Materion Corporation (MTRN) Bundle
Uma breve história da Corporação de Material
A Materion Corporation, líder em materiais avançados, registrou mudanças significativas em seu desempenho financeiro a partir de 2024. A Companhia opera através de vários segmentos, incluindo materiais eletrônicos, óptica de precisão e materiais de desempenho, cada um contribuindo para sua receita geral e direção estratégica.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a matéria relatou vendas líquidas de US $ 1.247,9 milhões, um ligeiro aumento de US $ 1.244,1 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento de materiais eletrônicos, que viu um aumento nas vendas líquidas em aproximadamente US $ 49,3 milhões Devido a custos mais altos de passagem de metal precioso.
Desempenho do segmento
O desempenho em diferentes segmentos variou significativamente:
- Materiais eletrônicos: As vendas líquidas alcançaram US $ 641,6 milhões, acima 5% comparado com US $ 611,9 milhões no ano anterior. Ebitda para este segmento foi US $ 40,1 milhões, de cima de US $ 37,5 milhões, refletindo a 7% aumentar .
- Óptica de precisão: Este segmento relatou vendas líquidas de US $ 72,8 milhões Nos primeiros nove meses, um 7% declínio de US $ 77,9 milhões em 2023, com o EBITDA caindo significativamente para US $ 1,3 milhão de US $ 7,7 milhões .
- Materiais de desempenho: As vendas líquidas diminuíram para US $ 533,5 milhões, abaixo 4% de US $ 554,4 milhões, com Ebitda em US $ 115,9 milhões, um declínio de 14% .
Margem bruta e ganhos
A margem bruta nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 233,0 milhões, uma diminuição de 13% comparado ao mesmo período em 2023. Como uma porcentagem de vendas de valor agregado, a margem bruta caiu para 29% de 32%. Esse declínio foi atribuído principalmente ao impacto de volumes de vendas mais baixos e custos não absorvidos.
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 54,7 milhões, a 28% diminuir de US $ 76,2 milhões no ano anterior, resultando em ganhos diluídos por ação de $2.61 comparado com $3.65 .
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa operacional da matéria nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 11,6 milhões, diminuindo significativamente de US $ 84,5 milhões Em 2023. Essa diminuição foi impulsionada por ganhos mais baixos e uso desfavorável de capital de giro. Em 27 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Métrica | Quantidade (milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $17,874 |
| Dívida total em circulação | $495,298 |
| Dívida líquida | $(477,424) |
| Capacidade de empréstimo disponível | $171,460 |
Dividendos e recompra de ações
Material declarou dividendos em dinheiro totalizando US $ 8,3 milhões Nos primeiros nove meses de 2024. A empresa não recompra nenhuma ação durante esse período, mantendo uma capacidade de recompra disponível de US $ 8,3 milhões sob seu programa existente.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a matéria está focada em iniciativas estratégicas para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento em seus segmentos. A empresa antecipa os desafios em andamento em certos mercados, mas permanece comprometido em alavancar seus recursos avançados de materiais para capturar novas oportunidades.
Uma corporação de materiais da OMS (MTRN)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Materion Corporation (MTRN) possui uma composição diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir ilustra a distribuição de propriedade entre os maiores acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.2% | 17,200,000 |
| Fundos mútuos | 10.5% | 2,100,000 |
| Investidores individuais | 4.3% | 860,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Materion Corporation, destacando suas respectivas participações de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.7% | 2,140,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 1,640,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 1,300,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 1,080,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.9% | 980,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Na primeira metade de 2024, a Materion Corporation experimentou mudanças em sua base de acionistas, principalmente devido a mudanças nos investimentos institucionais. A tabela a seguir resume as alterações:
| Instituição | Mudança na porcentagem de propriedade | Número de ações compradas/vendidas |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | +1.2% | 200,000 |
| BlackRock, Inc. | -0.8% | (150,000) |
| State Street Corporation | +0.5% | 100,000 |
| Invesco Ltd. | +0.3% | 50,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | -0.2% | (40,000) |
Insights individuais dos acionistas
Os investidores individuais detêm uma parcela menor das ações da Materion, compreendendo aproximadamente 4,3% do total. Este grupo inclui vários investidores de varejo e planos de propriedade de ações de funcionários. A tabela a seguir fornece informações sobre dados demográficos individuais dos acionistas:
| Demográfico | Porcentagem de acionistas individuais |
|---|---|
| Funcionários | 30% |
| Investidores de varejo | 70% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, o desempenho das ações da Materion Corporation é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $54.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,13 bilhão |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
No geral, a estrutura de propriedade da Materion Corporation reflete um interesse institucional robusto, com participação significativa de fundos mútuos e investidores individuais, contribuindo para sua presença estável no mercado a partir de 2024.
