Monster Beverage Corporation (MNST) Bundle
تاريخ موجز لشركة مونستر للمشروبات
Overview
اعتبارًا من عام 2024، تستمر شركة Monster Beverage Corporation في كونها لاعبًا رائدًا في سوق مشروبات الطاقة، حيث تعرض نموًا كبيرًا وتوسعات استراتيجية. يعكس الأداء المالي للشركة استراتيجياتها التشغيلية القوية وموقعها في السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Monster Beverage صافي مبيعات قدره 1.88 مليار دولار، زيادة 1.3% مقارنة ب 1.86 مليار دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 999.8 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش الربح الإجمالي 53.2%.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,880,973,000 | $1,856,028,000 | 1.3% |
| إجمالي الربح | $999,799,000 | $983,763,000 | 1.6% |
| الدخل التشغيلي | $479,916,000 | $510,527,000 | (6.0%) |
| صافي الدخل | $442,049,000 | $413,871,000 | 6.8% |
ارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 9.9% ل 519.9 مليون دولار في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع نفقات الرواتب وزيادة تكاليف التسويق. تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي في 479.9 مليون دولار، تحت 6.0% من العام السابق.
برامج إعادة الشراء
كان مجلس إدارة Monster Beverage نشطًا في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 10.6 مليون سهم بمتوسط سعر $47.16، المجموع 500 مليون دولار، والتي استنفدت التوفر بموجب خطة إعادة الشراء لشهر نوفمبر 2023.
| برنامج | إعادة شراء الأسهم | متوسط سعر السهم | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|---|
| خطة نوفمبر 2022 | 0.7 مليون | $49.83 | 34.7 مليون دولار |
| خطة نوفمبر 2023 | 10.6 مليون | $47.16 | 500 مليون دولار |
| خطة أغسطس 2024 | 0 | لا يوجد | 500 مليون دولار متاحة |
موقف السوق والاستراتيجية
قامت شركة Monster Beverage بوضع نفسها بشكل استراتيجي في سوق مشروبات الطاقة من خلال التسويق المبتكر وتنويع المنتجات. وتواصل الشركة استكشاف قطاعات جديدة، بما في ذلك المشروبات الكحولية، التي أظهرت نموًا واعدًا.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت خيارات أسهم Monster Beverage المعلقة 27.8 مليون، مع متوسط سعر التمرين المرجح $38.75. وكانت القيمة الجوهرية للخيارات التي تمارس خلال هذا الربع 8.2 مليون دولار.
| بيانات خيارات الأسهم | خيارات متميزة | متوسط سعر التمرين | القيمة الجوهرية |
|---|---|---|---|
| اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 27,818,000 | $38.75 | $407,665,000 |
إن مقاييس الأداء القوية للشركة والمبادرات الإستراتيجية تضعها في مكانة إيجابية ضمن المشهد التنافسي لصناعة المشروبات.
من يملك شركة Monster Beverage Corporation (MNST)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Monster Beverage Corporation بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. تمتلك شركة كوكا كولا (TCCC) ما يقرب من 21.0% من حقوق التصويت لشركة Monster Beverage Corporation. تسمح هذه الحصة الكبيرة لشركة TCCC بالتأثير على قرارات الشركة، لا سيما في استراتيجيات التوزيع والتسويق.
الملكية المؤسسية
يشكل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من ملكية Monster Beverage. فيما يلي بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة كوكا كولا | 21.0% | حوالي 70 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة | 8.5% | حوالي 28 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.2% | حوالي 24 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | حوالي 16 مليون سهم |
| استثمارات الإخلاص | 3.2% | حوالي 11 مليون سهم |
أصحاب المصلحة الأفراد
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في شركة Monster Beverage Corporation. يعد الرئيس التنفيذي المشارك ورئيس مجلس الإدارة، رودني سي ساكس، أحد المساهمين الأفراد البارزين، ويمتلك عددًا كبيرًا من الأسهم من خلال العديد من الصناديق الاستئمانية والملكية المباشرة.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 مارس 2024، كان سعر سهم Monster Beverage Corporation تقريبًا $59.00 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 31 مليار دولار. ويعكس هذا مسار نمو مستقرًا، متأثرًا بأداء المبيعات القوي في سوق مشروبات الطاقة.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Monster Beverage:
- صافي مبيعات 5.68 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.0% عن العام السابق.
- الدخل التشغيلي 1.55 مليار دولار، بزيادة 2.0% على أساس سنوي.
- صافي الدخل 1.24 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.0٪ عن العام السابق.
النظرة المستقبلية والاستراتيجية
تهدف شركة Monster Beverage Corporation إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية وتطوير المنتجات، خاصة في الأسواق الدولية وقطاع المشروبات الكحولية. ومن المتوقع أن يؤدي التعاون المستمر مع TCCC إلى تعزيز قنوات التوزيع ورؤية العلامة التجارية.
