Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Una breve historia de la empresa de servicios de matriz
Overview
Matrix Service Company, un destacado proveedor de servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento, ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero a lo largo de los años. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso total de $ 165.6 millones, lo que refleja una disminución del 16% en comparación con $ 197.7 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $165,579,000 | $197,659,000 | $(32,080,000) | (16%) |
| Costo de ingresos | $157,766,000 | $185,800,000 | $(28,034,000) | (15%) |
| Beneficio bruto | $7,813,000 | $11,859,000 | $(4,046,000) | (34%) |
| Pérdida operativa | $(10,767,000) | $(5,254,000) | $(5,513,000) | 105% |
| Pérdida neta | $(9,223,000) | $(3,167,000) | $(6,056,000) | 191% |
Rendimiento de segmento
El desempeño financiero varió significativamente en los segmentos reportables de la compañía:
- Almacenamiento y soluciones de terminales: Los ingresos disminuyeron en $ 11.9 millones (13%) a $ 78.2 millones.
- Infraestructura de utilidad y energía: Los ingresos aumentaron en $ 23.5 millones (73%) a $ 55.9 millones.
- Instalaciones de procesos e industriales: Los ingresos disminuyeron en $ 43.7 millones (58%) a $ 31.4 millones.
Flujo de caja y liquidez
Matrix Service Company reported cash flows provided by operating activities totaling $11.9 million for the three months ended September 30, 2024. The company had a total liquidity of $181.2 million, comprising unrestricted cash and cash equivalents of $124.6 million and availability under the ABL Facility of $56.6 millón.
| Liquidez métrica | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $149,610,000 | $140,615,000 |
| Efectivo restringido | $25,000,000 | $25,000,000 |
| Efectivo sin restricciones | $124,610,000 | $115,615,000 |
| Disponibilidad bajo instalación ABL | $56,642,000 | $53,988,000 |
| Liquidez total | $181,252,000 | $169,603,000 |
Rendimiento de capital y stock
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company tenía 27,888,217 acciones emitidas con un capital total de accionistas de $ 156.5 millones. La pérdida básica por acción para el período fue de $ (0.33), en comparación con $ (0.12) en el año anterior.
| Métrico de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 |
|---|---|---|
| Acciones comunes (acciones emitidas) | 27,888,217 | 27,888,217 |
| Capital pagado adicional | $143,765,000 | $145,580,000 |
| Ganancias retenidas | $24,718,000 | $33,941,000 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(9,099,000) | $(9,535,000) |
| Acciones del Tesoro (al costo) | $(3,146,000) | $(6,083,000) |
Perspectiva futura
Matrix Service Company continúa enfocándose en expandir su acumulación, que se informó en $ 1.4 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía anticipa reconocer $ 591.2 millones de sus obligaciones de desempeño restantes como ingresos dentro de los próximos doce meses, lo que indica potencial de recuperación en el desempeño financiero Avanzando.
A Who posee Matrix Service Company (MTRX)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company (MTRX) tenía 27,888,217 acciones comunes emitidas, con 27,550,202 acciones en circulación. La distribución de la propiedad entre los inversores institucionales y minoristas es la siguiente:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aprox. 8,000,000 | 28.7% |
| Inversores minoristas | Aprox. 19,550,202 | 70.3% |
| Propiedad interna | Aprox. 338,015 | 1.2% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de las últimas presentaciones incluyen:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 9.0% |
| Blackrock, Inc. | 1,800,000 | 6.5% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,200,000 | 4.3% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 900,000 | 3.2% |
Gestión y propiedad interna
El equipo de gestión y los miembros de la junta tienen un total combinado de aproximadamente 338,015 acciones, lo que equivale a aproximadamente el 1.2% del total de acciones en circulación. Esto incluye:
- El CEO posee aproximadamente 150,000 acciones.
- El CFO posee aproximadamente 50,000 acciones.
- Otros funcionarios ejecutivos poseen colectivamente alrededor de 138.015 acciones.
