Merck & Co., Inc. (MRK) Bundle
Une brève histoire de Merck & Co., Inc.
Merck & Co., Inc., un leader mondial des produits pharmaceutiques, a connu une croissance et une transformation importantes menant jusqu'en 2024. La société a été impliquée dans diverses acquisitions stratégiques et développements de produits qui ont façonné sa position actuelle sur le marché.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, Merck a déclaré des ventes totales de 16,7 milliards de dollars, marquant un Augmentation de 4% depuis 16,0 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023, les ventes d'un début d'année pour les neuf premiers mois de 2024 ont atteint 48,5 milliards de dollars, en haut 7% depuis 45,5 milliards de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes totales | 16,7 milliards de dollars | 16,0 milliards de dollars | 4% | 48,5 milliards de dollars | 45,5 milliards de dollars | 7% |
| Revenu net | 3,2 milliards de dollars | 4,7 milliards de dollars | (32%) | 13,4 milliards de dollars | 1,6 milliard de dollars | 738% |
| Bénéfice de base par action | $1.25 | $1.87 | (33%) | $5.28 | $0.63 | 738% |
Investissements de recherche et développement
L'investissement de Merck dans la recherche et le développement a été un facteur essentiel dans sa stratégie de croissance. Au troisième trimestre de 2024, les dépenses de la R&D ont augmenté à 5,9 milliards de dollars, une augmentation significative de 77% par rapport à 3,3 milliards de dollars au troisième trime 1,2 milliard de dollars et les paiements de jalons de développement déclenchés au cours du trimestre.
Acquisitions stratégiques
En 2024, Merck a poursuivi son expansion grâce à des acquisitions stratégiques. Transactions notables incluses:
- Acquisition de l'œil pour les yeux pour 1,2 milliard de dollars, se concentrant sur l'ophtalmologie.
- Acquisition de MK-1045 de Curon pour 750 millions de dollars.
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Merck se tenait à peu près 239 milliards de dollars. Le cours de l'action a connu des fluctuations, avec une performance annuelle reflétant un Augmentation de 2% Malgré les défis de certaines gammes de produits.
Performances des ventes par segment
Les performances des ventes de Merck ont varié selon ses segments, avec une croissance notable dans ses divisions pharmaceutiques et de santé animale:
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Pharmaceutique | 14,2 milliards de dollars | 13,5 milliards de dollars | 5% |
| Santé animale | 1,5 milliard de dollars | 1,4 milliard de dollars | 6% |
Dividendes et rachats de stock
Merck continue de rendre la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions. En 2024, l'entreprise a payé 5,9 milliards de dollars en dividendes et au cours des neuf premiers mois, il a racheté les actions 817 millions de dollars, avec une autorisation restante de 2,9 milliards de dollars pour les futurs rachats.
Dans l'ensemble, Merck & Co., Inc. a démontré la résilience et le potentiel de croissance grâce à des acquisitions stratégiques, des investissements de R&D robustes et une gestion efficace des coûts, se positionnant comme un acteur formidable dans l'industrie pharmaceutique en 2024.
A qui possède Merck & Co., Inc. (MRK)
Importants actionnaires
En 2024, Merck & Co., Inc. (MRK) a une structure de propriété diversifiée, les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels détenant des participations importantes dans la société. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 303 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.7% | 276 millions |
| State Street Corporation | 4.5% | 161 millions |
| Wellington Management Group LLP | 3.5% | 126 millions |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0% | 107 millions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Merck est relativement modeste, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un petit pourcentage d'actions. En 2024, la propriété d'initiés est approximativement:
| Initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Robert M. Davis | PDG | 200,000 |
| Caroline Litchfield | Directeur financier | 150,000 |
| Julie L. Gerberding | Membre du conseil d'administration | 100,000 |
| Kenneth C. Frazier | Ancien PDG | 450,000 |
Propriété publique
Les actions restantes de Merck sont détenues par un mélange d'investisseurs individuels et de petits investisseurs institutionnels. Le flotteur public total est approximativement:
| Catégorie | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Flotteur public | 55.3% | 1,98 milliard |
Performance de stock récent
Les performances des actions de Merck ont été robustes, reflétant les fondamentaux solides et la confiance du marché. Les statistiques des actions clés au début de 2024 comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $127.50 |
| Capitalisation boursière | 353 milliards de dollars |
| Ratio P / E | 25.4 |
| Rendement des dividendes | 2.5% |
Changements récents de propriété
En 2024, plusieurs changements notables de propriété ont eu lieu:
- Le groupe Vanguard a augmenté sa participation de 1,2%.
- BlackRock a réduit ses avoirs de 0,5%.
- FMR LLC a acquis une participation supplémentaire de 0,3%.
