Mercury Systems, Inc. (MRCY) Bundle
Una breve historia de Mercury Systems, Inc.
Mercury Systems, Inc. (MRCY) ha evolucionado significativamente desde su inicio, con un enfoque en la entrega de soluciones de procesamiento de misión crítica para aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La compañía se ha posicionado estratégicamente en el sector de defensa, aprovechando las tecnologías avanzadas y una sólida cartera de capacidades para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Compañía Overview y estructura
Al 28 de junio de 2024, Mercury Systems emplea a aproximadamente 2,364 personas y opera principalmente en los mercados de defensa y aeroespaciales. La compañía tiene su sede en Andover, Massachusetts, con más de 20 ubicaciones en todo el mundo.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 28 de junio de 2024, Mercury informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 835.3 millones | $ 973.9 millones |
| Pérdida neta | $ (137.6) millones | $ (28.3) millones |
| Pérdida neta diluida por acción | $(2.38) | $(0.50) |
| Ebitda ajustado | $ 9.4 millones | $ 132.3 millones |
| Margen bruto | 23.5% | 32.5% |
La compañía experimentó una disminución de los ingresos de aproximadamente $ 138.6 millones, o 14.2%, en comparación con el fiscal 2023. Esta disminución se atribuyó a los desafíos en la ejecución del programa y un cambio estratégico en la asignación de recursos.
Flujo de caja y liquidez
Los estados de flujo de efectivo de Mercury para el año fiscal 2024 reflejan lo siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 60.4 millones | $ (21.3) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (34.3) millones | $ (38.6) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 82.7 millones | $ 65.4 millones |
| Equivalentes en efectivo y efectivo al final del año | $ 180.5 millones | $ 71.6 millones |
La posición de liquidez de Mercurio mejoró significativamente en el año fiscal 2024, principalmente debido al aumento del flujo de efectivo operativo y los préstamos netos de $ 80.0 millones frente a su línea de crédito renovable.
Segmentos operativos y presencia en el mercado
En el año fiscal 2024, los ingresos de Mercurio se derivaron de varias regiones geográficas:
| Región | Ingresos netos |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 785.9 millones |
| Europa | $ 49.4 millones |
| Asia Pacífico | $19,000 |
La compañía se ha establecido como un proveedor clave para los principales primos de defensa y el gobierno de los Estados Unidos, con sus productos desplegados en más de 300 programas en 35 países.
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
Mercurio se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos y eficiencias operativas. En el año fiscal 2024, la compañía inició reducciones de la fuerza laboral como parte de un esfuerzo de reestructuración destinado a realinear su estructura de costos.
La inversión de la Compañía en Investigación y Desarrollo (I + D) totalizó $ 101.3 millones en el año fiscal 2024, por debajo de $ 108.8 millones en el año fiscal 2023, lo que refleja un cambio estratégico para optimizar los gastos en medio de condiciones de mercado desafiantes.
En resumen, Mercury Systems, Inc. ha enfrentado desafíos significativos en el año fiscal 2024, lo que resulta en una notable disminución de los ingresos y mayores pérdidas netas. La compañía está abordando activamente estos desafíos a través de iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y el desempeño financiero.
A Who posee Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Estructura de propiedad
Al 28 de junio de 2024, Mercury Systems, Inc. (MRCY) tiene un total de 58,093,528 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se divide entre varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los accionistas significativos de los sistemas de mercurio:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 40,800,000 | 70.2% |
| Fondos mutuos | 10,500,000 | 18.1% |
| Accionistas individuales | 6,793,528 | 11.7% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Mercury Systems, junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 15.5% |
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 6,000,000 | 10.3% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.6% |
| Wellington Management Co. LLP | 4,500,000 | 7.7% |
Liderazgo ejecutivo
Al 28 de junio de 2024, el equipo de liderazgo ejecutivo de Mercury Systems incluye:
- William L. Ballhaus - Presidente y Director Ejecutivo
- David E. Farnsworth - Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero
- Charles R. Wells, IV - Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones
- Steven V. Ratner - Vicepresidente Ejecutivo y Director de Recursos Humanos
Rendimiento del mercado
Las acciones comunes de Mercury Systems se negocian en el mercado de Nasdaq Global Select bajo el símbolo del ticker Mrcy. La siguiente tabla describe el rendimiento de las acciones para el fiscal 2024:
| Cuarto | Precio alto | Precio bajo |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $40.38 | $33.40 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| P3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| P4 2024 | $32.45 | $26.61 |
Financiero Overview
Para el año fiscal que finaliza el 28 de junio de 2024, Mercury Systems informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 835.3 millones |
| Pérdida neta | $ (137.6 millones) |
| Pérdida diluida por acción | $(2.38) |
| Ebitda ajustado | $ 9.4 millones |
| Activos totales | $ 2.378 mil millones |
| Pasivos totales | $ 906.1 millones | Equidad total de los accionistas | $ 1.472 mil millones |
Estructura de empleados
Al 28 de junio de 2024, Mercury Systems empleaba un total de 2,364 individuos, distribuidos de la siguiente manera:
| Departamento | Número de empleados |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | 790 |
| Ventas y marketing | 126 |
| Fabricación y atención al cliente | 1,160 |
| General y administrativo | 288 |
Mercury Systems, Inc. (MRCY) Declaración de misión
Compañía Overview
Mercury Systems, Inc. es una empresa de tecnología enfocada en ofrecer un poder de procesamiento de misión crítica para abordar los desafíos aeroespaciales y de defensa. Los productos y soluciones de la compañía se implementan en más de 300 programas y en 35 países, con su sede ubicada en Andover, Massachusetts. Mercury Systems opera más de 20 ubicaciones a nivel mundial.
