Monster Beverage Corporation (MNST) Bundle
Uma breve história da Monster Beverage Corporation
Overview
A partir de 2024, a Monster Beverage Corporation continua sendo um participante líder no mercado de bebidas energéticas, apresentando crescimento significativo e expansões estratégicas. O desempenho financeiro da empresa reflete suas estratégias operacionais robustas e posicionamento de mercado.
Desempenho financeiro
Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Monster Beverage relatou vendas líquidas de US $ 1,88 bilhão, um aumento de 1.3% comparado com US $ 1,86 bilhão em 2023. O lucro bruto para esse período foi US $ 999,8 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 53.2%.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,880,973,000 | $1,856,028,000 | 1.3% |
| Lucro bruto | $999,799,000 | $983,763,000 | 1.6% |
| Receita operacional | $479,916,000 | $510,527,000 | (6.0%) |
| Resultado líquido | $442,049,000 | $413,871,000 | 6.8% |
Despesas operacionais aumentadas em 9.9% para US $ 519,9 milhões Em 2024, impulsionado por maiores despesas com folha de pagamento e aumento dos custos de marketing. A receita operacional foi relatada em US $ 479,9 milhões, abaixo 6.0% a partir do ano anterior.
Compartilhe programas de recompra
O Conselho de Administração da Monster Beverage tem sido ativo nos programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou aproximadamente 10,6 milhões de ações a um preço médio de $47.16, totalizando US $ 500 milhões, que esgotou a disponibilidade nos termos do plano de recompra de novembro de 2023.
| Programa | Ações recompradas | Preço médio por ação | Montante total |
|---|---|---|---|
| Plano de novembro de 2022 | 0,7 milhão | $49.83 | US $ 34,7 milhões |
| Plano de novembro de 2023 | 10,6 milhões | $47.16 | US $ 500 milhões |
| Plano de agosto de 2024 | 0 | N / D | US $ 500 milhões disponíveis |
Posição e estratégia de mercado
A Monster Beverage se posicionou estrategicamente no mercado de bebidas energéticas por meio de marketing inovador e diversificação de produtos. A empresa continua a explorar novos segmentos, incluindo bebidas alcoólicas, que mostraram crescimento promissor.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as opções de ações da Monster Beverage em circulação foram 27,8 milhões, com um preço médio de exercício ponderado de $38.75. O valor intrínseco das opções exercidas durante o trimestre foi US $ 8,2 milhões.
| Dados das opções de ações | Opções excelentes | Preço médio de exercício | Valor intrínseco |
|---|---|---|---|
| Em 30 de setembro de 2024 | 27,818,000 | $38.75 | $407,665,000 |
As fortes métricas de desempenho e iniciativas estratégicas da empresa a posicionam favoravelmente no cenário competitivo da indústria de bebidas.
Um dono da Monster Beverage Corporation (MNST)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Monster Beverage Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e partes interessadas individuais. A Companhia da Coca-Cola (TCCC) detém aproximadamente 21.0% dos interesses da votação da Monster Beverage Corporation. Essa participação significativa permite que o TCCC influencie as decisões corporativas, particularmente em estratégias de distribuição e marketing.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais compreendem uma parte substancial da propriedade da Monster Beverage. Aqui estão alguns acionistas institucionais importantes no início de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| A empresa da Coca-Cola | 21.0% | Aproximadamente 70 milhões de ações |
| Grupo Vanguard | 8.5% | Aproximadamente 28 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Aproximadamente 24 milhões de ações |
| State Street Corporation | 4.8% | Aproximadamente 16 milhões de ações |
| Fidelity Investments | 3.2% | Aproximadamente 11 milhões de ações |
Partes interessadas individuais
Os principais executivos e membros do conselho também detêm ações da Monster Beverage Corporation. O co-CEO e presidente, Rodney C. Sacks, é um notável partes interessadas individuais, mantendo um número significativo de ações por meio de vários fundos e propriedade direta.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de março de 2024, o preço das ações da Monster Beverage Corporation era aproximadamente $59.00 por ação, levando a uma capitalização de mercado em torno US $ 31 bilhões. Isso reflete uma trajetória de crescimento estável, influenciada pelo forte desempenho de vendas no mercado de bebidas energéticas.
Destaques financeiros recentes
Durante o período de nove meses, encerrado em 30 de setembro de 2024, relatou a Monster Beverage:
- Vendas líquidas de US $ 5,68 bilhões, um aumento de 5,0% em relação ao ano anterior.
- Receita operacional de US $ 1,55 bilhão, um aumento de 2,0% ano a ano.
- Lucro líquido de US $ 1,24 bilhão, representando uma diminuição de 2,0% em relação ao ano anterior.
Perspectivas futuras e estratégia
A Monster Beverage Corporation visa expandir sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e desenvolvimento de produtos, particularmente em mercados internacionais e no setor de bebidas alcoólicas. Espera -se que a colaboração em andamento com o TCCC aprimore os canais de distribuição e a visibilidade da marca.
