Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Matrix Service Company
Overview
Das Matrix Service Company, ein prominenter Anbieter von Ingenieur-, Bau- und Wartungsdienstleistungen, hat im Laufe der Jahre erhebliche Schwankungen bei der finanziellen Leistung erlebt. Zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 165,6 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 16% gegenüber 197,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die Matrix Service Company die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $165,579,000 | $197,659,000 | $(32,080,000) | (16%) |
| Umsatzkosten | $157,766,000 | $185,800,000 | $(28,034,000) | (15%) |
| Bruttogewinn | $7,813,000 | $11,859,000 | $(4,046,000) | (34%) |
| Betriebsverlust | $(10,767,000) | $(5,254,000) | $(5,513,000) | 105% |
| Nettoverlust | $(9,223,000) | $(3,167,000) | $(6,056,000) | 191% |
Segmentleistung
Die finanzielle Leistung war in den meldepflichtigen Segmenten des Unternehmens erheblich unterschiedlich:
- Speicher- und Endlösungen: Der Umsatz ging um 11,9 Mio. USD (13%) auf 78,2 Mio. USD zurück.
- Versorgungs- und Strominfrastruktur: Der Umsatz stieg um 23,5 Mio. USD (73%) auf 55,9 Mio. USD.
- Prozess- und Industrieanlagen: Der Umsatz ging um 43,7 Mio. USD (58%) auf 31,4 Mio. USD zurück.
Cashflow und Liquidität
Die Matrix Service Company meldete die Cashflows, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von insgesamt 11,9 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 bereitgestellt wurden. Das Unternehmen hatte eine Gesamtliquidität von 181,2 Mio. USD, was uneingeschränkte Bargeld und Bargeldäquivalente von 124,6 Mio. USD und die Verfügbarkeit im Rahmen der ABL -Anlage von 56,6,6,6,6,6 Mio. USD umfasste. Million.
| Liquiditätsmetrik | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkter Bargeld | $149,610,000 | $140,615,000 |
| Eingeschränktes Bargeld | $25,000,000 | $25,000,000 |
| Uneingeschränktes Geld | $124,610,000 | $115,615,000 |
| Verfügbarkeit unter ABL -Einrichtung | $56,642,000 | $53,988,000 |
| Gesamtliquidität | $181,252,000 | $169,603,000 |
Aktien- und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte die Matrix Service Company 27.888.217 Aktien mit einem Gesamtkapital der Aktionäre von 156,5 Mio. USD ausgegeben. Der Grundverlust pro Aktie für den Zeitraum betrug $ (0,33) im Vergleich zu (0,12 USD) im Vorjahr.
| Eigenkapitalmetrik | 30. September 2024 | 30. Juni 2024 |
|---|---|---|
| Stammaktien (ausgestellte Aktien) | 27,888,217 | 27,888,217 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $143,765,000 | $145,580,000 |
| Gewinnrücklagen | $24,718,000 | $33,941,000 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(9,099,000) | $(9,535,000) |
| Finanzbestand (zu Kosten) | $(3,146,000) | $(6,083,000) |
Zukünftige Aussichten
Das Matrix Service Company konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seines Backlogs, das zum 30. September 2024 mit 1,4 Milliarden US -Dollar gemeldet wurde vorwärts gehen.
A WHO gehört Matrix Service Company (MTRX)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte die Matrix Service Company (MTRX) 27.888.217 Stammaktien mit 27.550.202 Aktien ausstehend. Die Verteilung des Eigentums zwischen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren ist wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 8.000.000 | 28.7% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ca. 19.550.202 | 70.3% |
| Insiderbesitz | Ca. 338.015 | 1.2% |
Große institutionelle Aktionäre
Die wichtigsten institutionellen Anteilseigner zum jüngsten Einreichungen umfassen:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.0% |
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 6.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,200,000 | 4.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 3.2% |
Management- und Insider -Eigentum
Das Managementteam und die Vorstandsmitglieder haben insgesamt rund 338.015 Aktien, was etwa 1,2% der ausstehenden Gesamtanteile entspricht. Dies beinhaltet:
- Der CEO hält ungefähr 150.000 Aktien.
- Der CFO hält ungefähr 50.000 Aktien.
- Andere leitende Angestellte haben gemeinsam rund 138.015 Aktien.
Aktienleistung Overview
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs der Matrix Service Company Schwankungen mit einer aufgezeichneten Reihe von:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $6.25 |
| 52 Wochen niedrig | $3.40 |
| Aktueller Preis | $4.25 |
| Marktkapitalisierung | 117 Millionen Dollar |
Jüngste Entwicklungen, die den Eigentum beeinflussen
Jüngste Finanzberichte zeigen einen Nettoverlust von 9.223.000 USD für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten. Dies hat die Anlegerstimmung und die Aktienleistung beeinflusst:
- Grundverlust pro Aktie: $ (0,33)
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 11.918.000 USD
- Gesamtverbindlichkeiten: 313.640.000 USD
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Matrix Service Company ist überwiegend im Besitz von Einzelhandelsinvestoren und einen erheblichen Teil der Aktien von institutionellen Investoren. Das Managementteam hält einen bescheidenen Anteil an dem Unternehmen beibehalten und spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Leistung trotz der jüngsten Verluste wider.
