Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
Uma breve história da Mercury Systems, Inc.
A Mercury Systems, Inc. (MRCY) evoluiu significativamente desde a sua criação, com foco no fornecimento de soluções de processamento de missão crítica para aplicações aeroespaciais e de defesa. A empresa se posicionou estrategicamente no setor de defesa, alavancando tecnologias avançadas e um portfólio robusto de capacidades para atender às necessidades de seus clientes.
Empresa Overview e estrutura
Em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems emprega aproximadamente 2.364 pessoas e opera principalmente nos mercados de defesa e aeroespacial. A empresa está sediada em Andover, Massachusetts, com mais de 20 locais em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 28 de junho de 2024, Mercury relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 835,3 milhões | US $ 973,9 milhões |
| Perda líquida | $ (137,6) milhões | US $ 28,3 milhões |
| Perda líquida diluída por ação | $(2.38) | $(0.50) |
| Ebitda ajustada | US $ 9,4 milhões | US $ 132,3 milhões |
| Margem bruta | 23.5% | 32.5% |
A empresa sofreu um declínio de receita de aproximadamente US $ 138,6 milhões, ou 14,2%, em comparação com o fiscal de 2023. Essa diminuição foi atribuída a desafios na execução do programa e uma mudança estratégica na alocação de recursos.
Fluxo de caixa e liquidez
As declarações de fluxo de caixa de Mercúrio para o ano fiscal de 2024 refletem o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 60,4 milhões | $ (21,3) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (34,3) milhões | $ (38,6) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 82,7 milhões | US $ 65,4 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do ano | US $ 180,5 milhões | US $ 71,6 milhões |
A posição de liquidez do Mercúrio melhorou significativamente no ano fiscal de 2024, principalmente devido ao aumento do fluxo de caixa operacional e empréstimos líquidos de US $ 80,0 milhões em relação à sua linha de crédito rotativa.
Segmentos operacionais e presença de mercado
No ano fiscal de 2024, as receitas de Mercúrio foram derivadas de várias regiões geográficas:
| Região | Receita líquida |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 785,9 milhões |
| Europa | US $ 49,4 milhões |
| Ásia -Pacífico | $19,000 |
A empresa se estabeleceu como fornecedora -chave para os principais primos de defesa e o governo dos EUA, com seus produtos implantados em mais de 300 programas em 35 países.
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
O Mercúrio tem se concentrado em aprimorar suas ofertas de produtos e eficiências operacionais. No fiscal de 2024, a empresa iniciou reduções da força de trabalho como parte de um esforço de reestruturação destinado a realinhar sua estrutura de custos.
O investimento da Companhia em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) totalizou US $ 101,3 milhões no ano fiscal de 2024, abaixo de US $ 108,8 milhões em 2023 fiscal, refletindo uma mudança estratégica para otimizar as despesas em meio a condições desafiadoras do mercado.
Em resumo, a Mercury Systems, Inc. enfrentou desafios significativos no ano fiscal de 2024, resultando em um declínio notável nas receitas e no aumento de perdas líquidas. A empresa está abordando ativamente esses desafios por meio de iniciativas estratégicas que visam melhorar a eficiência operacional e o desempenho financeiro.
A Who é proprietário da Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Estrutura de propriedade
Em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems, Inc. (MRCY) possui um total de 58.093.528 ações ordinárias emitidas e pendentes. A propriedade dessas ações é dividida entre vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os acionistas significativos da Mercury Systems:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 40,800,000 | 70.2% |
| Fundos mútuos | 10,500,000 | 18.1% |
| Acionistas individuais | 6,793,528 | 11.7% |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Mercury Systems, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 15.5% |
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 10.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 7.7% |
Liderança executiva
Em 28 de junho de 2024, a equipe de liderança executiva da Mercury Systems inclui:
- William L. Ballhaus - Presidente e CEO
- David E. Farnsworth - Vice -presidente executivo e diretor financeiro
- Charles R. Wells, IV - Vice -presidente executivo e diretor de operações
- Steven V. Ratner - Vice -Presidente Executivo e Diretor de Recursos Humanos
Desempenho do mercado
As ações ordinárias da Mercury Systems são negociadas no mercado de seleção global da NASDAQ sob o símbolo de ticker Mrcy. A tabela a seguir descreve o desempenho do estoque para o ano fiscal de 2024:
| Trimestre | Alto preço | Preço baixo |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $40.38 | $33.40 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| Q3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q4 2024 | $32.45 | $26.61 |
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 835,3 milhões |
| Perda líquida | $ (137,6 milhões) |
| Perda diluída por ação | $(2.38) |
| Ebitda ajustada | US $ 9,4 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,378 bilhões |
| Passivos totais | US $ 906,1 milhões | Equidade total dos acionistas | US $ 1,472 bilhão |
Estrutura de funcionários
Em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems empregava um total de 2.364 indivíduos, distribuídos da seguinte forma:
| Departamento | Número de funcionários |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 790 |
| Vendas e marketing | 126 |
| Manufatura e suporte ao cliente | 1,160 |
| Geral e Administrativo | 288 |
Declaração de Missão Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Empresa Overview
A Mercury Systems, Inc. é uma empresa de tecnologia focada em oferecer poder de processamento de missão crítica para enfrentar os desafios aeroespaciais e de defesa. Os produtos e soluções da empresa são implantados em mais de 300 programas e em 35 países, com sua sede localizada em Andover, Massachusetts. A Mercury Systems opera mais de 20 locais globalmente.
