Materion Corporation (MTRN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Materion
شهدت شركة Materion Corporation، الرائدة في مجال المواد المتقدمة، تحولات كبيرة في أدائها المالي اعتبارًا من عام 2024. وتعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك المواد الإلكترونية والبصريات الدقيقة ومواد الأداء، ويساهم كل منها في إجمالي إيراداتها وتوجهها الاستراتيجي.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت شركة ماتيريون صافي مبيعات قدره 1,247.9 مليون دولار، زيادة طفيفة من 1,244.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع المواد الإلكترونية، والذي شهد زيادة في صافي المبيعات بنحو 49.3 مليون دولار بسبب ارتفاع تكاليف تمرير المعادن الثمينة.
أداء القطاع
تباين الأداء عبر مختلف القطاعات بشكل كبير:
- المواد الإلكترونية: وصلت صافي المبيعات 641.6 مليون دولار، أعلى 5% مقارنة ب 611.9 مليون دولار في العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 40.1 مليون دولار، من 37.5 مليون دولار، يعكس أ 7% يزيد .
- البصريات الدقيقة: حقق هذا القطاع صافي مبيعات 72.8 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى أ 7% تراجع من 77.9 مليون دولار في عام 2023، مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل ملحوظ إلى 1.3 مليون دولار من 7.7 مليون دولار .
- مواد الأداء: انخفض صافي المبيعات إلى 533.5 مليون دولار، تحت 4% من 554.4 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 115.9 مليون دولار، انخفاض 14% .
هامش الربح الإجمالي والأرباح
وكان هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هو 233.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكنسبة مئوية من مبيعات القيمة المضافة، انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 29% من 32%. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تأثير انخفاض حجم المبيعات والتكاليف غير المستوعبة.
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 54.7 مليون دولار، أ 28% نقصان من 76.2 مليون دولار في العام السابق، مما أدى إلى انخفاض ربحية السهم $2.61 مقارنة ب $3.65 .
التدفق النقدي والسيولة
كان التدفق النقدي التشغيلي لشركة Materion للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11.6 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 84.5 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض الأرباح والاستخدام غير المواتي لرأس المال العامل. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $17,874 |
| إجمالي الديون المستحقة | $495,298 |
| صافي الدين | $(477,424) |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $171,460 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة ماتريون عن توزيع أرباح نقدية بإجمالي 8.3 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ولم تقم الشركة بإعادة شراء أي أسهم خلال هذه الفترة، مع الحفاظ على قدرة إعادة شراء متاحة قدرها 8.3 مليون دولار في إطار برنامجها الحالي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Materion على المبادرات الإستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو عبر قطاعاتها. وتتوقع الشركة التحديات المستمرة في بعض الأسواق ولكنها تظل ملتزمة بالاستفادة من قدرات المواد المتقدمة لديها لاغتنام الفرص الجديدة.
من يملك شركة Materion (MTRN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Materion Corporation (MTRN) بتكوين متنوع من المساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. والجدول التالي يوضح توزيع الملكية بين أكبر المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.2% | 17,200,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | 2,100,000 |
| المستثمرون الأفراد | 4.3% | 860,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Materion Corporation، مع تسليط الضوء على حصص ملكيتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.7% | 2,140,000 |
| شركة بلاك روك | 8.2% | 1,640,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | 1,300,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | 1,080,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 4.9% | 980,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في النصف الأول من عام 2024، شهدت شركة Materion تغييرات في قاعدة المساهمين، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحولات في الاستثمارات المؤسسية. ويلخص الجدول التالي التغييرات:
| مؤسسة | التغيير في نسبة الملكية | عدد الأسهم المشتراة/المباعة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1.2% | 200,000 |
| شركة بلاك روك | -0.8% | (150,000) |
| شركة ستيت ستريت | +0.5% | 100,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | +0.3% | 50,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | -0.2% | (40,000) |
رؤى المساهمين الأفراد
يمتلك المستثمرون الأفراد حصة أصغر من أسهم Materion، والتي تمثل حوالي 4.3% من الإجمالي. تتضمن هذه المجموعة العديد من المستثمرين الأفراد وخطط ملكية الأسهم للموظفين. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للتركيبة السكانية للمساهمين الأفراد:
| الديموغرافية | نسبة المساهمين الأفراد |
|---|---|
| موظفين | 30% |
| مستثمرو التجزئة | 70% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان أداء أسهم شركة Materion Corporation كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $54.75 |
| القيمة السوقية | 1.13 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية شركة Materion اهتمامًا مؤسسيًا قويًا، مع مشاركة كبيرة من الصناديق المشتركة والمستثمرين الأفراد، مما يساهم في وجودها المستقر في السوق اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Materion (MTRN).
