Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
Une brève histoire de Mercury Systems, Inc.
Mercury Systems, Inc. (MRCY) a évolué de manière significative depuis sa création, en mettant l'accent sur la fourniture de solutions de traitement critique de mission pour les applications aérospatiales et de défense. La société s'est stratégiquement positionnée dans le secteur de la défense, tirant parti des technologies avancées et un portefeuille robuste de capacités pour répondre aux besoins de ses clients.
Entreprise Overview et structure
Au 28 juin 2024, Mercury Systems emploie environ 2 364 personnes et opère principalement sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale. La société a son siège à Andover, dans le Massachusetts, avec plus de 20 emplacements dans le monde.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 28 juin 2024, Mercury a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 835,3 millions de dollars | 973,9 millions de dollars |
| Perte nette | (137,6) millions de dollars | (28,3) millions de dollars |
| Perte nette diluée par action | $(2.38) | $(0.50) |
| EBITDA ajusté | 9,4 millions de dollars | 132,3 millions de dollars |
| Marge brute | 23.5% | 32.5% |
La société a connu une baisse des revenus d'environ 138,6 millions de dollars, soit 14,2%, par rapport à l'exercice 2023. Cette diminution a été attribuée aux défis de l'exécution du programme et à un changement stratégique d'allocation des ressources.
Flux de trésorerie et liquidité
Les énoncés de trésorerie de Mercury pour l'exercice 2024 reflètent ce qui suit:
| Activité de flux de trésorerie | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 60,4 millions de dollars | (21,3) millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (34,3) millions de dollars | (38,6) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 82,7 millions de dollars | 65,4 millions de dollars |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de l'année | 180,5 millions de dollars | 71,6 millions de dollars |
La position de liquidité de Mercury s'est considérablement améliorée au cours de l'exercice 2024, principalement en raison de l'augmentation des flux de trésorerie opérationnels et des emprunts nets de 80,0 millions de dollars par rapport à sa facilité de crédit renouvelable.
Segments opérationnels et présence sur le marché
Au cours de l'exercice 2024, les revenus de Mercury provenaient de diverses régions géographiques:
| Région | Revenus nets |
|---|---|
| États-Unis | 785,9 millions de dollars |
| Europe | 49,4 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | $19,000 |
La société s'est imposée comme un fournisseur clé des primes de défense de premier plan et du gouvernement américain, ses produits déployés dans plus de 300 programmes dans 35 pays.
Développements récents et initiatives stratégiques
Mercure s'est concentré sur l'amélioration de ses offres de produits et de ses efficacités opérationnelles. Au cours de l'exercice 2024, la société a lancé des réductions de la main-d'œuvre dans le cadre d'un effort de restructuration visant à réaligner sa structure de coûts.
L'investissement de la société dans la recherche et le développement (R&D) a totalisé 101,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, contre 108,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, reflétant un changement stratégique pour optimiser les dépenses au milieu de conditions de marché difficiles.
En résumé, Mercury Systems, Inc. a fait face à des défis importants au cours de l'exercice 2024, entraînant une baisse notable des revenus et une augmentation des pertes nettes. La société relève activement de ces défis grâce à des initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance financière.
A qui possède Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Structure de propriété
Au 28 juin 2024, Mercury Systems, Inc. (MRCY) détient un total de 58 093 528 actions ordinaires émises et en circulation. La propriété de ces actions est divisée entre divers investisseurs institutionnels, fonds communs de placement et actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les actionnaires importants des systèmes de mercure:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 40,800,000 | 70.2% |
| Fonds communs de placement | 10,500,000 | 18.1% |
| Actionnaires individuels | 6,793,528 | 11.7% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Mercury Systems, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 10.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 7.7% |
Leadership exécutif
Au 28 juin 2024, l'équipe de direction de Mercury Systems comprend:
- William L. Ballhaus - président et chef de la direction
- David E. Farnsworth - Vice-président exécutif et directeur financier
- Charles R. Wells, IV - Vice-président exécutif et chef de l'exploitation
- Steven V. Ratner - Vice-président exécutif et directeur des ressources humaines
Performance du marché
Les actions ordinaires de Mercury Systems sont négociées sur le marché mondial du NASDAQ sous le symbole de ticker Mrcy. Le tableau suivant décrit les performances du stock pour l'exercice 2024:
| Quart | Prix élevé | Prix bas |
|---|---|---|
| T1 2024 | $40.38 | $33.40 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| Q3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q4 2024 | $32.45 | $26.61 |
Financier Overview
Pour l'exercice se terminant le 28 juin 2024, Mercury Systems a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 835,3 millions de dollars |
| Perte nette | $ (137,6 millions) |
| Perte diluée par action | $(2.38) |
| EBITDA ajusté | 9,4 millions de dollars |
| Actif total | 2,378 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 906,1 millions de dollars | Total des capitaux propres des actionnaires | 1,472 milliard de dollars |
Structure des employés
Au 28 juin 2024, Mercury Systems a utilisé un total de 2 364 personnes, distribuées comme suit:
| Département | Nombre d'employés |
|---|---|
| Recherche et développement | 790 |
| Ventes et marketing | 126 |
| Fabrication et support client | 1,160 |
| Général et administratif | 288 |
Énoncé de mission Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Entreprise Overview
Mercury Systems, Inc. est une entreprise technologique axée sur la fourniture d'un pouvoir de traitement critique de mission pour relever les défis de l'aérospatiale et de la défense. Les produits et solutions de la société sont déployés dans plus de 300 programmes et dans 35 pays, avec son siège situé à Andover, Massachusetts. Mercury Systems exploite plus de 20 emplacements dans le monde.
