MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. في عام 2009، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك شراء شركة الدوائر الدقيقة التطبيقية (AMCC) خط إنتاج الاتصالات. وسرعان ما وضعت الشركة نفسها في سوق أشباه الموصلات، مع التركيز على تقنيات الترددات اللاسلكية والميكروويف والموجات المليمترية.
الطرح العام والنمو
في عام 2013، طرحت شركة MACOM أسهمها للاكتتاب العام، وجمعت ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي 75 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO). على مر السنين، قامت الشركة بتوسيع عروض منتجاتها ودخلت أسواقًا مختلفة، بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والفضاء.
اقتناء التقنيات
- 2016: الاستحواذ على الاتصالات الانتروبية لحوالي 310 مليون دولار.
- 2017: الاستحواذ على شركة برودكوم المحدودة أعمال النقل اللاسلكي ل 100 مليون دولار.
- 2018: الاستحواذ على أعمال الترددات اللاسلكية الخاصة بشركة TI ل 70 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
اعتبارا من الربع الثالث 2023، ذكرت MACOM إيرادات 72 مليون دولار، أ زيادة 12% سنة بعد سنة. بلغ هامش الربح الإجمالي 52%.
للسنة المالية المنتهية سبتمبر 2022سجلت MACOM إجمالي إيرادات قدرها 222 مليون دولار، مع خسارة صافية قدرها 10 ملايين دولار.
موقف السوق والمنتجات
يخدم MACOM في المقام الأول الأسواق التالية:
- مركز البيانات - الابتكار في الاتصالات البينية عالية السرعة.
- الاتصالات - التركيز على البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس.
- الفضاء الجوي والدفاع - توفير المكونات الحيوية للتطبيقات العسكرية.
أداء المخزون وتقييمه
اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر سهم MACOM (MTSI) تقريبًا 60 دولارًا للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 4 مليار دولار. وتقدر نسبة السعر إلى الربحية بـ 40.5.
اتجاهات الصناعة والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تنمو صناعة أشباه الموصلات بشكل ملحوظ، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 8.4% من 2023 إلى 2030. تهدف MACOM إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل 5G وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
القوى العاملة للموظفين والهيكل
اعتبارا من 2023، توظف MACOM تقريبًا 1,500 الناس على مستوى العالم، مع قوة عاملة متنوعة تركز على الأدوار الهندسية والفنية.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200 | -5 | 25 | 1.5 |
| 2020 | 204 | -8 | 32 | 2.2 |
| 2021 | 215 | -7 | 40 | 3.1 |
| 2022 | 222 | -10 | 48 | 3.8 |
| 2023 (الربع الثالث) | 72 | لا يوجد | 60 | 4.0 |
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة MACOM في السنة المالية 2022 تقريبًا 45 مليون دولار، يمثل حوالي 20% من إجمالي الإيرادات. ويهدف هذا الاستثمار إلى الحفاظ على القدرة التنافسية في التطبيقات عالية التردد.
من يملك شركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين والمساهمين الأفراد. يوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.68% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.24% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.60% |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 6.30% |
| من الداخل | جون سي مكوي (الرئيس التنفيذي) | 1.50% |
| من الداخل | روبرت إم بوركوفسكي (المدير المالي) | 0.90% |
| المساهم الفردي | متنوع | 67.78% |
أحدث البيانات المالية
أبلغت MACOM عن أدائها المالي، وهو أمر حيوي لفهم الآثار المترتبة على الملكية. كما تم الإعلان عن إيرادات السنة المالية المنتهية في 2022 بمبلغ 657 مليون دولار، بصافي دخل 114 مليون دولار.
تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 2.07 مليار دولار اعتبارا من إغلاق السوق الأخير.
ملكية المطلعين
تشير التسجيلات الأخيرة إلى أن الملكية الداخلية لا تزال كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 2.40% من أسهم الشركة. تشمل هذه الملكية:
- جون سي مكوي: 1.50%
- روبرت إم بوركوفسكي: 0.90%
تغييرات الملكية المؤسسية
في الأشهر الأخيرة، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل ممتلكاتهم في MACOM. فيما يلي بعض التغييرات المبلغ عنها:
| مؤسسة | فعل | التغيير في الملكية٪ |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | زيادة | 0.30% |
| شركة بلاك روك | انخفضت | -0.10% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | زيادة | 0.50% |
| إنفيسكو المحدودة. | لا تغيير | 0.00% |
أداء السوق
خلال العام الماضي، أظهر أداء سهم MACOM تقلبات ملحوظة. افتتح سعر السهم عند حوالي $40.00 ويتداول حاليًا عند حوالي $45.00، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.5%.
اتجاهات الملكية المستقبلية
يتوقع المحللون أن التغييرات في صناعة أشباه الموصلات قد تؤثر على ديناميكيات ملكية الأسهم. ويشير النمو المتوقع في السوق إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسسيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعديل التوزيع الحالي للملكية.
بيان مهمة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
شركة Overview
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات الترددات اللاسلكية التناظرية عالية الأداء والميكروويف والموجات المليمترية ومنتجات أشباه الموصلات الضوئية. تأسست الشركة عام 1950، ويقع المقر الرئيسي للشركة في لويل، ماساتشوستس، وتخدم مجموعة من الأسواق بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والصناعة والدفاع.
بيان المهمة
تتمثل مهمة MACOM Technology Solutions في أن تكون المزود الرائد للحلول المبتكرة والمستدامة للشبكات التناظرية والرقمية عالية الأداء. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقديم قيمة معززة لعملائها.
