Merck & Co., Inc. (MRK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Merck & Co., Inc.
شهدت شركة Merck & Co., Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأدوية، نموًا وتحولًا كبيرًا حتى عام 2024. وقد شاركت الشركة في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير المنتجات التي شكلت مكانتها الحالية في السوق.
الأداء المالي الأخير
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ميرك عن إجمالي مبيعات بلغت 16.7 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 4% من 16.0 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وصلت المبيعات السنوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 48.5 مليار دولار، أعلى 7% من 45.5 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 16.7 مليار دولار | 16.0 مليار دولار | 4% | 48.5 مليار دولار | 45.5 مليار دولار | 7% |
| صافي الدخل | 3.2 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | (32%) | 13.4 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 738% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.25 | $1.87 | (33%) | $5.28 | $0.63 | 738% |
استثمارات البحث والتطوير
لقد كان استثمار شركة ميرك في البحث والتطوير عاملاً حاسماً في استراتيجية النمو الخاصة بها. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 5.9 مليار دولار، زيادة كبيرة 77% مقارنة ب 3.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى عمليات الاستحواذ الكبرى، بما في ذلك شراء EyeBio لشركة 1.2 مليار دولار والمدفوعات التنموية البارزة التي تم إطلاقها خلال هذا الربع.
الاستحواذات الاستراتيجية
وفي عام 2024، واصلت شركة ميرك توسعها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. المعاملات البارزة شملت:
- الاستحواذ على EyeBio لـ 1.2 مليار دولار، مع التركيز على طب العيون.
- الحصول على MK-1045 من كورون ل 750 مليون دولار.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة ميرك حوالي 239 مليار دولار. شهد سعر السهم تقلبات، حيث يعكس الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة 2% على الرغم من التحديات في بعض خطوط الإنتاج.
أداء المبيعات حسب القطاع
تباين أداء مبيعات شركة ميرك عبر قطاعاتها، مع نمو ملحوظ في أقسامها الصيدلانية والصحة الحيوانية:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الصيدلانية | 14.2 مليار دولار | 13.5 مليار دولار | 5% |
| صحة الحيوان | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 6% |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تواصل شركة ميرك إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، دفعت الشركة 5.9 مليار دولار في الأرباح، وخلال الأشهر التسعة الأولى، قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 817 مليون دولار، مع إذن المتبقية من 2.9 مليار دولار لعمليات إعادة الشراء في المستقبل.
بشكل عام، أظهرت شركة Merck & Co., Inc. المرونة وإمكانات النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والاستثمارات القوية في البحث والتطوير، والإدارة الفعالة للتكاليف، مما يضع نفسها كلاعب هائل في صناعة الأدوية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Merck & Co., Inc. (MRK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Merck & Co., Inc. (MRK) بهيكل ملكية متنوع، حيث يمتلك كل من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد حصصًا كبيرة في الشركة. يشمل كبار المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 303 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.7% | 276 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 161 مليون |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.5% | 126 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.0% | 107 مليون |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية في شركة ميرك متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة نسبة صغيرة من الأسهم. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ ملكية المطلعين تقريبًا:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| روبرت م. ديفيس | المدير التنفيذي | 200,000 |
| كارولين ليتشفيلد | المدير المالي | 150,000 |
| جولي ل. جربيردينج | عضو مجلس الإدارة | 100,000 |
| كينيث سي فرايزر | الرئيس التنفيذي السابق | 450,000 |
الملكية العامة
أما الأسهم المتبقية في شركة ميرك فيمتلكها مزيج من المستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات الصغيرة. يبلغ إجمالي التعويم العام تقريبًا:
| فئة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| التعويم العام | 55.3% | 1.98 مليار |
أداء الأسهم الأخيرة
لقد كان أداء أسهم شركة ميرك قوياً، مما يعكس الأساسيات القوية وثقة السوق. تشمل إحصائيات الأسهم الرئيسية اعتبارًا من أوائل عام 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $127.50 |
| القيمة السوقية | 353 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 25.4 |
| عائد الأرباح | 2.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، حدثت عدة تغييرات ملحوظة في الملكية:
- وزادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.2%.
- وخفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
- استحوذت شركة FMR LLC على حصة إضافية قدرها 0.3%.
بشكل عام، تواصل شركة Merck & Co., Inc. الحفاظ على قاعدة ملكية قوية من خلال استثمارات مؤسسية كبيرة، مما يعكس الثقة في نموها وربحيتها في المستقبل.