Mission Corporation (MTRN) Declaração de missão
A Declaração de Missão da Materion Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras em materiais avançados. A empresa pretende fornecer produtos de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução de seus clientes em vários setores, incluindo aeroespacial, defesa, eletrônica e telecomunicações.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Materion Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 436,7 milhões | US $ 403,1 milhões | 8% |
| Vendas de valor agregado | US $ 263,8 milhões | US $ 270,5 milhões | -2% |
| EBITDA | US $ 50,5 milhões | US $ 52,3 milhões | -3% |
| Resultado líquido | US $ 22,3 milhões | US $ 26,6 milhões | -16% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.07 | $1.27 | -16% |
Desempenho do segmento
A Materion opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para os resultados financeiros gerais.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Materiais eletrônicos | US $ 236,9 milhões | US $ 192,3 milhões | 23% |
| Materiais de desempenho | US $ 177,4 milhões | US $ 184,6 milhões | -4% |
| Óptica de precisão | US $ 22,4 milhões | US $ 26,1 milhões | -14% |
Tendências e insights de mercado
No terceiro trimestre de 2024, a matéria experimentou um aumento nas vendas líquidas impulsionadas principalmente pelo segmento de materiais eletrônicos, que se beneficiou de maiores custos de passagem de metal precioso. Esse segmento teve um aumento de 23% nas vendas em comparação com o ano anterior.
Apesar do desempenho positivo em materiais eletrônicos, os materiais de desempenho e os segmentos de óptica de precisão enfrentaram declínios devido a volumes de vendas reduzidos nos principais mercados.
Destaques operacionais
Os principais destaques operacionais incluem:
- O EBITDA para o segmento de materiais eletrônicos aumentou 21% ano a ano, atingindo US $ 12,3 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- As vendas de valor agregado no segmento de materiais de desempenho diminuíram 3%, refletindo os desafios nos mercados de telecomunicações e automotivos.
- As despesas de reestruturação de US $ 1,5 milhão foram registradas no terceiro trimestre de 2024, destinadas a simplificar as operações.
Conclusão sobre desempenho financeiro
Os resultados financeiros da Materion Corporation em 2024 refletem um desempenho misto, com um forte crescimento no segmento de materiais eletrônicos contrastando com os desafios enfrentados em outras áreas. A missão da empresa de fornecer soluções inovadoras de materiais continua a orientar suas iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Em 27 de setembro de 2024, a dívida total da matéria foi relatada em aproximadamente US $ 497,4 milhões, refletindo aumentos nos empréstimos para apoiar as necessidades operacionais e iniciativas de crescimento.
Como funciona a Materion Corporation (MTRN)
Segmentos de negócios
A Materion Corporation opera através de quatro segmentos relatáveis: materiais eletrônicos, materiais de desempenho, óptica de precisão e outros. Cada segmento contribui de maneira diferente para o desempenho geral da empresa.
Materiais eletrônicos
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de materiais eletrônicos relatou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 236,9 milhões | US $ 192,3 milhões | 23% |
| Vendas de valor agregado | US $ 77,8 milhões | US $ 75,5 milhões | 3% |
| EBITDA | US $ 12,3 milhões | US $ 10,2 milhões | 21% |
O aumento nas vendas líquidas deveu-se principalmente aos custos mais altos de repasse de metal precioso e um aumento no volume de vendas de semicondutores em 11%.
Materiais de desempenho
Para o segmento de materiais de desempenho no terceiro trimestre 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 177,4 milhões | US $ 184,6 milhões | -4% |
| Vendas de valor agregado | US $ 163,6 milhões | US $ 168,9 milhões | -3% |
| EBITDA | US $ 44,8 milhões | US $ 46,4 milhões | -3% |
As vendas foram impactadas negativamente pela diminuição dos volumes em telecomunicações e data centers (49%) e eletrônicos de consumo (17%). No entanto, os volumes aeroespacial e de defesa aumentaram 45%.
Óptica de precisão
No segmento de óptica de precisão para o terceiro trimestre 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 22,4 milhões | US $ 26,1 milhões | -14% |
| Vendas de valor agregado | US $ 22,4 milhões | US $ 26,1 milhões | -14% |
| EBITDA | $ (0,04) milhão | US $ 3,3 milhões | -101% |
O declínio ocorreu principalmente devido a volumes de vendas mais baixos no mercado aeroespacial e de defesa (28%).