القيم الأساسية
- الابتكار: تعزيز ثقافة الإبداع وحل المشكلات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- النزاهة: التمسك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي.
- التعاون: العمل بشكل متماسك كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أبلغت MACOM عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 586 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 272 مليون دولار |
| صافي الدخل | 61 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.21 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 85 مليون دولار |
تواجد السوق
تعمل شركة MACOM في أكثر من 30 دولة، وتتمتع بحصص سوقية كبيرة في القطاعات التالية:
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|
| مركز البيانات | 35% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 30% |
| صناعي | 20% |
| الدفاع | 15% |
البحث والتطوير
في عام 2023، استثمرت MACOM ما يقرب من 70 مليون دولار في البحث والتطوير، مع التركيز على:
- الأجهزة الضوئية من الجيل التالي.
- تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.
- حلول الميكروويف والموجات المليمترية.
مبادرات الاستدامة
تلتزم MACOM بالاستدامة، مع الجهود المستمرة لتقليل البصمة الكربونية التشغيلية بنسبة 25% بحلول عام 2025. وهذا يشمل:
- تنفيذ عمليات التصنيع الموفرة للطاقة.
- استغلال مصادر الطاقة المتجددة.
- تقليل النفايات من خلال برامج إعادة التدوير.
كيف تعمل شركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
شركة Overview
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) هي شركة رائدة في مجال توفير أشباه الموصلات للتطبيقات عالية الأداء. ومع نهاية العام المالي 2022، حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 435 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي.
قطاعات المنتج
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات من المنتجات، بما في ذلك:
- التناظرية عالية الأداء
- حلول الإشارات الرقمية والمختلطة
- منتجات الاتصالات البصرية
- حلول الترددات اللاسلكية والميكروويف
تطبيقات السوق
يخدم MACOM أسواقًا مختلفة، مثل:
- مركز البيانات
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الفضاء والدفاع
- صناعي
- السيارات
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أبلغت MACOM عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 435 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 207 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 58 مليون دولار |
| صافي الدخل | 45 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.06 |
البحث والتطوير
تستثمر MACOM بكثافة في البحث والتطوير، بنفقات تقريبية 44 مليون دولار في العام المالي 2022، تمثل حوالي 10% من إجمالي الإيرادات.
الحضور العالمي
تتمتع الشركة ببصمة عالمية واسعة، مع مرافق تشغيلية ومندوبي مبيعات عبر:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
قاعدة العملاء
تتضمن قاعدة عملاء MACOM مجموعة من شركات التكنولوجيا رفيعة المستوى، بما في ذلك:
- شركة برودكوم
- نوكيا
- شركة إنتل
- لوكهيد مارتن
- سامسونج للإلكترونيات
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة MACOM عن الاستحواذ على شركة خاصة لأشباه الموصلات 100 مليون دولار، بهدف تعزيز عروض منتجاتها في قطاع الاتصالات البصرية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سعر سهم MACOM حولها $58.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار.
أبرز معالم الاستثمار
تشمل العوامل التي تساهم في جاذبية MACOM للمستثمرين ما يلي:
- نمو قوي في الإيرادات
- محفظة منتجات متنوعة
- الاستثمار في البحث والتطوير
- الاستحواذات الاستراتيجية
- قاعدة عملاء قوية
خاتمة
تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة MACOM Technology Solutions على الابتكار وتوسيع السوق وتقديم حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتطورة لقاعدة عملائها المتنوعة.
كيف تجني شركة MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق MACOM Technology Solutions إيراداتها من عدة قطاعات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات. تشمل قطاعات الإيرادات الأساسية ما يلي:
- حلول الشبكات
- بنية تحتية
- الحلول التجارية
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت MACOM عن البيانات المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 285 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 124 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 33 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.55 |
الأسواق الرئيسية
تخدم MACOM أسواقًا مختلفة، مما يؤثر بشكل كبير على إيراداتها من خلال الحلول المستهدفة. الأسواق الأولية تشمل:
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الفضاء والدفاع
- صناعي
- الالكترونيات الاستهلاكية
المنتجات والعروض
تقدم MACOM مجموعة من المنتجات التي تساهم في توليد إيراداتها:
- أشباه الموصلات التناظرية عالية الأداء
- الأجهزة البصرية
- مكونات الترددات اللاسلكية
- الدوائر المتكاملة
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2023، انخرطت MACOM في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة حصتها في السوق:
- اقتناء أصول تكنولوجية محددة
- التوسع في الأسواق الناشئة
- الاستثمار في البحث والتطوير لتطبيقات الجيل التالي
شرائح العملاء
تسمح قاعدة عملاء MACOM المتنوعة بتخفيف المخاطر وتحقيق نمو مستقر للإيرادات:
- مقدمي خدمات الاتصالات
- مراكز البيانات
- الوكالات الحكومية
- مصنعي العقود
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة MACOM مع العديد من الشركات البارزة في قطاعها:
- شركة برودكوم
- شركة سكاي وركس سوليوشنز
- شركة كورفو
- الأجهزة التناظرية، وشركة
اتجاهات السوق
تشمل اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على الأداء المالي لشركة MACOM ما يلي:
- زيادة الطلب على البنية التحتية 5G
- تزايد اعتماد الحوسبة السحابية
- التوسع في الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم MACOM المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $63.25 |
| القيمة السوقية | 3.03 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 36.5 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $70.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.30 |
النظرة المستقبلية
تتوقع MACOM استمرار النمو مدفوعًا بما يلي:
- إطلاق المنتجات المبتكرة
- الشراكات والتعاون الاستراتيجي
- توسيع الحضور العالمي
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support