ملخص الملكية
تعد ملكية Monster Beverage Corporation مزيجًا من أصحاب المصلحة المؤسسيين والأفراد، حيث تلعب TCCC دورًا محوريًا. فيما يلي ملخص للملكية اعتبارًا من عام 2024:
| نوع الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 55.0% |
| أصحاب المصلحة الأفراد (بما في ذلك المديرين التنفيذيين) | حوالي 10.0% |
| تسك | 21.0% |
| التعويم العام | حوالي 14.0% |
بيان مهمة شركة Monster Beverage Corporation (MNST).
تهدف شركة Monster Beverage Corporation إلى أن تكون العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال مشروبات الطاقة من خلال توفير منتجات مبتكرة تنشط وتلهم المستهلكين في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان المهمة على التزامهم بالجودة والأداء والسعي الحثيث للتميز في صناعة المشروبات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Monster Beverage Corporation عن صافي مبيعات قدره 5.68 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر بزيادة قدرها 270.7 مليون دولار، أو 5.0% مقارنة ب 5.41 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لقطاعات Monster Beverage لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | زيادة (نقصان) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| مشروبات Monster Energy® | 5.19 مليار دولار | 4.96 مليار دولار | 237.8 مليون دولار | 4.8% |
| العلامات التجارية الاستراتيجية | 330.2 مليون دولار | 284.8 مليون دولار | 45.4 مليون دولار | 15.9% |
| ماركات الكحول | 137.4 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | (12.3 مليون دولار) | (8.2%) |
| آخر | 18.5 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | (0.2 مليون دولار) | (0.8%) |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Monster Beverage ربحًا إجماليًا قدره 3.05 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها حوالي 190.6 مليون دولار، أو 6.7% من 2.86 مليار دولار في العام السابق.
وكان الدخل التشغيلي لنفس الفترة 1.55 مليار دولار، مرتفعا بحوالي 29.7 مليون دولار، أو 2.0% من 1.52 مليار دولار.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.50 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالي 160.9 مليون دولار، أو 12.0% مقارنة ب 1.34 مليار دولار في عام 2023.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.24 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.0% مقارنة ب 1.26 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
بلغت ربحية السهم (EPS) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.22، مقارنة ب $1.21 لنفس الفترة من عام 2023.
موقف السوق والاستراتيجية
تتضمن استراتيجية شركة Monster Beverage Corporation مواصلة تطوير الأسواق المحلية، وتوسيع الأعمال التجارية الدولية، والدخول في قطاعات جديدة، لا سيما قطاع المشروبات الكحولية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات للعملاء خارج الولايات المتحدة 760.1 مليون دولار، يمثل حوالي 40% من إجمالي صافي المبيعات.
كيف تعمل شركة مونستر للمشروبات (MNST).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Monster Beverage Corporation صافي مبيعات قدره 5.68 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالي 270.7 مليون دولار أو 5.0% مقارنة ب 5.41 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة حجم المبيعات العالمية لمشروبات الطاقة ذات العلامة التجارية Monster Energy®، والتي تُعزى إلى زيادة طلب المستهلكين وإجراءات التسعير.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 5.68 مليار دولار | 5.41 مليار دولار | +270.7 مليون دولار (5.0%) |
| إجمالي الربح | 3.05 مليار دولار | 2.86 مليار دولار | +190.6 مليون دولار (6.7%) |
| الدخل التشغيلي | 1.55 مليار دولار | 1.52 مليار دولار | +29.7 مليون دولار (2.0%) |
| صافي الدخل | 1.24 مليار دولار | 1.26 مليار دولار | - 81.8 مليون دولار (-6.5%) |
| مصاريف التشغيل | 1.50 مليار دولار | 1.34 مليار دولار | +160.9 مليون دولار (12.0%) |
أداء القطاع
تعمل شركة Monster Beverage Corporation من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك مشروبات Monster Energy®، والعلامات التجارية الإستراتيجية، والعلامات التجارية للكحول، وغيرها. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مشروبات Monster Energy® | 5.19 مليار دولار | 4.96 مليار دولار | +237.8 مليون دولار (4.8%) |
| العلامات التجارية الاستراتيجية | 330.2 مليون دولار | 284.8 مليون دولار | +45.4 مليون دولار (15.9%) |
| ماركات الكحول | 137.4 مليون دولار | 149.7 مليون دولار | - 12.3 مليون دولار (-8.2%) |
| آخر | 18.5 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | - 0.2 مليون دولار (-0.8%) |
حجم المبيعات والتسعير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Monster Beverage عن مبيعات حالة لمنتجات مشروبات الطاقة بسعر 643.0 مليون حالة، بارتفاع يقارب 59.1 مليون حالة أو 10.1% مقارنة ب 583.9 مليون حالة في عام 2023. وانخفض متوسط صافي المبيعات لكل حالة إلى $8.59، تحت 4.3% من $8.98.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات الحالات (مليون حالة) | 643.0 | 583.9 | +59.1 (10.1%) |
| متوسط صافي المبيعات لكل حالة | $8.59 | $8.98 | - $0.39 (-4.3%) |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.50 مليار دولار، يعكس أ 12.0% زيادة من 1.34 مليار دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق وتكاليف الرواتب ونفقات التوزيع.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | 63.9 مليون دولار | — | — |
| مصاريف الرواتب | 55.3 مليون دولار | — | — |
| مصاريف التوزيع | 20.5 مليون دولار | — | — |
| مصاريف هانسن | 16.7 مليون دولار | — | — |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 370.9 مليون دولار، تحت 18.1% من 452.7 مليون دولار في عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة $0.38، مقارنة ب $0.43 في العام السابق.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 370.9 مليون دولار | 452.7 مليون دولار | - 81.8 مليون دولار (-18.1%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.38 | $0.43 | - $0.05 (-11.7%) |
توفير الضرائب
تم احتساب مخصص ضرائب الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 103.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 20.1% من 129.2 مليون دولار في عام 2023. وانخفض معدل الضريبة الفعلي إلى 21.8% من 22.2% في نفس الفترة.
