Matrix Service Company (MTRX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ماتريكس للخدمات
Overview
شهدت شركة ماتريكس سيرفيس، وهي شركة بارزة في مجال تقديم خدمات الهندسة والبناء والصيانة، تقلبات كبيرة في أدائها المالي على مر السنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 165.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 16٪ مقارنة بـ 197.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماتريكس للخدمات عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $165,579,000 | $197,659,000 | $(32,080,000) | (16%) |
| تكلفة الإيرادات | $157,766,000 | $185,800,000 | $(28,034,000) | (15%) |
| إجمالي الربح | $7,813,000 | $11,859,000 | $(4,046,000) | (34%) |
| خسارة التشغيل | $(10,767,000) | $(5,254,000) | $(5,513,000) | 105% |
| صافي الخسارة | $(9,223,000) | $(3,167,000) | $(6,056,000) | 191% |
أداء القطاع
تباين الأداء المالي بشكل كبير عبر قطاعات الشركة التي يتم الإبلاغ عنها:
- حلول التخزين والمحطات الطرفية: انخفضت الإيرادات بمقدار 11.9 مليون دولار (13٪) إلى 78.2 مليون دولار.
- المرافق والبنية التحتية للطاقة: ارتفعت الإيرادات بمقدار 23.5 مليون دولار (73٪) لتصل إلى 55.9 مليون دولار.
- المرافق العملية والصناعية: انخفضت الإيرادات بمقدار 43.7 مليون دولار (58٪) إلى 31.4 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت شركة ماتريكس سيرفيس عن تدفقات نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بلغ إجماليها 11.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكان لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 181.2 مليون دولار أمريكي، تشمل النقد غير المقيد وما يعادله بقيمة 124.6 مليون دولار أمريكي وتوافر بموجب تسهيلات ABL بقيمة 56.6 دولارًا أمريكيًا مليون.
| مقياس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $149,610,000 | $140,615,000 |
| النقدية المقيدة | $25,000,000 | $25,000,000 |
| النقدية غير المقيدة | $124,610,000 | $115,615,000 |
| التوفر تحت مرفق ABL | $56,642,000 | $53,988,000 |
| إجمالي السيولة | $181,252,000 | $169,603,000 |
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Matrix Service Company 27,888,217 سهمًا مُصدرة بإجمالي حقوق المساهمين يبلغ 156.5 مليون دولار أمريكي. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم خلال الفترة (0.33 دولار) مقابل (0.12 دولار) في العام السابق.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية (الأسهم المصدرة) | 27,888,217 | 27,888,217 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $143,765,000 | $145,580,000 |
| الأرباح المحتجزة | $24,718,000 | $33,941,000 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(9,099,000) | $(9,535,000) |
| أسهم الخزينة (بالتكلفة) | $(3,146,000) | $(6,083,000) |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Matrix Service التركيز على توسيع أعمالها المتراكمة، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة الاعتراف بمبلغ 591.2 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مما يشير إلى إمكانية التعافي في الأداء المالي. المضي قدما.
من يملك شركة ماتريكس للخدمات (MTRX)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Matrix Service (MTRX) 27,888,217 سهمًا من الأسهم العادية المصدرة، مع 27,550,202 سهمًا قائمًا. توزيع الملكية بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد هو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 8,000,000 | 28.7% |
| مستثمرو التجزئة | تقريبا. 19,550,202 | 70.3% |
| ملكية المطلعين | تقريبا. 338,015 | 1.2% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من أحدث الإيداعات ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 9.0% |
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | 6.5% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 1,200,000 | 4.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 900,000 | 3.2% |
الإدارة والملكية الداخلية
يمتلك فريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي حوالي 338,015 سهمًا، أي ما يعادل حوالي 1.2% من إجمالي الأسهم القائمة. وهذا يشمل:
- يمتلك الرئيس التنفيذي حوالي 150.000 سهم.
- يمتلك المدير المالي ما يقرب من 50000 سهم.
- يمتلك المسؤولون التنفيذيون الآخرون بشكل جماعي حوالي 138.015 سهمًا.
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهد سعر سهم شركة Matrix Service تقلبات، مع نطاق مسجل من:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.25 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.40 |
| السعر الحالي | $4.25 |
| القيمة السوقية | 117 مليون دولار |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
تشير التقارير المالية الأخيرة إلى خسارة صافية قدرها 9,223,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أثر ذلك على معنويات المستثمرين وأداء الأسهم:
- الخسارة الأساسية للسهم الواحد: $(0.33)
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 11,918,000 دولار
- إجمالي المطلوبات: 313,640,000 دولار
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
شركة ماتريكس سيرفيس مملوكة في الغالب لمستثمري التجزئة، مع جزء كبير من الأسهم المملوكة لمستثمرين من المؤسسات. ويحتفظ فريق الإدارة بحصة متواضعة في الشركة، مما يعكس الثقة في الأداء المستقبلي على الرغم من الخسائر الأخيرة.
