Materion Corporation (MTRN) Bundle
Eine kurze Geschichte der Materion Corporation
Materion Corporation, ein führender Anbieter von fortgeschrittenen Materialien, hat sich ab 2024 erheblich verändert. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, einschließlich elektronischer Materialien, Präzisionsoptik und Leistungsmaterialien, die jeweils zu seiner Gesamteinnahme und strategischen Ausrichtung beitragen.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Materion einen Nettoumsatz von 1.247,9 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 1.244,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich vom Segment Electronic Materials angetrieben, wodurch der Nettoumsatz um ungefähr stieg 49,3 Millionen US -Dollar Aufgrund höherer kostbarer Metallpass-Through-Kosten.
Segmentleistung
Die Leistung in verschiedenen Segmenten variierte signifikant:
- Elektronische Materialien: Nettoumsatz erreicht 641,6 Millionen US -Dollar, hoch 5% im Vergleich zu 611,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. EBITDA für dieses Segment war 40,1 Millionen US -Dollar, hoch von 37,5 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7% Zunahme .
- Präzisionsoptik: Dieses Segment meldete den Nettoumsatz von 72,8 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten a 7% Niedergang von 77,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, wobei das EBITDA erheblich zu sinkt auf 1,3 Millionen US -Dollar aus 7,7 Millionen US -Dollar .
- Leistungsmaterialien: Nettoumsatz nahm auf 533,5 Millionen US -Dollar, runter 4% aus 554,4 Millionen US -Dollarmit EBITDA bei 115,9 Millionen US -Dollarein Niedergang von 14% .
Bruttomarge und Einkommen
Der Bruttomarge für die ersten neun Monate des 2024 war 233,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 13% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Als Prozentsatz des Wertverkaufs fiel die Bruttomarge auf 29% aus 32%. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf die Auswirkungen niedrigerer Verkaufsvolumina und nicht absorbierten Kosten zurückzuführen.
Das Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des 2024 war 54,7 Millionen US -Dollar, A 28% abnehmen von 76,2 Millionen US -Dollar Im Vorjahr führt dies zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von $2.61 im Vergleich zu $3.65 .
Cashflow und Liquidität
Der operative Cashflow von Materion für die ersten neun Monate des 2024 war 11,6 Millionen US -Dollar, deutlich nach unten von 84,5 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Rückgang wurde durch niedrigere Einnahmen und ungünstige Nutzung des Betriebskapitals angetrieben. Zum 27. September 2024 hatte das Unternehmen:
| Metrisch | Betrag (Tausende) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $17,874 |
| Gesamt ausstehende Schulden | $495,298 |
| Nettoschuld | $(477,424) |
| Verfügbare Kreditkapazität | $171,460 |
Dividenden und Aktienrückkauf
Materion deklarierte Bargeld -Dividenden insgesamt 8,3 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024. Das Unternehmen hat in diesem Zeitraum keine Aktien zurückgekauft und eine verfügbare Rückkaufkapazität von beibehalten 8,3 Millionen US -Dollar unter seinem bestehenden Programm.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Materion auf strategische Initiativen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und das Wachstum in seinen Segmenten zu steigern. Das Unternehmen rechnet in bestimmten Märkten fortwährende Herausforderungen, ist jedoch weiterhin verpflichtet, seine fortschrittlichen Materialfähigkeiten zur Nutzung neuer Chancen zu nutzen.
