Merck & Co., Inc. (MRK) Bundle
Una breve historia de Merck & Co., Inc.
Merck & Co., Inc., un líder mundial en productos farmacéuticos, ha visto un crecimiento y transformación significativos previos a 2024. La compañía ha estado involucrada en diversas adquisiciones estratégicas y desarrollos de productos que han dado forma a su posición actual en el mercado.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Merck reportó ventas totales de $ 16.7 mil millones, marcando un 4% de aumento de $ 16.0 mil millones En el mismo período de 2023. Las ventas hasta la fecha de los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 48.5 mil millones, arriba 7% de $ 45.5 mil millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 16.7 mil millones | $ 16.0 mil millones | 4% | $ 48.5 mil millones | $ 45.5 mil millones | 7% |
| Lngresos netos | $ 3.2 mil millones | $ 4.7 mil millones | (32%) | $ 13.4 mil millones | $ 1.6 mil millones | 738% |
| Ganancias básicas por acción | $1.25 | $1.87 | (33%) | $5.28 | $0.63 | 738% |
Inversiones de investigación y desarrollo
La inversión de Merck en investigación y desarrollo ha sido un factor crítico en su estrategia de crecimiento. En el tercer trimestre de 2024, los gastos de I + D aumentaron a $ 5.9 mil millones, un aumento significativo de 77% en comparación con $ 3.3 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuye a las principales adquisiciones, incluida la compra de Eyebio para $ 1.2 mil millones y pagos de hitos de desarrollo activados durante el trimestre.
Adquisiciones estratégicas
En 2024, Merck continuó su expansión a través de adquisiciones estratégicas. Transacciones notables incluidas:
- Adquisición de Eyebio para $ 1.2 mil millones, centrándose en la oftalmología.
- Adquisición de MK-1045 de Curon para $ 750 millones.
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Merck se situó en aproximadamente $ 239 mil millones. El precio de las acciones ha experimentado fluctuaciones, con un rendimiento de un año que refleja un Aumento del 2% A pesar de los desafíos en ciertas líneas de productos.
Rendimiento de ventas por segmento
El rendimiento de ventas de Merck varió en sus segmentos, con un crecimiento notable en sus divisiones farmacéuticas y de salud animal:
| Segmento | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacéutico | $ 14.2 mil millones | $ 13.5 mil millones | 5% |
| Salud animal | $ 1.5 mil millones | $ 1.4 mil millones | 6% |
Dividendos y recompras de acciones
Merck continúa devolviendo el valor a sus accionistas a través de dividendos y programas de recompra de acciones. En 2024, la compañía pagó $ 5.9 mil millones en dividendos, y durante los primeros nueve meses, se recompra acciones que valen $ 817 millones, con una autorización restante de $ 2.9 mil millones para futuras recompras.
En general, Merck & Co., Inc. ha demostrado resiliencia y potencial de crecimiento a través de adquisiciones estratégicas, inversiones sólidas de I + D y gestión efectiva de costos, posicionándose como un jugador formidable en la industria farmacéutica a partir de 2024.
A Who posee Merck & Co., Inc. (MRK)
Principales accionistas
As of 2024, Merck & Co., Inc. (MRK) has a diverse ownership structure, with both institutional investors and individual shareholders holding significant stakes in the company. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 303 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.7% | 276 millones |
| State Street Corporation | 4.5% | 161 millones |
| Wellington Management Group LLP | 3.5% | 126 millones |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0% | 107 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna en Merck es relativamente modesta, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un pequeño porcentaje de acciones. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es aproximadamente:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Robert M. Davis | CEO | 200,000 |
| Caroline Litchfield | director de Finanzas | 150,000 |
| Julie L. Gerberding | Miembro de la junta | 100,000 |
| Kenneth C. Frazier | Ex CEO | 450,000 |
Propiedad pública
Las acciones restantes de Merck están en manos de una mezcla de inversores individuales e inversores institucionales más pequeños. La flotación pública total es aproximadamente:
| Categoría | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Flotador público | 55.3% | 1.98 mil millones |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Merck ha sido robusto, reflejando fuertes fundamentos y confianza del mercado. Las estadísticas clave de acciones a principios de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $127.50 |
| Capitalización de mercado | $ 353 mil millones |
| Relación P/E | 25.4 |
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, ocurrieron varios cambios notables en la propiedad:
- El grupo Vanguard aumentó su participación en un 1,2%.
- BlackRock redujo sus tenencias en un 0,5%.
- FMR LLC adquirió una participación adicional del 0.3%.
En general, Merck & Co., Inc. continúa manteniendo una sólida base de propiedad con una importante inversión institucional, lo que refleja la confianza en su crecimiento y rentabilidad futura.