بيان مهمة شركة Merck & Co., Inc. (MRK).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Merck & Co., Inc. إلى اكتشاف وتطوير وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة من شأنها إنقاذ الحياة وتحسينها في جميع أنحاء العالم. وتلتزم الشركة بتعزيز نتائج المرضى من خلال التركيز على التميز العلمي والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة ميرك بما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر) | 13.374 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 14.593 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 48.544 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 76.6% |
| الأرباح المدفوعة (9 أشهر) | 5.885 مليار دولار |
| مصاريف البحث والتطوير (9 أشهر) | 3.350 مليار دولار |
| إجمالي الدين إلى إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 32.4% |
الأهداف الاستراتيجية
- الابتكار المستمر في الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين الربحية.
- الالتزام بالاستدامة والمواطنة المسؤولة للشركات.
- توسيع الوصول العالمي إلى حلول الرعاية الصحية.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأخيرة
قامت شركة ميرك باستثمارات كبيرة لتعزيز خط أنابيب البحث والتطوير الخاص بها:
| اكتساب | التكلفة (بالمليارات) | غاية |
|---|---|---|
| EyeBio | $1.2 | التكنولوجيا الحيوية التي تركز على طب العيون |
| علاجات الحربة | $0.765 | العلاج المناعي في المرحلة السريرية |
| بروميثيوس العلوم البيولوجية | $10.2 | علاجات مبتكرة لأمراض المناعة الذاتية |
| إيماجو العلوم البيولوجية | $1.35 | أدوية لأمراض نخاع العظام |
الالتزام بالابتكار
وتتركز جهود البحث والتطوير التي تبذلها شركة Merck على ما يلي:
- الأورام
- صحة القلب والأوعية الدموية
- اللقاحات
- صحة الحيوان
موقف السوق
وصلت مبيعات ميرك العالمية للربع الثالث من عام 2024 إلى:
| منطقة | المبيعات (بالمليارات) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $8.736 |
| دولي | $7.922 |
| المجموع | $16.657 |
المعايير الأخلاقية ومسؤولية الشركات
تلتزم شركة Merck بالحفاظ على معايير أخلاقية عالية في عملياتها التجارية وتسعى جاهدة لتحقيق الشفافية في جميع الممارسات.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة ميرك استمرار النمو مدفوعًا بخطوطها المبتكرة وشراكاتها الإستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Merck & Co., Inc. (MRK).
شركة Overview
Merck & Co., Inc. هي شركة عالمية للرعاية الصحية تركز على الأدوية الموصوفة واللقاحات والعلاجات البيولوجية ومنتجات الصحة الحيوانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميرك عن إجمالي أصول بقيمة 117.532 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 76.386 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 44.502 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت شركة ميرك مبيعات عالمية بلغت 16.657 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بـ 15.962 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة 8.736 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13٪، بينما انخفضت المبيعات الدولية بنسبة 4% إلى 7.922 مليار دولار.
بلغ صافي الدخل العائد لشركة ميرك للربع الثالث من عام 2024 3.157 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 4.745 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات في جميع أنحاء العالم | 16.657 مليار دولار | 15.962 مليار دولار |
| صافي الدخل | 3.157 مليار دولار | 4.745 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.25 | $1.87 |
| ربحية السهم المخففة | $1.24 | $1.86 |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للربع الثالث من عام 2024 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 77٪ من 2.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 7.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023.
المبيعات عن طريق الامتياز
كان نمو المبيعات في امتياز علاج الأورام مدفوعًا بالأداء القوي من Keytruda وWelireg. شهد امتياز القلب والأوعية الدموية أيضًا زيادة في المبيعات بسبب إطلاق Winrevair.
| امتياز | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأورام | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| القلب والأوعية الدموية | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| صحة الحيوان | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
| السكري | انخفاض المبيعات | لم يتم الكشف عنها |
| اللقاحات | انخفاض المبيعات | لم يتم الكشف عنها |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة ميرك عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.885 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 5.590 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح ربع السنوية للربع الثالث من عام 2024 0.77 دولار للسهم.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت شركة ميرك شراء ما قيمته 817 مليون دولار من أسهمها العادية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ديون ميرك طويلة الأجل 34.982 مليار دولار، مع إجمالي الخصوم المتداولة 29.586 مليار دولار. تمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة 6.0 مليار دولار تستحق في مايو 2028.