A Who gehört Materion Corporation (MTRN)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Materion Corporation (MTRN) über eine vielfältige Aktionärszusammensetzung, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle zeigt die Eigentümerverteilung unter den größten Aktionären:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.2% | 17,200,000 |
| Investmentfonds | 10.5% | 2,100,000 |
| Einzelinvestoren | 4.3% | 860,000 |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -Institutional -Aktionäre der Materion Corporation aufgeführt und ihre jeweiligen Eigentumsanteile hervorgehoben:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.7% | 2,140,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 1,640,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 1,300,000 |
| Invesco Ltd. | 5.4% | 1,080,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.9% | 980,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
In der ersten Hälfte von 2024 verzeichnete Materion Corporation Veränderungen in ihrer Aktionärsbasis, hauptsächlich aufgrund von Veränderungen der institutionellen Investitionen. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen zusammen:
| Institution | Anteil des Eigentumswechsels | Anzahl der gekauften/verkauften Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | +1.2% | 200,000 |
| BlackRock, Inc. | -0.8% | (150,000) |
| State Street Corporation | +0.5% | 100,000 |
| Invesco Ltd. | +0.3% | 50,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | -0.2% | (40,000) |
Einzelanteilererkenntnisse
Einzelne Anleger haben einen kleineren Teil der Materion -Aktien, was ungefähr 4,3% der Gesamtmenge ausmacht. Diese Gruppe umfasst verschiedene Einzelhandelsinvestoren und Mitarbeiter von Mitarbeitern. Die folgende Tabelle enthält Einblicke in die Demografie der einzelnen Aktionäre:
| Demografisch | Prozentsatz der einzelnen Aktionäre |
|---|---|
| Mitarbeiter | 30% |
| Einzelhandelsinvestoren | 70% |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum Ende von Q3 2024 lautet die Aktienleistung der Materion Corporation wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $54.75 |
| Marktkapitalisierung | 1,13 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $60.00 |
| 52 Wochen niedrig | $45.00 |
Insgesamt spiegelt die Eigentümerstruktur der Materion Corporation ein robustes institutionelles Interesse wider, wobei eine erhebliche Teilnahme von Investmentfonds und einzelnen Anlegern zu seiner stabilen Marktpräsenz ab 2024 beiträgt.
Materion Corporation (MTRN) Leitzahlung
Das Leitbild der Materion Corporation betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen für fortschrittliche Materialien. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden in verschiedenen Branchen entsprechen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Elektronik und Telekommunikation.
Finanziell Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete Materion Corporation erhebliche finanzielle Metriken, die ihre operative Leistung widerspiegeln.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 436,7 Millionen US -Dollar | 403,1 Millionen US -Dollar | 8% |
| Wertverkäufe | 263,8 Millionen US -Dollar | 270,5 Millionen US -Dollar | -2% |
| EBITDA | 50,5 Millionen US -Dollar | 52,3 Millionen US -Dollar | -3% |
| Nettoeinkommen | 22,3 Millionen US -Dollar | 26,6 Millionen US -Dollar | -16% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.07 | $1.27 | -16% |
Segmentleistung
Materion tätig über mehrere Segmente, die jeweils zu den Gesamtfinanzergebnissen beitragen.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2023 Nettoumsatz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Elektronische Materialien | 236,9 Millionen US -Dollar | 192,3 Millionen US -Dollar | 23% |
| Leistungsmaterialien | 177,4 Millionen US -Dollar | 184,6 Millionen US -Dollar | -4% |
| Präzisionsoptik | 22,4 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar | -14% |
Markttrends und Erkenntnisse
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Materion einen Anstieg des Nettoumsatzes, der hauptsächlich vom Segment Electronic Materials zurückzuführen ist, was von höheren Kosten für den Metallpassfaktor profitierte. In diesem Segment verzeichnete der Umsatzstieg um 23% gegenüber dem Vorjahr.
Trotz der positiven Leistung in elektronischen Materialien waren die Leistungsmaterialien und Präzisionsoptiksegmente aufgrund des verringerten Umsatzvolumens in den wichtigsten Märkten zurückzuführen.
Operative Höhepunkte
Zu den wichtigsten operativen Highlights gehören:
- Das EBITDA für das Segment Electronic Materials stieg gegenüber dem Vorjahr um 21% und erreichte im dritten Quartal 2024 12,3 Mio. USD.
- Wertschöpfungsverkäufe im Segment der Leistungsmaterialien gingen um 3%zurück, was die Herausforderungen in den Märkten Telekommunikations- und Automobilmärkte widerspiegelte.
- Umstrukturierungskosten in Höhe von 1,5 Mio. USD wurden im dritten Quartal 2024 erfasst, was darauf abzielte, den Betrieb zu optimieren.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die finanziellen Ergebnisse der Materion Corporation im Jahr 2024 spiegeln eine gemischte Leistung wider, wobei das Segment elektronischer Materialien stark wächst. Die Mission des Unternehmens, innovative Materiallösungen bereitzustellen, leitet seine strategischen Initiativen und die Marktpositionierung weiterhin.