بيان مهمة شركة ماتريكس سيرفيس (MTRX).
Overview بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة ماتريكس سيرفيس على تقديم خدمات هندسية وإنشائية عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والنزاهة والاستدامة. وتهدف الشركة إلى أن تكون المزود الرائد في قطاعي الطاقة والصناعة، مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Matrix Service عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $165,579,000 |
| تكلفة الإيرادات | $157,766,000 |
| إجمالي الربح | $7,813,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $18,580,000 |
| خسارة التشغيل | ($10,767,000) |
| صافي الخسارة | ($9,223,000) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.33) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | ($0.33) |
أداء القطاع
تم تقسيم أداء الشركة إلى ثلاث فئات رئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الإيرادات | إجمالي الربح | الدخل التشغيلي (الخسارة) |
|---|---|---|---|
| حلول التخزين والمحطات الطرفية | $78,239,000 | $4,697,000 | ($872,000) |
| المرافق والبنية التحتية للطاقة | $55,912,000 | $1,307,000 | ($2,669,000) |
| العمليات والمرافق الصناعية | $31,428,000 | $1,997,000 | $231,000 |
الأعمال المتراكمة وجوائز المشاريع
يتم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | المبلغ المتراكم |
|---|---|
| حلول التخزين والمحطات الطرفية | $801,667,000 |
| المرافق والبنية التحتية للطاقة | $358,150,000 |
| العمليات والمرافق الصناعية | $252,054,000 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,411,871,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح وضع السيولة للشركة كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقدية غير المقيدة | $124,610,000 |
| التوفر تحت مرفق ABL | $56,642,000 |
| إجمالي السيولة | $181,252,000 |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
ينعكس بيان مهمة شركة ماتريكس سيرفيس في أدائها المالي ونتائج القطاعات ووضع السيولة، مما يدل على التزامها بالنمو والتميز التشغيلي في قطاعي الطاقة والصناعة.
كيف تعمل شركة ماتريكس سيرفيس (MTRX).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Matrix Service Company (MTRX) بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: حلول التخزين والمحطات الطرفية، والمرافق والبنية التحتية للطاقة، والعمليات والمرافق الصناعية. يقدم كل قطاع خدمات متخصصة في الهندسة والمشتريات والتصنيع والبناء تستهدف قطاعات مختلفة بما في ذلك الطاقة والمرافق والعمليات الصناعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Matrix Service عن إجمالي إيرادات قدره 165.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16٪ مقارنة بـ 197.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعرضت الشركة لخسارة صافية قدرها 9.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع، مقارنة بـ 197.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. خسارة 3.2 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $165,579 | $197,659 | $(32,080) | (16%) |
| إجمالي الربح | $7,813 | $11,859 | $(4,046) | (34%) |
| خسارة التشغيل | $(10,767) | $(5,254) | $(5,513) | 105% |
| صافي الخسارة | $(9,223) | $(3,167) | $(6,056) | 191% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.33) | $(0.12) | $(0.21) | 175% |
أداء القطاع
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | الخسارة التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| حلول التخزين والمحطات الطرفية | $78,239 | $4,697 | $(872) |
| المرافق والبنية التحتية للطاقة | $55,912 | $1,307 | $(2,669) |
| العمليات والمرافق الصناعية | $31,428 | $1,997 | $231 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Matrix Service Company مبلغًا قدره 11.9 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية. تشمل المكونات الرئيسية للتدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية ما يلي:
| مكون التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $(9,223) |
| الاستهلاك والإطفاء | $2,515 |
| التعويض على أساس الأسهم | $2,311 |
| الأثر النقدي للتغيرات في الأصول والالتزامات التشغيلية | $16,209 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماتريكس سيرفيس نقدًا غير مقيد وما يعادله بقيمة 124.6 مليون دولار أمريكي وسيولة إجمالية قدرها 181.2 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل الائتمان المتاح بموجب تسهيلات الإقراض القائمة على الأصول.
