MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Bundle
Una breve historia de Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Fundación y primeros años
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. se fundó en 2009, emergiendo de una serie de adquisiciones, incluida la compra de Corporación de micro circuitos aplicados (AMCC) Línea de productos de comunicaciones. La compañía se posicionó rápidamente en el mercado de semiconductores, centrándose en las tecnologías de RF, microondas y ondas milímetro.
Oferta pública y crecimiento
En 2013, Macom se hizo público, planteando aproximadamente $ 75 millones En su oferta pública inicial (IPO). Con los años, la compañía ha ampliado sus ofertas de productos y ha ingresado a varios mercados, incluidos el centro de datos, las telecomunicaciones y los aeroespaciales.
Adquisición de tecnologías
- 2016: adquisición de Comunicaciones entrópicas para aproximadamente $ 310 millones.
- 2017: adquisición de Broadcom Limited negocio de transporte inalámbrico para $ 100 millones.
- 2018: adquisición de Negocio de RF de TI para $ 70 millones.
Desempeño financiero reciente
A partir de P3 2023, Macom informó ingresos de $ 72 millones, a Aumento del 12% año tras año. El margen bruto se paró en 52%.
Para el año fiscal terminó Septiembre de 2022, Macom registró ingresos totales de $ 222 millones, con una pérdida neta de $ 10 millones.
Posición y productos del mercado
Macom sirve principalmente a los siguientes mercados:
- Centro de datos: innovación en interconexiones de alta velocidad.
- Telecomunicaciones: centrándose en la infraestructura 5G.
- Aeroespacial y Defensa: proporcionando componentes críticos para aplicaciones militares.
Rendimiento y valoración de stock
A partir de Octubre de 2023, el precio de las acciones de Macom (MTSI) es aproximadamente $ 60 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 4 mil millones. La relación P/E se estima en 40.5.
Tendencias de la industria y perspectivas futuras
Se espera que la industria de los semiconductores crezca significativamente, con una tasa compuesta anual proyectada de 8.4% de 2023 a 2030. Macom tiene como objetivo capitalizar tecnologías emergentes como 5G, IoT y AI.
Fuerza laboral y estructura de los empleados
A partir de 2023, Macom emplea aproximadamente 1,500 personas a nivel mundial, con una fuerza laboral diversa centrada en la ingeniería y los roles técnicos.
| Año | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Precio de las acciones (USD) | Caut de mercado (en miles de millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 200 | -5 | 25 | 1.5 |
| 2020 | 204 | -8 | 32 | 2.2 |
| 2021 | 215 | -7 | 40 | 3.1 |
| 2022 | 222 | -10 | 48 | 3.8 |
| 2023 (Q3) | 72 | N / A | 60 | 4.0 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para MACOM en el año fiscal 2022 fueron aproximadamente $ 45 millones, representando sobre 20% de ingresos totales. Esta inversión tiene como objetivo mantener la competencia en aplicaciones de alta frecuencia.
A Who posee Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Estructura de propiedad
A los últimos datos disponibles, Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos, expertos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre | Propiedad % |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.68% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.24% |
| Inversor institucional | Wellington Management Group LLP | 7.60% |
| Fondo mutuo | Invesco Ltd. | 6.30% |
| Persona enterada | John C. McCoy (CEO) | 1.50% |
| Persona enterada | Robert M. Borkowski (CFO) | 0.90% |
| Accionista individual | Varios | 67.78% |
Últimos datos financieros
MACOM ha informado su desempeño financiero, lo cual es vital para comprender las implicaciones de propiedad. Se informaron los ingresos para el año fiscal que finalizó 2022 en $ 657 millones, con un ingreso neto de $ 114 millones.
La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.07 mil millones A partir del último mercado cierre.
Propiedad interna
Las presentaciones recientes indican que la propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente 2.40% de las acciones de la compañía. Esta propiedad incluye:
- John C. McCoy: 1.50%
- Robert M. Borkowski: 0.90%
Cambios de propiedad institucional
En los últimos meses, varios inversores institucionales han ajustado sus tenencias en Macom. Los siguientes son algunos cambios informados:
| Institución | Acción | Cambio en la propiedad % |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Aumentó | 0.30% |
| Blackrock, Inc. | Disminuido | -0.10% |
| Wellington Management Group LLP | Aumentó | 0.50% |
| Invesco Ltd. | Sin cambios | 0.00% |
Rendimiento del mercado
Durante el año pasado, el rendimiento de las acciones de Macom ha mostrado fluctuaciones notables. El precio de las acciones se abrió alrededor de $40.00 y actualmente cotiza a aproximadamente $45.00, que refleja un aumento de año hasta la fecha de 12.5%.
Tendencias de propiedad futura
Los analistas predicen que los cambios en la industria de semiconductores pueden influir en la dinámica de la propiedad de acciones. El crecimiento proyectado en el mercado sugiere un mayor interés de los inversores institucionales, lo que podría modificar la distribución actual de propiedad.
