ModivCare Inc. (MODV) Bundle
تاريخ موجز لشركة ModivCare Inc.
لقد أثبتت شركة ModivCare Inc. نفسها كلاعب مهم في قطاع خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في إدارة النقل الطبي غير الطارئ (NEMT)، وخدمات العناية الشخصية (PCS)، ومراقبة المرضى عن بعد (RPM). اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة مواجهة تحديات السوق المختلفة مع تكييف استراتيجياتها للحفاظ على نمو الإيرادات.
شركة Overview
تأسست ModivCare في عام 2017، وتعمل من خلال عدة قطاعات: NEMT، وPCS، وRPM، والشركات وغيرها. تقدم الشركة في المقام الأول خدمات للبرامج الحكومية ومنظمات الرعاية المدارة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
في عام 2024، أعلنت ModivCare عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات، صافي | $702,037,000 | $686,925,000 | $2,084,787,000 | $2,048,338,000 |
| خسارة التشغيل | ($35,030,000) | ($5,801,000) | ($175,981,000) | ($206,391,000) |
| صافي الخسارة | ($26,604,000) | ($4,302,000) | ($177,788,000) | ($199,208,000) |
| انخفاض قيمة الشهرة | $0 | $0 | $105,302,000 | $183,100,000 |
| صافي مصاريف الفوائد | $28,493,000 | $17,844,000 | $67,129,000 | $50,769,000 |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات ModivCare أداءً متنوعًا:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| NEMT | $492,253,000 | $485,951,000 | $1,462,236,000 | $1,452,389,000 |
| أجهزة الكمبيوتر | $188,518,000 | $179,979,000 | $558,696,000 | $534,435,000 |
| دورة في الدقيقة | $19,448,000 | $19,779,000 | $58,575,000 | $57,702,000 |
| الشركات وغيرها | $1,818,000 | $1,216,000 | $5,280,000 | $3,812,000 |
انخفاض قيمة الشهرة
شهدت ModivCare انخفاضًا كبيرًا في الشهرة، حيث سجلت:
- الربع الثاني من عام 2024: انخفاض القيمة بقيمة 105.3 مليون دولار أمريكي في وحدة تقارير RPM.
- الربع الثاني من عام 2023: انخفاض القيمة بقيمة 183.1 مليون دولار (137.3 مليون دولار في أجهزة الكمبيوتر و45.8 مليون دولار في عدد الدورات في الدقيقة).
ظروف السوق والتحديات
لا تزال الشركة تواجه تحديات مثل التغييرات التنظيمية وارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة في سوق خدمات الرعاية الصحية. وقد أثرت هذه العوامل على مستويات العضوية والإيرادات لكل عضو، مما استلزم تعديلات استراتيجية للحفاظ على الربحية.
النظرة المستقبلية
تهدف ModivCare إلى الاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات التشغيلية لتحسين تقديم الخدمات وإدارة التكاليف. وسيظل التركيز على توسيع عروض الخدمات وتعزيز تجارب الأعضاء لدفع النمو في بيئة تنافسية.
من يملك شركة ModivCare Inc. (MODV)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ModivCare Inc. إجمالي 19,872,875 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتكون هيكل ملكية الشركة من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 11,569,000 | 58.2% |
| مستثمرو التجزئة | 8,303,875 | 41.8% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين المهمين في شركة ModivCare Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 12.6% |
| شركة بلاك روك | 2,200,000 | 11.1% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 9.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 7.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 6.1% |
الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
يمتلك فريق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم، مما يساهم في مصلحتهم الخاصة في أداء الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت الإشارة إلى التفاصيل التالية:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دانيال ج. بورش | المدير التنفيذي | 150,000 |
| كاثرين ل. ديفيس | المدير المالي | 100,000 |
| مارك أ. طومسون | رئيس | 75,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، شهدت شركة ModivCare Inc. (MODV) تقلبات في سعر سهمها، مع نطاق تداول يتراوح بين 20.00 دولارًا و30.00 دولارًا على مدار العام. أغلق السهم عند 24.50 دولارًا في 30 سبتمبر 2024.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة ModivCare Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 486 مليون دولار أمريكي، محسوبة على أساس سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ModivCare عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | $2,084,787,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(177,788,000) |
| إجمالي الأصول | $1,651,748,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,668,744,000 |
| حقوق المساهمين (العجز) | $(16,996,000) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ModivCare إجمالي التزامات ديون تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، والتي تضمنت:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $1,000,000,000 |
| تسهيلات القرض لأجل | $525,000,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $325,000,000 |
خاتمة
شركة ModivCare Inc. مملوكة في المقام الأول لمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات مؤسسية كبيرة. يعكس الأداء المالي للشركة التحديات، بما في ذلك صافي الخسارة لهذا العام والتزامات الديون الكبيرة.
