Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Mercury Systems, Inc.
لقد تطورت شركة Mercury Systems, Inc. (MRCY) بشكل ملحوظ منذ إنشائها، مع التركيز على تقديم حلول معالجة المهام الحرجة لتطبيقات الطيران والدفاع. وقد وضعت الشركة نفسها استراتيجيا في قطاع الدفاع، والاستفادة من التقنيات المتقدمة ومجموعة قوية من القدرات لتلبية احتياجات عملائها.
شركة Overview والهيكل
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، توظف شركة Mercury Systems حوالي 2364 شخصًا وتعمل بشكل أساسي في أسواق الدفاع والفضاء. يقع المقر الرئيسي للشركة في أندوفر، ماساتشوستس، ولديها أكثر من 20 موقعًا حول العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يونيو 2024، أعلنت ميركوري عن النتائج المالية التالية:
| متري | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 835.3 مليون دولار | 973.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (137.6) مليون دولار | (28.3) مليون دولار |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(2.38) | $(0.50) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9.4 مليون دولار | 132.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 23.5% | 32.5% |
شهدت الشركة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 138.6 مليون دولار أمريكي، أو 14.2%، مقارنة بالعام المالي 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التحديات في تنفيذ البرنامج والتحول الاستراتيجي في تخصيص الموارد.
التدفق النقدي والسيولة
تعكس بيانات التدفق النقدي لشركة Mercury للعام المالي 2024 ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المالية 2024 | المالية 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 60.4 مليون دولار | (21.3) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (34.3) مليون دولار | (38.6) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 82.7 مليون دولار | 65.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل في نهاية العام | 180.5 مليون دولار | 71.6 مليون دولار |
تحسن وضع السيولة لدى Mercury بشكل ملحوظ في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التدفق النقدي التشغيلي وصافي الاقتراضات البالغة 80.0 مليون دولار مقابل التسهيلات الائتمانية المتجددة.
قطاعات التشغيل والتواجد في السوق
في السنة المالية 2024، تم الحصول على إيرادات ميركوري من مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | صافي الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 785.9 مليون دولار |
| أوروبا | 49.4 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | $19,000 |
وقد رسخت الشركة مكانتها كمورد رئيسي لشركات الدفاع الرائدة والحكومة الأمريكية، حيث تم نشر منتجاتها في أكثر من 300 برنامج في 35 دولة.
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة ميركوري على تعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية. وفي السنة المالية 2024، بدأت الشركة تخفيضات في القوى العاملة كجزء من جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى إعادة تنظيم هيكل التكاليف.
بلغ إجمالي استثمارات الشركة في البحث والتطوير (R&D) 101.3 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2024، بانخفاض من 108.8 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا لتحسين النفقات وسط ظروف السوق الصعبة.
باختصار، واجهت شركة Mercury Systems, Inc. تحديات كبيرة في السنة المالية 2024، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الإيرادات وزيادة صافي الخسائر. وتتعامل الشركة بشكل فعال مع هذه التحديات من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء المالي.
من يملك شركة Mercury Systems, Inc. (MRCY)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، تمتلك شركة Mercury Systems, Inc. (MRCY) إجمالي 58,093,528 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتنقسم ملكية هذه الأسهم بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Mercury Systems:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 40,800,000 | 70.2% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10,500,000 | 18.1% |
| المساهمين الأفراد | 6,793,528 | 11.7% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في Mercury Systems، إلى جانب نسب الملكية الخاصة بكل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,000,000 | 15.5% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 12.9% |
| شركة ستيت ستريت | 6,000,000 | 10.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 8.6% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4,500,000 | 7.7% |
القيادة التنفيذية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، يضم فريق القيادة التنفيذية لشركة Mercury Systems ما يلي:
- وليام ل. بالهاوس - الرئيس والمدير التنفيذي
- ديفيد إي فارنسورث - نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي
- تشارلز ر. ويلز، الرابع - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات
- ستيفن ف. راتنر - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية
أداء السوق
يتم تداول الأسهم العادية لشركة Mercury Systems في سوق Nasdaq Global Select Market تحت رمز المؤشر مرسي. ويوضح الجدول التالي أداء السهم للعام المالي 2024:
| ربع | سعر مرتفع | سعر منخفض |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $40.38 | $33.40 |
| الربع الثاني 2024 | $39.31 | $31.69 |
| الربع الثالث 2024 | $36.05 | $26.23 |
| الربع الرابع 2024 | $32.45 | $26.61 |
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يونيو 2024، أبلغت شركة Mercury Systems عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 835.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (137.6 مليون دولار) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(2.38) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9.4 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.378 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 906.1 مليون دولار | إجمالي حقوق المساهمين | 1.472 مليار دولار |
هيكل الموظف
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، وظفت شركة Mercury Systems إجمالي 2364 فردًا، موزعين على النحو التالي:
| قسم | عدد الموظفين |
|---|---|
| البحث والتطوير | 790 |
| المبيعات والتسويق | 126 |
| التصنيع ودعم العملاء | 1,160 |
| العامة والإدارية | 288 |
بيان مهمة شركة Mercury Systems, Inc. (MRCY).
