Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Uma breve história da Matrix Service Company
Overview
A Matrix Service Company, uma proeminente fornecedora de serviços de engenharia, construção e manutenção, experimentou flutuações significativas em seu desempenho financeiro ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 165,6 milhões, refletindo um declínio de 16% em comparação com US $ 197,7 milhões no mesmo período do ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $165,579,000 | $197,659,000 | $(32,080,000) | (16%) |
| Custo da receita | $157,766,000 | $185,800,000 | $(28,034,000) | (15%) |
| Lucro bruto | $7,813,000 | $11,859,000 | $(4,046,000) | (34%) |
| Perda operacional | $(10,767,000) | $(5,254,000) | $(5,513,000) | 105% |
| Perda líquida | $(9,223,000) | $(3,167,000) | $(6,056,000) | 191% |
Desempenho do segmento
O desempenho financeiro variou significativamente em todos os segmentos relatáveis da empresa:
- Soluções de armazenamento e terminal: A receita diminuiu em US $ 11,9 milhões (13%), para US $ 78,2 milhões.
- Infraestrutura de utilidade e energia: A receita aumentou US $ 23,5 milhões (73%), para US $ 55,9 milhões.
- Processo e instalações industriais: A receita diminuiu em US $ 43,7 milhões (58%), para US $ 31,4 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
A Matrix Service Company relatou fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais, totalizando US $ 11,9 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa teve uma liquidez total de US $ 181,2 milhões, compreendendo dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa de US $ 124,6 milhões e disponibilidade sob a instalação da ABL de US $ 56,6 milhão.
| Métrica de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $149,610,000 | $140,615,000 |
| Dinheiro restrito | $25,000,000 | $25,000,000 |
| Dinheiro irrestrito | $124,610,000 | $115,615,000 |
| Disponibilidade sob a ABL Facility | $56,642,000 | $53,988,000 |
| Liquidez total | $181,252,000 | $169,603,000 |
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company possuía 27.888.217 ações emitidas com um patrimônio líquido total de US $ 156,5 milhões. A perda básica por ação do período foi de US $ (0,33), em comparação com US $ (0,12) no ano anterior.
| Métrica de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias (ações emitidas) | 27,888,217 | 27,888,217 |
| Capital adicional pago | $143,765,000 | $145,580,000 |
| Lucros acumulados | $24,718,000 | $33,941,000 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(9,099,000) | $(9,535,000) |
| Estoque de tesouraria (ao custo) | $(3,146,000) | $(6,083,000) |
Perspectivas futuras
A Matrix Service Company continua a se concentrar em expandir seu backlog, que foi relatado em US $ 1,4 bilhão em 30 de setembro de 2024. A empresa prevê reconhecer US $ 591,2 milhões de suas obrigações de desempenho restantes como receita nos próximos doze meses, indicando potencial para recuperação no desempenho financeiro avançando.
Uma empresa de serviços Matrix (MTRX) do OMS possui (MTRX)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company (MTRX) tinha 27.888.217 ações ordinárias emitidas, com 27.550.202 ações em circulação. A distribuição de propriedade entre investidores institucionais e de varejo é a seguinte:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aprox. 8.000.000 | 28.7% |
| Investidores de varejo | Aprox. 19.550.202 | 70.3% |
| Propriedade interna | Aprox. 338.015 | 1.2% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais, desde os registros mais recentes, incluem:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.0% |
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 6.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,200,000 | 4.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 3.2% |
Gerenciamento e propriedade privilegiada
A equipe de gerenciamento e os membros do conselho detêm um total combinado de aproximadamente 338.015 ações, o que equivale a cerca de 1,2% do total de ações em circulação. Isso inclui:
- O CEO possui aproximadamente 150.000 ações.
- O CFO possui aproximadamente 50.000 ações.
- Outros diretores executivos possuem coletivamente cerca de 138.015 ações.
