Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Un bref historique de la société de services matriciels
Overview
Matrix Service Company, un éminent fournisseur de services d'ingénierie, de construction et de maintenance, a connu des fluctuations importantes de ses performances financières au fil des ans. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 165,6 millions de dollars, reflétant une baisse de 16% contre 197,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société de services Matrix a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $165,579,000 | $197,659,000 | $(32,080,000) | (16%) |
| Coût des revenus | $157,766,000 | $185,800,000 | $(28,034,000) | (15%) |
| Bénéfice brut | $7,813,000 | $11,859,000 | $(4,046,000) | (34%) |
| Perte de fonctionnement | $(10,767,000) | $(5,254,000) | $(5,513,000) | 105% |
| Perte nette | $(9,223,000) | $(3,167,000) | $(6,056,000) | 191% |
Performance du segment
La performance financière variait considérablement dans les segments à signaler de l'entreprise:
- Solutions de stockage et de terminal: Les revenus ont diminué de 11,9 millions de dollars (13%) à 78,2 millions de dollars.
- Infrastructure d'utilité et d'électricité: Les revenus ont augmenté de 23,5 millions de dollars (73%) à 55,9 millions de dollars.
- Processus et installations industrielles: Les revenus ont diminué de 43,7 millions de dollars (58%) à 31,4 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Matrix Service Company a déclaré que les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation totalisant 11,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La société avait une liquidité totale de 181,2 millions de dollars, comprenant des espèces sans restriction et des équivalents en espèces de 124,6 millions de dollars et une disponibilité en vertu de l'installation ABL de 56,6 $ de 56,6 $ million.
| Métrique de liquidité | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Cash total, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $149,610,000 | $140,615,000 |
| Argent restreint | $25,000,000 | $25,000,000 |
| Argent sans restriction | $124,610,000 | $115,615,000 |
| Disponibilité dans l'installation ABL | $56,642,000 | $53,988,000 |
| Liquidité totale | $181,252,000 | $169,603,000 |
Performance des capitaux propres et des stocks
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company comptait 27 888 217 actions émises avec des capitaux propres totaux de 156,5 millions de dollars. La perte de base par action pour la période était de $ (0,33), contre (0,12) de l'année précédente.
| Métrique des capitaux propres | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires (actions émises) | 27,888,217 | 27,888,217 |
| Capital payant supplémentaire | $143,765,000 | $145,580,000 |
| Des bénéfices non répartis | $24,718,000 | $33,941,000 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(9,099,000) | $(9,535,000) |
| Stock du Trésor (au coût) | $(3,146,000) | $(6,083,000) |
Perspectives futures
Matrix Service Company continue de se concentrer sur l'élargissement de son arriéré, qui a été déclaré à 1,4 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Aller de l'avant.
A qui possède Matrix Service Company (MTRX)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company (MTRX) comptait 27 888 217 actions ordinaires émises, avec 27 550 202 actions en circulation. La répartition de la propriété entre les investisseurs institutionnels et de détail est la suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Env. 8 000 000 | 28.7% |
| Investisseurs de détail | Env. 19 550 202 | 70.3% |
| Propriété d'initié | Env. 338 015 | 1.2% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels aux derniers dépôts comprennent:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.0% |
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 6.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,200,000 | 4.3% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 900,000 | 3.2% |
Gestion et propriété d'initiés
L'équipe de gestion et les membres du conseil d'administration détiennent un total combiné d'environ 338 015 actions, ce qui équivaut à environ 1,2% du total des actions en circulation. Cela comprend:
- Le PDG détient environ 150 000 actions.
- Le CFO détient environ 50 000 actions.
- D'autres membres de la haute direction détiennent collectivement environ 138 015 actions.
Performance du stock Overview
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Matrix Service Company a connu des fluctuations, avec une fourchette enregistrée de:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $6.25 |
| 52 semaines de bas | $3.40 |
| Prix actuel | $4.25 |
| Capitalisation boursière | 117 millions de dollars |
Développements récents affectant la propriété
Des rapports financiers récents indiquent une perte nette de 9 223 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela a influencé le sentiment des investisseurs et les performances des actions:
- Perte de base par action: $ (0,33)
- Caisse nette fournie par les activités d'exploitation: 11 918 000 $
- Total des passifs: 313 640 000 $
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Matrix Service Company appartient principalement aux investisseurs de détail, avec une partie importante des actions détenues par des investisseurs institutionnels. L'équipe de direction maintient une modeste participation dans l'entreprise, reflétant la confiance dans les performances futures malgré les pertes récentes.