يؤكد بيان مهمة شركة Materion Corporation على التزامها بتقديم حلول مبتكرة في المواد المتقدمة. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في مختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والدفاع والإلكترونيات والاتصالات.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Materion Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 436.7 مليون دولار | 403.1 مليون دولار | 8% |
| مبيعات القيمة المضافة | 263.8 مليون دولار | 270.5 مليون دولار | -2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 50.5 مليون دولار | 52.3 مليون دولار | -3% |
| صافي الدخل | 22.3 مليون دولار | 26.6 مليون دولار | -16% |
| ربحية السهم المخففة | $1.07 | $1.27 | -16% |
أداء القطاع
تعمل شركة Materion من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في النتائج المالية الإجمالية.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المواد الإلكترونية | 236.9 مليون دولار | 192.3 مليون دولار | 23% |
| مواد الأداء | 177.4 مليون دولار | 184.6 مليون دولار | -4% |
| البصريات الدقيقة | 22.4 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | -14% |
اتجاهات السوق والرؤى
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Materion زيادة في صافي المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بقطاع المواد الإلكترونية، الذي استفاد من ارتفاع تكاليف تمرير المعادن الثمينة. وشهد هذا القطاع زيادة في المبيعات بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.
على الرغم من الأداء الإيجابي في المواد الإلكترونية، واجهت قطاعات مواد الأداء والبصريات الدقيقة انخفاضات بسبب انخفاض حجم المبيعات في الأسواق الرئيسية.
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز المعالم التشغيلية ما يلي:
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع المواد الإلكترونية بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 12.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- انخفضت مبيعات القيمة المضافة في قطاع المواد عالية الأداء بنسبة 3%، مما يعكس التحديات في أسواق الاتصالات والسيارات.
- تم تسجيل مصاريف إعادة الهيكلة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بهدف تبسيط العمليات.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تعكس النتائج المالية لشركة Materion Corporation في عام 2024 أداءً مختلطًا، مع نمو قوي في قطاع المواد الإلكترونية يتناقض مع التحديات التي تواجهها في المجالات الأخرى. وتستمر مهمة الشركة المتمثلة في توفير حلول المواد المبتكرة في توجيه مبادراتها الإستراتيجية ووضعها في السوق.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون شركة Materion بحوالي 497.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الزيادات في القروض لدعم الاحتياجات التشغيلية ومبادرات النمو.
كيف تعمل شركة Materion (MTRN).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Materion Corporation من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: المواد الإلكترونية، ومواد الأداء، والبصريات الدقيقة، وغيرها. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الأداء العام للشركة.
المواد الإلكترونية
في الربع الثالث من عام 2024، أفاد قطاع المواد الإلكترونية بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 236.9 مليون دولار | 192.3 مليون دولار | 23% |
| مبيعات القيمة المضافة | 77.8 مليون دولار | 75.5 مليون دولار | 3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.3 مليون دولار | 10.2 مليون دولار | 21% |
ترجع الزيادة في صافي المبيعات في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف تمرير المعادن الثمينة وارتفاع حجم مبيعات أشباه الموصلات بنسبة 11٪.
مواد الأداء
بالنسبة لقطاع المواد عالية الأداء في الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 177.4 مليون دولار | 184.6 مليون دولار | -4% |
| مبيعات القيمة المضافة | 163.6 مليون دولار | 168.9 مليون دولار | -3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 44.8 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | -3% |
وتأثرت المبيعات سلباً بانخفاض أحجام مراكز الاتصالات والبيانات (49%) والإلكترونيات الاستهلاكية (17%). ومع ذلك، زادت أحجام الطيران والدفاع بنسبة 45٪.
البصريات الدقيقة
في قطاع البصريات الدقيقة للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 22.4 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | -14% |
| مبيعات القيمة المضافة | 22.4 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | -14% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (0.04) مليون دولار | 3.3 مليون دولار | -101% |
ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات في سوق الطيران والدفاع (28%).
