Merck & Co., Inc. (MRK) Bundle
Uma breve história da Merck & Co., Inc.
A Merck & Co., Inc., líder global em produtos farmacêuticos, sofreu um crescimento e transformação significativos levando até 2024. A empresa esteve envolvida em várias aquisições estratégicas e desenvolvimentos de produtos que moldaram sua posição atual no mercado.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Merck relatou vendas totais de US $ 16,7 bilhões, marcando a Aumento de 4% de US $ 16,0 bilhões No mesmo período de 2023. As vendas no acumulação nos primeiros nove meses de 2024 alcançaram US $ 48,5 bilhões, acima 7% de US $ 45,5 bilhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 16,7 bilhões | US $ 16,0 bilhões | 4% | US $ 48,5 bilhões | US $ 45,5 bilhões | 7% |
| Resultado líquido | US $ 3,2 bilhões | US $ 4,7 bilhões | (32%) | US $ 13,4 bilhões | US $ 1,6 bilhão | 738% |
| Ganhos básicos por ação | $1.25 | $1.87 | (33%) | $5.28 | $0.63 | 738% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O investimento da Merck em pesquisa e desenvolvimento tem sido um fator crítico em sua estratégia de crescimento. No terceiro trimestre de 2024, as despesas de P&D aumentaram para US $ 5,9 bilhões, um aumento significativo de 77% comparado com US $ 3,3 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a grandes aquisições, incluindo a compra do Eyebio para US $ 1,2 bilhão e os pagamentos de marco de desenvolvimento acionados durante o trimestre.
Aquisições estratégicas
Em 2024, a Merck continuou sua expansão por meio de aquisições estratégicas. Transações notáveis incluídas:
- Aquisição da Eyebio para US $ 1,2 bilhão, focando na oftalmologia.
- Aquisição do MK-1045 de Curon para US $ 750 milhões.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Merck ficou em aproximadamente US $ 239 bilhões. O preço das ações sofreu flutuações, com um desempenho no ano a data refletindo um Aumento de 2% Apesar dos desafios em certas linhas de produtos.
Desempenho de vendas por segmento
O desempenho das vendas da Merck variou em seus segmentos, com um crescimento notável em suas divisões de saúde farmacêutica e animal:
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Farmacêutico | US $ 14,2 bilhões | US $ 13,5 bilhões | 5% |
| Saúde animal | US $ 1,5 bilhão | US $ 1,4 bilhão | 6% |
Dividendos e recompra de ações
A Merck continua a devolver o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações. Em 2024, a empresa pagou US $ 5,9 bilhões Em dividendos e, durante os primeiros nove meses, ele recompra as ações US $ 817 milhões, com uma autorização restante de US $ 2,9 bilhões Para recompras futuras.
No geral, a Merck & Co., Inc. demonstrou o potencial de resiliência e crescimento por meio de aquisições estratégicas, investimentos robustos de P&D e gerenciamento eficaz de custos, posicionando -se como um participante formidável na indústria farmacêutica a partir de 2024.
A Who é proprietário da Merck & Co., Inc. (MRK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Merck & Co., Inc. (MRK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com investidores institucionais e acionistas individuais mantendo participações significativas na empresa. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 303 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.7% | 276 milhões |
| State Street Corporation | 4.5% | 161 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 3.5% | 126 milhões |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.0% | 107 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Merck é relativamente modesta, com os principais executivos e membros do conselho mantendo uma pequena porcentagem de ações. A partir de 2024, a propriedade privilegiada é aproximadamente:
| Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Robert M. Davis | CEO | 200,000 |
| Caroline Litchfield | Diretor Financeiro | 150,000 |
| Julie L. Gerberding | Membro do conselho | 100,000 |
| Kenneth C. Frazier | Ex -CEO | 450,000 |
Propriedade pública
As ações restantes da Merck são mantidas por uma mistura de investidores individuais e investidores institucionais menores. O flutuador público total é aproximadamente:
| Categoria | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Flutuação pública | 55.3% | 1,98 bilhão |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Merck tem sido robusto, refletindo fortes fundamentos e confiança no mercado. As principais estatísticas estoques no início de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $127.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 353 bilhões |
| Razão P/E. | 25.4 |
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, ocorreram várias mudanças notáveis na propriedade:
- O grupo Vanguard aumentou sua participação em 1,2%.
- A BlackRock reduziu suas participações em 0,5%.
- A FMR LLC adquiriu uma participação adicional de 0,3%.
No geral, a Merck & Co., Inc. continua a manter uma forte base de propriedade com investimento institucional significativo, refletindo a confiança em seu crescimento e lucratividade futuros.