Énoncé de mission
Mercury Systems vise à rendre les technologies critiques en mission sûres, sécurisées, abordables et pertinentes pour ses clients. La société met l'accent sur son engagement envers l'innovation grâce à une approche centrée sur le client, tirant parti des relations profondes avec les principales entreprises de haute technologie et des investissements importants dans la recherche et le développement (R&D).
Performance financière
Pour l'exercice 2024, Mercury Systems a déclaré des revenus consolidés de 835,3 millions de dollars, par rapport à 973,9 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. La société a subi une perte nette de (137,6) millions de dollars Au cours de l'exercice 2024, une baisse d'une perte nette de (28,3) millions de dollars l'année précédente. La perte nette diluée par action pour l'exercice 2024 était $(2.38), alors que pour l'exercice 2023, c'était $(0.50).
| Métrique financière | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 835,3 millions de dollars | 973,9 millions de dollars | 988,2 millions de dollars |
| Perte nette | (137,6) millions de dollars | (28,3) millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
| Perte nette diluée par action | $(2.38) | $(0.50) | $0.20 |
| EBITDA ajusté | 9,4 millions de dollars | 132,3 millions de dollars | 138,7 millions de dollars |
Recherche et développement
Mercury Systems investit massivement dans la R&D pour maintenir son avantage technologique, les dépenses s'élevant à 101,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, 108,8 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023. Au 28 juin 2024, l'entreprise a employé 790 ingénieurs dans les rôles de R&D.
Employé Overview
Au 28 juin 2024, Mercury Systems avait un total de 2 364 employés, avec une distribution sur diverses fonctions:
- Recherche et développement: 790
- Ventes et marketing: 126
- Fabrication et support client: 1,160
- Général et administratif: 288
Position sur le marché
Le marché mondial de l'électronique aérospatiale et de la défense devrait se développer à partir de 154 milliards de dollars en 2024 à 197 milliards de dollars d'ici 2029. L'accent mis par Mercury sur le marché de l'électronique de défense de niveau 2, estimé à 50 milliards de dollars En 2024, positionne l'entreprise pour bénéficier de cette croissance.
Backlog et Future Outlook
Au 28 juin 2024, Mercury Systems a signalé un arriéré d'environ 1,3 milliard de dollars, avec 758,9 millions de dollars devrait être reconnu comme des revenus dans les douze prochains mois. Cela reflète une croissance de 1,1 milliard de dollars dans Backlog au 30 juin 2023.
| Métriques du carnet de commandes | Au 28 juin 2024 | Au 30 juin 2023 |
|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | 1,3 milliard de dollars | 1,1 milliard de dollars |
| Revenus attendus dans les 12 mois | 758,9 millions de dollars | Non spécifié |
Conclusion
L'état de mission de Mercury Systems, Inc. résume son engagement à fournir des technologies de confiance et sécurisées, tandis que ses performances financières, ses investissements en R&D et son positionnement stratégique sur le marché soulignent son dévouement à l'innovation dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
Comment fonctionne Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Entreprise Overview
Mercury Systems, Inc. est une entreprise technologique axée sur la fourniture de puissance de traitement critique de mission pour les applications aérospatiales et de défense. L'entreprise opère à l'échelle mondiale, avec des produits déployés dans plus de 300 programmes dans 35 pays. Basée à Andover, Massachusetts, Mercury compte plus de 20 emplacements dans le monde.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 28 juin 2024, Mercury a rapporté:
- Revenus nets: 835,3 millions de dollars
- Coût des revenus: 639,4 millions de dollars
- Marge brute: 195,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 343,7 millions de dollars
- Perte nette: (137,6) millions de dollars
- Perte nette de base par action: $(2.38)
- Perte nette diluée par action: $(2.38)
États financiers consolidés
| Exercice fiscal | Revenus nets | Perte nette | EPS de base | EPS dilué |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $835,275,000 | $(137,640,000) | $(2.38) | $(2.38) |
| 2023 | $973,882,000 | $(28,335,000) | $(0.50) | $(0.50) |
| 2022 | $988,197,000 | $11,275,000 | $0.20 | $0.20 |
Énoncés de trésorerie
Pour l'exercice terminé le 28 juin 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient:
| Flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Perte nette | $(137,640) |
| Dépréciation et amortissement | $88,030 |
| Comptabilité de rémunération en actions | $25,669 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $60,382 |
Arriéré et commandes
Au 28 juin 2024, Mercury Systems a déclaré un arriéré de commandes totalisant environ 1,3 milliard de dollars, avec 758,9 millions de dollars qui devraient être reconnus comme revenus dans les douze prochains mois.
