Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
Eine kurze Geschichte von Mercury Systems, Inc.
Mercury Systems, Inc. (MRCY) hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Missionskritischen Verarbeitungslösungen für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Das Unternehmen hat sich strategisch im Verteidigungssektor positioniert und fortschrittliche Technologien und ein robustes Portfolio an Funktionen nutzt, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen.
Unternehmen Overview und Struktur
Zum 28. Juni 2024 beschäftigt Mercury Systems rund 2.364 Menschen und tätig in erster Linie auf den Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtmärkten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts, mit über 20 Standorten weltweit.
Finanzielle Leistung
Für das am 28. Juni 2024 endende Geschäftsjahr meldete Mercury die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 835,3 Millionen US -Dollar | 973,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (137,6) Millionen | $ (28,3) Millionen |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(2.38) | $(0.50) |
| Angepasstes EBITDA | 9,4 Millionen US -Dollar | 132,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 23.5% | 32.5% |
Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzrückgang von rund 138,6 Mio. USD oder 14,2%gegenüber dem Geschäftsjahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf Herausforderungen bei der Programmausführung und einer strategischen Veränderung der Ressourcenallokation zurückgeführt.
Cashflow und Liquidität
Mercurys Cashflow -Erklärungen für das Geschäftsjahr 2024 spiegeln Folgendes wider:
| Cashflow -Aktivität | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 60,4 Millionen US -Dollar | $ (21,3) Millionen |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (34,3) Millionen | $ (38,6) Millionen |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 82,7 Millionen US -Dollar | 65,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Jahresende | 180,5 Millionen US -Dollar | 71,6 Millionen US -Dollar |
Die Liquiditätsposition von Mercury verbesserte sich im Geschäftsjahr 2024 erheblich, hauptsächlich aufgrund eines erhöhten operativen Cashflows und der Nettoleistung von 80,0 Mio. USD gegenüber seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Betriebssegmente und Marktpräsenz
Im Geschäftsjahr 2024 wurden Mercurys Einnahmen aus verschiedenen geografischen Regionen abgeleitet:
| Region | Nettoeinnahmen |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 785,9 Millionen US -Dollar |
| Europa | 49,4 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | $19,000 |
Das Unternehmen hat sich als Schlüssellieferant für führende Verteidigungsprimzahlen und der US -Regierung etabliert, wobei seine Produkte in über 300 Programmen in 35 Ländern eingesetzt werden.
Jüngste Entwicklungen und strategische Initiativen
Mercury konzentrierte sich auf die Verbesserung seiner Produktangebote und der betrieblichen Effizienz. Im Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen im Rahmen einer Umstrukturierungsanstrengung, die darauf abzielt, seine Kostenstruktur neu auszurichten, Personalreduzierungen eingeleitet.
Die Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung (F & E) beliefen sich auf 101,3 Mio. USD im Geschäftsjahr 2024 auf 108,8 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023, was auf eine strategische Verlagerung zur Optimierung der Ausgaben unter schwierigen Marktbedingungen zurückzuführen ist.
Zusammenfassend hat Mercury Systems, Inc. im Geschäftsjahr 2024 erhebliche Herausforderungen gestellt, was zu einem bemerkenswerten Rückgang der Einnahmen und zu erhöhten Nettoverlusten führte. Das Unternehmen wird diese Herausforderungen durch strategische Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der finanziellen Leistung aktiv angehen.
