Monster Beverage Corporation (MNST) Bundle
Una breve historia de Monster Beverage Corporation
Overview
A partir de 2024, Monster Beverage Corporation continúa siendo un jugador líder en el mercado de bebidas energéticas, mostrando un crecimiento significativo y expansiones estratégicas. El desempeño financiero de la compañía refleja sus sólidas estrategias operativas y su posicionamiento en el mercado.
Desempeño financiero
Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage informó ventas netas de $ 1.88 mil millones, un aumento de 1.3% en comparación con $ 1.86 mil millones en 2023. El beneficio bruto para este período fue $ 999.8 millones, representando un margen de beneficio bruto de 53.2%.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $1,880,973,000 | $1,856,028,000 | 1.3% |
| Beneficio bruto | $999,799,000 | $983,763,000 | 1.6% |
| Ingreso operativo | $479,916,000 | $510,527,000 | (6.0%) |
| Lngresos netos | $442,049,000 | $413,871,000 | 6.8% |
Los gastos operativos aumentaron por 9.9% a $ 519.9 millones en 2024, impulsado por mayores gastos de nómina y mayores costos de marketing. El ingreso operativo se informó en $ 479.9 millones, abajo 6.0% del año anterior.
Programas de recompra de compartir
La junta directiva de Monster Beverage ha estado activa en los programas de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. En los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, la compañía volvió a comprar aproximadamente 10.6 millones de acciones a un precio promedio de $47.16, total $ 500 millones, que agotó la disponibilidad bajo el plan de recompra de noviembre de 2023.
| Programa | Acciones recomprasadas | Precio promedio por acción | Cantidad total |
|---|---|---|---|
| Plan de noviembre de 2022 | 0.7 millones | $49.83 | $ 34.7 millones |
| November 2023 Plan | 10.6 millones | $47.16 | $ 500 millones |
| August 2024 Plan | 0 | N / A | $500 million available |
Posición y estrategia del mercado
Monster Beverage has strategically positioned itself in the energy drink market through innovative marketing and product diversification. La compañía continúa explorando nuevos segmentos, incluidas las bebidas alcohólicas, que han mostrado un crecimiento prometedor.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las opciones sobre acciones de Monster Beverage estaban en circulación 27.8 millones, con un precio de ejercicio promedio ponderado de $38.75. El valor intrínseco de las opciones ejercidas durante el trimestre fue $ 8.2 millones.
| Datos de opciones sobre acciones | Opciones sobresalientes | Precio de ejercicio promedio | Valor intrínseco |
|---|---|---|---|
| A partir del 30 de septiembre de 2024 | 27,818,000 | $38.75 | $407,665,000 |
Las fuertes métricas de desempeño de la compañía y las iniciativas estratégicas lo posicionan favorablemente dentro del panorama competitivo de la industria de bebidas.
A Who posee Monster Beverage Corporation (MNST)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Monster Beverage Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y partes interesadas individuales. La compañía Coca-Cola (TCCC) posee aproximadamente 21.0% de los intereses votantes de Monster Beverage Corporation. Esta participación significativa permite a TCCC influir en las decisiones corporativas, particularmente en las estrategias de distribución y marketing.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales comprenden una porción sustancial de la propiedad de Monster Beverage. Aquí hay algunos accionistas institucionales clave a principios de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| La compañía Coca-Cola | 21.0% | Aproximadamente 70 millones de acciones |
| Grupo de vanguardia | 8.5% | Aproximadamente 28 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | Aproximadamente 24 millones de acciones |
| State Street Corporation | 4.8% | Aproximadamente 16 millones de acciones |
| Inversiones de fidelidad | 3.2% | Aproximadamente 11 millones de acciones |
Partes interesadas individuales
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones en Monster Beverage Corporation. El co-CEO y el presidente, Rodney C. Sacks, es una parte interesada individual notable, que posee un número significativo de acciones a través de varios fideicomisos y propiedad directa.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 31 de marzo de 2024, el precio de las acciones de Monster Beverage Corporation era aproximadamente $59.00 por acción, lo que lleva a una capitalización de mercado de alrededor $ 31 mil millones. Esto refleja una trayectoria de crecimiento estable, influenciada por un fuerte rendimiento de ventas en el mercado de bebidas energéticas.
Lo más destacado financiero
Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage informó:
- Ventas netas de $ 5.68 mil millones, un aumento del 5.0% respecto al año anterior.
- Ingreso operativo de $ 1.55 mil millones, un 2,0% más año tras año.
- Ingresos netos de $ 1.24 mil millones, que representa una disminución del 2.0% respecto al año anterior.
Perspectiva y estrategia futura
Monster Beverage Corporation tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y desarrollo de productos, particularmente en los mercados internacionales y el sector de bebidas de alcohol. Se espera que la colaboración continua con TCCC mejore los canales de distribución y la visibilidad de la marca.