Declaração de missão
A Mercury Systems pretende tornar as tecnologias críticas de missão seguras, seguras, acessíveis e relevantes para seus clientes. A empresa enfatiza seu compromisso com a inovação por meio de uma abordagem centrada no cliente, alavancando relacionamentos profundos com as principais empresas de alta tecnologia e investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2024, a Mercury Systems relatou receitas consolidadas de US $ 835,3 milhões, comparado com US $ 973,9 milhões no ano fiscal de 2023. A empresa sofreu uma perda líquida de $ (137,6) milhões No fiscal de 2024, um declínio de uma perda líquida de US $ 28,3 milhões no ano anterior. A perda líquida diluída por ação no fiscal de 2024 foi $(2.38), enquanto para o ano fiscal de 2023 foi $(0.50).
| Métrica financeira | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 835,3 milhões | US $ 973,9 milhões | US $ 988,2 milhões |
| Perda líquida | $ (137,6) milhões | US $ 28,3 milhões | US $ 11,3 milhões |
| Perda líquida diluída por ação | $(2.38) | $(0.50) | $0.20 |
| Ebitda ajustada | US $ 9,4 milhões | US $ 132,3 milhões | US $ 138,7 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
Mercury Systems investe fortemente em P&D para manter sua vantagem tecnológica, com despesas no valor de US $ 101,3 milhões no fiscal 2024, abaixo de US $ 108,8 milhões no ano fiscal de 2023. Em 28 de junho de 2024, a empresa empregou 790 engenheiros em papéis de P&D.
Funcionário Overview
Em 28 de junho de 2024, os sistemas de mercúrio tinham um total de 2.364 funcionários, com uma distribuição em várias funções:
- Pesquisa e desenvolvimento: 790
- Vendas e marketing: 126
- Manufatura e suporte ao cliente: 1,160
- Geral e Administrativo: 288
Posição de mercado
O mercado global de eletrônicos aeroespaciais e de defesa deve crescer de US $ 154 bilhões em 2024 para US $ 197 bilhões até 2029. O foco de Mercury no mercado de eletrônicos de defesa de Nível 2, estimado em US $ 50 bilhões Em 2024, posiciona a empresa para se beneficiar desse crescimento.
Backlog e Outlook Future
Em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems relatou um atraso de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com US $ 758,9 milhões Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos doze meses. Isso reflete um crescimento de US $ 1,1 bilhão em Backlog em 30 de junho de 2023.
| Métricas de atraso | Em 28 de junho de 2024 | Em 30 de junho de 2023 |
|---|---|---|
| Backlog total | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,1 bilhão |
| Receita esperada dentro de 12 meses | US $ 758,9 milhões | Não especificado |
Conclusão
A Declaração de Missão da Mercury Systems, Inc. encapsula seu compromisso em fornecer tecnologias confiáveis e seguras, enquanto seu desempenho financeiro, investimentos em P&D e posicionamento estratégico do mercado ressalta sua dedicação à inovação nos setores aeroespacial e de defesa.
Como funciona a Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Empresa Overview
A Mercury Systems, Inc. é uma empresa de tecnologia focada no fornecimento de poder de processamento de missão crítica para aplicações aeroespaciais e de defesa. A empresa opera globalmente, com produtos implantados em mais de 300 programas em 35 países. Sediada em Andover, Massachusetts, Mercúrio tem mais de 20 locais em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 28 de junho de 2024, Mercury informou:
- Receita líquida: US $ 835,3 milhões
- Custo das receitas: US $ 639,4 milhões
- Margem bruta: US $ 195,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 343,7 milhões
- Perda líquida: $ (137,6) milhões
- Perda líquida básica por ação: $(2.38)
- Perda líquida diluída por ação: $(2.38)
Demonstrações financeiras consolidadas
| Ano fiscal | Receita líquida | Perda líquida | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $835,275,000 | $(137,640,000) | $(2.38) | $(2.38) |
| 2023 | $973,882,000 | $(28,335,000) | $(0.50) | $(0.50) |
| 2022 | $988,197,000 | $11,275,000 | $0.20 | $0.20 |
Demoções de fluxo de caixa
Para o exercício fiscal encerrado em 28 de junho de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi:
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Perda líquida | $(137,640) |
| Depreciação e amortização | $88,030 |
| Despesa de compensação baseada em ações | $25,669 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $60,382 |
Backlog e ordens
Em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems registrou um atraso de pedidos totalizando aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com US $ 758,9 milhões que devem ser reconhecidos como receita nos próximos doze meses.