Rendimiento de stock Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Matrix Service Company ha experimentado fluctuaciones, con una gama registrada de:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $6.25 |
| Bajo de 52 semanas | $3.40 |
| Precio actual | $4.25 |
| Capitalización de mercado | $ 117 millones |
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
Los informes financieros recientes indican una pérdida neta de $ 9,223,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto ha influido en el sentimiento de los inversores y el rendimiento de las acciones:
- Pérdida básica por acción: $ (0.33)
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 11,918,000
- Pasivos totales: $ 313,640,000
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
Matrix Service Company es propiedad predominantemente de inversores minoristas, con una parte significativa de las acciones en poder de los inversores institucionales. El equipo de gestión mantiene una participación modesta en la empresa, lo que refleja la confianza en el rendimiento futuro a pesar de las pérdidas recientes.
Declaración de misión de Matrix Service Company (MTRX)
Overview de la declaración de misión
La Declaración de Misión de la Compañía de Servicios Matrix se centra en brindar servicios de ingeniería y construcción de alta calidad al tiempo que mantiene un compromiso con la seguridad, la integridad y la sostenibilidad. La compañía tiene como objetivo ser un proveedor líder en los sectores de energía e industrial, enfatizando la innovación y la excelencia operativa.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $165,579,000 |
| Costo de ingresos | $157,766,000 |
| Beneficio bruto | $7,813,000 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $18,580,000 |
| Pérdida operativa | ($10,767,000) |
| Pérdida neta | ($9,223,000) |
| Pérdida básica por acción | ($0.33) |
| Pérdida diluida por acción | ($0.33) |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía se segmentó en tres categorías principales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos totales | Beneficio bruto | Ingresos operativos (pérdida) |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $78,239,000 | $4,697,000 | ($872,000) |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $55,912,000 | $1,307,000 | ($2,669,000) |
| Instalaciones de procesos e industriales | $31,428,000 | $1,997,000 | $231,000 |
Premios de cartera y proyecto
La cartera de pedidos al 30 de septiembre de 2024 se informa de la siguiente manera:
| Segmento | Monto de la cartera |
|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $801,667,000 |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $358,150,000 |
| Instalaciones de procesos e industriales | $252,054,000 |
| Total de cartera | $1,411,871,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de la compañía es la siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones | $124,610,000 |
| Disponibilidad bajo instalación ABL | $56,642,000 |
| Liquidez total | $181,252,000 |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Matrix Service Company se refleja en su desempeño financiero, resultados de segmento y posición de liquidez, lo que demuestra su compromiso con el crecimiento y la excelencia operativa en los sectores de energía e industrial.
Cómo funciona Matrix Service Company (MTRX)
Modelo de negocio
Matrix Service Company (MTRX) opera principalmente a través de tres segmentos reportables: almacenamiento y soluciones terminales, infraestructura de servicios públicos y energía, e instalaciones de procesos e industriales. Cada segmento ofrece servicios especializados de ingeniería, adquisición, fabricación y construcción dirigidos a varios sectores, incluidos energía, servicios públicos y procesos industriales.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company reportó un ingreso total de $ 165.6 millones, lo que representa una disminución del 16% en comparación con $ 197.7 millones para el mismo período en 2023. La compañía experimentó una pérdida neta de $ 9.2 millones para el trimestre, en comparación con una pérdida de $ 3.2 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q1 2024 (en miles) | Q1 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $165,579 | $197,659 | $(32,080) | (16%) |
| Beneficio bruto | $7,813 | $11,859 | $(4,046) | (34%) |
| Pérdida operativa | $(10,767) | $(5,254) | $(5,513) | 105% |
| Pérdida neta | $(9,223) | $(3,167) | $(6,056) | 191% |
| Pérdida básica por acción | $(0.33) | $(0.12) | $(0.21) | 175% |
Rendimiento de segmento
El desglose de ingresos por segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Revenue (in thousands) | Ganancias brutas (en miles) | Pérdida operativa (en miles) |
|---|---|---|---|
| Storage and Terminal Solutions | $78,239 | $4,697 | $(872) |
| Utility and Power Infrastructure | $55,912 | $1,307 | $(2,669) |
| Process and Industrial Facilities | $31,428 | $1,997 | $231 |
Análisis de flujo de caja
For the three months ended September 30, 2024, Matrix Service Company generated $11.9 million in cash from operating activities. The major components of cash flows provided by operating activities included:
| Componente de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pérdida neta | $(9,223) |
| Depreciación y amortización | $2,515 |
| Compensación basada en acciones | $2,311 |
| Efecto en efectivo de los cambios en los activos y pasivos operativos | $16,209 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 124.6 millones y una liquidez total de $ 181.2 millones, lo que incluye crédito disponible bajo su instalación de préstamos basados en activos.