Merck & Co., Inc. (MRK) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Merck & Co., Inc. tiene como objetivo descubrir, desarrollar y proporcionar productos y servicios innovadores que salvan y mejoren vidas en todo el mundo. La compañía se compromete a mejorar los resultados de los pacientes a través de un enfoque en la excelencia científica y una dedicación a los más altos estándares éticos.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Merck informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (9 meses) | $ 13.374 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 14.593 mil millones |
| Ingresos totales (9 meses) | $ 48.544 mil millones |
| Margen bruto | 76.6% |
| Dividendos pagados (9 meses) | $ 5.885 mil millones |
| Gastos de investigación y desarrollo (9 meses) | $ 3.350 mil millones |
| Deuda total con pasivos totales y capital | 32.4% |
Objetivos estratégicos
- Innovar continuamente en productos farmacéuticos y vacunas para abordar las necesidades médicas no satisfechas.
- Mejora las eficiencias operativas para mejorar la rentabilidad.
- Comprometerse con la sostenibilidad y la ciudadanía corporativa responsable.
- Ampliar el acceso global a las soluciones de atención médica.
Adquisiciones e inversiones recientes
Merck ha realizado importantes inversiones para reforzar su tubería de I + D:
| Adquisición | Costo (en miles de millones) | Objetivo |
|---|---|---|
| Ojecio | $1.2 | Biotecnología centrada en la oftalmología |
| Terapéutica de arpoon | $0.765 | Inmunoterapia en etapa clínica |
| Prometeo biosciencias | $10.2 | Tratamientos innovadores para enfermedades autoinmunes |
| IMelociences | $1.35 | Medicamentos para enfermedades de la médula ósea |
Compromiso con la innovación
Los esfuerzos de I + D de Merck se centran en:
- Oncología
- Salud cardiovascular
- Vacunas
- Salud animal
Posición de mercado
Las ventas globales de Merck para el tercer trimestre de 2024 llegaron:
| Región | Ventas (en miles de millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $8.736 |
| Internacional | $7.922 |
| Total | $16.657 |
Estándares éticos y responsabilidad corporativa
Merck se dedica a mantener altos estándares éticos en sus operaciones comerciales y se esfuerza por la transparencia en todas las prácticas.
Perspectiva futura
Merck anticipa un crecimiento continuo impulsado por su innovadora canalización y asociaciones estratégicas en el sector de la salud.
Cómo funciona Merck & Co., Inc. (MRK)
Compañía Overview
Merck & Co., Inc. es una compañía de atención médica global que se centra en medicamentos recetados, vacunas, terapias biológicas y productos de salud animal. Al 30 de septiembre de 2024, Merck reportó activos totales de $ 117.532 mil millones y pasivos totales de $ 76.386 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 44.502 mil millones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Merck generó ventas mundiales de $ 16.657 mil millones, lo que refleja un aumento del 4% en comparación con $ 15.962 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Las ventas en los Estados Unidos totalizaron $ 8.736 mil millones, un aumento del 13%, mientras que las ventas internacionales disminuyeron por 4% a $ 7.922 mil millones.
El ingreso neto atribuible a Merck para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 3.157 mil millones, por debajo de $ 4.745 mil millones en el mismo período de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas mundiales | $ 16.657 mil millones | $ 15.962 mil millones |
| Lngresos netos | $ 3.157 mil millones | $ 4.745 mil millones |
| Ganancias básicas por acción | $1.25 | $1.87 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.24 | $1.86 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 2.5 mil millones, un aumento del 77% de $ 2.3 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de I + D para los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 7.4 mil millones, en comparación con $ 6.6 mil millones en el mismo período del período del mismo período de 2023.
Ventas por franquicia
El crecimiento de las ventas en la franquicia de oncología fue impulsado por fuertes actuaciones de Keytruda y Welireg. La franquicia cardiovascular también vio mayores ventas debido al lanzamiento de WinRvair.
| Franquicia | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas |
|---|---|---|
| Oncología | No revelado | No revelado |
| Cardiovascular | No revelado | No revelado |
| Salud animal | No revelado | No revelado |
| Diabetes | Ventas inferiores | No revelado |
| Vacunas | Ventas inferiores | No revelado |
Dividendos y recompra de compartir
Merck declaró dividendos en efectivo de $ 5.885 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 5.590 mil millones en el mismo período de 2023. El dividendo trimestral para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 0.77 por acción.
Durante los primeros nueve meses de 2024, Merck volvió a comprar $ 817 millones en sus acciones comunes.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Merck era de $ 34.982 mil millones, con pasivos corrientes por un total de $ 29.586 mil millones. La compañía tiene una línea de crédito de $ 6.0 mil millones que madura en mayo de 2028.