بيان مهمة شركة ModivCare Inc. (MODV).
تكرس شركة ModivCare Inc. جهودها لتعزيز حياة الفئات السكانية الضعيفة من خلال توفير حلول رعاية داعمة متكاملة تعالج المحددات الاجتماعية للصحة (SDoH). تركز الشركة على ربط الأعضاء بخدمات الرعاية الأساسية، وبالتالي مساعدة الخطط الصحية على إدارة المخاطر، وخفض التكاليف، وتحسين النتائج الصحية.
شركة Overview
تعمل ModivCare في المقام الأول في قطاع خدمات الرعاية الصحية، وتقدم مجموعة شاملة من الحلول التي تشمل:
- النقل الطبي في غير حالات الطوارئ (NEMT)
- خدمات العناية الشخصية (PCS)
- مراقبة المريض عن بعد (RPM)
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ModivCare عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات، صافي | $702,037,000 | $686,925,000 | $2,084,787,000 | $2,048,338,000 |
| تكلفة الخدمة | $597,934,000 | $579,214,000 | $1,769,600,000 | $1,718,735,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $70,903,000 | $70,142,000 | $224,145,000 | $229,095,000 |
| صافي الخسارة | $(26,604,000) | $(4,302,000) | $(177,788,000) | $(199,208,000) |
قطاعات التشغيل
تساهم القطاعات التشغيلية لشركة ModivCare بشكل كبير في مهمتها. يوضح الجدول التالي إيرادات الخدمات والدخل التشغيلي من كل قطاع للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | إيرادات الخدمات، صافي | تكلفة الخدمة | الدخل التشغيلي (الخسارة) |
|---|---|---|---|
| NEMT | $492,253,000 | $436,549,000 | $17,301,000 |
| أجهزة الكمبيوتر | $188,518,000 | $151,745,000 | $32,000 |
| دورة في الدقيقة | $19,448,000 | $8,018,000 | $25,000 |
| الشركات وغيرها | $1,818,000 | $1,622,000 | $(12,098,000) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تقوم ModivCare بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة (KPIs) لقياس مدى نجاحها في تحقيق مهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط الأعضاء الشهري | 30,023 | 33,660 |
| الإيرادات لكل عضو شهريا | $5.47 | $4.81 |
| إجمالي الرحلات المدفوعة | 9,418 | 8,824 |
| معدل الاستخدام | 10.5% | 8.7% |
الاستثمارات الاستراتيجية
تشمل استثمارات ModivCare الإستراتيجية استحواذها على شركة Higi Care, LLC، التي تعمل على تعزيز تقنيات الصحة الشخصية القائمة على البيانات وخدمات إدارة الرعاية السريرية الافتراضية. يعد هذا الاستحواذ جزءًا من التزام ModivCare بالابتكار وتحسين النتائج الصحية لأعضائها.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ModivCare عن نقد وما يعادله بقيمة 48,336,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,217,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. واستخدمت الشركة 36,453,000 دولار أمريكي في الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو تحسن من 57,327,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. .
| متري | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(36,453,000) | $(57,327,000) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $104,836,000 | $82,109,000 |
| صافي التغير في النقد | $46,102,000 | $(6,361,000) |
خاتمة
تواصل ModivCare مواءمة مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على تعزيز النتائج الصحية للفئات السكانية الضعيفة من خلال حلول الرعاية الداعمة المتكاملة مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
كيف تعمل شركة ModivCare Inc. (MODV).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة ModivCare Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- النقل الطبي غير الطارئ (NEMT)
- خدمات العناية الشخصية (PCS)
- مراقبة المريض عن بعد (RPM)
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ModivCare عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $702,037,000 | $686,925,000 | $2,084,787,000 | $2,048,338,000 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $5,260,000 | $12,043,000 | ($97,055,000) | ($155,622,000) |
| صافي الخسارة | ($26,604,000) | ($4,302,000) | ($177,788,000) | ($199,208,000) |
| الخسارة لكل سهم عادي | ($1.87) | ($0.30) | ($12.50) | ($14.06) |
أداء القطاع
وفيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع كما في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الخدمات (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| NEMT | $492,253,000 | $17,301,000 |
| أجهزة الكمبيوتر | $188,518,000 | $32,000 |
| دورة في الدقيقة | $19,448,000 | $25,000 |
| الشركات وغيرها | $1,818,000 | ($12,098,000) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل المقاييس المهمة لقطاع NEMT ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الرحلات المدفوعة | 9,418 | 8,824 |
| متوسط الأعضاء الشهري | 30,023 | 33,660 |
| الإيرادات لكل عضو شهريا | $5.47 | $4.81 |
| استخدام | 10.5% | 8.7% |