Énoncé de mission Matrix Service Company (MTRX)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Matrix Service Company se concentre sur la fourniture de services d'ingénierie et de construction de haute qualité tout en maintenant un engagement envers la sécurité, l'intégrité et la durabilité. L'entreprise vise à être un fournisseur de premier plan dans les secteurs de l'énergie et industriels, mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence opérationnelle.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $165,579,000 |
| Coût des revenus | $157,766,000 |
| Bénéfice brut | $7,813,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $18,580,000 |
| Perte de fonctionnement | ($10,767,000) |
| Perte nette | ($9,223,000) |
| Perte de base par action | ($0.33) |
| Perte diluée par action | ($0.33) |
Performance du segment
La performance de l'entreprise a été segmentée en trois catégories principales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus totaux | Bénéfice brut | Revenu opérationnel (perte) |
|---|---|---|---|
| Solutions de stockage et de terminal | $78,239,000 | $4,697,000 | ($872,000) |
| Infrastructure utilitaire et électrique | $55,912,000 | $1,307,000 | ($2,669,000) |
| Processus et installations industrielles | $31,428,000 | $1,997,000 | $231,000 |
Backlog et récompenses de projet
L'arriéré au 30 septembre 2024 est signalé comme suit:
| Segment | Montant du arriéré |
|---|---|
| Solutions de stockage et de terminal | $801,667,000 |
| Infrastructure utilitaire et électrique | $358,150,000 |
| Processus et installations industrielles | $252,054,000 |
| TOTAL BRADLOG | $1,411,871,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de la société est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Argent sans restriction | $124,610,000 |
| Disponibilité dans l'installation ABL | $56,642,000 |
| Liquidité totale | $181,252,000 |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Matrix Service Company se reflète dans ses performances financières, ses résultats du segment et sa position de liquidité, démontrant son engagement envers la croissance et l'excellence opérationnelle dans les secteurs de l'énergie et du travail.
Comment fonctionne Matrix Service Company (MTRX)
Modèle commercial
Matrix Service Company (MTRX) opère principalement par le biais de trois segments à signaler: les solutions de stockage et de terminal, les infrastructures électriques et électriques, et les installations de processus et industrielles. Chaque segment propose des services spécialisés d'ingénierie, d'approvisionnement, de fabrication et de construction ciblant divers secteurs, notamment l'énergie, les services publics et les processus industriels.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company a déclaré un chiffre d'affaires total de 165,6 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 16% contre 197,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a connu une perte nette de 9,2 millions de dollars pour le trimestre, par rapport à une perte de 3,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q1 2024 (par milliers) | Q1 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $165,579 | $197,659 | $(32,080) | (16%) |
| Bénéfice brut | $7,813 | $11,859 | $(4,046) | (34%) |
| Perte de fonctionnement | $(10,767) | $(5,254) | $(5,513) | 105% |
| Perte nette | $(9,223) | $(3,167) | $(6,056) | 191% |
| Perte de base par action | $(0.33) | $(0.12) | $(0.21) | 175% |
Performance du segment
La répartition des revenus par segment des trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Perte opérationnelle (en milliers) |
|---|---|---|---|
| Solutions de stockage et de terminal | $78,239 | $4,697 | $(872) |
| Infrastructure utilitaire et électrique | $55,912 | $1,307 | $(2,669) |
| Processus et installations industrielles | $31,428 | $1,997 | $231 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société de services Matrix a généré 11,9 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation. Les principales composantes des flux de trésorerie fournies par les activités d'exploitation comprenaient:
| Composant de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Perte nette | $(9,223) |
| Dépréciation et amortissement | $2,515 |
| Compensation en stock | $2,311 |
| Effet de trésorerie des modifications des actifs et passifs d'exploitation | $16,209 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company avait des équivalents de trésorerie et de trésorerie sans restriction pour un montant de 124,6 millions de dollars et une liquidité totale de 181,2 millions de dollars, ce qui comprend le crédit disponible en vertu de son établissement de prêt basé sur les actifs.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 (en milliers) | Au 30 juin 2024 (en milliers) |
|---|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | $149,610 | $140,615 |
| Argent restreint | $25,000 | $25,000 |
| Argent sans restriction | $124,610 | $115,615 |
| Crédit disponible | $56,642 | $53,988 |
| Liquidité totale | $181,252 | $169,603 |
Arriéré et perspectives d'avenir
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company a déclaré un arriéré total de 1,41 milliard de dollars, indiquant un potentiel de revenus futur à travers ses segments:
| Segment | Arriéré (en milliers) |
|---|---|
| Solutions de stockage et de terminal | $801,667 |
| Infrastructure utilitaire et électrique | $358,150 |
| Processus et installations industrielles | $252,054 |
En résumé, Matrix Service Company est positionné dans un paysage concurrentiel, confronté à des défis dans la génération de revenus tout en conservant une position de liquidité solide et un arriéré substantiel pour les projets futurs.