Funcionário Overview
Em 28 de junho de 2024, Mercúrio empregou um total de 2.364 indivíduos, categorizado da seguinte maneira:
| Departamento | Número de funcionários |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 790 |
| Vendas e marketing | 126 |
| Manufatura e suporte ao cliente | 1,160 |
| Geral e Administrativo | 288 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Mercury Systems investe significativamente em P&D para manter sua vantagem tecnológica. As despesas para P&D nos últimos três anos fiscais são as seguintes:
| Ano fiscal | Despesas de P&D (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $101,328 |
| 2023 | $108,799 |
| 2022 | $107,169 |
Desempenho de ações
Os preços das ações dos sistemas de mercúrio para o ano fiscal de 2024 foram os seguintes:
| Trimestre | Alto preço | Preço baixo |
|---|---|---|
| Q4 2024 | $32.45 | $26.61 |
| Q3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| Q1 2024 | $40.38 | $33.40 |
Como Mercury Systems, Inc. (MRCY) ganha dinheiro
Receita Overview
Mercury Systems, Inc. gerou receitas consolidadas de US $ 835,3 milhões Para o ano fiscal de 2024, um declínio de 14.2% comparado com US $ 973,9 milhões no ano fiscal de 2023.
Partida de receita pelo mercado final
| Mercado final | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|---|
| Doméstico | US $ 704,1 milhões | US $ 865,2 milhões | US $ 861,1 milhões |
| Vendas militares internacionais/estrangeiras | US $ 131,1 milhões | US $ 108,7 milhões | US $ 127,1 milhões |
| Receita líquida total | US $ 835,3 milhões | US $ 973,9 milhões | US $ 988,2 milhões |
Receita por aplicação
| Aplicativo | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|---|
| Radar | US $ 110,4 milhões | US $ 229,5 milhões | US $ 251,1 milhões |
| Guerra eletrônica | US $ 120,7 milhões | US $ 144,6 milhões | US $ 157,7 milhões |
| Outro sensor e efetor | US $ 129,0 milhões | US $ 112,7 milhões | US $ 104,1 milhões |
| C4i | US $ 388,5 milhões | US $ 414,1 milhões | US $ 399,8 milhões |
| Outro | US $ 86,7 milhões | US $ 73,1 milhões | US $ 75,5 milhões |
| Receita líquida total | US $ 835,3 milhões | US $ 973,9 milhões | US $ 988,2 milhões |
Receita por agrupamento de produtos
| Agrupamento de produtos | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|---|
| Componentes | US $ 192,8 milhões | US $ 197,2 milhões | US $ 167,3 milhões |
| Módulos e submontagens | US $ 181,9 milhões | US $ 200,3 milhões | US $ 167,2 milhões |
| Soluções integradas | US $ 460,6 milhões | US $ 576,4 milhões | US $ 653,6 milhões |
| Receita líquida total | US $ 835,3 milhões | US $ 973,9 milhões | US $ 988,2 milhões |
Desempenho operacional
No ano fiscal de 2024, a Mercury Systems relatou uma margem bruta de 23.5%, de baixo de 32.5% No ano fiscal de 2023. A diminuição foi atribuída a maiores ajustes de fabricação e impactos líquidos sobre mudanças na EAC nos programas de receita.
Despesas operacionais
| Tipo de despesa | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 166,8 milhões | US $ 160,6 milhões | US $ 157,0 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 101,3 milhões | US $ 108,8 milhões | US $ 107,2 milhões |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 47,7 milhões | US $ 53,6 milhões | US $ 60,3 milhões |
| Reestruturação e outras cobranças | US $ 26,2 milhões | US $ 7,0 milhões | US $ 27,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 343,7 milhões | US $ 338,4 milhões | US $ 363,3 milhões |
Lucro líquido e perda
Mercury Systems relatou uma perda líquida de US $ 137,6 milhões para o ano fiscal de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 28,3 milhões no ano fiscal de 2023. A perda líquida diluída por ação no ano fiscal de 2024 foi $(2.38).
Backlog e potencial de receita futura
Em 28 de junho de 2024, a Mercury Systems tinha um atraso de aproximadamente US $ 1,3 bilhão, com US $ 758,9 milhões Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos doze meses.
Funcionário Overview
Em 28 de junho de 2024, a empresa empregou 2,364 Indivíduos, com partes significativas de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e suporte ao cliente.
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