A Who gehört Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Eigentümerstruktur
Zum 28. Juni 2024 hat Mercury Systems, Inc. (MRCY) insgesamt 58.093.528 Aktien der Stammaktien, die ausgestellt und ausstehend sind. Das Eigentum an diesen Aktien ist unter verschiedenen institutionellen Anlegern, Investmentfonds und Einzelaktionären aufgeteilt. Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre von Mercury -Systemen zusammen:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 40,800,000 | 70.2% |
| Investmentfonds | 10,500,000 | 18.1% |
| Einzelne Aktionäre | 6,793,528 | 11.7% |
Große institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Mercury Systems zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 10.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 7.7% |
Führungsführung
Zum 28. Juni 2024 umfasst das Executive Leadership Team von Mercury Systems:
- William L. Ballhaus - Präsident und Chief Executive Officer
- David E. Farnsworth - Executive Vice President und Chief Financial Officer
- Charles R. Wells, IV - Executive Vice President und Chief Operating Officer
- Steven V. Ratner - Executive Vice President und Chief Human Resources Officer
Marktleistung
Die Stammaktien von Mercury Systems werden auf dem NASDAQ Global Select Market unter dem Ticker -Symbol gehandelt Mrcy. Die folgende Tabelle beschreibt die Aktienleistung für das Geschäftsjahr 2024:
| Quartal | Hoher Preis | Niedriger Preis |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $40.38 | $33.40 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| Q3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q4 2024 | $32.45 | $26.61 |
Finanziell Overview
Für das Geschäftsjahr bis zum 28. Juni 2024 berichteten Mercury Systems über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 835,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ 137,6 Millionen) |
| Verwässerter Verlust pro Aktie | $(2.38) |
| Angepasstes EBITDA | 9,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 2,378 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 906,1 Millionen US -Dollar | Gesamtkapital der Aktionäre | 1,472 Milliarden US -Dollar |
Mitarbeiterstruktur
Zum 28. Juni 2024 verwendeten Quecksilbersysteme insgesamt 2.364 Personen, die wie folgt verteilt sind:
| Abteilung | Anzahl der Mitarbeiter |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 790 |
| Vertrieb und Marketing | 126 |
| Herstellung und Kundensupport | 1,160 |
| Allgemein und administrativ | 288 |
Mercury Systems, Inc. (MRCY) Leitbild
Unternehmen Overview
Mercury Systems, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von missionskritischen Verarbeitungskraft konzentriert, um die Herausforderungen der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsherausforderungen anzugehen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 300 Programmen und in 35 Ländern eingesetzt, wobei der Hauptsitz in Andover, Massachusetts, liegt. Mercury Systems betreibt weltweit mehr als 20 Standorte.
Leitbild
Mercury Systems zielt darauf ab, missionskritische Technologien sicher, sicher, erschwinglich und relevant für seine Kunden zu machen. Das Unternehmen betont sein Engagement für Innovationen durch einen kundenorientierten Ansatz, wodurch tiefe Beziehungen zu führenden High-Tech-Unternehmen und bedeutende Investitionen in Forschung und Entwicklung (F & E) eingesetzt werden.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2024 berichteten Mercury Systems über konsolidierte Einnahmen von 835,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 973,9 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen erlebte einen Nettoverlust von $ (137,6) Millionen im Geschäftsjahr 2024 ein Rückgang gegenüber einem Nettoverlust von $ (28,3) Millionen im Vorjahr. Der verwässerte Nettoverlust pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 war $(2.38), während für das Geschäftsjahr 2023 es war $(0.50).
| Finanzmetrik | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | 835,3 Millionen US -Dollar | 973,9 Millionen US -Dollar | 988,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (137,6) Millionen | $ (28,3) Millionen | 11,3 Millionen US -Dollar |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(2.38) | $(0.50) | $0.20 |
| Angepasstes EBITDA | 9,4 Millionen US -Dollar | 132,3 Millionen US -Dollar | 138,7 Millionen US -Dollar |
Forschung und Entwicklung
Quecksilbersysteme investiert stark in F & E, um seinen technologischen Rand zu erhalten, wobei die Ausgaben in Höhe 101,3 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2024, unten von 108,8 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Zum 28. Juni 2024 beschäftigte das Unternehmen 790 Ingenieure In F & E -Rollen.
