Monster Beverage Corporation (MNST) Bundle
Une brève histoire de Monster Beverage Corporation
Overview
En 2024, Monster Beverage Corporation continue d'être un acteur de premier plan sur le marché des boissons énergisantes, présentant une croissance importante et des extensions stratégiques. La performance financière de l'entreprise reflète ses stratégies opérationnelles robustes et son positionnement sur le marché.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Monster Beverage a déclaré des ventes nettes de 1,88 milliard de dollars, une augmentation de 1.3% par rapport à 1,86 milliard de dollars en 2023. Le bénéfice brut de cette période a été 999,8 millions de dollars, représentant une marge bénéficiaire brute de 53.2%.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,880,973,000 | $1,856,028,000 | 1.3% |
| Bénéfice brut | $999,799,000 | $983,763,000 | 1.6% |
| Revenu opérationnel | $479,916,000 | $510,527,000 | (6.0%) |
| Revenu net | $442,049,000 | $413,871,000 | 6.8% |
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 9.9% à 519,9 millions de dollars En 2024, tirée par une augmentation des dépenses de paie et une augmentation des coûts de marketing. Le bénéfice d'exploitation a été déclaré à 479,9 millions de dollars, vers le bas 6.0% de l'année précédente.
Programmes de rachat de partage
Le conseil d'administration de Monster Beverage a été actif dans les programmes de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. Dans les trois mois terminés le 30 septembre 2024, la société a racheté approximativement 10,6 millions d'actions à un prix moyen de $47.16, totalisant 500 millions de dollars, qui a épuisé la disponibilité dans le cadre du plan de rachat de novembre 2023.
| Programme | Actions rachetées | Prix moyen par action | Montant total |
|---|---|---|---|
| Plan de novembre 2022 | 0,7 million | $49.83 | 34,7 millions de dollars |
| Plan de novembre 2023 | 10,6 millions | $47.16 | 500 millions de dollars |
| Plan d'août 2024 | 0 | N / A | 500 millions de dollars disponibles |
Position et stratégie du marché
Monster Beverage s'est positionné stratégiquement sur le marché des boissons énergisantes grâce à la commercialisation innovante et à la diversification des produits. La société continue d'explorer de nouveaux segments, notamment des boissons alcoolisées, qui ont montré une croissance prometteuse.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les options d'achat d'actions de Monster Beverage en cours étaient 27,8 millions, avec un prix d'exercice moyen pondéré de $38.75. La valeur intrinsèque des options exercées au cours du trimestre était 8,2 millions de dollars.
| Données d'options d'achat d'actions | Options exceptionnelles | Prix d'exercice moyen | Valeur intrinsèque |
|---|---|---|---|
| Au 30 septembre 2024 | 27,818,000 | $38.75 | $407,665,000 |
Les principales métriques de performance et les initiatives stratégiques de l'entreprise la positionnent favorablement dans le paysage concurrentiel de l'industrie des boissons.
A qui possède Monster Beverage Corporation (MNST)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Monster Beverage Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de parties prenantes individuelles. La Coca-Cola Company (TCCC) détient approximativement 21.0% des intérêts votants de Monster Beverage Corporation. Cette participation importante permet à la TCCC d'influencer les décisions des entreprises, en particulier dans les stratégies de distribution et de marketing.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels comprennent une partie substantielle de la propriété de Monster Beverage. Voici quelques principaux actionnaires institutionnels au début de 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 21.0% | Environ 70 millions d'actions |
| Groupe d'avant-garde | 8.5% | Environ 28 millions d'actions |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | Environ 24 millions d'actions |
| State Street Corporation | 4.8% | Environ 16 millions d'actions |
| Investissements de fidélité | 3.2% | Environ 11 millions d'actions |
Parties prenantes individuelles
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des actions de Monster Beverage Corporation. Le co-PDG et président, Rodney C. Sacks, est un acteur notable individuel, détenant un nombre important d'actions par le biais de diverses fiducies et de propriété directe.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 31 mars 2024, le cours de l'action de Monster Beverage Corporation était approximativement $59.00 par action, conduisant à une capitalisation boursière de 31 milliards de dollars. Cela reflète une trajectoire de croissance stable, influencée par de solides performances de vente sur le marché des boissons énergisantes.
Points saillants financiers récents
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Monster Beverage a rapporté:
- Ventes nettes de 5,68 milliards de dollars, une augmentation de 5,0% par rapport à l'année précédente.
- Revenu d'exploitation de 1,55 milliard de dollars, en hausse de 2,0% en glissement annuel.
- Revenus net 1,24 milliard de dollars, représentant une diminution de 2,0% par rapport à l'année précédente.
Perspectives et stratégie futures
Monster Beverage Corporation vise à étendre sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à un développement de produits, en particulier sur les marchés internationaux et dans le secteur des boissons alcoolisées. La collaboration en cours avec TCCC devrait améliorer les canaux de distribution et la visibilité de la marque.