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | $149,610 | $140,615 |
| النقدية المقيدة | $25,000 | $25,000 |
| النقدية غير المقيدة | $124,610 | $115,615 |
| الائتمان المتاح | $56,642 | $53,988 |
| إجمالي السيولة | $181,252 | $169,603 |
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Matrix Service Company عن إجمالي تراكم قدره 1.41 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة عبر قطاعاتها:
| شريحة | المتراكمة (بالآلاف) |
|---|---|
| حلول التخزين والمحطات الطرفية | $801,667 |
| المرافق والبنية التحتية للطاقة | $358,150 |
| العمليات والمرافق الصناعية | $252,054 |
باختصار، تقع شركة ماتريكس سيرفيس في بيئة تنافسية، حيث تواجه تحديات في توليد الإيرادات مع الحفاظ على مركز سيولة قوي وتراكم كبير للمشاريع المستقبلية.
كيف تجني شركة ماتريكس سيرفيس (MTRX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تعمل شركة Matrix Service Company من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول التخزين والمحطات الطرفية، والبنية التحتية للمرافق والطاقة، والمرافق العملية والصناعية. اعتبارًا من الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول التخزين والمحطات الطرفية | $78,239 | $(11,905) | (13)% |
| المرافق والبنية التحتية للطاقة | $55,912 | $23,517 | 73% |
| العمليات والمرافق الصناعية | $31,428 | $(43,692) | (58)% |
| إجمالي الإيرادات | $165,579 | $(32,080) | (16)% |
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات لنفس الفترة 157.766 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 7.813 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 4.046 دولارًا أمريكيًا أو 34٪ مقارنة بالعام السابق. بلغ هامش الربح الإجمالي 4.7٪ للربع الأول من العام المالي 2025، بانخفاض عن 6.0٪ في فترة العام السابق.
تحليل أداء القطاع
ويمكن تحليل أداء كل شريحة على النحو التالي:
حلول التخزين والمحطات الطرفية
شهد هذا القطاع انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 13% بسبب انخفاض حجم العمل في المباني الجديدة للخزانات المسطحة وأعمال الصيانة، على الرغم من بعض الزيادات في مشاريع تخزين الغاز الطبيعي المسال. بلغ إجمالي الربح لهذا القطاع 4,697 دولارًا أمريكيًا، بهامش إجمالي قدره 6.0%.
المرافق والبنية التحتية للطاقة
في المقابل، شهد هذا القطاع زيادة كبيرة في الإيرادات بنسبة 73%، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع حجم العمل في مشاريع الذروة للغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، انخفض إجمالي الربح بشكل ملحوظ إلى 1,307 دولارات، مما يعكس هامش إجمالي قدره 2.3% فقط بسبب عدم استرداد تكاليف البناء العامة.
العمليات والمرافق الصناعية
وانخفضت إيرادات هذا القطاع بنسبة 58% بسبب استكمال مشروع كبير للديزل المتجدد. بلغ إجمالي الربح هنا 1,997 دولارًا أمريكيًا، بهامش إجمالي قدره 6.4%.
خسارة التشغيل
بلغت الخسارة التشغيلية الإجمالية لشركة Matrix Service Company 10,767 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة قدرها 5,254 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. تعزى الزيادة في الخسارة التشغيلية إلى ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، والتي بلغت 18,580 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 9,223 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3,167 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. بلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم العادي (0.33 دولارًا أمريكيًا)، ارتفاعًا من (0.12 دولارًا أمريكيًا) في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Matrix Service سيولة إجمالية قدرها 181.2 مليون دولار أمريكي، تشمل نقدًا غير مقيد وما يعادله بقيمة 124.6 مليون دولار أمريكي و56.6 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية القائمة على الأصول (مرفق ABL).
| مكونات السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | $149,610 |
| النقدية المقيدة | $25,000 |
| النقدية غير المقيدة | $124,610 |
| التوفر تحت مرفق ABL | $56,642 |
| إجمالي السيولة | $181,252 |
تراكم
بلغ حجم الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1,411,871 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على انخفاض طفيف عن الفترة السابقة. يعكس هذا العمل المتراكم الإيرادات المستقبلية المتوقعة من العقود الممنوحة في جميع القطاعات.
| شريحة | المتراكمة (بالآلاف) |
|---|---|
| حلول التخزين والمحطات الطرفية | $801,667 |
| المرافق والبنية التحتية للطاقة | $358,150 |
| العمليات والمرافق الصناعية | $252,054 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,411,871 |
تواصل الشركة التركيز على جوائز المشاريع، حيث تم حجز إجمالي 147.977 دولارًا أمريكيًا من جوائز المشاريع الجديدة في الربع الأول من السنة المالية 2025 في جميع القطاعات.
Matrix Service Company (MTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.