Mitarbeiter Overview
Ab dem 28. Juni 2024 hatten Quecksilbersysteme insgesamt insgesamt 2.364 Mitarbeiter, mit einer Verteilung über verschiedene Funktionen hinweg:
- Forschung und Entwicklung: 790
- Vertrieb und Marketing: 126
- Herstellung und Kundenbetreuung: 1,160
- Allgemein und administrativ: 288
Marktposition
Der globale Markt für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik wird voraussichtlich auswachsen 154 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 bis 197 Milliarden US -Dollar bis 2029. Mercurys Fokus auf den Tier 2 Defense Electronics Market, geschätzt bei 50 Milliarden Dollar Im Jahr 2024 positioniert das Unternehmen, um von diesem Wachstum zu profitieren.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Zum 28. Juni 2024 meldeten Mercury Systems einen Rückstand von ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar, mit 758,9 Millionen US -Dollar voraussichtlich innerhalb der nächsten zwölf Monate als Umsatz anerkannt. Dies spiegelt ein Wachstum aus 1,1 Milliarden US -Dollar im Rückstand zum 30. Juni 2023.
| Backlog -Metriken | Ab dem 28. Juni 2024 | Ab dem 30. Juni 2023 |
|---|---|---|
| Totaler Rückstand | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen erwartet innerhalb von 12 Monaten | 758,9 Millionen US -Dollar | Nicht angegeben |
Abschluss
Das Leitbild von Mercury Systems, Inc. enthält sein Engagement für die Bereitstellung vertrauenswürdiger und sicherer Technologien, während die finanzielle Leistung, ihre F & E -Investitionen und die strategische Marktpositionierung ihr Engagement für Innovationen im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche unterstreichen.
Wie Mercury Systems, Inc. (MRCY) funktioniert
Unternehmen Overview
Mercury Systems, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von missionskritischen Verarbeitungskraft für Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen konzentriert. Das Unternehmen ist weltweit tätig, wobei Produkte in über 300 Programmen in 35 Ländern eingesetzt werden. Mercury hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts, weltweit mehr als 20 Standorte.
Finanzielle Leistung
Für das am 28. Juni 2024 endende Geschäftsjahr berichtete Mercury:
- Nettoeinnahmen: 835,3 Millionen US -Dollar
- Kosten für Einnahmen: 639,4 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 195,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 343,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: $ (137,6) Millionen
- Grundverlust pro Aktie: $(2.38)
- Verwässerter Nettoverlust pro Aktie: $(2.38)
Konzernabschlüsse
| Geschäftsjahr | Nettoeinnahmen | Nettoverlust | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $835,275,000 | $(137,640,000) | $(2.38) | $(2.38) |
| 2023 | $973,882,000 | $(28,335,000) | $(0.50) | $(0.50) |
| 2022 | $988,197,000 | $11,275,000 | $0.20 | $0.20 |
Cashflow -Statements
Für das am 28. Juni 2024 endende Geschäftsjahr war der Cashflow aus Betriebsaktivitäten:
| Cashflow -Artikel | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoverlust | $(137,640) |
| Abschreibungen und Amortisation | $88,030 |
| Aktienbasierte Vergütungskosten | $25,669 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $60,382 |
Rückstand und Bestellungen
Zum 28. Juni 2024 meldete Mercury Systems einen Rückstand von Bestellungen von insgesamt rund 1,3 Milliarden US -Dollar, wobei 758,9 Mio. USD innerhalb der nächsten zwölf Monate als Umsatz anerkannt werden.
Mitarbeiter Overview
Zum 28. Juni 2024 setzte Merkur insgesamt 2.364 Personen ein, die wie folgt eingestuft wurden:
| Abteilung | Anzahl der Mitarbeiter |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 790 |
| Vertrieb und Marketing | 126 |
| Herstellung und Kundensupport | 1,160 |
| Allgemein und administrativ | 288 |
Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Mercury Systems investiert erheblich in F & E, um seinen technologischen Rand aufrechtzuerhalten. Die Ausgaben für F & E in den letzten drei Geschäftsjahren sind wie folgt:
| Geschäftsjahr | F & E -Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $101,328 |
| 2023 | $108,799 |
| 2022 | $107,169 |
Aktienleistung
Die Aktienkurse für Quecksilbersysteme für das Geschäftsjahr 2024 waren wie folgt:
| Quartal | Hoher Preis | Niedriger Preis |
|---|---|---|
| Q4 2024 | $32.45 | $26.61 |
| Q3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| Q1 2024 | $40.38 | $33.40 |
Wie Mercury Systems, Inc. (MRCY) Geld verdient
Einnahmen Overview
Mercury Systems, Inc. erzielte konsolidierte Einnahmen von 835,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024 ein Rückgang von 14.2% im Vergleich zu 973,9 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023.