MTRIX Service Company (MTRX) Leitbild
Overview des Leitbilds
Das Leitbild des Matrix Service Company konzentriert sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Ingenieur- und Baudienstleistungen und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, Integrität und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen möchte ein führender Anbieter in den Energie- und Industriesektoren sein und sich in Innovation und operative Exzellenz konzentrieren.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete die Matrix Service Company die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $165,579,000 |
| Umsatzkosten | $157,766,000 |
| Bruttogewinn | $7,813,000 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $18,580,000 |
| Betriebsverlust | ($10,767,000) |
| Nettoverlust | ($9,223,000) |
| Grundverlust pro Aktie | ($0.33) |
| Verwässerter Verlust pro Aktie | ($0.33) |
Segmentleistung
Die Leistung des Unternehmens wurde für die drei Monate am 30. September 2024 in drei Hauptkategorien unterteilt:
| Segment | Gesamtumsatz | Bruttogewinn | Betriebsergebnis (Verlust) |
|---|---|---|---|
| Speicher- und Endlösungen | $78,239,000 | $4,697,000 | ($872,000) |
| Nützlichkeits- und Strominfrastruktur | $55,912,000 | $1,307,000 | ($2,669,000) |
| Prozess- und Industrieanlagen | $31,428,000 | $1,997,000 | $231,000 |
Rückstand und Projektpreise
Der Rückstand zum 30. September 2024 wird wie folgt gemeldet:
| Segment | Backlog -Betrag |
|---|---|
| Speicher- und Endlösungen | $801,667,000 |
| Nützlichkeits- und Strominfrastruktur | $358,150,000 |
| Prozess- und Industrieanlagen | $252,054,000 |
| Totaler Rückstand | $1,411,871,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition des Unternehmens wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Uneingeschränktes Geld | $124,610,000 |
| Verfügbarkeit unter ABL -Einrichtung | $56,642,000 |
| Gesamtliquidität | $181,252,000 |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild des Matrix Service Company spiegelt sich in seiner finanziellen Leistung, seinen Segmentgebnissen und der Liquiditätsposition wider und demonstriert sein Engagement für Wachstum und operative Exzellenz in den Energie- und Industriesektoren.
Wie Matrix Service Company (MTRX) funktioniert
Geschäftsmodell
Das Matrix Service Company (MTRX) arbeitet in erster Linie über drei meldepflichtige Segmente: Lager- und Terminallösungen, Versorgungs- und Strominfrastruktur sowie Prozess- und Industrieanlagen. Jedes Segment bietet spezielle Technik-, Beschaffungs-, Herstellungs- und Baudienstleistungen an verschiedenen Sektoren, einschließlich Energie, Versorgungsunternehmen und Industrieprozessen.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 erzielte das Matrix Service Company einen Gesamtumsatz von 165,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 16% gegenüber 197,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Das Unternehmen verzeichnete im Vergleich zu einem Quartal einen Nettoverlust von 9,2 Mio. USD im Vergleich zu Quartal. ein Verlust von 3,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q1 2024 (in Tausenden) | Q1 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $165,579 | $197,659 | $(32,080) | (16%) |
| Bruttogewinn | $7,813 | $11,859 | $(4,046) | (34%) |
| Betriebsverlust | $(10,767) | $(5,254) | $(5,513) | 105% |
| Nettoverlust | $(9,223) | $(3,167) | $(6,056) | 191% |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.33) | $(0.12) | $(0.21) | 175% |
Segmentleistung
Der Umsatzumbruch nach Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Betriebsverlust (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Speicher- und Endlösungen | $78,239 | $4,697 | $(872) |
| Nützlichkeits- und Strominfrastruktur | $55,912 | $1,307 | $(2,669) |
| Prozess- und Industrieanlagen | $31,428 | $1,997 | $231 |
Cashflow -Analyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 generierte das Matrix Service Company von Betriebsaktivitäten 11,9 Millionen US -Dollar in bar. Zu den Hauptkomponenten von Cashflows, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, gehörten:
| Cashflow -Komponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoverlust | $(9,223) |
| Abschreibungen und Amortisation | $2,515 |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,311 |
| Bargeldeffekte von Änderungen des Betriebsvermögens und der Verbindlichkeiten | $16,209 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte die Matrix Service Company uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 124,6 Mio. USD und eine Gesamtliquidität von 181,2 Mio. USD, einschließlich verfügbarer Kredit im Rahmen seiner Verleihungsanlage.