Resumen de la propiedad
La propiedad de Monster Beverage Corporation es una combinación de partes interesadas institucionales e individuales, con TCCC desempeñando un papel fundamental. A continuación se muestra un resumen de propiedad a partir de 2024:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 55.0% |
| Las partes interesadas individuales (incluidos los ejecutivos) | Aproximadamente el 10.0% |
| TCCC | 21.0% |
| Flotador público | Aproximadamente el 14.0% |
Declaración de misión de Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation tiene como objetivo ser la marca líder mundial de bebidas energéticas al proporcionar productos innovadores que energizan e inspiran a los consumidores en todo el mundo. La declaración de la misión enfatiza su compromiso con la calidad, el rendimiento y la implacable búsqueda de la excelencia en la industria de las bebidas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage Corporation informó ventas netas de $ 5.68 mil millones Para el período de nueve meses, un aumento de aproximadamente $ 270.7 millones, o 5.0% en comparación con $ 5.41 mil millones para el mismo período en 2023.
Rendimiento de segmento
El desempeño financiero de los segmentos de Monster Beverage para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Aumentar (disminuir) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Monster Energy® bebidas | $ 5.19 mil millones | $ 4.96 mil millones | $ 237.8 millones | 4.8% |
| Marcas estratégicas | $ 330.2 millones | $ 284.8 millones | $ 45.4 millones | 15.9% |
| Marcas de alcohol | $ 137.4 millones | $ 149.7 millones | ($ 12.3 millones) | (8.2%) |
| Otro | $ 18.5 millones | $ 18.6 millones | ($ 0.2 millones) | (0.8%) |
Beneficio bruto e ingresos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage informó una ganancia bruta de $ 3.05 mil millones, representando un aumento de aproximadamente $ 190.6 millones, o 6.7% de $ 2.86 mil millones en el año anterior.
El ingreso operativo para el mismo período fue $ 1.55 mil millones, arriba por aproximadamente $ 29.7 millones, o 2.0% de $ 1.52 mil millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.50 mil millones, un aumento de aproximadamente $ 160.9 millones, o 12.0% en comparación con $ 1.34 mil millones en 2023.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.24 mil millones, una disminución de 2.0% en comparación con $ 1.26 mil millones para el mismo período en 2023.
Ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1.22, en comparación con $1.21 para el mismo período en 2023.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Monster Beverage Corporation incluye un mayor desarrollo de mercados nacionales, expandir los negocios internacionales y aventurarse en nuevos sectores, particularmente el sector de bebidas de alcohol.
Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas a clientes fuera de los Estados Unidos fueron $ 760.1 millones, representando aproximadamente 40% de ventas netas totales.
Cómo funciona Monster Beverage Corporation (MNST)
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage Corporation informó ventas netas de $ 5.68 mil millones, un aumento de aproximadamente $ 270.7 millones o 5.0% en comparación con $ 5.41 mil millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en el volumen de ventas mundial de las bebidas Energy de la marca Monster Energy®, atribuido a las mayores acciones de la demanda y el precio del consumidor.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 5.68 mil millones | $ 5.41 mil millones | +$ 270.7 millones (5.0%) |
| Beneficio bruto | $ 3.05 mil millones | $ 2.86 mil millones | +$ 190.6 millones (6.7%) |
| Ingreso operativo | $ 1.55 mil millones | $ 1.52 mil millones | +$ 29.7 millones (2.0%) |
| Lngresos netos | $ 1.24 mil millones | $ 1.26 mil millones | - $ 81.8 millones (-6.5%) |
| Gastos operativos | $ 1.50 mil millones | $ 1.34 mil millones | +$ 160.9 millones (12.0%) |
Rendimiento de segmento
Monster Beverage Corporation opera a través de varios segmentos, incluidas las bebidas Monster Energy®, las marcas estratégicas, las marcas de alcohol y otros. La siguiente tabla resume las ventas netas por segmento para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Monster Energy® bebidas | $ 5.19 mil millones | $ 4.96 mil millones | +$ 237.8 millones (4.8%) |
| Marcas estratégicas | $ 330.2 millones | $ 284.8 millones | +$ 45.4 millones (15.9%) |
| Marcas de alcohol | $ 137.4 millones | $ 149.7 millones | - $ 12.3 millones (-8.2%) |
| Otro | $ 18.5 millones | $ 18.6 millones | - $ 0.2 millones (-0.8%) |
Volumen de ventas y precios
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage informó ventas de casos de productos de bebidas energéticas en 643.0 millones de casos, un aumento de aproximadamente 59.1 millones de casos o 10.1% en comparación con 583.9 millones de casos en 2023. Las ventas netas promedio por caso disminuyeron a $8.59, abajo 4.3% de $8.98.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de casos (millones de casos) | 643.0 | 583.9 | +59.1 (10.1%) |
| Ventas netas promedio por caso | $8.59 | $8.98 | - $0.39 (-4.3%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1.50 mil millones, reflejando un 12.0% aumentar de $ 1.34 mil millones en 2023. Este aumento se atribuyó a los mayores gastos de venta y marketing, costos de nómina y gastos de distribución.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $ 63.9 millones | — | — |
| Gastos de nómina | $ 55.3 millones | — | — |
| Gastos de distribución | $ 20.5 millones | — | — |
| Gastos de Hansen | $ 16.7 millones | — | — |
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 370.9 millones, abajo 18.1% de $ 452.7 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción para el mismo período fueron $0.38, en comparación con $0.43 en el año anterior.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 370.9 millones | $ 452.7 millones | - $ 81.8 millones (-18.1%) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.38 | $0.43 | - $0.05 (-11.7%) |
Provisión de impuestos
La provisión de impuestos sobre la renta para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue $ 103.2 millones, una disminución de 20.1% de $ 129.2 millones en 2023. La tasa impositiva efectiva disminuyó a 21.8% de 22.2% en el mismo período.