Résumé de la propriété
La propriété de Monster Beverage Corporation est un mélange de parties prenantes institutionnelles et individuelles, TCCC jouant un rôle central. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la propriété en 2024:
| Type de propriété | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 55,0% |
| Parties prenantes individuelles (y compris les cadres) | Environ 10,0% |
| TCCC | 21.0% |
| Flotteur public | Environ 14,0% |
Énoncé de mission Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster Beverage Corporation vise à être la principale marque mondiale de boissons énergisantes en fournissant des produits innovants qui dynamisent et inspirent les consommateurs à travers le monde. L'énoncé de mission met l'accent sur leur engagement envers la qualité, la performance et la poursuite implacable de l'excellence dans l'industrie des boissons.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Monster Beverage Corporation a déclaré des ventes nettes de 5,68 milliards de dollars pour la période de neuf mois, une augmentation d'environ 270,7 millions de dollars, ou 5.0% par rapport à 5,41 milliards de dollars pour la même période en 2023.
Performance du segment
La performance financière des segments de Monster Beverage pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Augmenter (diminution) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Monster Energy® Brinks | 5,19 milliards de dollars | 4,96 milliards de dollars | 237,8 millions de dollars | 4.8% |
| Marques stratégiques | 330,2 millions de dollars | 284,8 millions de dollars | 45,4 millions de dollars | 15.9% |
| Marques d'alcool | 137,4 millions de dollars | 149,7 millions de dollars | (12,3 millions de dollars) | (8.2%) |
| Autre | 18,5 millions de dollars | 18,6 millions de dollars | (0,2 million de dollars) | (0.8%) |
Bénéfice brut et revenu d'exploitation
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Monster Beverage a déclaré un bénéfice brut de 3,05 milliards de dollars, représentant une augmentation d'environ 190,6 millions de dollars, ou 6.7% depuis 2,86 milliards de dollars l'année précédente.
Le bénéfice d'exploitation pour la même période était 1,55 milliard de dollars, à peu près 29,7 millions de dollars, ou 2.0% depuis 1,52 milliard de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient 1,50 milliard de dollars, une augmentation d'environ 160,9 millions de dollars, ou 12.0% par rapport à 1,34 milliard de dollars en 2023.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 était 1,24 milliard de dollars, une diminution de 2.0% par rapport à 1,26 milliard de dollars pour la même période en 2023.
Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 était $1.22, par rapport à $1.21 pour la même période en 2023.
Position et stratégie du marché
La stratégie de Monster Beverage Corporation comprend un développement supplémentaire des marchés intérieurs, une expansion des affaires internationales et une aventure dans de nouveaux secteurs, en particulier le secteur des boissons alcoolisées.
Au 30 septembre 2024, les ventes nettes aux clients en dehors des États-Unis étaient 760,1 millions de dollars, représentant approximativement 40% du total des ventes nettes.
Comment fonctionne Monster Beverage Corporation (MNST)
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Monster Beverage Corporation a déclaré des ventes nettes de 5,68 milliards de dollars, une augmentation d'environ 270,7 millions de dollars ou 5.0% par rapport à 5,41 milliards de dollars Pour la même période en 2023. La croissance a été entraînée principalement par une augmentation du volume des ventes mondiales des boissons énergisantes de la marque Monster Energy®, attribuées à une demande accrue des consommateurs et à des actions de prix.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 5,68 milliards de dollars | 5,41 milliards de dollars | + 270,7 millions de dollars (5,0%) |
| Bénéfice brut | 3,05 milliards de dollars | 2,86 milliards de dollars | + 190,6 millions de dollars (6,7%) |
| Revenu opérationnel | 1,55 milliard de dollars | 1,52 milliard de dollars | + 29,7 millions de dollars (2,0%) |
| Revenu net | 1,24 milliard de dollars | 1,26 milliard de dollars | - 81,8 millions de dollars (-6,5%) |
| Dépenses d'exploitation | 1,50 milliard de dollars | 1,34 milliard de dollars | + 160,9 millions de dollars (12,0%) |
Performance du segment
La Monster Beverage Corporation opère à travers divers segments, notamment Monster Energy® Drinks, Marques stratégiques, les marques d'alcool et autres. Le tableau suivant résume les ventes nettes par segment pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Monster Energy® Brinks | 5,19 milliards de dollars | 4,96 milliards de dollars | + 237,8 millions de dollars (4,8%) |
| Marques stratégiques | 330,2 millions de dollars | 284,8 millions de dollars | + 45,4 millions de dollars (15,9%) |
| Marques d'alcool | 137,4 millions de dollars | 149,7 millions de dollars | - 12,3 millions de dollars (-8,2%) |
| Autre | 18,5 millions de dollars | 18,6 millions de dollars | - 0,2 million de dollars (-0,8%) |
Volume et prix des ventes
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Monster Beverage a déclaré que les ventes de produits de bois 643,0 millions de cas, une montée d'environ 59,1 millions de cas ou 10.1% par rapport à 583,9 millions de cas en 2023. Les ventes nettes moyennes par cas ont diminué à $8.59, vers le bas 4.3% depuis $8.98.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de cas (millions de cas) | 643.0 | 583.9 | +59.1 (10.1%) |
| Ventes nettes moyennes par cas | $8.59 | $8.98 | - $0.39 (-4.3%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, totalisent 1,50 milliard de dollars, reflétant un 12.0% augmenter de 1,34 milliard de dollars en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des frais de vente et de marketing accrus, des frais de paie et des dépenses de distribution.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Vente et marketing | 63,9 millions de dollars | — | — |
| Dépenses de paie | 55,3 millions de dollars | — | — |
| Frais de distribution | 20,5 millions de dollars | — | — |
| Hansen | 16,7 millions de dollars | — | — |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 a été signalé à 370,9 millions de dollars, vers le bas 18.1% depuis 452,7 millions de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action pour la même période était $0.38, par rapport à $0.43 l'année précédente.