عمليات الاستحواذ والتعاون
نشطت شركة Merck في عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء EyeBio مقابل 1.35 مليار دولار وMK-1045 مقابل 750 مليون دولار خلال عام 2024. كما قامت الشركة أيضًا بتوسيع تعاونها مع Daiichi Sankyo.
| الاستحواذ/التعاون | كمية | وصف |
|---|---|---|
| EyeBio | 1.35 مليار دولار | اقتناء علاجات أمراض العيون. |
| MK-1045 | 750 مليون دولار | الاستحواذ المتعلق بعلاجات السرطان. |
| دايتشي سانكيو | 4.0 مليار دولار (الدفعة الأولية) | التعاون لمرشحي DXd ADC. |
برامج إعادة الهيكلة
بدأت شركة ميرك برنامج إعادة الهيكلة لعام 2024 بتكاليف تقديرية تبلغ حوالي 4.0 مليار دولار أمريكي، بهدف تحسين شبكة التصنيع العالمية الخاصة بها. بلغ إجمالي التكاليف قبل خصم الضرائب المتكبدة حتى 30 سبتمبر 2024، 892 مليون دولار.
الضرائب
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للربع الثالث من عام 2024 22.7%، متأثرًا بشكل أساسي بالرسوم المتعلقة بالاستحواذ. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ المعدل الفعلي 15.1%.
كيف تجني شركة Merck & Co., Inc. (MRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Merck & Co., Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاع الأدوية الخاص بها، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي المبيعات 16.7 مليار دولار، بمناسبة أ 4% زيادة من 16.0 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت المبيعات 48.5 مليار دولار، من 45.5 مليار دولار سنة بعد سنة.
| المنطقة الجغرافية | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 المبيعات (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2023 المبيعات (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 8,736 | 7,715 | 24,089 | 21,393 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 3,583 | 3,327 | 10,661 | 9,978 |
| الصين | 1,017 | 1,694 | 4,606 | 5,322 |
| أمريكا اللاتينية | 936 | 895 | 2,591 | 2,298 |
| اليابان | 938 | 1,081 | 2,445 | 2,514 |
| آسيا والمحيط الهادئ (عدا الصين واليابان) | 823 | 781 | 2,294 | 2,475 |
| آخر | 624 | 469 | 1,858 | 1,505 |
المنتجات الرئيسية
ويعود النمو في الإيرادات بشكل كبير إلى المنتجات الرئيسية مثل:
- كيترودا (بيمبروليزوماب) - دواء للأورام يظهر نمواً كبيراً.
- جارداسيل/جارداسيل 9 - اللقاحات للوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري.
- جانوفيا وجانوميت - أدوية السكري مع تراجع مبيعاتها.
- لاجيفريو (مولنوبيرافير) - علاج مضاد للفيروسات لـCOVID-19.
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ميرك عن تكلفة مبيعات قدرها 4.1 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 75.5%، مقارنة ب 73.3% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى التحسن في هامش الربح الإجمالي إلى مزيج المنتجات المناسب وانخفاض معدلات الإتاوة.
| توزيع التكاليف (بملايين الدولارات) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 4,080 | 4,264 | 11,365 | 12,214 |
| البيع والعامة والإدارية | 2,731 | 2,519 | 7,952 | 7,700 |
| البحث والتطوير | 5,862 | 3,307 | 13,354 | 20,904 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | 56 | 126 | 258 | 344 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة ميرك للربع الثالث من عام 2024 3.2 مليار دولار، مقارنة ب 4.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 13.4 مليار دولار، من 1.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| صافي الدخل (مليون دولار) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 3,157 | 4,745 | 13,374 | 1,591 |
استثمارات البحث والتطوير
كان استثمار ميرك في البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 5.9 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 77% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بعمليات الاستحواذ، بما في ذلك 1.35 مليار دولار لEyeBio و 750 مليون دولار ل MK-1045.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت شركة ميرك المبالغ 5.9 مليار دولار في الأرباح، مع توزيع أرباح ربع سنوية معلنة 0.77 دولار للسهم الواحد في كل من يوليو وأكتوبر 2024. وتمتلك الشركة ترخيصًا متبقيًا بإعادة شراء الأسهم قدره 2.9 مليار دولار.
Merck & Co., Inc. (MRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Merck & Co., Inc. (MRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Merck & Co., Inc. (MRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Merck & Co., Inc. (MRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.