Employé Overview
Au 28 juin 2024, Mercury a utilisé un total de 2 364 personnes, classées comme suit:
| Département | Nombre d'employés |
|---|---|
| Recherche et développement | 790 |
| Ventes et marketing | 126 |
| Fabrication et support client | 1,160 |
| Général et administratif | 288 |
Dépenses de recherche et développement
Mercury Systems investit considérablement dans la R&D pour maintenir son avantage technologique. Les dépenses de R&D au cours des trois dernières exercices sont les suivantes:
| Exercice fiscal | Dépenses de R&D (par milliers) |
|---|---|
| 2024 | $101,328 |
| 2023 | $108,799 |
| 2022 | $107,169 |
Performance du stock
Les cours des actions des systèmes Mercury pour l'exercice 2024 étaient les suivants:
| Quart | Prix élevé | Prix bas |
|---|---|---|
| Q4 2024 | $32.45 | $26.61 |
| Q3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| T1 2024 | $40.38 | $33.40 |
Comment Mercury Systems, Inc. (MRCY) fait de l'argent
Revenu Overview
Mercury Systems, Inc. a généré des revenus consolidés de 835,3 millions de dollars Pour l'exercice 2024, une baisse de 14.2% par rapport à 973,9 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023.
Répartition des revenus par marché final
| Marché final | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Domestique | 704,1 millions de dollars | 865,2 millions de dollars | 861,1 millions de dollars |
| Ventes militaires internationales / étrangères | 131,1 millions de dollars | 108,7 millions de dollars | 127,1 millions de dollars |
| Revenu net total | 835,3 millions de dollars | 973,9 millions de dollars | 988,2 millions de dollars |
Revenus par demande
| Application | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Radar | 110,4 millions de dollars | 229,5 millions de dollars | 251,1 millions de dollars |
| Guerre électronique | 120,7 millions de dollars | 144,6 millions de dollars | 157,7 millions de dollars |
| Autre capteur et effecteur | 129,0 millions de dollars | 112,7 millions de dollars | 104,1 millions de dollars |
| C4i | 388,5 millions de dollars | 414,1 millions de dollars | 399,8 millions de dollars |
| Autre | 86,7 millions de dollars | 73,1 millions de dollars | 75,5 millions de dollars |
| Revenus nets totaux | 835,3 millions de dollars | 973,9 millions de dollars | 988,2 millions de dollars |
Revenus par groupement de produits
| Groupement de produits | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Composants | 192,8 millions de dollars | 197,2 millions de dollars | 167,3 millions de dollars |
| Modules et sous-assemblages | 181,9 millions de dollars | 200,3 millions de dollars | 167,2 millions de dollars |
| Solutions intégrées | 460,6 millions de dollars | 576,4 millions de dollars | 653,6 millions de dollars |
| Revenus nets totaux | 835,3 millions de dollars | 973,9 millions de dollars | 988,2 millions de dollars |
Performance opérationnelle
Au cours de l'exercice 2024, Mercury Systems a signalé une marge brute de 23.5%, à partir de 32.5% Au cours de l'exercice 2023. La diminution a été attribuée à des ajustements de fabrication plus élevés et aux effets des changements nets sur les programmes de revenus.
Dépenses d'exploitation
| Type de dépenses | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 166,8 millions de dollars | 160,6 millions de dollars | 157,0 millions de dollars |
| Recherche et développement | 101,3 millions de dollars | 108,8 millions de dollars | 107,2 millions de dollars |
| Amortissement des actifs incorporels | 47,7 millions de dollars | 53,6 millions de dollars | 60,3 millions de dollars |
| Restructuration et autres frais | 26,2 millions de dollars | 7,0 millions de dollars | 27,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 343,7 millions de dollars | 338,4 millions de dollars | 363,3 millions de dollars |
Revenu net et perte
Mercury Systems a signalé une perte nette de 137,6 millions de dollars pour l'exercice 2024, par rapport à une perte nette de 28,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. La perte nette diluée par action pour l'exercice 2024 était $(2.38).
Arriéré et potentiel de revenus futurs
Au 28 juin 2024, Mercury Systems avait un arriéré d'environ 1,3 milliard de dollars, avec 758,9 millions de dollars devrait être reconnu comme des revenus dans les douze prochains mois.
Employé Overview
Au 28 juin 2024, l'entreprise a employé 2,364 individus, avec des portions importantes dans la recherche et le développement, la fabrication et le support client.
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