| Liquidez métrica | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en miles) | A partir del 30 de junio de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $149,610 | $140,615 |
| Efectivo restringido | $25,000 | $25,000 |
| Efectivo sin restricciones | $124,610 | $115,615 |
| Crédito disponible | $56,642 | $53,988 |
| Liquidez total | $181,252 | $169,603 |
Perspectivos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company reportó una cartera total de $ 1.41 mil millones, lo que indica un potencial de ingresos futuros en sus segmentos:
| Segmento | Ayuda (en miles) |
|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $801,667 |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $358,150 |
| Instalaciones de procesos e industriales | $252,054 |
En resumen, Matrix Service Company está posicionada dentro de un panorama competitivo, enfrentando desafíos en la generación de ingresos mientras mantiene una posición de liquidez sólida y una cartera sustancial para futuros proyectos.
Cómo Matrix Service Company (MTRX) gana dinero
Flujos de ingresos
Matrix Service Company opera a través de tres segmentos principales: almacenamiento y soluciones de terminales, infraestructura de servicios públicos y energía, e instalaciones de procesos e industriales. A los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $78,239 | $(11,905) | (13)% |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $55,912 | $23,517 | 73% |
| Instalaciones de procesos e industriales | $31,428 | $(43,692) | (58)% |
| Ingresos totales | $165,579 | $(32,080) | (16)% |
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para el mismo período fue de $ 157,766, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 7,813, lo que representa una disminución de $ 4,046 o 34% en comparación con el año anterior. El margen bruto fue de 4.7% para el primer trimestre del año fiscal 2025, por debajo del 6.0% en el período del año anterior.
Análisis de rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento se puede analizar de la siguiente manera:
Almacenamiento y soluciones terminales
Este segmento experimentó una disminución de los ingresos del 13% debido a un volumen reducido de trabajo en nuevas compilaciones y trabajos de mantenimiento del tanque de fondo plano, a pesar de algunos aumentos en los proyectos de almacenamiento de GNL. La ganancia bruta para este segmento fue de $ 4,697, con un margen bruto de 6.0%.
Infraestructura de servicios públicos y de energía
Por el contrario, este segmento vio un aumento sustancial en los ingresos en un 73%, principalmente impulsado por mayores volúmenes de trabajo para proyectos de afeitado máximo de GNL. Sin embargo, la ganancia bruta cayó significativamente a $ 1,307, lo que refleja un margen bruto de solo 2.3% debido a la subconseza de los costos generales de la construcción.
Instalaciones de procesos e industriales
Los ingresos de este segmento se sumergieron en un 58% debido a la finalización de un gran proyecto diesel renovable. La ganancia bruta aquí fue de $ 1,997, con un margen bruto del 6,4%.
Pérdida operativa
La pérdida operativa general para Matrix Service Company fue de $ 10,767, en comparación con una pérdida de $ 5,254 en el mismo período del año anterior. El aumento de la pérdida operativa se atribuyó al aumento de los gastos de venta, general y administrativo, que totalizaron $ 18,580, un aumento del 9% año tras año.
Pérdidas netas y ganancias por acción
La compañía informó una pérdida neta de $ 9,223 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 3,167 en el año anterior. La pérdida básica y diluida por acción común fue de $ (0.33), frente a $ (0.12) en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company tenía una liquidez total de $ 181.2 millones, que comprendía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 124.6 millones y $ 56.6 millones de disponibilidad bajo su línea de crédito basada en activos (instalación ABL).
| Componentes de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $149,610 |
| Efectivo restringido | $25,000 |
| Efectivo sin restricciones | $124,610 |
| Disponibilidad bajo instalación ABL | $56,642 |
| Liquidez total | $181,252 |
Reserva
La acumulación al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,411,871, mostrando una ligera disminución del período anterior. Esta acumulación refleja los ingresos futuros esperados de los contratos adjudicados en todos los segmentos.
| Segmento | Ayuda (en miles) |
|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $801,667 |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $358,150 |
| Instalaciones de procesos e industriales | $252,054 |
| Total de cartera | $1,411,871 |
La compañía continúa enfocándose en los premios del proyecto, con un total de $ 147,977 en los nuevos premios de proyectos reservados en el primer trimestre del año fiscal 2025 en todos los segmentos.
Matrix Service Company (MTRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.