التدفق النقدي والسيولة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($36,453) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($22,281) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $104,836 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,651,748 |
| إجمالي الالتزامات | $1,668,744 |
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | ($16,996) |
انخفاض قيمة الشهرة
إنخفاض قيمة الشهرة المسجلة هي:
| فترة | مبلغ انخفاض القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| حتى عام 2024 | $105,302 |
| حتى عام 2023 | $183,100 |
مصاريف الديون والفوائد
كانت مصاريف الفوائد للفترات من السنة حتى تاريخه:
| فترة | مصاريف الفوائد (بالآلاف) |
|---|---|
| حتى عام 2024 | $67,129 |
| حتى عام 2023 | $50,769 |
الالتزامات التعاقدية
تشمل الالتزامات التعاقدية لشركة ModivCare ما يلي:
| نوع الالتزام | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات 2025 | $500,000 |
| 2029 ملاحظات | $500,000 |
كيف تجني شركة ModivCare Inc. (MODV) الأموال
Overview من قطاعات الإيرادات
تحقق شركة ModivCare Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: النقل الطبي غير الطارئ (NEMT)، وخدمات العناية الشخصية (PCS)، ومراقبة المرضى عن بعد (RPM). بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات الخدمات، صافيًا قدره 2,084,787 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,048,338 ألف دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 1.8%.
| شريحة | إيرادات الخدمات، صافي (2024) | إيرادات الخدمات، صافي (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| NEMT | $1,462,236 | $1,452,389 | 0.7% |
| أجهزة الكمبيوتر | $558,696 | $534,435 | 4.5% |
| دورة في الدقيقة | $58,575 | $57,702 | 1.5% |
| الشركات وغيرها | $5,280 | $3,812 | 38.5% |
محركات الإيرادات
الإيرادات في قطاع NEMT مدفوعة بالعقود الرأسمالية، حيث يدفع الدافعون مبلغًا شهريًا ثابتًا لكل عضو مؤهل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت NEMT إيرادات خدمة بقيمة 492,253 ألف دولار أمريكي، صافية، بزيادة طفيفة من 485,951 ألف دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
يعمل قطاع PCS في المقام الأول على نموذج الرسوم مقابل الخدمة (FFS)، مع الإبلاغ عن الإيرادات بصافي المبلغ القابل للتحقق المقدر بناءً على الخدمات المقدمة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية 558,696 ألف دولار أمريكي من إيرادات الخدمة، بزيادة قدرها 4.5% عن العام السابق.
يتم تنظيم عقود RPM على أساس كل عضو لكل شهر، وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات RPM 19,448 ألف دولار أمريكي، بانخفاض عن 19,779 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف الخدمة
بلغ إجمالي مصاريف الخدمات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,769,600 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,718,735 ألف دولار أمريكي في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات عبر جميع القطاعات.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الخدمات المشتراة | $1,119,248 | $1,085,206 | 53.7% |
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $589,373 | $579,571 | 28.3% |
| مصاريف الخدمات الأخرى | $60,979 | $53,958 | 2.9% |
الدخل التشغيلي والخسائر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ModivCare عن خسارة تشغيلية قدرها 97,055 ألف دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 155,622 ألف دولار أمريكي في العام السابق. تتأثر خسارة التشغيل بزيادة المصاريف، بما في ذلك رسوم انخفاض قيمة الشهرة غير النقدية البالغة 105.302 ألف دولار المسجلة في قطاع RPM.
صافي الدخل والخسارة
سجلت ModivCare خسارة صافية قدرها 177,788 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 199,208 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم العادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.50 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 14.06 دولارًا في عام 2023.
مقاييس الأداء الرئيسية
يعد متوسط الأعضاء الشهريين والإيرادات لكل عضو من المقاييس الحاسمة لتقييم أداء ModivCare:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط الأعضاء الشهري | 30,023 | 33,660 | -10.8% |
| الإيرادات لكل عضو شهريا | $26.35 | $26.69 | -1.3% |
خاتمة
يعتمد توليد إيرادات ModivCare في المقام الأول على قطاعات الخدمات المتنوعة، مع نماذج إيرادات مختلفة. وعلى الرغم من التحديات، أظهرت الشركة مرونة في الحفاظ على مستويات الإيرادات، على الرغم من أنها تواجه ضغوطا من ارتفاع تكاليف الخدمات والخسائر التشغيلية.
ModivCare Inc. (MODV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ModivCare Inc. (MODV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ModivCare Inc. (MODV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ModivCare Inc. (MODV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.