كيف تجني شركة Monster Beverage Corporation (MNST) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Monster Beverage إيراداتها من خلال أربعة قطاعات رئيسية: مشروبات Monster Energy®، والعلامات التجارية الإستراتيجية، والعلامات التجارية للكحول، وغيرها. يعرض الجدول التالي صافي المبيعات لكل قطاع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| مشروبات Monster Energy® | $5,194,552 |
| العلامات التجارية الاستراتيجية | $330,232 |
| ماركات الكحول | $137,417 |
| آخر | $18,467 |
| إجمالي صافي المبيعات | $5,680,668 |
قسم مشروبات Monster Energy®
يعد قطاع مشروبات Monster Energy® أكبر مساهم في إيرادات الشركة، حيث يمثل حوالي 91.6% من إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل هذا القطاع صافي مبيعات قدرها 5.19 مليار دولار، زيادة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
قسم العلامات التجارية الاستراتيجية
يشمل قطاع العلامات التجارية الإستراتيجية العلامات التجارية لمشروبات الطاقة التي تم الحصول عليها من شركة كوكا كولا، المساهمة 6.0% إلى إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ صافي المبيعات لهذا القطاع 330.2 مليون دولار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نمواً مقارنة بالعام السابق.
قسم العلامات التجارية للكحول
تم احتساب قطاع العلامات التجارية للكحول، والذي يتضمن العديد من أنواع البيرة الحرفية والمشروبات الغازية الصلبة 2.1% من إجمالي صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ صافي المبيعات لهذا القطاع لفترة التسعة أشهر 137.4 مليون دولارعلى الرغم من إعلانه عن خسارته 51.2 مليون دولار في الدخل التشغيلي لنفس الفترة.
المبيعات الدولية
بلغت المبيعات للعملاء خارج الولايات المتحدة 760.1 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 40% من إجمالي صافي المبيعات. وقد شهد هذا القطاع نموًا، مع زيادة صافي المبيعات خارج الولايات المتحدة 3.6% سنة بعد سنة.
صافي الدخل والأداء التشغيلي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مونستر للمشروبات عن صافي دخل قدره 1.60 مليار دولار، مع وصول إجمالي الدخل التشغيلي 1.55 مليار دولار. كان الدخل التشغيلي لقطاع مشروبات Monster Energy® هو 1.84 مليار دولارمما يشير إلى ربحية قوية في هذا المجال الأساسي من العمل.
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.63 مليار دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 53.69%. تم الإبلاغ عن إجمالي الربح لقطاع Monster Energy® وحده 1.84 مليار دولار.
اتفاقيات التوزيع
تستخدم شركة Monster Beverage Corporation مجموعة من اتفاقيات التوزيع، مع شركاء رئيسيين مثل Coca-Cola Europeacific Partners الذين يمثلون حوالي 15% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024. كما أبرمت الشركة عقود توزيع جديدة تساعد في تعزيز الإيرادات من خلال الإيرادات المؤجلة المعترف بها على مدى عمر العقود.
التطورات الأخيرة
في 1 مايو 2024، أطلقت الشركة عرض مناقصة هولندية معدلة لإعادة شراء ما يصل إلى 3.0 مليار دولار من أسهمها القائمة، وهو ما يعكس إدارة قوية للتدفقات النقدية واستراتيجيات عوائد المساهمين.
الملخص المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Monster Beverage Corporation لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | $5,680,668,000 |
| صافي الدخل | $1,603,381,000 |
| الدخل التشغيلي | $1,549,070,000 |
| تكلفة المبيعات | $2,634,235,000 |
| هامش الربح الإجمالي | 53.69% |
Monster Beverage Corporation (MNST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monster Beverage Corporation (MNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monster Beverage Corporation (MNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monster Beverage Corporation (MNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.