Merck & Co., Inc. (MRK) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Merck & Co., Inc. pretende descobrir, desenvolver e fornecer produtos e serviços inovadores que salvam e melhorem vidas em todo o mundo. A empresa está comprometida em melhorar os resultados dos pacientes através do foco na excelência científica e uma dedicação aos mais altos padrões éticos.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Merck informou:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (9 meses) | US $ 13,374 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 14,593 bilhões |
| Receita total (9 meses) | US $ 48,544 bilhões |
| Margem bruta | 76.6% |
| Dividendos pagos (9 meses) | US $ 5,885 bilhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento (9 meses) | US $ 3,350 bilhões |
| Dívida total ao total de passivos e patrimônio líquido | 32.4% |
Objetivos estratégicos
- Inovar continuamente em produtos farmacêuticos e vacinas para atender às necessidades médicas não atendidas.
- Aumente a eficiência operacional para melhorar a lucratividade.
- Comprometer -se com a sustentabilidade e a cidadania corporativa responsável.
- Expanda o acesso global às soluções de saúde.
Aquisições e investimentos recentes
A Merck fez investimentos significativos para reforçar seu pipeline de P&D:
| Aquisição | Custo (em bilhões) | Propósito |
|---|---|---|
| Eyebio | $1.2 | Biotecnologia focada em oftalmologia |
| Terapêutica de Harpoon | $0.765 | Imunoterapia em estágio clínico |
| Prometheus Biosciences | $10.2 | Tratamentos inovadores para doenças autoimunes |
| IMAGO BIOSCIENCES | $1.35 | Medicamentos para doenças da medula óssea |
Compromisso com a inovação
Os esforços de P&D da Merck estão focados:
- Oncologia
- Saúde Cardiovascular
- Vacinas
- Saúde animal
Posição de mercado
As vendas globais da Merck no terceiro trimestre de 2024 alcançaram:
| Região | Vendas (em bilhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $8.736 |
| Internacional | $7.922 |
| Total | $16.657 |
Padrões éticos e responsabilidade corporativa
A Merck se dedica a manter altos padrões éticos em suas operações comerciais e se esforça para a transparência em todas as práticas.
Perspectivas futuras
A Merck antecipa o crescimento contínuo impulsionado por seu pipeline inovador e parcerias estratégicas no setor de saúde.
Como funciona a Merck & Co., Inc. (MRK)
Empresa Overview
A Merck & Co., Inc. é uma empresa global de saúde que se concentra em medicamentos prescritos, vacinas, terapias biológicas e produtos de saúde animal. Em 30 de setembro de 2024, a Merck registrou ativos totais de US $ 117,532 bilhões e passivos totais de US $ 76,386 bilhões, resultando no patrimônio líquido de US $ 44,502 bilhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Merck gerou vendas mundiais de US $ 16,657 bilhões, refletindo um aumento de 4% em comparação com US $ 15,962 bilhões no mesmo trimestre de 2023. As vendas nos Estados Unidos totalizaram US $ 8,736 bilhões, um aumento de 13%, enquanto as vendas internacionais diminuíram 4%, para US $ 7,922 bilhões.
O lucro líquido atribuível à Merck no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,157 bilhões, abaixo dos US $ 4,745 bilhões no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas em todo o mundo | US $ 16,657 bilhões | US $ 15,962 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 3,157 bilhões | US $ 4,745 bilhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.25 | $1.87 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.24 | $1.86 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 2,5 bilhões, um aumento de 77% em relação a US $ 2,3 bilhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas de P&D nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 7,4 bilhões, em comparação com US $ 6,6 bilhões no mesmo período de 2023.
Vendas por franquia
O crescimento das vendas na franquia de oncologia foi impulsionado por fortes performances de Keytruda e Welireg. A franquia cardiovascular também viu aumentar as vendas devido ao lançamento do WinRevair.
| Franquia | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Oncologia | Não divulgado | Não divulgado |
| Cardiovascular | Não divulgado | Não divulgado |
| Saúde animal | Não divulgado | Não divulgado |
| Diabetes | Vendas mais baixas | Não divulgado |
| Vacinas | Vendas mais baixas | Não divulgado |
Dividendos e compartilhar recompra
A Merck declarou dividendos em dinheiro de US $ 5,885 bilhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 5,590 bilhões no mesmo período de 2023. O dividendo trimestral para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,77 por ação.
