Monster Beverage Corporation (MNST) Bundle
Eine kurze Geschichte der Monster Beverage Corporation
Overview
Ab 2024 ist die Monster Beverage Corporation weiterhin ein führender Akteur auf dem Energy Drink -Markt und zeigt ein erhebliches Wachstum und strategische Expansion. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt seine robusten Betriebsstrategien und die Marktpositionierung wider.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 meldete Monster Beverage einen Nettoumsatz von 1,88 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 1.3% im Vergleich zu 1,86 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum war 999,8 Millionen US -Dollareine grobe Gewinnspanne von 53.2%.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $1,880,973,000 | $1,856,028,000 | 1.3% |
| Bruttogewinn | $999,799,000 | $983,763,000 | 1.6% |
| Betriebseinkommen | $479,916,000 | $510,527,000 | (6.0%) |
| Nettoeinkommen | $442,049,000 | $413,871,000 | 6.8% |
Die Betriebskosten erhöhten sich um um 9.9% Zu 519,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024, angetrieben von höheren Gehaltsabrechnungskosten und erhöhten Marketingkosten. Das Betriebsergebnis wurde bei gemeldet 479,9 Millionen US -Dollar, runter 6.0% aus dem Vorjahr.
Aktienrückkaufprogramme
Der Board of Directors von Monster Beverage war in Aktienrückkaufprogrammen aktiv, um den Shareholder Value zu verbessern. In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 kaufte das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 10,6 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $47.16, insgesamt 500 Millionen Dollar, die die Verfügbarkeit im Rahmen des Rückkaufplans im November 2023 erschöpfte.
| Programm | Aktien zurückgekauft | Durchschnittspreis pro Aktie | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|
| November 2022 Plan | 0,7 Millionen | $49.83 | 34,7 Millionen US -Dollar |
| November 2023 Plan | 10,6 Millionen | $47.16 | 500 Millionen Dollar |
| August 2024 Plan | 0 | N / A | 500 Millionen US -Dollar erhältlich |
Marktposition und Strategie
Monster Beverage hat sich durch innovatives Marketing und Produktdiversifizierung strategisch auf dem Energy Drink -Markt positioniert. Das Unternehmen untersucht weiterhin neue Segmente, einschließlich alkoholischer Getränke, die ein vielversprechendes Wachstum gezeigt haben.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 waren die ausstehenden Aktienoptionen von Monster Beverage die Aktienoptionen 27,8 Millionen, mit einem gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von $38.75. Der innere Wert der im Quartal ausgeübten Optionen war 8,2 Millionen US -Dollar.
| Aktienoptionsdaten | Herausragende Optionen | Durchschnittlicher Ausübungspreis | Intrinsischer Wert |
|---|---|---|---|
| Ab dem 30. September 2024 | 27,818,000 | $38.75 | $407,665,000 |
Die starken Leistungskennzahlen und strategischen Initiativen des Unternehmens positionieren es in der Wettbewerbslandschaft der Getränkebranche positiv.
A WHO gehört Monster Beverage Corporation (MNST)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur der Monster Beverage Corporation durch eine Mischung von institutionellen Anlegern und individuellen Stakeholdern aus. Die Coca-Cola Company (TCCC) hält ungefähr 21.0% der Wahlinteressen der Monster Beverage Corporation. Dieser bedeutende Anteil ermöglicht es TCCC, Unternehmensentscheidungen zu beeinflussen, insbesondere bei Vertriebs- und Marketingstrategien.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren umfassen einen erheblichen Teil des Besitzes von Monster Beverage. Hier sind einige wichtige institutionelle Aktionäre Anfang 2024:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Die Coca-Cola Company | 21.0% | Ungefähr 70 Millionen Aktien |
| Vanguard -Gruppe | 8.5% | Ungefähr 28 Millionen Aktien |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Ungefähr 24 Millionen Aktien |
| State Street Corporation | 4.8% | Ungefähr 16 Millionen Aktien |
| Treue -Investitionen | 3.2% | Ungefähr 11 Millionen Aktien |
Einzelne Stakeholder
Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten auch Aktien an der Monster Beverage Corporation. Der Co-CEO und der Vorsitzende Rodney C. Sacks sind ein bemerkenswerter individueller Stakeholder, der eine beträchtliche Anzahl von Aktien durch verschiedene Trusts und direktes Eigentum hält.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 31. März 2024 lag der Aktienkurs der Monster Beverage Corporation ungefähr $59.00 pro Aktie, was zu einer Marktkapitalisierung von rund um 31 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt eine stabile Wachstumskrajektorie wider, die von einer starken Umsatzleistung auf dem Energy Drink -Markt beeinflusst wird.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 berichtete Monster Beverage:
- Nettoumsatz von 5,68 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 5,0% gegenüber dem Vorjahr.