Cómo Monster Beverage Corporation (MNST) gana dinero
Segmentos de ingresos
Monster Beverage Corporation genera ingresos a través de cuatro segmentos principales: bebidas Monster Energy®, marcas estratégicas, marcas de alcohol y otros. La siguiente tabla presenta las ventas netas para cada segmento para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento | Ventas netas (en miles) |
|---|---|
| Monster Energy® bebidas | $5,194,552 |
| Marcas estratégicas | $330,232 |
| Marcas de alcohol | $137,417 |
| Otro | $18,467 |
| Ventas netas totales | $5,680,668 |
Segmento de bebidas Monster Energy®
El segmento de bebidas Monster Energy® es el mayor contribuyente a los ingresos de la compañía, que representa aproximadamente 91.6% del total de ventas netas en el tercer trimestre de 2024. Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, este segmento informó ventas netas de $ 5.19 mil millones, un aumento de 4.8% en comparación con el mismo período en 2023.
Segmento de marcas estratégicas
El segmento de marcas estratégicas incluye marcas de bebidas energéticas adquiridas de la compañía Coca-Cola, contribuyendo 6.0% a las ventas netas totales en el tercer trimestre de 2024. Llegaron las ventas netas para este segmento $ 330.2 millones Para el período de nueve meses, terminó el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento en comparación con el año anterior.
Segmento de marcas de alcohol
El segmento de las marcas de alcohol, que incluye varias cervezas artesanales y seltzers duros, contabilizó 2.1% del total de ventas netas en el tercer trimestre de 2024. Las ventas netas para este segmento para el período de nueve meses $ 137.4 millones, aunque informó una pérdida de $ 51.2 millones en ingresos operativos para el mismo período.
Ventas internacionales
Las ventas a clientes fuera de los Estados Unidos ascendieron a $ 760.1 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 40% de ventas netas totales. Este segmento ha estado creciendo, con el aumento de las ventas netas fuera de los EE. UU. 3.6% año tras año.
Ingresos netos y rendimiento operativo
Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Monster Beverage Corporation informó un ingreso neto de $ 1.60 mil millones, con ingresos operativos totales alcanzando $ 1.55 mil millones. El ingreso operativo para el segmento de bebidas Monster Energy® fue $ 1.84 mil millones, indicando una fuerte rentabilidad en esta área central del negocio.
Costo de ventas
El costo de ventas para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2.63 mil millones, dando como resultado un margen de beneficio bruto de aproximadamente 53.69%. Se informó la ganancia bruta para el segmento Monster Energy® en $ 1.84 mil millones.
Acuerdos de distribución
Monster Beverage Corporation utiliza una variedad de acuerdos de distribución, con socios principales como Coca-Cola Europacific Partners que representan sobre 15% de ventas netas en el tercer trimestre de 2024. La compañía también ha celebrado nuevos contratos de distribución que ayudan a reforzar los ingresos a través de ingresos diferidos reconocidos durante la vida de los contratos.
Desarrollos recientes
El 1 de mayo de 2024, la compañía lanzó una oferta de licitación de subastas holandesa modificada para recomprar hasta $ 3.0 mil millones de sus acciones en circulación, que refleja una fuerte gestión del flujo de efectivo y estrategias de rendimiento de los accionistas.
Resumen financiero
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Monster Beverage Corporation para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas totales | $5,680,668,000 |
| Lngresos netos | $1,603,381,000 |
| Ingreso operativo | $1,549,070,000 |
| Costo de ventas | $2,634,235,000 |
| Margen de beneficio bruto | 53.69% |
Monster Beverage Corporation (MNST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monster Beverage Corporation (MNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monster Beverage Corporation (MNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monster Beverage Corporation (MNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.