شركة Overview
Mercury Systems, Inc. هي شركة تكنولوجيا تركز على تقديم قوة معالجة للمهام الحرجة لمواجهة تحديات الطيران والدفاع. يتم نشر منتجات الشركة وحلولها في أكثر من 300 برنامج في 35 دولة، ويقع مقرها الرئيسي في أندوفر، ماساتشوستس. تعمل شركة Mercury Systems في أكثر من 20 موقعًا على مستوى العالم.
بيان المهمة
تهدف Mercury Systems إلى جعل التقنيات ذات المهام الحرجة آمنة ومأمونة وبأسعار معقولة وملائمة لعملائها. تؤكد الشركة التزامها بالابتكار من خلال نهج يركز على العملاء، والاستفادة من العلاقات العميقة مع شركات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير (R&D).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت شركة Mercury Systems عن إيرادات موحدة قدرها 835.3 مليون دولار، مقارنة ب 973.9 مليون دولار في السنة المالية 2023. وتعرضت الشركة لخسارة صافية قدرها (137.6) مليون دولار في السنة المالية 2024، انخفاضًا من صافي خسارة قدرها (28.3) مليون دولار في العام السابق. بلغ صافي الخسارة المخففة للسهم الواحد للعام المالي 2024 $(2.38)بينما كان الأمر كذلك بالنسبة للسنة المالية 2023 $(0.50).
| المقياس المالي | المالية 2024 | المالية 2023 | المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 835.3 مليون دولار | 973.9 مليون دولار | 988.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (137.6) مليون دولار | (28.3) مليون دولار | 11.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(2.38) | $(0.50) | $0.20 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9.4 مليون دولار | 132.3 مليون دولار | 138.7 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Mercury Systems بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، حيث تصل النفقات إلى 101.3 مليون دولار في السنة المالية 2024، بانخفاض عن 108.8 مليون دولار في السنة المالية 2023. اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كانت الشركة توظف 790 مهندسا في أدوار البحث والتطوير.
موظف Overview
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى Mercury Systems إجمالي 2,364 موظف، مع التوزيع عبر وظائف مختلفة:
- البحث والتطوير: 790
- المبيعات والتسويق: 126
- التصنيع ودعم العملاء: 1,160
- العامة والإدارية: 288
موقف السوق
من المتوقع أن ينمو سوق الإلكترونيات الفضائية والدفاعية العالمية من 154 مليار دولار في عام 2024 إلى 197 مليار دولار بحلول عام 2029. يُقدر تركيز ميركوري على سوق الإلكترونيات الدفاعية من المستوى 2 بـ 50 مليار دولار في عام 2024، سيمكن الشركة من الاستفادة من هذا النمو.
الأعمال المتراكمة والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أبلغت شركة Mercury Systems عن وجود تراكم يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، مع 758.9 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الاثني عشر شهرا القادمة. وهذا يعكس نموا من 1.1 مليار دولار المتراكمة حتى 30 يونيو 2023.
| مقاييس التراكم | اعتبارًا من 28 يونيو 2024 | اعتبارًا من 30 يونيو 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 1.3 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| الإيرادات المتوقعة في غضون 12 شهرا | 758.9 مليون دولار | غير محدد |
خاتمة
يتضمن بيان مهمة شركة Mercury Systems, Inc. التزامها بتوفير تقنيات موثوقة وآمنة، في حين يؤكد أدائها المالي واستثماراتها في البحث والتطوير وموقعها الاستراتيجي في السوق على تفانيها في الابتكار في قطاعي الطيران والدفاع.
كيف تعمل شركة Mercury Systems, Inc. (MRCY).