- Betriebseinkommen von 1,55 Milliarden US -Dollar, um 2,0% gegenüber dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen von 1,24 Milliarden US -Dollareinen Rückgang von 2,0% gegenüber dem Vorjahr.
Zukünftige Aussichten und Strategie
Die Monster Beverage Corporation zielt darauf ab, seine Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften und Produktentwicklung, insbesondere in internationalen Märkten und im Sektor Alkoholgetränk, zu erweitern. Die fortlaufende Zusammenarbeit mit TCCC wird voraussichtlich die Vertriebskanäle und die Sichtbarkeit der Marken verbessern.
Eigentümer Zusammenfassung
Das Eigentum an der Monster Beverage Corporation ist eine Mischung aus institutionellen und individuellen Stakeholdern, wobei TCCC eine entscheidende Rolle spielt. Unten finden Sie eine Zusammenfassung des Eigentums ab 2024:
| Besitztyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ungefähr 55,0% |
| Einzelne Stakeholder (einschließlich Führungskräfte) | Ungefähr 10,0% |
| TCCC | 21.0% |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 14,0% |
Leitbild von Monster Beverage Corporation (MNST)
Die Monster Beverage Corporation ist bestrebt, die weltweit führende Marke von Energy Drinks zu sein, indem sie innovative Produkte anbietet, die Verbraucher auf der ganzen Welt energet und inspirieren. Das Leitbild betont ihr Engagement für Qualität, Leistung und das unerbittliche Streben nach Exzellenz in der Getränkebranche.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete die Monster Beverage Corporation einen Nettoumsatz von 5,68 Milliarden US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum eine Erhöhung von ungefähr ungefähr 270,7 Millionen US -Dollar, oder 5.0% im Vergleich zu 5,41 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Segmentleistung
Die finanzielle Leistung der Segmente von Monster Beverage für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Erhöhung (Abnahme) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Monster Energy® Drinks | 5,19 Milliarden US -Dollar | 4,96 Milliarden US -Dollar | 237,8 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| Strategische Marken | 330,2 Millionen US -Dollar | 284,8 Millionen US -Dollar | 45,4 Millionen US -Dollar | 15.9% |
| Alkoholmarken | 137,4 Millionen US -Dollar | 149,7 Millionen US -Dollar | (12,3 Millionen US -Dollar) | (8.2%) |
| Andere | 18,5 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | (0,2 Millionen US -Dollar) | (0.8%) |
Bruttogewinn und Betriebsergebnis
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 meldete Monster Beverage einen groben Gewinn von 3,05 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von ungefähr 190,6 Millionen US -Dollar, oder 6.7% aus 2,86 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum war 1,55 Milliarden US -Dollar, um ungefähr 29,7 Millionen US -Dollar, oder 2.0% aus 1,52 Milliarden US -Dollar.
Betriebskosten
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate endeten am 30. September 2024 waren 1,50 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von ungefähr 160,9 Millionen US -Dollar, oder 12.0% im Vergleich zu 1,34 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen für die neun Monate endeten am 30. September 2024 war 1,24 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 2.0% im Vergleich zu 1,26 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Ergebnis je Aktie (EPS) für die neun Monate endeten am 30. September 2024 war $1.22, im Vergleich zu $1.21 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Marktposition und Strategie
Die Strategie der Monster Beverage Corporation umfasst die Weiterentwicklung der Inlandsmärkte, die Ausweitung des internationalen Geschäfts und das Wesen in neue Sektoren, insbesondere in den Alkoholgetränksektor.