Comment Matrix Service Company (MTRX) fait de l'argent
Sources de revenus
Matrix Service Company fonctionne via trois segments principaux: les solutions de stockage et de terminal, les infrastructures de services publics et d'électricité, ainsi que des installations de processus et industriels. Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus par segment était la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de stockage et de terminal | $78,239 | $(11,905) | (13)% |
| Infrastructure utilitaire et électrique | $55,912 | $23,517 | 73% |
| Processus et installations industrielles | $31,428 | $(43,692) | (58)% |
| Revenus totaux | $165,579 | $(32,080) | (16)% |
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour la même période était de 157 766 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 7 813 $, ce qui représente une baisse de 4 046 $ ou 34% par rapport à l'année précédente. La marge brute était de 4,7% pour le premier trimestre de l'exercice 2025, contre 6,0% au cours de la période de l'année précédente.
Analyse des performances du segment
Les performances de chaque segment peuvent être analysées comme suit:
Solutions de stockage et de terminal
Ce segment a connu une baisse des revenus de 13% en raison d'une réduction du volume de travaux sur les constructions de réservoirs à fond plat et des travaux d'entretien, malgré certaines augmentations des projets de stockage de GNL. Le bénéfice brut de ce segment était de 4 697 $, avec une marge brute de 6,0%.
Infrastructure utilitaire et électrique
En revanche, ce segment a vu une augmentation substantielle des revenus de 73%, principalement tirée par des volumes plus élevés de travail pour les projets de rasage de pointe de GNL. Cependant, le bénéfice brut a chuté de manière significative à 1 307 $, reflétant une marge brute de seulement 2,3% en raison de la sous-récupération des frais généraux de construction.
Processus et installations industrielles
Les revenus de ce segment ont plongé de 58% en raison de l'achèvement d'un grand projet diesel renouvelable. Le bénéfice brut ici était de 1 997 $, avec une marge brute de 6,4%.
Perte de fonctionnement
La perte d'exploitation globale pour Matrix Service Company était de 10 767 $, contre une perte de 5 254 $ au cours de la même période de l'année précédente. L'augmentation de la perte d'exploitation a été attribuée à l'augmentation des frais de vente, générale et administrative, qui a totalisé 18 580 $, soit une augmentation de 9% d'une année à l'autre.
Perte nette et bénéfice par action
La société a déclaré une perte nette de 9 223 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 3 167 $ l'année précédente. La perte de base et diluée par action commune était de $ (0,33), contre (0,12) de l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Matrix Service Company avait une liquidité totale de 181,2 millions de dollars, comprenant des équivalents en espèces et en espèces sans restriction de 124,6 millions de dollars et 56,6 millions de dollars de disponibilité en vertu de leur facilité de crédit basée sur des actifs (ABL Facility).
| Composants de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | $149,610 |
| Argent restreint | $25,000 |
| Argent sans restriction | $124,610 |
| Disponibilité dans l'installation ABL | $56,642 |
| Liquidité totale | $181,252 |
Arriéré
L'arriéré au 30 septembre 2024 était de 1 411 871 $, montrant une légère diminution par rapport à la période précédente. Ce backlog reflète les revenus futurs attendus des contrats attribués dans tous les segments.
| Segment | Arriéré (en milliers) |
|---|---|
| Solutions de stockage et de terminal | $801,667 |
| Infrastructure utilitaire et électrique | $358,150 |
| Processus et installations industrielles | $252,054 |
| TOTAL BRADLOG | $1,411,871 |
La société continue de se concentrer sur les prix du projet, avec un total de 147 977 $ en prix de nouveaux projets réservés au premier trimestre de l'exercice 2025 dans tous les segments.
Matrix Service Company (MTRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.