Durante os primeiros nove meses de 2024, a Merck recompensou US $ 817 milhões em suas ações ordinárias.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Merck era de US $ 34,982 bilhões, com passivos atuais totalizando US $ 29,586 bilhões. A empresa possui uma linha de crédito de US $ 6,0 bilhões que amadurece em maio de 2028.
Aquisições e colaborações
A Merck tem sido ativa nas aquisições, incluindo a compra da Eyebio por US $ 1,35 bilhão e o MK-1045 por US $ 750 milhões durante 2024. A empresa também expandiu sua colaboração com Daiichi Sankyo.
| Aquisição/colaboração | Quantia | Descrição |
|---|---|---|
| Eyebio | US $ 1,35 bilhão | Aquisição para tratamentos para doenças oculares. |
| MK-1045 | US $ 750 milhões | Aquisição relacionada à terapêutica do câncer. |
| Daiichi Sankyo | US $ 4,0 bilhões (pagamento inicial) | Colaboração para candidatos a DXD ADC. |
Programas de reestruturação
A Merck iniciou um programa de reestruturação de 2024 com custos estimados de aproximadamente US $ 4,0 bilhões, com o objetivo de otimizar sua rede de fabricação global. Os custos totais antes dos impostos incorridos até 30 de setembro de 2024 chegaram a US $ 892 milhões.
Tributação
A taxa efetiva de imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi de 22,7%, impactado principalmente por cobranças relacionadas a aquisições. Nos primeiros nove meses de 2024, a taxa efetiva foi de 15,1%.
Como a Merck & Co., Inc. (MRK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Merck & Co., Inc. gera receita principalmente por meio de seu segmento farmacêutico, que inclui uma gama diversificada de produtos. No terceiro trimestre de 2024, as vendas totais alcançaram US $ 16,7 bilhões, marcando a 4% aumento de US $ 16,0 bilhões No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas totalizaram US $ 48,5 bilhões, de cima de US $ 45,5 bilhões ano a ano.
| Área geográfica | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | 9m 2024 vendas (US $ milhões) | 9m 2023 vendas (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 8,736 | 7,715 | 24,089 | 21,393 |
| Europa, Oriente Médio e África | 3,583 | 3,327 | 10,661 | 9,978 |
| China | 1,017 | 1,694 | 4,606 | 5,322 |
| América latina | 936 | 895 | 2,591 | 2,298 |
| Japão | 938 | 1,081 | 2,445 | 2,514 |
| Ásia -Pacífico (exceto China e Japão) | 823 | 781 | 2,294 | 2,475 |
| Outro | 624 | 469 | 1,858 | 1,505 |
Principais produtos
O crescimento da receita é significativamente impulsionado pelos principais produtos como:
- Keytruda (Pembrolizumab) - Um medicamento oncológico mostrando crescimento substancial.
- Gardasil/Gardasil 9 - Vacinas para a prevenção do HPV.
- Januvia e Janumet - Medicamentos de diabetes com vendas em declínio.
- Lagevrio (Molnupiravir) - Um tratamento antiviral para covid-19.
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, a Merck relatou um custo de vendas de US $ 4,1 bilhões, resultando em uma margem bruta de 75.5%, comparado com 73.3% No terceiro trimestre de 2023. A melhoria na margem bruta é atribuída a um mix de produtos favorável e às taxas de royalties mais baixas.
| Redução de custos (US $ milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | 4,080 | 4,264 | 11,365 | 12,214 |
| Vendendo, geral e administrativo | 2,731 | 2,519 | 7,952 | 7,700 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 5,862 | 3,307 | 13,354 | 20,904 |
| Custos de reestruturação | 56 | 126 | 258 | 344 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível ao Merck para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 3,2 bilhões, comparado com US $ 4,7 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi US $ 13,4 bilhões, de cima de US $ 1,6 bilhão no mesmo período de 2023.
| Lucro líquido (US $ milhões) | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 3,157 | 4,745 | 13,374 | 1,591 |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
O investimento da Merck em P&D no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 5,9 bilhões, refletindo um aumento significativo de 77% comparado ao terceiro trimestre 2023. Este aumento foi impulsionado principalmente por aquisições, incluindo US $ 1,35 bilhão para os olhos e US $ 750 milhões para MK-1045.
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, Merck pagou US $ 5,9 bilhões em dividendos, com um dividendo trimestral declarado de US $ 0,77 por ação em julho e outubro de 2024. A empresa tem uma autorização restante de recompra de ação de US $ 2,9 bilhões.
Merck & Co., Inc. (MRK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Merck & Co., Inc. (MRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Merck & Co., Inc. (MRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Merck & Co., Inc. (MRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.