Zum 30. September 2024 waren der Nettoumsatz für Kunden außerhalb der USA 760,1 Millionen US -Dollarungefähr ungefähr 40% des Gesamtnettoumsatzes.
Wie Monster Beverage Corporation (MNST) funktioniert
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 meldete die Monster Beverage Corporation einen Nettoumsatz von 5,68 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von ungefähr 270,7 Millionen US -Dollar oder 5.0% im Vergleich zu 5,41 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch ein erhöhtes weltweites Verkaufsvolumen von Monster Energy® -Marken -Energy -Drinks vorangetrieben, was auf erhöhte Nachfrage der Verbraucher und Preisgestaltung zurückzuführen war.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5,68 Milliarden US -Dollar | 5,41 Milliarden US -Dollar | +270,7 Mio. USD (5,0%) |
| Bruttogewinn | 3,05 Milliarden US -Dollar | 2,86 Milliarden US -Dollar | +190,6 Mio. USD (6,7%) |
| Betriebseinkommen | 1,55 Milliarden US -Dollar | 1,52 Milliarden US -Dollar | +29,7 Mio. USD (2,0%) |
| Nettoeinkommen | 1,24 Milliarden US -Dollar | 1,26 Milliarden US -Dollar | - 81,8 Mio. USD (-6,5%) |
| Betriebskosten | 1,50 Milliarden US -Dollar | 1,34 Milliarden US -Dollar | +160,9 Mio. USD (12,0%) |
Segmentleistung
Die Monster Beverage Corporation arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Monster Energy® -Drinks, strategische Marken, Alkoholmarken und andere. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz nach Segment für die neun Monate ab, die am 30. September 2024 endete.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Monster Energy® Drinks | 5,19 Milliarden US -Dollar | 4,96 Milliarden US -Dollar | +237,8 Mio. USD (4,8%) |
| Strategische Marken | 330,2 Millionen US -Dollar | 284,8 Millionen US -Dollar | +45,4 Mio. USD (15,9%) |
| Alkoholmarken | 137,4 Millionen US -Dollar | 149,7 Millionen US -Dollar | - 12,3 Mio. USD (-8,2%) |
| Andere | 18,5 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar | - 0,2 Mio. USD (-0,8%) |
Verkaufsvolumen und Preisgestaltung
Für die neun Monate endeten am 30. September 2024 meldete Monster Beverage den Fall von Energy Drink-Produkten bei 643,0 Millionen Fälle, ein Anstieg von ungefähr 59,1 Millionen Fälle oder 10.1% im Vergleich zu 583,9 Millionen Fälle im Jahr 2023. Der durchschnittliche Nettoumsatz pro Fall nahm auf $8.59, runter 4.3% aus $8.98.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Fallumsatz (Millionen Fälle) | 643.0 | 583.9 | +59.1 (10.1%) |
| Durchschnittlicher Nettoumsatz pro Fall | $8.59 | $8.98 | - $0.39 (-4.3%) |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate endeten am 30. September 2024, insgesamt 1,50 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 12.0% zunehmen von 1,34 Milliarden US -Dollar 2023. Diese Erhöhung wurde auf erhöhte Verkaufs- und Marketingkosten, Gehaltsabrechnungskosten und Ausschüttungskosten zurückgeführt.
| Kostentyp | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 63,9 Millionen US -Dollar | — | — |
| Gehaltsabrechnungskosten | 55,3 Millionen US -Dollar | — | — |
| Verteilungskosten | 20,5 Millionen US -Dollar | — | — |
| Hansen -Ausgaben | 16,7 Millionen US -Dollar | — | — |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die drei Monate endeten am 30. September 2024, wurde bei gemeldet 370,9 Millionen US -Dollar, runter 18.1% aus 452,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das verdünnte Gewinn je Aktie für den gleichen Zeitraum war $0.38, im Vergleich zu $0.43 im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 370,9 Millionen US -Dollar | 452,7 Millionen US -Dollar | - 81,8 Mio. USD (-18,1%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.38 | $0.43 | - $0.05 (-11.7%) |
Steuervorsorge
Die Bestimmung für Einkommenssteuern für die drei Monate endeten am 30. September 2024, war 103,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 20.1% aus 129,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der effektive Steuersatz sank auf 21.8% aus 22.2% im gleichen Zeitraum.