Dans l'ensemble, Merck & Co., Inc. continue de maintenir une solide base de propriété avec des investissements institutionnels importants, reflétant la confiance dans sa croissance et sa rentabilité futures.
Énoncé de mission Merck & Co., Inc. (MRK)
Overview de l'énoncé de mission
Merck & Co., Inc. vise à découvrir, développer et fournir des produits et services innovants qui sauvent et améliorent des vies dans le monde. L'entreprise s'est engagée à améliorer les résultats des patients grâce à une concentration sur l'excellence scientifique et un dévouement aux normes éthiques les plus élevées.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Merck a rapporté:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (9 mois) | 13,374 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 14,593 milliards de dollars |
| Revenu total (9 mois) | 48,544 milliards de dollars |
| Marge brute | 76.6% |
| Dividendes payés (9 mois) | 5,885 milliards de dollars |
| Frais de recherche et de développement (9 mois) | 3,350 milliards de dollars |
| Dette totale au passif total et aux capitaux propres | 32.4% |
Objectifs stratégiques
- Innover continuellement dans les produits pharmaceutiques et les vaccins pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits.
- Améliorez l'efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité.
- Engagez-vous à la durabilité et à la citoyenneté des entreprises responsables.
- Développez l'accès mondial aux solutions de soins de santé.
Acquisitions et investissements récents
Merck a fait des investissements importants pour renforcer son pipeline R&D:
| Acquisition | Coût (en milliards) | But |
|---|---|---|
| Clin d'œil | $1.2 | Biotechnologie axée sur l'ophtalmologie |
| Harpoon Therapeutics | $0.765 | Immunothérapie à stade clinique |
| Prometheus Biosciences | $10.2 | Traitements innovants pour les maladies auto-immunes |
| Biosciences d'Imago | $1.35 | Médicaments pour les maladies de la moelle osseuse |
Engagement à l'innovation
Les efforts de R&D de Merck sont axés sur:
- Oncologie
- Santé cardiovasculaire
- Vaccins
- Santé animale
Position sur le marché
Les ventes mondiales de Merck pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint:
| Région | Ventes (en milliards) |
|---|---|
| États-Unis | $8.736 |
| International | $7.922 |
| Total | $16.657 |
Normes éthiques et responsabilité des entreprises
Merck se consacre à maintenir des normes éthiques élevées dans ses opérations commerciales et vise la transparence dans toutes les pratiques.
Perspectives futures
Merck anticipe une croissance continue dirigée par son pipeline innovant et ses partenariats stratégiques dans le secteur des soins de santé.
Comment fonctionne Merck & Co., Inc. (MRK)
Entreprise Overview
Merck & Co., Inc. est une entreprise mondiale de soins de santé qui se concentre sur les médicaments sur ordonnance, les vaccins, les thérapies biologiques et les produits de santé animale. Au 30 septembre 2024, Merck a déclaré un actif total de 117,532 milliards de dollars et un passif total de 76,386 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 44,502 milliards de dollars.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Merck a généré des ventes mondiales de 16,657 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 4% contre 15,962 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Les ventes aux États-Unis ont totalisé 8,736 milliards de dollars, une augmentation de 13%, tandis que les ventes internationales ont diminué de 4% à 7,922 milliards de dollars.
Le bénéfice net attribuable à Merck pour le troisième trimestre de 2024 était de 3,157 milliards de dollars, contre 4,745 milliards de dollars au cours de la même période 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes mondiales | 16,657 milliards de dollars | 15,962 milliards de dollars |
| Revenu net | 3,157 milliards de dollars | 4,745 milliards de dollars |
| Bénéfice de base par action | $1.25 | $1.87 |
| Bénéfice dilué par action | $1.24 | $1.86 |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour le troisième trimestre de 2024 ont été de 2,5 milliards de dollars, une augmentation de 77% par rapport à 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses de R&D pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 7,4 milliards de dollars, contre 6,6 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
Ventes par franchise
La croissance des ventes dans la franchise Oncology a été motivée par de fortes performances de Keytruda et Wellireg. La franchise cardiovasculaire a également vu une augmentation des ventes en raison du lancement de WinRevair.
| Franchise | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| Oncologie | Non divulgué | Non divulgué |
| Cardiovasculaire | Non divulgué | Non divulgué |
| Santé animale | Non divulgué | Non divulgué |
| Diabète | Baisse des ventes | Non divulgué |
| Vaccins | Baisse des ventes | Non divulgué |
Dividendes et rachat de partage
Merck a déclaré des dividendes en espèces de 5,885 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 5,590 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le dividende trimestriel pour le troisième trimestre 2024 était de 0,77 $ par action.
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Merck a racheté 817 millions de dollars de ses actions ordinaires.