Zum 27. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von Materion auf rund 497,4 Mio. USD gemeldet, was die Anstieg der Kredite auf die Unterstützung der betrieblichen Bedürfnisse und Wachstumsinitiativen widerspiegelt.
Wie Materion Corporation (MTRN) funktioniert
Geschäftsegmente
Materion Corporation arbeitet über vier meldepflichtige Segmente: elektronische Materialien, Leistungsmaterialien, Präzisionsoptik und andere. Jedes Segment trägt unterschiedlich zur Gesamtleistung des Unternehmens bei.
Elektronische Materialien
Im dritten Quartal 2024 berichtete das Segment Electronic Materials:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 236,9 Millionen US -Dollar | 192,3 Millionen US -Dollar | 23% |
| Wertverkäufe | 77,8 Millionen US -Dollar | 75,5 Millionen US -Dollar | 3% |
| EBITDA | 12,3 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 21% |
Der Anstieg des Nettoumsatzes war in erster Linie auf höhere Kosten für die Durchführung von Edelmetall und eine Erhöhung des Umsatzvolumens des Halbleiters um 11%zurückzuführen.
Leistungsmaterialien
Für das Leistungsmaterialsegment in Q3 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 177,4 Millionen US -Dollar | 184,6 Millionen US -Dollar | -4% |
| Wertverkäufe | 163,6 Millionen US -Dollar | 168,9 Millionen US -Dollar | -3% |
| EBITDA | 44,8 Millionen US -Dollar | 46,4 Millionen US -Dollar | -3% |
Der Umsatz wurde durch verringerte Volumina in Telekommunikations- und Rechenzentren (49%) und Unterhaltungselektronik (17%) negativ beeinflusst. Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsvolumina stiegen jedoch um 45%.
Präzisionsoptik
Im Präzisionsoptiksegment für Q3 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 22,4 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar | -14% |
| Wertverkäufe | 22,4 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar | -14% |
| EBITDA | $ (0,04) Millionen | 3,3 Millionen US -Dollar | -101% |
Der Rückgang war in erster Linie auf niedrigere Umsatzvolumina auf dem Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt zurückzuführen (28%).
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 sind die konsolidierten Finanzdaten der Materion Corporation wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.247,9 Millionen US -Dollar | 1.244,1 Millionen US -Dollar | 0.3% |
| Wertverkäufe | 801,5 Millionen US -Dollar | 837,4 Millionen US -Dollar | -4% |
| Bruttomarge | 233,0 Millionen US -Dollar | 269,3 Millionen US -Dollar | -13% |
| EBITDA | 115,9 Millionen US -Dollar | 134,1 Millionen US -Dollar | -14% |
| Nettoeinkommen | 54,7 Millionen US -Dollar | 76,2 Millionen US -Dollar | -28% |
| Verdünnte EPS | $2.61 | $3.65 | -28% |
Der Nettoumsatz stieg aufgrund des Segments Electronic Materials leicht an, das von höheren Kosten für die Durchgangsmetallpassungen profitierte. Die allgemeine Rentabilität ging jedoch aufgrund niedrigerer Umsatzvolumina und erhöhten Kosten zurück.
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 waren die Cashflow -Aktivitäten der Materion Corporation:
| Cashflow -Aktivität | 9m 2024 (Tausende) | 9m 2023 (Tausende) | Ändern (Tausende) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $11,564 | $84,505 | $(72,941) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(60,545) | $(94,160) | $33,615 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $52,926 | $13,735 | $39,191 |
Der Rückgang des Nettogeldes, das durch operative Aktivitäten bereitgestellt wurde, war in erster Linie auf niedrigere Gewinne und ungünstige Nutzung des Betriebskapitals zurückzuführen, bei dem Bargeld in Höhe von 48,5 Mio. USD verwendet wurde.