Adquisiciones y colaboraciones
Merck ha estado activo en adquisiciones, incluida la compra de Eyebio por $ 1.35 mil millones y Mk-1045 por $ 750 millones durante 2024. La compañía también amplió su colaboración con Daiichi Sankyo.
| Adquisición/colaboración | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Ojecio | $ 1.35 mil millones | Adquisición para tratamientos de enfermedades oculares. |
| Mk-1045 | $ 750 millones | Adquisición relacionada con la terapéutica del cáncer. |
| Daiichi Sankyo | $ 4.0 mil millones (pago inicial) | Colaboración para candidatos DXD ADC. |
Programas de reestructuración
Merck inició un programa de reestructuración de 2024 con costos estimados de aproximadamente $ 4.0 mil millones, destinado a optimizar su red de fabricación global. Los costos totales antes de impuestos incurridos hasta el 30 de septiembre de 2024 alcanzaron $ 892 millones.
Impuestos
La tasa de impuesto sobre la renta efectiva para el tercer trimestre de 2024 fue del 22.7%, principalmente afectada por los cargos relacionados con la adquisición. Durante los primeros nueve meses de 2024, la tasa efectiva fue del 15,1%.
Cómo Merck & Co., Inc. (MRK) gana dinero
Flujos de ingresos
Merck & Co., Inc. genera ingresos principalmente a través de su segmento farmacéutico, que incluye una amplia gama de productos. En el tercer trimestre de 2024, las ventas totales llegaron $ 16.7 mil millones, marcando un 4% aumentar de $ 16.0 mil millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas ascendieron a $ 48.5 mil millones, arriba de $ 45.5 mil millones año tras año.
| Área geográfica | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | 9m 2024 Ventas ($ millones) | 9m 2023 ventas ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 8,736 | 7,715 | 24,089 | 21,393 |
| Europa, Medio Oriente y África | 3,583 | 3,327 | 10,661 | 9,978 |
| Porcelana | 1,017 | 1,694 | 4,606 | 5,322 |
| América Latina | 936 | 895 | 2,591 | 2,298 |
| Japón | 938 | 1,081 | 2,445 | 2,514 |
| Asia Pacífico (aparte de China y Japón) | 823 | 781 | 2,294 | 2,475 |
| Otro | 624 | 469 | 1,858 | 1,505 |
Productos clave
El crecimiento de los ingresos está significativamente impulsado por productos clave como:
- Keytruda (pembrolizumab) - Una droga oncológica que muestra un crecimiento sustancial.
- Gardasil/Gardasil 9 - Vacunas para la prevención del VPH.
- Januvia y Janumet - Diabetes Medicamentos con ventas en declive.
- Lagevrio (Molnupiravir) - Un tratamiento antiviral para Covid-19.
Estructura de costos
Para el tercer trimestre de 2024, Merck informó un costo de ventas de $ 4.1 mil millones, lo que resulta en un margen grave de 75.5%, en comparación con 73.3% en el tercer trimestre de 2023. La mejora en el margen bruto se atribuye a una combinación de productos favorable y tasas de regalías más bajas.
| Desglose de costos ($ millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | 4,080 | 4,264 | 11,365 | 12,214 |
| Venta, general y administrativa | 2,731 | 2,519 | 7,952 | 7,700 |
| Investigación y desarrollo | 5,862 | 3,307 | 13,354 | 20,904 |
| Costos de reestructuración | 56 | 126 | 258 | 344 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Merck para el tercer trimestre de 2024 fue $ 3.2 mil millones, en comparación con $ 4.7 mil millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue $ 13.4 mil millones, arriba de $ 1.6 mil millones en el mismo período de 2023.
| Ingresos netos ($ millones) | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 3,157 | 4,745 | 13,374 | 1,591 |
Inversiones de investigación y desarrollo
La inversión de Merck en I + D para el tercer trimestre de 2024 fue $ 5.9 mil millones, reflejando un aumento significativo de 77% en comparación con el tercer trimestre 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por adquisiciones, incluidas $ 1.35 mil millones Para Eyebio y $ 750 millones para MK-1045.
Dividendos y devoluciones de accionistas
In the first nine months of 2024, Merck paid out $ 5.9 mil millones in dividends, with a declared quarterly dividend of $ 0.77 por acción tanto en julio como en octubre de 2024. La compañía tiene una autorización restante de recompra de acciones de $ 2.9 mil millones.
Merck & Co., Inc. (MRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Merck & Co., Inc. (MRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Merck & Co., Inc. (MRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Merck & Co., Inc. (MRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.