.2% |
| Programa de recompra de compartilhamento (2022) | US $ 10 milhões |
| Ações totais em circulação | 37 milhões |
| Capitalização de mercado (em outubro de 2023) | US $ 600 milhões |
Responsabilidade ambiental
A Brigham Minerals integra a sustentabilidade em sua estrutura operacional, com iniciativas destinadas a reduzir o impacto ambiental da extração de petróleo e gás. As iniciativas atuais incluem:
- Alvos de redução da pegada de carbono.
- Investimento em projetos de energia renovável.
- Colaboração com parceiros do setor para promover práticas sustentáveis.
Perspectivas futuras
Com um foco estratégico no crescimento e sustentabilidade, os minerais de Brigham está posicionado para se adaptar à dinâmica do mercado. A empresa pretende aumentar seu portfólio mineral e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência operacional para impulsionar um sucesso financeiro adicional.
How Brigham Minerals, Inc. (MNRL) funciona
Modelo de negócios
A Brigham Minerals, Inc. opera principalmente como uma empresa de minerais e royalties no setor de energia. A Companhia adquire e gerencia os direitos minerais e os interesses de royalties em propriedades de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, concentrando -se principalmente em regiões -chave como a Bacia do Permiano, o Eagle Ford Shale e a Formação Bakken.
Geração de receita
A receita dos minerais de Brigham é derivada principalmente de dois fluxos principais:
- Royalties minerais: Pagamentos recebidos dos produtores que exploram os minerais no arrendamento da empresa.
- Bônus de arrendamento: Pagamentos únicos feitos ao assinar novos arrendamentos.
Desempenho financeiro
A partir do segundo trimestre de 2023, os minerais de Brigham relataram:
- Receita: US $ 51,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 11,3 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 38,5 milhões
- Fluxo de caixa livre: US $ 27,9 milhões
Gestão de ativos
A Brigham Minerals mantém um portfólio diversificado de interesses minerais, com aproximadamente 107.000 acres líquidos em várias regiões. O total estimado da empresa comprovado reservas era de cerca de 150 milhões de barris de petróleo equivalente (BOE).
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a Brigham Minerals, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,3 bilhão. As ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Mnrl.
Métricas financeiras
A tabela a seguir descreve algumas métricas financeiras importantes para minerais de Brigham:
| Métrica | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 51,2 milhões | US $ 47,8 milhões | US $ 42,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,3 milhões | US $ 10,4 milhões | US $ 9,8 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 38,5 milhões | US $ 36,0 milhões | US $ 30,7 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 27,9 milhões | US $ 25,5 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Relação dívida / ebitda | 0,5x | 0,6x | 0,7x |
Despesas de capital
A Brigham Minerals continua a investir na aquisição de interesses minerais adicionais. A Companhia alocou aproximadamente US $ 15 milhões em despesas de capital para 2023, concentrando -se em aquisições estratégicas que aprimoram seu portfólio existente.
Política de dividendos
A Brigham Minerals tem um histórico de capital que retorna aos acionistas por meio de dividendos. O dividendo trimestral mais recente declarado foi de US $ 0,10 por ação, refletindo um compromisso com o valor do acionista.
Estratégia de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa inclui:
- Aquisições: Expandindo seus interesses minerais por meio de aquisições direcionadas em regiões de alto potencial.
- Parcerias: Colaborando com os operadores para maximizar as eficiências de extração e produção.
- Investimento em tecnologia: Implementando tecnologias avançadas para análise de dados geológicos para aumentar a eficiência operacional.
Tendências de mercado
No final de 2023, o mercado de energia está testemunhando flutuações significativas, com os preços do petróleo intermediário do oeste do Texas (WTI) com média de US $ 85 por barril. Essa volatilidade pode afetar a receita e a lucratividade dos minerais de Brigham diretamente correlacionados aos preços das commodities.
Como Brigham Minerals, Inc. (MNRL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Brigham Minerals, Inc. gera receita principalmente a partir das seguintes fontes:
- Royalties de interesses minerais
- Bônus de arrendamento
- Interesses não operados em propriedades de petróleo e gás
Receitas de royalties
A partir do segundo trimestre de 2023, os minerais de Brigham relataram receita de US $ 40 milhões de interesses de royalties minerais. A empresa viu um Aumento de 40% Ano a ano em receita de royalties devido ao aumento da atividade na bacia do Permiano.
Bônus de arrendamento
A Brigham Minerals recebe bônus de arrendamento de acordos de leasing de terras com operadores. O bônus médio de arrendamento por acre em 2023 foi aproximadamente $2,500 por acre, contribuindo significativamente para o fluxo de caixa.
Interesses não operados
Brigham tem interesses em superar 8,000 poços em vários estados, particularmente na Bacia do Permiano e no xisto Ford. No segundo trimestre de 2023, a contribuição de propriedades não operadas estava em torno US $ 30 milhões.
Custos operacionais
A empresa mantém uma estrutura operacional enxuta, com custos operacionais relatados em US $ 5 milhões Para o segundo trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
Brigham Minerals mostrou um crescimento financeiro impressionante:
| Métrica financeira | Q2 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 28 milhões | US $ 40 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10 milhões | US $ 18 milhões |
| EBITDA | US $ 20 milhões | US $ 30 milhões |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em outubro de 2023, a Brigham Minerals tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
As ações da empresa mostraram resiliência, com um aumento de preço no ano 25%.
Dividendos
Brigham Minerals tem uma política de dividendos consistentes, com um dividendo trimestral declarado de $0.15 por ação em setembro de 2023, refletindo um rendimento anualizado de aproximadamente 2.5%.
Perspectivas futuras
A demanda pelos recursos da empresa deve crescer, apoiada pelo aumento dos preços do petróleo e à eficiência operacional. Espera -se que o preço médio do petróleo do petróleo pair $80 por barril pelo restante de 2023, impactando positivamente as receitas da royalties.
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