Wie Monster Beverage Corporation (MNST) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Monster Beverage Corporation erzielt Einnahmen über vier Hauptsegmente: Monster Energy® Drinks, strategische Marken, Alkoholmarken und andere. Die folgende Tabelle zeigt den Nettoumsatz für jedes Segment für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum.
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Monster Energy® Drinks | $5,194,552 |
| Strategische Marken | $330,232 |
| Alkoholmarken | $137,417 |
| Andere | $18,467 |
| Gesamtnettoumsatz | $5,680,668 |
Monster Energy® Drink -Segment
Das Monster Energy® Drink -Segment trägt der größte Beitrag zum Umsatz des Unternehmens und berücksichtigt ungefähr ungefähr 91.6% des Gesamtnettoumsatzes im dritten Quartal 2024. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete dieses Segment den Nettoumsatz von 5,19 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 4.8% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Strategische Markensegment
Das Segment Strategic Brands umfasst Energy Drink-Marken, die vom Coca-Cola-Unternehmen übernommen wurden und dazu beitragen 6.0% zum Gesamtumsatz im dritten Quartal von 2024. Der Nettoumsatz für dieses Segment erreichte 330,2 Millionen US -Dollar Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.
Alkoholmarkensegment
Das Segment des Alkoholmarkens, das verschiedene Craft -Biere und harte Selts umfasst, berücksichtigte 2.1% des Gesamtnettoumsatzes im dritten Quartal von 2024. Der Nettoumsatz für dieses Segment für den neunmonatigen Zeitraum war 137,4 Millionen US -Dollar, obwohl es einen Verlust von angab 51,2 Millionen US -Dollar im operativen Einkommen für den gleichen Zeitraum.
Internationale Verkäufe
Die Verkäufe an Kunden außerhalb der USA betrugen auf 760,1 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 ungefähr 40% des Gesamtnettoumsatzes. Dieses Segment ist zugenommen, wobei der Nettoumsatz außerhalb der USA zugenommen hat 3.6% Jahr-über-Jahr.
Nettoeinkommen und Betriebsleistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete die Monster Beverage Corporation ein Nettoeinkommen von 1,60 Milliarden US -Dollarmit insgesamt Betriebsergebnis 1,55 Milliarden US -Dollar. Das operative Einkommen für das Monster Energy® Drink -Segment war 1,84 Milliarden US -Dollar, was auf eine starke Rentabilität in diesem Kernbereich des Geschäfts hinweist.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 waren 2,63 Milliarden US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von ungefähr führt 53.69%. Der Bruttogewinn allein für das Monster Energy® -Segment allein wurde bei gemeldet 1,84 Milliarden US -Dollar.
Verteilungsvereinbarungen
Die Monster Beververgas Corporation nutzt eine Reihe von Vertriebsvereinbarungen, wobei wichtige Partner wie Coca-Cola Europacific Partners nach etwa einer 15% Nettoumsatz im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen hat auch neue Vertriebsverträge abgeschlossen, die dazu beitragen, die Einnahmen durch aufgeschobene Einnahmen zu verbessern, die über die Lebensdauer der Verträge erfasst wurden.
Jüngste Entwicklungen
Am 1. Mai 2024 startete das Unternehmen ein modifiziertes niederländisches Auktionsangebot, um sich zurückzuholen 3,0 Milliarden US -Dollar seiner ausstehenden Aktien, die ein starkes Cashflow -Management und die Aktionärsrendite widerspiegeln.
Finanzielle Zusammenfassung
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die Monster Beverage Corporation für den neunmonatigen Zeitraum am 30. September 2024 zusammengefasst.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | $5,680,668,000 |
| Nettoeinkommen | $1,603,381,000 |
| Betriebseinkommen | $1,549,070,000 |
| Umsatzkosten | $2,634,235,000 |
| Bruttogewinnmarge | 53.69% |
Monster Beverage Corporation (MNST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monster Beverage Corporation (MNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monster Beverage Corporation (MNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monster Beverage Corporation (MNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.