Desempenho de ações Overview
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Matrix Service Company experimentou flutuações, com uma gama registrada de:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $6.25 |
| 52 semanas baixo | $3.40 |
| Preço atual | $4.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 117 milhões |
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Relatórios financeiros recentes indicam uma perda líquida de US $ 9.223.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso influenciou o sentimento dos investidores e o desempenho das ações:
- Perda básica por ação: $ (0,33)
- Caixa líquido fornecido por atividades operacionais: US $ 11.918.000
- Passivo total: US $ 313.640.000
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A Matrix Service Company pertence predominantemente por investidores de varejo, com uma parcela significativa das ações detidas por investidores institucionais. A equipe de gerenciamento mantém uma participação modesta na empresa, refletindo a confiança no desempenho futuro, apesar das perdas recentes.
Declaração de missão Matrix Service Company (MTRX)
Overview de declaração de missão
A Declaração de Missão da Matrix Service Company se concentra na prestação de serviços de engenharia e construção de alta qualidade, mantendo um compromisso com a segurança, a integridade e a sustentabilidade. A empresa pretende ser uma provedora líder nos setores de energia e energia, enfatizando a inovação e a excelência operacional.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $165,579,000 |
| Custo da receita | $157,766,000 |
| Lucro bruto | $7,813,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $18,580,000 |
| Perda operacional | ($10,767,000) |
| Perda líquida | ($9,223,000) |
| Perda básica por ação | ($0.33) |
| Perda diluída por ação | ($0.33) |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa foi segmentado em três categorias principais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita total | Lucro bruto | Renda operacional (perda) |
|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $78,239,000 | $4,697,000 | ($872,000) |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $55,912,000 | $1,307,000 | ($2,669,000) |
| Processo e instalações industriais | $31,428,000 | $1,997,000 | $231,000 |
Backlog e Project Awards
O backlog em 30 de setembro de 2024 é relatado da seguinte forma:
| Segmento | Quantidade de atraso |
|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $801,667,000 |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $358,150,000 |
| Processo e instalações industriais | $252,054,000 |
| Backlog total | $1,411,871,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da empresa é a seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dinheiro irrestrito | $124,610,000 |
| Disponibilidade sob a ABL Facility | $56,642,000 |
| Liquidez total | $181,252,000 |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Matrix Service Company é refletida em seu desempenho financeiro, resultados do segmento e posição de liquidez, demonstrando seu compromisso com o crescimento e a excelência operacional nos setores de energia e industrial.
Como funciona a Matrix Service Company (MTRX)
Modelo de negócios
A Matrix Service Company (MTRX) opera principalmente através de três segmentos reportáveis: soluções de armazenamento e terminal, infraestrutura de utilidade e energia e instalações de processo e industrial. Cada segmento oferece serviços especializados de engenharia, compras, fabricação e construção direcionados a vários setores, incluindo energia, serviços públicos e processos industriais.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company registrou uma receita total de US $ 165,6 milhões, representando uma redução de 16% em comparação com US $ 197,7 milhões no mesmo período em 2023. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 9,2 milhões para o trimestre, em comparação com uma perda de US $ 3,2 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q1 2024 (em milhares) | Q1 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $165,579 | $197,659 | $(32,080) | (16%) |
| Lucro bruto | $7,813 | $11,859 | $(4,046) | (34%) |
| Perda operacional | $(10,767) | $(5,254) | $(5,513) | 105% |
| Perda líquida | $(9,223) | $(3,167) | $(6,056) | 191% |
| Perda básica por ação | $(0.33) | $(0.12) | $(0.21) | 175% |
Desempenho do segmento
A repartição da receita por segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Perda operacional (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $78,239 | $4,697 | $(872) |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $55,912 | $1,307 | $(2,669) |
| Processo e instalações industriais | $31,428 | $1,997 | $231 |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company gerou US $ 11,9 milhões em dinheiro das atividades operacionais. Os principais componentes dos fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais incluíram:
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Perda líquida | $(9,223) |
| Depreciação e amortização | $2,515 |
| Remuneração baseada em ações | $2,311 |
| Efeito em dinheiro das mudanças nos ativos e passivos operacionais | $16,209 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company possuía dinheiro irrestrito e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 124,6 milhões e liquidez total de US $ 181,2 milhões, que inclui crédito disponível sob sua instalação de empréstimo baseada em ativos.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Em 30 de junho de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | $149,610 | $140,615 |
| Dinheiro restrito | $25,000 | $25,000 |
| Dinheiro irrestrito | $124,610 | $115,615 |
| Crédito disponível | $56,642 | $53,988 |
| Liquidez total | $181,252 | $169,603 |
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company reportou um atraso total de US $ 1,41 bilhão, indicando potencial de receita futura em seus segmentos:
| Segmento | Backlog (em milhares) |
|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $801,667 |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $358,150 |
| Processo e instalações industriais | $252,054 |
Em resumo, a Matrix Service Company está posicionada em um cenário competitivo, enfrentando desafios na geração de receita, mantendo uma posição de liquidez sólida e um atraso substancial para projetos futuros.