Resumo da propriedade
A propriedade da Monster Beverage Corporation é uma mistura de partes interessadas institucionais e individuais, com o TCCC desempenhando um papel fundamental. Abaixo está um resumo da propriedade a partir de 2024:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 55,0% |
| Partes interessadas individuais (incluindo executivos) | Aproximadamente 10,0% |
| TCCC | 21.0% |
| Flutuação pública | Aproximadamente 14,0% |
Declaração de missão da Monster Beverage Corporation (MNST)
A Monster Beverage Corporation pretende ser a principal marca de bebidas energéticas do mundo, fornecendo produtos inovadores que energizam e inspiram os consumidores em todo o mundo. A declaração de missão enfatiza seu compromisso com a qualidade, o desempenho e a busca incansável da excelência no setor de bebidas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Monster Beverage Corporation relatou vendas líquidas de US $ 5,68 bilhões pelo período de nove meses, um aumento de aproximadamente US $ 270,7 milhões, ou 5.0% comparado com US $ 5,41 bilhões para o mesmo período em 2023.
Desempenho do segmento
O desempenho financeiro dos segmentos de Monster Beverage para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Aumento (diminuição) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| MONSTER Energy® Drinks | US $ 5,19 bilhões | US $ 4,96 bilhões | US $ 237,8 milhões | 4.8% |
| Marcas estratégicas | US $ 330,2 milhões | US $ 284,8 milhões | US $ 45,4 milhões | 15.9% |
| Marcas de álcool | US $ 137,4 milhões | US $ 149,7 milhões | (US $ 12,3 milhões) | (8.2%) |
| Outro | US $ 18,5 milhões | US $ 18,6 milhões | (US $ 0,2 milhão) | (0.8%) |
Lucro bruto e receita operacional
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Monster Beverage relatou um lucro bruto de US $ 3,05 bilhões, representando um aumento de aproximadamente US $ 190,6 milhões, ou 6.7% de US $ 2,86 bilhões no ano anterior.
O lucro operacional para o mesmo período foi US $ 1,55 bilhão, por aproximadamente US $ 29,7 milhões, ou 2.0% de US $ 1,52 bilhão.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para os nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1,50 bilhão, um aumento de aproximadamente US $ 160,9 milhões, ou 12.0% comparado com US $ 1,34 bilhão em 2023.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para os nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,24 bilhão, uma diminuição de 2.0% comparado com US $ 1,26 bilhão para o mesmo período em 2023.
Ganhos por ação (EPS) para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foi $1.22, comparado com $1.21 para o mesmo período em 2023.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia da Monster Beverage Corporation inclui o desenvolvimento de mercados domésticos adicionais, a expansão dos negócios internacionais e se aventurando em novos setores, particularmente no setor de bebidas alcoólicas.
Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas para clientes fora dos Estados Unidos eram US $ 760,1 milhões, representando aproximadamente 40% de vendas líquidas totais.
Como funciona a Monster Beverage Corporation (MNST)
Desempenho financeiro
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Monster Beverage Corporation relatou vendas líquidas de US $ 5,68 bilhões, um aumento de aproximadamente US $ 270,7 milhões ou 5.0% comparado com US $ 5,41 bilhões Pelo mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume mundial de vendas de bebidas energéticas da Brand Monster Energy®, atribuídas à maior demanda do consumidor e ações de preços.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 5,68 bilhões | US $ 5,41 bilhões | +$ 270,7 milhões (5,0%) |
| Lucro bruto | US $ 3,05 bilhões | US $ 2,86 bilhões | +$ 190,6 milhões (6,7%) |
| Receita operacional | US $ 1,55 bilhão | US $ 1,52 bilhão | +US $ 29,7 milhões (2,0%) |
| Resultado líquido | US $ 1,24 bilhão | US $ 1,26 bilhão | - US $ 81,8 milhões (-6,5%) |
| Despesas operacionais | US $ 1,50 bilhão | US $ 1,34 bilhão | +$ 160,9 milhões (12,0%) |
Desempenho do segmento
A Monster Beverage Corporation opera através de vários segmentos, incluindo bebidas Monster Energy®, marcas estratégicas, marcas de álcool e outras. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento para os nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| MONSTER Energy® Drinks | US $ 5,19 bilhões | US $ 4,96 bilhões | +$ 237,8 milhões (4,8%) |
| Marcas estratégicas | US $ 330,2 milhões | US $ 284,8 milhões | +US $ 45,4 milhões (15,9%) |
| Marcas de álcool | US $ 137,4 milhões | US $ 149,7 milhões | - $ 12,3 milhões (-8,2%) |
| Outro | US $ 18,5 milhões | US $ 18,6 milhões | - US $ 0,2 milhão (-0,8%) |
Volume de vendas e preços
Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Monster Beverage relatou vendas de casos de produtos para bebidas energéticas em 643,0 milhões de casos, um aumento de aproximadamente 59,1 milhões de casos ou 10.1% comparado com 583,9 milhões de casos em 2023. As vendas líquidas médias por caso diminuíram para $8.59, abaixo 4.3% de $8.98.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de casos (milhões de casos) | 643.0 | 583.9 | +59.1 (10.1%) |