شركة Overview
Mercury Systems, Inc. هي شركة تكنولوجيا تركز على تقديم قوة معالجة للمهام الحرجة لتطبيقات الطيران والدفاع. تعمل الشركة على مستوى العالم، مع نشر المنتجات في أكثر من 300 برنامج في 35 دولة. يقع المقر الرئيسي لشركة Mercury في أندوفر، ماساتشوستس، ولديها أكثر من 20 موقعًا حول العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يونيو 2024، ذكرت ميركوري:
- صافي الإيرادات: 835.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 639.4 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 195.9 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 343.7 مليون دولار
- صافي الخسارة: (137.6) مليون دولار
- صافي الخسارة الأساسية لكل سهم: $(2.38)
- صافي الخسارة المخففة لكل سهم: $(2.38)
البيانات المالية الموحدة
| السنة المالية | صافي الإيرادات | صافي الخسارة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $835,275,000 | $(137,640,000) | $(2.38) | $(2.38) |
| 2023 | $973,882,000 | $(28,335,000) | $(0.50) | $(0.50) |
| 2022 | $988,197,000 | $11,275,000 | $0.20 | $0.20 |
بيانات التدفق النقدي
للسنة المالية المنتهية في 28 يونيو 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $(137,640) |
| الاستهلاك والإطفاء | $88,030 |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | $25,669 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $60,382 |
المتراكمة والأوامر
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، أعلنت شركة Mercury Systems عن تراكم الطلبات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بمبلغ 758.9 مليون دولار أمريكي كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
موظف Overview
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، وظفت شركة ميركوري ما مجموعه 2364 فردًا، مصنفين على النحو التالي:
| قسم | عدد الموظفين |
|---|---|
| البحث والتطوير | 790 |
| المبيعات والتسويق | 126 |
| التصنيع ودعم العملاء | 1,160 |
| العامة والإدارية | 288 |
نفقات البحث والتطوير
تستثمر شركة Mercury Systems بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على تفوقها التكنولوجي. نفقات البحث والتطوير في السنوات المالية الثلاث الأخيرة هي كما يلي:
| السنة المالية | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $101,328 |
| 2023 | $108,799 |
| 2022 | $107,169 |
أداء المخزون
وكانت أسعار أسهم شركة ميركوري سيستمز للعام المالي 2024 على النحو التالي:
| ربع | سعر مرتفع | سعر منخفض |
|---|---|---|
| الربع الرابع 2024 | $32.45 | $26.61 |
| الربع الثالث 2024 | $36.05 | $26.23 |
| الربع الثاني 2024 | $39.31 | $31.69 |
| الربع الأول 2024 | $40.38 | $33.40 |
كيف تجني شركة Mercury Systems, Inc. (MRCY) الأموال
ربح Overview
حققت شركة Mercury Systems, Inc. إيرادات مجمعة قدرها 835.3 مليون دولار للعام المالي 2024، بانخفاض قدره 14.2% مقارنة ب 973.9 مليون دولار في العام المالي 2023.
توزيع الإيرادات حسب نهاية السوق
| نهاية السوق | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| محلي | 704.1 مليون دولار | 865.2 مليون دولار | 861.1 مليون دولار |
| المبيعات العسكرية الدولية/الأجنبية | 131.1 مليون دولار | 108.7 مليون دولار | 127.1 مليون دولار |
| إجمالي صافي الإيرادات | 835.3 مليون دولار | 973.9 مليون دولار | 988.2 مليون دولار |
الإيرادات حسب التطبيق
| طلب | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| رادار | 110.4 مليون دولار | 229.5 مليون دولار | 251.1 مليون دولار |
| الحرب الإلكترونية | 120.7 مليون دولار | 144.6 مليون دولار | 157.7 مليون دولار |
| أجهزة الاستشعار والمؤثرات الأخرى | 129.0 مليون دولار | 112.7 مليون دولار | 104.1 مليون دولار |
| C4I | 388.5 مليون دولار | 414.1 مليون دولار | 399.8 مليون دولار |
| آخر | 86.7 مليون دولار | 73.1 مليون دولار | 75.5 مليون دولار |
| إجمالي صافي الإيرادات | 835.3 مليون دولار | 973.9 مليون دولار | 988.2 مليون دولار |
الإيرادات حسب مجموعات المنتجات
| تجميع المنتجات | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| عناصر | 192.8 مليون دولار | 197.2 مليون دولار | 167.3 مليون دولار |
| الوحدات والتجمعات الفرعية | 181.9 مليون دولار | 200.3 مليون دولار | 167.2 مليون دولار |
| الحلول المتكاملة | 460.6 مليون دولار | 576.4 مليون دولار | 653.6 مليون دولار |
| إجمالي صافي الإيرادات | 835.3 مليون دولار | 973.9 مليون دولار | 988.2 مليون دولار |
أداء التشغيل
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Mercury Systems عن هامش إجمالي قدره 23.5%، أسفل من 32.5% في السنة المالية 2023. ويعزى الانخفاض إلى ارتفاع تعديلات التصنيع وتأثيرات التغيير الصافية في شرق أفريقيا على برامج الإيرادات.
مصاريف التشغيل
| نوع المصاريف | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 166.8 مليون دولار | 160.6 مليون دولار | 157.0 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 101.3 مليون دولار | 108.8 مليون دولار | 107.2 مليون دولار |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 47.7 مليون دولار | 53.6 مليون دولار | 60.3 مليون دولار |
| إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى | 26.2 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 27.4 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 343.7 مليون دولار | 338.4 مليون دولار | 363.3 مليون دولار |
صافي الدخل والخسارة
أعلنت شركة Mercury Systems عن خسارة صافية قدرها 137.6 مليون دولار للعام المالي 2024، مقارنة بصافي خسارة 28.3 مليون دولار في السنة المالية 2023. بلغ صافي الخسارة المخففة للسهم للسنة المالية 2024 $(2.38).
الأعمال المتراكمة وإمكانات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كان لدى Mercury Systems تراكمًا يبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، مع 758.9 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الاثني عشر شهرا القادمة.
موظف Overview
اعتبارًا من 28 يونيو 2024، كانت الشركة تعمل 2,364 الأفراد، مع أجزاء كبيرة في البحث والتطوير والتصنيع ودعم العملاء.
Mercury Systems, Inc. (MRCY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support