Como a Matrix Service Company (MTRX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Matrix Service Company opera através de três segmentos primários: soluções de armazenamento e terminal, infraestrutura de utilidade e energia e instalações de processo e industrial. A partir dos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $78,239 | $(11,905) | (13)% |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $55,912 | $23,517 | 73% |
| Processo e instalações industriais | $31,428 | $(43,692) | (58)% |
| Receita total | $165,579 | $(32,080) | (16)% |
Custo da receita
O custo total da receita para o mesmo período foi de US $ 157.766, resultando em um lucro bruto de US $ 7.813, o que representa uma redução de US $ 4.046 ou 34% em comparação com o ano anterior. A margem bruta foi de 4,7% no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, abaixo dos 6,0% no período do ano anterior.
Análise de desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento pode ser analisado da seguinte maneira:
Soluções de armazenamento e terminal
Esse segmento sofreu um declínio de receita de 13% devido a um volume reduzido de trabalho no tanque de fundo plano novas construções e trabalhos de manutenção, apesar de alguns aumentos nos projetos de armazenamento de GNL. O lucro bruto para esse segmento foi de US $ 4.697, com uma margem bruta de 6,0%.
Infraestrutura de utilidade e energia
Por outro lado, esse segmento registrou um aumento substancial na receita em 73%, impulsionado principalmente por volumes mais altos de trabalho para projetos de barbear de pico de GNL. No entanto, o lucro bruto caiu significativamente para US $ 1.307, refletindo uma margem bruta de apenas 2,3% devido à sub-recuperação dos custos indiretos da construção.
Processo e instalações industriais
A receita deste segmento caiu 58% devido à conclusão de um grande projeto de diesel renovável. O lucro bruto aqui foi de US $ 1.997, com uma margem bruta de 6,4%.
Perda operacional
A perda operacional geral da Matrix Service Company foi de US $ 10.767, em comparação com uma perda de US $ 5.254 no mesmo período do ano anterior. O aumento da perda operacional foi atribuído à crescente venda, despesas gerais e administrativas, que totalizaram US $ 18.580, um aumento de 9% ano a ano.
Perda líquida e ganhos por ação
A empresa registrou uma perda líquida de US $ 9.223 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3.167 no ano anterior. A perda básica e diluída por ação ordinária foi de US $ (0,33), contra US $ (0,12) no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company tinha liquidez total de US $ 181,2 milhões, compreendendo caixa irrestrito e equivalentes em dinheiro de US $ 124,6 milhões e US $ 56,6 milhões, disponibilidade em sua linha de crédito baseada em ativos (instalação da ABL).
| Componentes de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | $149,610 |
| Dinheiro restrito | $25,000 |
| Dinheiro irrestrito | $124,610 |
| Disponibilidade sob a ABL Facility | $56,642 |
| Liquidez total | $181,252 |
Backlog
O backlog em 30 de setembro de 2024 era de US $ 1.411.871, mostrando uma ligeira diminuição em relação ao período anterior. Este atraso reflete a receita futura esperada de contratos concedidos em todos os segmentos.
| Segmento | Backlog (em milhares) |
|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | $801,667 |
| Infraestrutura de utilidade e energia | $358,150 |
| Processo e instalações industriais | $252,054 |
| Backlog total | $1,411,871 |
A empresa continua a se concentrar nos prêmios do Project, com um total de US $ 147.977 no New Project Awards registrados no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 em todos os segmentos.
Matrix Service Company (MTRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.