| Liquiditätsmetrik | Ab dem 30. September 2024 (in Tausenden) | Ab dem 30. Juni 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | $149,610 | $140,615 |
| Eingeschränktes Bargeld | $25,000 | $25,000 |
| Uneingeschränktes Geld | $124,610 | $115,615 |
| Verfügbarer Kredit | $56,642 | $53,988 |
| Gesamtliquidität | $181,252 | $169,603 |
Rückstand und Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 meldete das Matrix Service Company einen Gesamtbetrag von 1,41 Milliarden US -Dollar, was auf zukünftige Umsatzpotenzial in seinen Segmenten hinweist:
| Segment | Rückstand (in Tausenden) |
|---|---|
| Speicher- und Endlösungen | $801,667 |
| Nützlichkeits- und Strominfrastruktur | $358,150 |
| Prozess- und Industrieanlagen | $252,054 |
Zusammenfassend ist das Matrix Service Company in einer wettbewerbsfähigen Landschaft positioniert und steht vor Herausforderungen bei der Umsatzerzeugung, während sie eine solide Liquiditätsposition und einen erheblichen Rückstand für zukünftige Projekte aufrechterhalten.
Wie Matrix Service Company (MTRX) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Matrix Service Company arbeitet über drei Hauptsegmente: Lager- und Terminallösungen, Versorgungs- und Strominfrastruktur sowie Prozess- und Industrieanlagen. Ab den drei Monaten endete der 30. September 2024 der Umsatzaufbruch nach Segment: folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Speicher- und Endlösungen | $78,239 | $(11,905) | (13)% |
| Nützlichkeits- und Strominfrastruktur | $55,912 | $23,517 | 73% |
| Prozess- und Industrieanlagen | $31,428 | $(43,692) | (58)% |
| Gesamtumsatz | $165,579 | $(32,080) | (16)% |
Umsatzkosten
Die Gesamtumsatzkosten für den gleichen Zeitraum betrugen 157.766 USD, was zu einem Bruttogewinn von 7.813 USD führte, was einen Rückgang von 4.046 USD oder 34% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttomarge betrug im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 bei 4,7%, gegenüber 6,0% im Vorjahreszeitraum.
Segmentleistung Analyse
Die Leistung jedes Segments kann wie folgt analysiert werden:
Speicher- und Endlösungen
In diesem Segment verzeichnete ein Umsatzrückgang von 13% aufgrund eines reduzierten Arbeitsvolumens an neuen Builds und Wartungsarbeiten, trotz einiger Steigerung der LNG -Speicherprojekte. Der Bruttogewinn für dieses Segment betrug 4.697 USD mit einer Bruttomarge von 6,0%.
Nützlichkeits- und Strominfrastruktur
Im Gegensatz dazu verzeichnete dieses Segment einen erheblichen Umsatzanstieg um 73%, was hauptsächlich durch höhere Arbeitsvolumina für LNG -Spitzenrasurprojekte zurückzuführen war. Der Bruttogewinn sank jedoch erheblich auf 1.307 US-Dollar, was auf eine Bruttomarge von nur 2,3% zurückzuführen ist, da die Baukosten der Bauarbeiten unterzogen wurden.
Prozess- und Industrieanlagen
Der Umsatz dieses Segments stieg aufgrund des Abschlusses eines großen erneuerbaren Dieselprojekts um 58%. Der Bruttogewinn hier betrug hier 1.997 USD mit einer Bruttomarge von 6,4%.
Betriebsverlust
Der Gesamtbetriebsverlust für das Matrix Service Company betrug 10.767 USD, verglichen mit einem Verlust von 5.254 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anstieg des Betriebsverlusts wurde auf steigende Verkaufs-, General- und Verwaltungskosten zurückgeführt, die sich auf 18.580 USD belief, was einem Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr war.
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 9.223 USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 3.167 USD im Vorjahr. Der grundlegende und verwässerte Verlust pro Stammanteil betrug $ (0,33), gegenüber von 0,12 USD im Vorjahr.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte die Matrix Service Company eine Gesamtliquidität von 181,2 Mio. USD, was uneingeschränkte Bargeld- und Bargeldäquivalente von 124,6 Mio. USD und 56,6 Mio. USD im Rahmen ihrer Vermögenswerte (ABL-Fazilität) umfasste.
| Liquiditätskomponenten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | $149,610 |
| Eingeschränktes Bargeld | $25,000 |
| Uneingeschränktes Geld | $124,610 |
| Verfügbarkeit unter ABL -Einrichtung | $56,642 |
| Gesamtliquidität | $181,252 |
Rückstand
Der Rückstand vom 30. September 2024 betrug 1.411.871 USD und zeigte einen leichten Rückgang gegenüber der vorherigen Periode. Dieser Rückstand spiegelt die erwarteten zukünftigen Einnahmen aus zugewiesenen Verträgen in allen Segmenten wider.
| Segment | Rückstand (in Tausenden) |
|---|---|
| Speicher- und Endlösungen | $801,667 |
| Nützlichkeits- und Strominfrastruktur | $358,150 |
| Prozess- und Industrieanlagen | $252,054 |
| Totaler Rückstand | $1,411,871 |
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Project Awards, mit insgesamt 147.977 US -Dollar an New Project Awards im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 in allen Segmenten.
Matrix Service Company (MTRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.