Umsatzbaus nach Endmarkt
| Endmarkt | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Inländisch | 704,1 Millionen US -Dollar | 865,2 Millionen US -Dollar | 861,1 Millionen US -Dollar |
| Internationale/ausländische Militärverkäufe | 131,1 Millionen US -Dollar | 108,7 Millionen US -Dollar | 127,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettoumsatz | 835,3 Millionen US -Dollar | 973,9 Millionen US -Dollar | 988,2 Millionen US -Dollar |
Einnahmen nach Antrag
| Anwendung | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Radar | 110,4 Millionen US -Dollar | 229,5 Millionen US -Dollar | 251,1 Millionen US -Dollar |
| Elektronische Kriegsführung | 120,7 Millionen US -Dollar | 144,6 Millionen US -Dollar | 157,7 Millionen US -Dollar |
| Anderer Sensor und Effektor | 129,0 Millionen US -Dollar | 112,7 Millionen US -Dollar | 104,1 Millionen US -Dollar |
| C4i | 388,5 Millionen US -Dollar | 414,1 Millionen US -Dollar | 399,8 Millionen US -Dollar |
| Andere | 86,7 Millionen US -Dollar | 73,1 Millionen US -Dollar | 75,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettoumsatz | 835,3 Millionen US -Dollar | 973,9 Millionen US -Dollar | 988,2 Millionen US -Dollar |
Einnahmen nach Produktgruppierung
| Produktgruppierung | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Komponenten | 192,8 Millionen US -Dollar | 197,2 Millionen US -Dollar | 167,3 Millionen US -Dollar |
| Module und Sub-Assemblies | 181,9 Millionen US -Dollar | 200,3 Millionen US -Dollar | 167,2 Millionen US -Dollar |
| Integrierte Lösungen | 460,6 Millionen US -Dollar | 576,4 Millionen US -Dollar | 653,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettoumsatz | 835,3 Millionen US -Dollar | 973,9 Millionen US -Dollar | 988,2 Millionen US -Dollar |
Betriebsleistung
Im Geschäftsjahr 2024 berichteten Mercury Systems über eine grobe Marge von 23.5%, unten von 32.5% Im Geschäftsjahr 2023. Der Rückgang wurde auf höhere Herstellungsanpassungen und die Auswirkungen der EAC -Veränderungen auf den Umsatzprogrammen zurückgeführt.
Betriebskosten
| Kostentyp | Geschäftsjahr 2024 | Geschäftsjahr 2023 | Geschäftsjahr 2022 |
|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 166,8 Millionen US -Dollar | 160,6 Millionen US -Dollar | 157,0 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 101,3 Millionen US -Dollar | 108,8 Millionen US -Dollar | 107,2 Millionen US -Dollar |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 47,7 Millionen US -Dollar | 53,6 Millionen US -Dollar | 60,3 Millionen US -Dollar |
| Umstrukturierung und andere Gebühren | 26,2 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 343,7 Millionen US -Dollar | 338,4 Millionen US -Dollar | 363,3 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Verlust
Quecksilbersysteme meldeten einen Nettoverlust von 137,6 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 28,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Der verwässerte Nettoverlust je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 war $(2.38).
Rückstand und zukünftiges Umsatzpotential
Zum 28. Juni 2024 hatten Mercury Systems einen Rückstand von ungefähr 1,3 Milliarden US -Dollar, mit 758,9 Millionen US -Dollar voraussichtlich innerhalb der nächsten zwölf Monate als Umsatz anerkannt.
Mitarbeiter Overview
Zum 28. Juni 2024 beschäftigte das Unternehmen 2,364 Personen mit erheblichen Teilen in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Kundenunterstützung.
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