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, as finanças consolidadas da Materion Corporation são as seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.247,9 milhões | US $ 1.244,1 milhões | 0.3% |
| Vendas de valor agregado | US $ 801,5 milhões | US $ 837,4 milhões | -4% |
| Margem bruta | US $ 233,0 milhões | US $ 269,3 milhões | -13% |
| EBITDA | US $ 115,9 milhões | US $ 134,1 milhões | -14% |
| Resultado líquido | US $ 54,7 milhões | US $ 76,2 milhões | -28% |
| EPS diluído | $2.61 | $3.65 | -28% |
As vendas líquidas aumentaram um pouco devido ao segmento de materiais eletrônicos, que se beneficiou de custos mais altos de repasse de metal precioso. No entanto, a lucratividade geral caiu devido a volumes de vendas mais baixos e aumento de custos.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, foram as atividades de fluxo de caixa da Materion Corporation:
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 (milhares) | 9m 2023 (milhares) | Mudança (milhares) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $11,564 | $84,505 | $(72,941) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(60,545) | $(94,160) | $33,615 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $52,926 | $13,735 | $39,191 |
A diminuição do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais deveu -se principalmente a ganhos mais baixos e uso desfavorável de capital de giro, que usou dinheiro de US $ 48,5 milhões.
Dívida e patrimônio líquido
Em 27 de setembro de 2024, a posição de dívida e patrimônio da Corporação de Materivação era a seguinte:
| Métrica | 27 de setembro de 2024 (milhares) | 31 de dezembro de 2023 (milhares) |
|---|---|---|
| Dívida total em circulação | $495,298 | $426,173 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $17,874 | $13,294 |
| Dívida líquida | $(477,424) | $(412,879) | Equidade total dos acionistas | $931,895 | $885,053 |
O aumento da dívida total em circulação reflete empréstimos mais altos sob linhas de crédito rotativas para apoiar operações contínuas e iniciativas de crescimento.
Como a Materion Corporation (MTRN) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Materion Corporation gera receita através de quatro segmentos principais: materiais de desempenho, materiais eletrônicos, óptica de precisão e outros. Cada segmento serve a vários mercados finais, contribuindo para o desempenho financeiro geral da empresa.
Desempenho financeiro em 2024
Em 27 de setembro de 2024, a Materion reportou vendas líquidas de US $ 1.247,9 milhões, um pequeno aumento de US $ 3,7 milhões de US $ 1.244,1 milhões nos primeiros nove meses de 2023. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (milhares) | Mudança em relação ao ano anterior (milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Materiais de desempenho | $533,534 | $(20,893) | (4%) |
| Materiais eletrônicos | $641,564 | $29,709 | 5% |
| Óptica de precisão | $72,770 | $(5,092) | (7%) |
| Outro | $— | $— | — |
Análise do segmento
Materiais de desempenho
O segmento de materiais de desempenho gerou vendas líquidas de US $ 533,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024, uma diminuição de 4% em comparação com o ano anterior. Esse declínio foi atribuído a volumes de vendas mais baixos nos principais mercados:
- Industrial: (18%)
- Telecomany and Data Center: (41%)
- Automotivo: (19%)
- Energia: (24%)
- Aeroespacial e defesa: +39%
O EBITDA para esse segmento foi de US $ 115,9 milhões, abaixo dos US $ 134,1 milhões, refletindo uma diminuição de 14% ano a ano.
Materiais eletrônicos
O segmento de materiais eletrônicos viu vendas líquidas de US $ 641,6 milhões, o que aumentou 5% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por custos de repasse de metal mais altos. Esse segmento relatou um EBITDA de US $ 40,1 milhões, acima dos US $ 37,5 milhões, marcando um aumento de 7%.
Óptica de precisão
No segmento de óptica de precisão, as vendas líquidas totalizaram US $ 72,8 milhões, uma queda de 7% em comparação com o ano anterior. O EBITDA para esse segmento caiu significativamente para US $ 1,3 milhão de US $ 7,7 milhões, refletindo um declínio de 83%.
Gerenciamento de custos e lucratividade
A margem bruta geral nos primeiros nove meses de 2024 foi relatada em US $ 233,0 milhões, queda de 13% em relação ao ano anterior, com margem bruta como uma porcentagem de vendas de valor agregado diminuindo de 32% para 29%. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) diminuíram para US $ 104,5 milhões, de US $ 118,1 milhões, refletindo iniciativas bem-sucedidas de economia de custos.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A matéria alocou US $ 22,7 milhões em pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos primeiros nove meses de 2024, o que foi um aumento de 8% em comparação com US $ 21,1 milhões no ano anterior. As despesas de P&D representaram 3% das vendas de valor agregado.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 54,7 milhões, abaixo dos US $ 76,2 milhões em 2023, resultando em ganhos diluídos por ação de US $ 2,61 em comparação com US $ 3,65.
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 11,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, significativamente inferior a US $ 84,5 milhões no ano anterior. Enquanto isso, o dinheiro líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 60,5 milhões, em oposição a US $ 94,2 milhões em 2023.
Posição de dívida e liquidez
A dívida total em circulação em 27 de setembro de 2024 foi de US $ 497,4 milhões, um aumento de US $ 429,0 milhões no final de 2023. A liquidez continua sendo um foco crítico para a empresa à medida que navega por flutuações do mercado e desafios operacionais.
Materion Corporation (MTRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materion Corporation (MTRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materion Corporation (MTRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materion Corporation (MTRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.