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 370,9 millions de dollars | 452,7 millions de dollars | - 81,8 millions de dollars (-18,1%) |
| Bénéfice dilué par action | $0.38 | $0.43 | - $0.05 (-11.7%) |
Provision fiscale
La disposition des impôts sur le revenu pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024 était 103,2 millions de dollars, une diminution de 20.1% depuis 129,2 millions de dollars en 2023. Le taux d'imposition effectif a diminué à 21.8% depuis 22.2% dans la même période.
Comment Monster Beverage Corporation (MNST) fait de l'argent
Segments de revenus
Monster Beverage Corporation génère des revenus grâce à quatre segments principaux: les boissons Monster Energy®, les marques stratégiques, les marques d'alcool et autres. Le tableau suivant présente les ventes nettes pour chaque segment pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Segment | Ventes nettes (en milliers) |
|---|---|
| Monster Energy® Brinks | $5,194,552 |
| Marques stratégiques | $330,232 |
| Marques d'alcool | $137,417 |
| Autre | $18,467 |
| Ventes nettes totales | $5,680,668 |
Segment des boissons Monster Energy®
Le segment des boissons Monster Energy® est le plus grand contributeur aux revenus de l'entreprise, représentant approximativement 91.6% du total des ventes nettes au troisième trimestre de 2024. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, ce segment a déclaré des ventes nettes de 5,19 milliards de dollars, une augmentation de 4.8% par rapport à la même période en 2023.
Segment des marques stratégiques
Le segment des marques stratégiques comprend des marques de boissons énergisantes acquises de la société Coca-Cola, contribuant 6.0% au total des ventes nettes au troisième trimestre de 2024. Les ventes nettes de ce segment ont atteint 330,2 millions de dollars Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, reflétant une croissance par rapport à l'année précédente.
Segment des marques d'alcool
Le segment des marques d'alcool, qui comprend diverses bières artisanales et seltzers durs, comptabilisés 2.1% du total des ventes nettes au troisième trimestre de 2024. Les ventes nettes pour ce segment pour la période de neuf mois étaient 137,4 millions de dollars, bien qu'il ait signalé une perte de 51,2 millions de dollars dans le revenu d'exploitation pour la même période.
Ventes internationales
Les ventes à des clients en dehors des États-Unis se sont équipées 760,1 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, 40% du total des ventes nettes. Ce segment a augmenté, les ventes nettes en dehors des États-Unis augmentaient 3.6% d'une année à l'autre.
Revenu net et performance opérationnelle
Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Monster Beverage Corporation a déclaré un revenu net de 1,60 milliard de dollars, avec un bénéfice d'exploitation total atteignant 1,55 milliard de dollars. Le segment du revenu d'exploitation pour le segment des boissons Monster Energy® était 1,84 milliard de dollars, indiquant une forte rentabilité dans ce domaine central de l'entreprise.
Coût des ventes
Le coût des ventes pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, était 2,63 milliards de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute d'environ 53.69%. Le bénéfice brut du segment Monster Energy® a été signalé à seul à 1,84 milliard de dollars.
Accords de distribution
Monster Beverage Corporation utilise une gamme d'accords de distribution, avec des partenaires majeurs comme Coca-Cola Europacific Partners expliquant environ 15% de ventes nettes au troisième trimestre de 2024. La société a également conclu de nouveaux contrats de distribution qui aident à renforcer les revenus grâce à des revenus différés comptabilisés au cours de la durée de vie des contrats.
Développements récents
Le 1er mai 2024, la société a lancé une offre d'appel d'offres à vente aux enchères néerlandaise modifiée pour racheter jusqu'à 3,0 milliards de dollars de ses actions en circulation, ce qui reflète une solide gestion des flux de trésorerie et des stratégies de retour des actionnaires.
Résumé financier
Le tableau suivant résume les principales mesures financières de Monster Beverage Corporation pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes totales | $5,680,668,000 |
| Revenu net | $1,603,381,000 |
| Revenu opérationnel | $1,549,070,000 |
| Coût des ventes | $2,634,235,000 |
| Marge bénéficiaire brute | 53.69% |
Monster Beverage Corporation (MNST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Monster Beverage Corporation (MNST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Monster Beverage Corporation (MNST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Monster Beverage Corporation (MNST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.