Eigenkapital
Zum 27. September 2024 war die Schulden- und Eigenkapitalposition der Materion Corporation wie folgt:
| Metrisch | 27. September 2024 (Tausende) | 31. Dezember 2023 (Tausende) |
|---|---|---|
| Gesamt ausstehende Schulden | $495,298 | $426,173 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $17,874 | $13,294 |
| Nettoschuld | $(477,424) | $(412,879) | Gesamtkapital der Aktionäre | $931,895 | $885,053 |
Der Anstieg der insgesamt ausstehenden Schulden spiegelt höhere Kredite unter revolierenden Kreditfazilitäten zur Unterstützung der laufenden Geschäfts- und Wachstumsinitiativen wider.
Wie Materion Corporation (MTRN) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Materion Corporation erzielt Einnahmen über vier Hauptsegmente: Leistungsmaterialien, elektronische Materialien, Präzisionsoptik und andere. Jedes Segment bedient verschiedene Endmärkte und trägt zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Zum 27. September 2024 meldete Materion einen Nettoumsatz von 1.247,9 Mio. USD, was in den ersten neun Monaten von 2023 um 3,7 Mio. USD gegenüber 1.244,1 Mio. USD in Höhe von 3,7 Mio. USD.
| Segment | Nettoumsatz (Tausende) | Änderung gegenüber dem Vorjahr (Tausende) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Leistungsmaterialien | $533,534 | $(20,893) | (4%) |
| Elektronische Materialien | $641,564 | $29,709 | 5% |
| Präzisionsoptik | $72,770 | $(5,092) | (7%) |
| Andere | $— | $— | — |
Segmentanalyse
Leistungsmaterialien
Das Leistungsmaterialsegment erzielte in den ersten neun Monaten des 2024 einen Nettoumsatz von 533,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahr war. Dieser Rückgang wurde auf niedrigere Umsatzvolumina in den Schlüsselmärkten zurückgeführt:
- Industrie: (18%)
- Telekommunikations- und Rechenzentrum: (41%)
- Automobil: (19%)
- Energie: (24%)
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: +39%
Das EBITDA für dieses Segment betrug 115,9 Mio. USD, was einem Rückgang von 144,1 Mio. USD zurückzuführen ist, was einem Rückgang von 14% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Elektronische Materialien
Das Segment Electronic Materials verzeichnete einen Nettoumsatz von 641,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht, was hauptsächlich von Kosten für höhere Metallpassungen zurückzuführen ist. Dieses Segment meldete ein EBITDA von 40,1 Mio. USD von 37,5 Mio. USD, was eine Erhöhung um 7% markierte.
Präzisionsoptik
Im Segment Precision Optics betrug der Nettoumsatz 72,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 7% gegenüber dem Vorjahr war. Das EBITDA für dieses Segment sank gegenüber 7,7 Mio. USD erheblich auf 1,3 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 83% zurückzuführen ist.
Kostenmanagement und Rentabilität
Die Bruttomarge in den ersten neun Monaten von 2024 wurde bei 233,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr um 13% gemeldet, wobei die Bruttomarge als Prozentsatz des Wertverkaufs von 32% auf 29% sinkt. Der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) gingen von 118,1 Mio. USD auf 104,5 Mio. USD zurück, was auf erfolgreiche kostensparende Initiativen zurückzuführen ist.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Materion hat in den ersten neun Monaten von 2024 22,7 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung (F & E) zugewiesen, was einem Anstieg von 8% gegenüber 21,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr entsprach. F & E-Ausgaben machten 3% des Wertverkaufs aus.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der Nettoeinkommen in den ersten neun Monaten von 2024 wurde bei 54,7 Mio. USD gegenüber 76,2 Mio. USD im Jahr 2023 gemeldet, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 2,61 USD gegenüber 3,65 USD führte.
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den ersten neun Monaten von 2024 11,6 Mio. USD, was im Vorjahr deutlich niedriger als 84,5 Mio. USD war. In der Zwischenzeit betrug das Nettogeld für Investitionstätigkeiten 60,5 Mio. USD im Gegensatz zu 94,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Die Gesamtverschuldung, die zum 27. September 2024 ausstehend war, betrug 497,4 Mio. USD, ein Anstieg von 429,0 Mio. USD bis Ende 2023. Die Liquidität bleibt ein kritischer Schwerpunkt für das Unternehmen, da es Marktschwankungen und operative Herausforderungen navigiert.
Materion Corporation (MTRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Materion Corporation (MTRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Materion Corporation (MTRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Materion Corporation (MTRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.