Declaración de misión
Mercury Systems tiene como objetivo hacer que las tecnologías de misión crítica sean seguras, seguras, asequibles y relevantes para sus clientes. La compañía enfatiza su compromiso con la innovación a través de un enfoque centrado en el cliente, aprovechando las relaciones profundas con las principales empresas de alta tecnología e inversiones significativas en investigación y desarrollo (I + D).
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2024, Mercury Systems informó ingresos consolidados de $ 835.3 millones, en comparación con $ 973.9 millones en el año fiscal 2023. La compañía experimentó una pérdida neta de $ (137.6) millones En el año fiscal 2024, una disminución de una pérdida neta de $ (28.3) millones en el año anterior. La pérdida neta diluida por acción para el fiscal 2024 fue $(2.38), mientras que para el año fiscal 2023 fue $(0.50).
| Métrica financiera | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 835.3 millones | $ 973.9 millones | $ 988.2 millones |
| Pérdida neta | $ (137.6) millones | $ (28.3) millones | $ 11.3 millones |
| Pérdida neta diluida por acción | $(2.38) | $(0.50) | $0.20 |
| Ebitda ajustado | $ 9.4 millones | $ 132.3 millones | $ 138.7 millones |
Investigación y desarrollo
Mercury Systems invierte mucho en I + D para mantener su ventaja tecnológica, con gastos que ascienden a $ 101.3 millones en el año fiscal 2024, abajo de $ 108.8 millones en el año fiscal 2023. A partir del 28 de junio de 2024, la compañía empleó 790 ingenieros en roles de I + D
Empleado Overview
A partir del 28 de junio de 2024, Mercury Systems tenía un total de 2.364 empleados, con una distribución en varias funciones:
- Investigación y desarrollo: 790
- Ventas y marketing: 126
- Fabricación y atención al cliente: 1,160
- General y administrativo: 288
Posición de mercado
Se proyecta que el mercado global de electrónica aeroespacial y de defensa crezca desde $ 154 mil millones en 2024 a $ 197 mil millones para 2029. El enfoque de Mercurio en el mercado de dispositivos electrónicos de defensa de nivel 2, estimado en $ 50 mil millones En 2024, posiciona a la compañía para beneficiarse de este crecimiento.
Backlog y perspectiva futura
A partir del 28 de junio de 2024, Mercury Systems informó una cartera de pedidos de aproximadamente $ 1.3 mil millones, con $ 758.9 millones Se espera que sea reconocido como ingresos en los próximos doce meses. Esto refleja un crecimiento de $ 1.1 mil millones en Backlog al 30 de junio de 2023.
| Métricas de cartera | A partir del 28 de junio de 2024 | A partir del 30 de junio de 2023 |
|---|---|---|
| Total de cartera | $ 1.3 mil millones | $ 1.1 mil millones |
| Ingresos esperados dentro de los 12 meses | $ 758.9 millones | No especificado |
Conclusión
La declaración de misión de Mercury Systems, Inc. encapsula su compromiso de proporcionar tecnologías confiables y seguras, mientras que su desempeño financiero, inversiones en I + D y posicionamiento de mercado estratégico subrayan su dedicación a la innovación en los sectores aeroespaciales y de defensa.
Cómo funciona Mercury Systems, Inc. (MRCY)
Compañía Overview
Mercury Systems, Inc. es una empresa de tecnología enfocada en ofrecer potencia de procesamiento de misión crítica para aplicaciones aeroespaciales y de defensa. La compañía opera a nivel mundial, con productos desplegados en más de 300 programas en 35 países. Con sede en Andover, Massachusetts, Mercury tiene más de 20 ubicaciones en todo el mundo.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que termina el 28 de junio de 2024, Mercury informó:
- Ingresos netos: $ 835.3 millones
- Costo de los ingresos: $ 639.4 millones
- Margen bruto: $ 195.9 millones
- Gastos operativos: $ 343.7 millones
- Pérdida neta: $ (137.6) millones
- Pérdida neta básica por acción: $(2.38)
- Pérdida neta diluida por acción: $(2.38)
Estados financieros consolidados
| Año fiscal | Ingresos netos | Pérdida neta | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $835,275,000 | $(137,640,000) | $(2.38) | $(2.38) |
| 2023 | $973,882,000 | $(28,335,000) | $(0.50) | $(0.50) |
| 2022 | $988,197,000 | $11,275,000 | $0.20 | $0.20 |
Estados de flujo de efectivo
Para el año fiscal que finalizó el 28 de junio de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pérdida neta | $(137,640) |
| Depreciación y amortización | $88,030 |
| Gasto de compensación basado en acciones | $25,669 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $60,382 |
Cartera de pedidos y órdenes
Al 28 de junio de 2024, Mercury Systems informó una acumulación de pedidos por un total de aproximadamente $ 1.3 mil millones, con $ 758.9 millones que se esperan ser reconocidos como ingresos en los próximos doce meses.