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, la dette à long terme de Merck s'élevait à 34,982 milliards de dollars, avec des passifs actuels totalisant 29,586 milliards de dollars. La société possède une facilité de crédit de 6,0 milliards de dollars qui mûrit en mai 2028.
Acquisitions et collaborations
Merck a été actif dans les acquisitions, notamment l'achat de Eyebio pour 1,35 milliard de dollars et MK-1045 pour 750 millions de dollars au cours de 2024. La société a également élargi sa collaboration avec Daiichi Sankyo.
| Acquisition / collaboration | Montant | Description |
|---|---|---|
| Clin d'œil | 1,35 milliard de dollars | Acquisition pour les traitements des maladies oculaires. |
| MK-1045 | 750 millions de dollars | Acquisition liée à la thérapeutique contre le cancer. |
| Daiichi Sankyo | 4,0 milliards de dollars (paiement initial) | Collaboration pour les candidats DXD ADC. |
Programmes de restructuration
Merck a lancé un programme de restructuration de 2024 avec des coûts estimés d'environ 4,0 milliards de dollars, visant à optimiser son réseau de fabrication mondial. Les coûts totaux de pré-impôts engagés jusqu'au 30 septembre 2024 ont atteint 892 millions de dollars.
Imposition
Le taux d'imposition effectif pour le troisième trimestre de 2024 était de 22,7%, principalement touché par les frais liés à l'acquisition. Pour les neuf premiers mois de 2024, le taux effectif était de 15,1%.
Comment Merck & Co., Inc. (MRK) gagne de l'argent
Sources de revenus
Merck & Co., Inc. génère des revenus principalement grâce à son segment pharmaceutique, qui comprend une gamme diversifiée de produits. Au troisième trimestre de 2024, les ventes totales ont atteint 16,7 milliards de dollars, marquant un 4% augmenter de 16,0 milliards de dollars Au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, les ventes se sont élevées 48,5 milliards de dollars, à partir de 45,5 milliards de dollars d'une année à l'autre.
| Zone géographique | T1 2024 Ventes (millions de dollars) | T1 2023 Ventes (millions de dollars) | Ventes 9m 2024 (millions de dollars) | Ventes 9m 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 8,736 | 7,715 | 24,089 | 21,393 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 3,583 | 3,327 | 10,661 | 9,978 |
| Chine | 1,017 | 1,694 | 4,606 | 5,322 |
| l'Amérique latine | 936 | 895 | 2,591 | 2,298 |
| Japon | 938 | 1,081 | 2,445 | 2,514 |
| Asie-Pacifique (autre que la Chine et le Japon) | 823 | 781 | 2,294 | 2,475 |
| Autre | 624 | 469 | 1,858 | 1,505 |
Produits clés
La croissance des revenus est considérablement motivée par des produits clés tels que:
- Keytruda (pembrolizumab) - Un médicament en oncologie montrant une croissance substantielle.
- Gardasil / Gardasil 9 - Vaccines pour la prévention du VPH.
- Januvia et Janumet - Médicaments de diabète avec une baisse des ventes.
- Lagevrio (molnupiravir) - Un traitement antiviral pour Covid-19.
Structure des coûts
Pour le troisième trimestre de 2024, Merck a signalé un coût de vente de 4,1 milliards de dollars, résultant en une marge brute de 75.5%, par rapport à 73.3% au troisième trimestre 2023. L'amélioration de la marge brute est attribuée à un mélange de produits favorable et à des taux de redevance inférieurs.
| Répartition des coûts (millions de dollars) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 4,080 | 4,264 | 11,365 | 12,214 |
| Vendre, général et administratif | 2,731 | 2,519 | 7,952 | 7,700 |
| Recherche et développement | 5,862 | 3,307 | 13,354 | 20,904 |
| Coûts de restructuration | 56 | 126 | 258 | 344 |
Revenu net
Le résultat net attribuable à Merck pour le troisième trimestre 2024 était 3,2 milliards de dollars, par rapport à 4,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois de 2024, le revenu net était 13,4 milliards de dollars, à partir de 1,6 milliard de dollars dans la même période de 2023.
| Revenu net (millions de dollars) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 3,157 | 4,745 | 13,374 | 1,591 |
Investissements de recherche et développement
L'investissement de Merck en R&D pour le troisième trimestre de 2024 était 5,9 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 77% par rapport au troisième trime 1,35 milliard de dollars pour les yeux et 750 millions de dollars pour MK-1045.
Dividendes et rendements des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Merck a payé 5,9 milliards de dollars en dividendes, avec un dividende trimestriel déclaré de 0,77 $ par action en juillet et octobre 2024. La société a une autorisation de rachat d'actions restantes de 2,9 milliards de dollars.
Merck & Co., Inc. (MRK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Merck & Co., Inc. (MRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Merck & Co., Inc. (MRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Merck & Co., Inc. (MRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.