| Vendas líquidas médias por caso | $8.59 | $8.98 | - $0.39 (-4.3%) |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para os nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,50 bilhão, refletindo a 12.0% aumento de US $ 1,34 bilhão Em 2023. Esse aumento foi atribuído a despesas com vendas e marketing aumentadas, custos de folha de pagamento e despesas de distribuição.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Venda e marketing | US $ 63,9 milhões | — | — |
| Despesas com folha de pagamento | US $ 55,3 milhões | — | — |
| Despesas de distribuição | US $ 20,5 milhões | — | — |
| Despesas de Hansen | US $ 16,7 milhões | — | — |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para os três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 370,9 milhões, abaixo 18.1% de US $ 452,7 milhões em 2023. O lucro diluído por ação no mesmo período foi $0.38, comparado com $0.43 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 370,9 milhões | US $ 452,7 milhões | - US $ 81,8 milhões (-18,1%) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.38 | $0.43 | - $0.05 (-11.7%) |
Provisão de impostos
A provisão para impostos de renda para os três meses encerrada em 30 de setembro de 2024, foi US $ 103,2 milhões, uma diminuição de 20.1% de US $ 129,2 milhões em 2023. A taxa de imposto efetiva diminuiu para 21.8% de 22.2% no mesmo período.
Como Monster Beverage Corporation (MNST) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Monster Beverage Corporation gera receita através de quatro segmentos principais: bebidas Monster Energy®, marcas estratégicas, marcas de álcool e outras. A tabela a seguir apresenta as vendas líquidas para cada segmento para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| MONSTER Energy® Drinks | $5,194,552 |
| Marcas estratégicas | $330,232 |
| Marcas de álcool | $137,417 |
| Outro | $18,467 |
| Vendas líquidas totais | $5,680,668 |
Segmento de bebidas monstro Energy®
O segmento de bebidas Monster Energy® é o maior contribuinte para a receita da empresa, representando aproximadamente 91.6% de vendas líquidas totais no terceiro trimestre de 2024. Para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, este segmento registrou vendas líquidas de vendas de US $ 5,19 bilhões, um aumento de 4.8% comparado ao mesmo período em 2023.
Segmento de marcas estratégicas
O segmento de marcas estratégicas inclui marcas de bebidas energéticas adquiridas da Coca-Cola Company, contribuindo 6.0% para o total de vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024. As vendas líquidas para este segmento alcançadas US $ 330,2 milhões Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, refletindo um crescimento em comparação com o ano anterior.
Segmento de marcas de álcool
O segmento de marcas de álcool, que inclui várias cervejas artesanais e selvagens duras, contabilizou 2.1% de vendas líquidas totais no terceiro trimestre de 2024. As vendas líquidas para este segmento para o período de nove meses foram US $ 137,4 milhões, embora tenha relatado uma perda de US $ 51,2 milhões na receita operacional pelo mesmo período.
Vendas internacionais
As vendas para clientes fora dos Estados Unidos totalizaram US $ 760,1 milhões Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 40% de vendas líquidas totais. Este segmento tem crescido, com as vendas líquidas fora dos EUA aumentando 3.6% ano a ano.
Lucro líquido e desempenho operacional
Pelo período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Monster Beverage Corporation relatou um lucro líquido de US $ 1,60 bilhão, com a renda operacional total atingindo US $ 1,55 bilhão. A renda operacional para o segmento de bebidas monstruosas Energy® foi US $ 1,84 bilhão, indicando forte lucratividade nessa área central dos negócios.
Custo das vendas
O custo das vendas para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,63 bilhões, resultando em uma margem de lucro bruta de aproximadamente 53.69%. O lucro bruto para o segmento Monster Energy® sozinho foi relatado em US $ 1,84 bilhão.
Acordos de distribuição
A Monster Beverage Corporation utiliza uma série de acordos de distribuição, com grandes parceiros como a Coca-Cola Europacific Partners 15% das vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024. A empresa também firmou novos contratos de distribuição que ajudam a aumentar a receita por meio de receita diferida reconhecida ao longo da vida dos contratos.
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de maio de 2024, a empresa lançou uma oferta de concurso de leilão holandês modificado para recompra até US $ 3,0 bilhões de suas ações em circulação, que refletem fortes estratégias de gerenciamento de fluxo de caixa e devolução dos acionistas.
Resumo financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Monster Beverage Corporation para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas totais | $5,680,668,000 |
| Resultado líquido | $1,603,381,000 |
| Receita operacional | $1,549,070,000 |
| Custo das vendas | $2,634,235,000 |
| Margem de lucro bruto | 53.69% |
Monster Beverage Corporation (MNST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monster Beverage Corporation (MNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monster Beverage Corporation (MNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monster Beverage Corporation (MNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.