Empleado Overview
Al 28 de junio de 2024, Mercurio empleaba un total de 2,364 individuos, clasificados de la siguiente manera:
| Departamento | Número de empleados |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | 790 |
| Ventas y marketing | 126 |
| Fabricación y atención al cliente | 1,160 |
| General y administrativo | 288 |
Gastos de investigación y desarrollo
Mercury Systems invierte significativamente en I + D para mantener su ventaja tecnológica. Los gastos por I + D en los últimos tres años fiscales son los siguientes:
| Año fiscal | Gasto de I + D (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $101,328 |
| 2023 | $108,799 |
| 2022 | $107,169 |
Rendimiento de stock
Los precios de las acciones de los sistemas de mercurio para el año fiscal 2024 fueron los siguientes:
| Cuarto | Precio alto | Precio bajo |
|---|---|---|
| P4 2024 | $32.45 | $26.61 |
| P3 2024 | $36.05 | $26.23 |
| Q2 2024 | $39.31 | $31.69 |
| Q1 2024 | $40.38 | $33.40 |
Cómo Mercury Systems, Inc. (MRCY) gana dinero
Ganancia Overview
Mercury Systems, Inc. generó ingresos consolidados de $ 835.3 millones para el año fiscal 2024, una disminución de 14.2% en comparación con $ 973.9 millones En el año fiscal 2023.
Desglose de ingresos por mercado final
| Mercado final | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Doméstico | $ 704.1 millones | $ 865.2 millones | $ 861.1 millones |
| Ventas militares internacionales/extranjeras | $ 131.1 millones | $ 108.7 millones | $ 127.1 millones |
| Ingresos netos totales | $ 835.3 millones | $ 973.9 millones | $ 988.2 millones |
Ingresos por solicitud
| Solicitud | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Radar | $ 110.4 millones | $ 229.5 millones | $ 251.1 millones |
| Guerra electrónica | $ 120.7 millones | $ 144.6 millones | $ 157.7 millones |
| Otro sensor y efector | $ 129.0 millones | $ 112.7 millones | $ 104.1 millones |
| C4i | $ 388.5 millones | $ 414.1 millones | $ 399.8 millones |
| Otro | $ 86.7 millones | $ 73.1 millones | $ 75.5 millones |
| Ingresos netos totales | $ 835.3 millones | $ 973.9 millones | $ 988.2 millones |
Ingresos por agrupación de productos
| Agrupación de productos | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Componentes | $ 192.8 millones | $ 197.2 millones | $ 167.3 millones |
| Módulos y subconsemblies | $ 181.9 millones | $ 200.3 millones | $ 167.2 millones |
| Soluciones integradas | $ 460.6 millones | $ 576.4 millones | $ 653.6 millones |
| Ingresos netos totales | $ 835.3 millones | $ 973.9 millones | $ 988.2 millones |
Rendimiento operativo
En el año fiscal 2024, Mercury Systems informó un margen grave de 23.5%, abajo de 32.5% En el año fiscal 2023. La disminución se atribuyó a mayores ajustes de fabricación y los impactos del cambio de EAC netos en los programas de ingresos.
Gastos operativos
| Tipo de gasto | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 166.8 millones | $ 160.6 millones | $ 157.0 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 101.3 millones | $ 108.8 millones | $ 107.2 millones |
| Amortización de activos intangibles | $ 47.7 millones | $ 53.6 millones | $ 60.3 millones |
| Reestructuración y otros cargos | $ 26.2 millones | $ 7.0 millones | $ 27.4 millones |
| Gastos operativos totales | $ 343.7 millones | $ 338.4 millones | $ 363.3 millones |
Ingresos y pérdidas netas
Mercury Systems informó una pérdida neta de $ 137.6 millones para el año fiscal 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 28.3 millones en el año fiscal 2023. La pérdida neta diluida por acción para el año fiscal 2024 fue $(2.38).
Potencial de ingresos futuros y reembolsos
A partir del 28 de junio de 2024, Mercury Systems tenía una cartera de pedidos de aproximadamente $ 1.3 mil millones, con $ 758.9 millones Se espera que sea reconocido como ingresos en los próximos doce meses.
Empleado Overview
A partir del 28 de junio de 2024, la compañía empleó 2,364 individuos, con porciones significativas en investigación y desarrollo, fabricación y atención al cliente.
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