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت البيانات المالية الموحدة لشركة Materion Corporation كما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,247.9 مليون دولار | 1,244.1 مليون دولار | 0.3% |
| مبيعات القيمة المضافة | 801.5 مليون دولار | 837.4 مليون دولار | -4% |
| الهامش الإجمالي | 233.0 مليون دولار | 269.3 مليون دولار | -13% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 115.9 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | -14% |
| صافي الدخل | 54.7 مليون دولار | 76.2 مليون دولار | -28% |
| ربحية السهم المخففة | $2.61 | $3.65 | -28% |
ارتفع صافي المبيعات بشكل طفيف بسبب قطاع المواد الإلكترونية، الذي استفاد من ارتفاع تكاليف تمرير المعادن الثمينة. ومع ذلك، انخفضت الربحية الإجمالية بسبب انخفاض حجم المبيعات وزيادة التكاليف.
التدفق النقدي والسيولة
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة Materion Corporation هي:
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $11,564 | $84,505 | $(72,941) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(60,545) | $(94,160) | $33,615 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $52,926 | $13,735 | $39,191 |
ويعود الانخفاض في صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية في المقام الأول إلى انخفاض الأرباح والاستخدام غير المواتي لرأس المال العامل، والذي استخدم نقدًا قدره 48.5 مليون دولار.
الديون وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان مركز الديون وحقوق الملكية لشركة Materion Corporation على النحو التالي:
| متري | 27 سبتمبر 2024 (الآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | $495,298 | $426,173 |
| النقد والنقد المعادل | $17,874 | $13,294 |
| صافي الدين | $(477,424) | $(412,879) | إجمالي حقوق المساهمين | $931,895 | $885,053 |
وتعكس الزيادة في إجمالي الديون القائمة ارتفاع القروض في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
كيف تجني شركة Materion (MTRN) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Materion إيراداتها من خلال أربعة قطاعات رئيسية: مواد الأداء، والمواد الإلكترونية، والبصريات الدقيقة، وغيرها. يخدم كل قطاع أسواقًا نهائية مختلفة، مما يساهم في الأداء المالي العام للشركة.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Materion عن صافي مبيعات بقيمة 1,247.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي من 1,244.1 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير عن العام السابق (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مواد الأداء | $533,534 | $(20,893) | (4%) |
| المواد الإلكترونية | $641,564 | $29,709 | 5% |
| البصريات الدقيقة | $72,770 | $(5,092) | (7%) |
| آخر | $— | $— | — |
تحليل القطاع
مواد الأداء
حقق قطاع مواد الأداء مبيعات صافية بلغت 533.5 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات في الأسواق الرئيسية:
- الصناعية: (18%)
- الاتصالات ومركز البيانات: (41%)
- السيارات: (19%)
- الطاقة: (24%)
- الفضاء الجوي والدفاع: +39%
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع 115.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 134.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 14٪ على أساس سنوي.
المواد الإلكترونية
شهد قطاع المواد الإلكترونية مبيعات صافية بلغت 641.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف تمرير المعادن الثمينة. حقق هذا القطاع أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 40.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 37.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪.
البصريات الدقيقة
وفي قطاع البصريات الدقيقة، بلغ صافي المبيعات 72.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 7% مقارنة بالعام السابق. انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع بشكل ملحوظ إلى 1.3 مليون دولار أمريكي من 7.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 83٪.
إدارة التكلفة والربحية
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 عند 233.0 مليون دولار، بانخفاض 13٪ عن العام السابق، مع انخفاض هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من مبيعات القيمة المضافة من 32٪ إلى 29٪. وانخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 104.5 مليون دولار أمريكي من 118.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مبادرات توفير التكاليف.
مصاريف البحث والتطوير
خصصت شركة Materion مبلغ 22.7 مليون دولار للبحث والتطوير في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بـ 21.1 مليون دولار في العام السابق. وشكلت نفقات البحث والتطوير 3% من مبيعات القيمة المضافة.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإعلان عن صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمبلغ 54.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 76.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 2.61 دولار أمريكي مقارنة بـ 3.65 دولار أمريكي.
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 11.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أقل بكثير من 84.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. في حين بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 60.5 مليون دولار مقابل 94.2 مليون دولار في عام 2023.
موقف الديون والسيولة
بلغ إجمالي الديون المستحقة اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، 497.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 429.0 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتظل السيولة محورًا بالغ الأهمية للشركة أثناء تعاملها مع تقلبات السوق والتحديات التشغيلية.
Materion Corporation (MTRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materion Corporation (MTRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materion Corporation (MTRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materion Corporation (MTRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.