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Declaración de misión
Compañía Overview
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. es un proveedor líder de RF analógico de alto rendimiento, microondas, ondas milimétricas y productos de semiconductores fotónicos. Fundada en 1950, la compañía tiene su sede en Lowell, Massachusetts, y atiende una variedad de mercados, incluidos centros de datos, telecomunicaciones, industriales y defensa.
Declaración de misión
La misión de Macom Technology Solutions es ser el proveedor líder de soluciones innovadoras y sostenibles para redes analógicas y digitales de alto rendimiento. La compañía tiene como objetivo aprovechar las tecnologías avanzadas para ofrecer un valor mejorado a sus clientes.
Valores centrales
- Innovación: fomentar una cultura de creatividad y resolución de problemas.
- Enfoque del cliente: priorice las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Integridad: defender los más altos estándares de conducta ética.
- Colaboración: trabaje de manera coherente como un equipo para lograr objetivos comunes.
Desempeño financiero
A partir del año fiscal que finalizó el 30 de septiembre de 2023, Macom informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Ganancia | $ 586 millones |
| Beneficio bruto | $ 272 millones |
| Lngresos netos | $ 61 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.21 |
| Flujo de caja operativo | $ 85 millones |
Presencia en el mercado
Macom opera en más de 30 países, con importantes cuotas de mercado en los siguientes segmentos:
| Segmento de mercado | Cuota de mercado (%) |
|---|---|
| Centro de datos | 35% |
| Telecomunicaciones | 30% |
| Industrial | 20% |
| Defensa | 15% |
Investigación y desarrollo
En 2023, Macom invirtió aproximadamente $ 70 millones en investigación y desarrollo, centrándose en:
- Dispositivos fotónicos de próxima generación.
- Tecnologías de semiconductores avanzados.
- Soluciones de microondas y ondas milímetro.
Iniciativas de sostenibilidad
Macom está comprometido con la sostenibilidad, con esfuerzos continuos para reducir la huella de carbono operativo en un 25% para 2025. Esto incluye:
- Implementación de procesos de fabricación de eficiencia energética.
- Utilización de fuentes de energía renovables.
- Reducción de los desechos a través de programas de reciclaje.
Cómo funciona Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
Compañía Overview
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) es un proveedor líder de semiconductores para aplicaciones de alto rendimiento. Al final del año fiscal 2022, la compañía informó un ingreso de aproximadamente $ 435 millones, marcando un aumento significativo de año tras año.
Segmentos de productos
La compañía opera a través de varios segmentos de productos, incluidos:
- Análogo de alto rendimiento
- Soluciones de señal digital y mixta
- Productos de comunicación óptica
- RF y soluciones de microondas
Aplicaciones de mercado
Macom sirve varios mercados, como:
- Centro de datos
- Telecomunicaciones
- Aeroespacial y defensa
- Industrial
- Automotor
Desempeño financiero
En el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, Macom informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 435 millones |
| Beneficio bruto | $ 207 millones |
| Ingreso operativo | $ 58 millones |
| Lngresos netos | $ 45 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.06 |
Investigación y desarrollo
Macom invierte mucho en investigación y desarrollo, con gastos de aproximadamente $ 44 millones en el año fiscal 2022, representando alrededor 10% de ingresos totales.
Presencia global
La compañía tiene una amplia huella global, con instalaciones operativas y representantes de ventas en todo:
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
Base de clientes
La base de clientes de Macom incluye una gama de compañías de tecnología de primer nivel, que incluyen:
- Broadcom Inc.
- Nokia
- Intel Corporation
- Lockheed Martin
- Electrónica Samsung
Desarrollos recientes
En 2023, Macom anunció la adquisición de una empresa privada de semiconductores para $ 100 millones, dirigido a mejorar sus ofertas de productos en el sector de la comunicación óptica.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Macom se negoció alrededor $58.50, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.5 mil millones.
Destacados de inversión
Los factores que contribuyen al atractivo de Macom para los inversores incluyen:
- Fuerte crecimiento de ingresos
- Cartera de productos diverso
- Inversión en I + D
- Adquisiciones estratégicas
- Base de clientes robusta
Conclusión
La estrategia operativa de Macom Technology Solutions se centra en la innovación, la expansión del mercado y la entrega de soluciones de alto rendimiento que satisfacen las demandas en evolución de su diversa base de clientes.
Cómo Macom Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) gana dinero
Flujos de ingresos
Flujos de ingresos
Macom Technology Solutions genera sus ingresos de varios sectores clave dentro de la industria de semiconductores. Los principales segmentos de ingresos incluyen:
- Soluciones de red
- Infraestructura
- Soluciones comerciales
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2022, Macom informó los siguientes datos financieros clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 285 millones |
| Beneficio bruto | $ 124 millones |
| Ingreso operativo | $ 33 millones |
| Lngresos netos | $ 25 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.55 |
Mercados clave
Macom atiende varios mercados, impactando significativamente sus ingresos a través de soluciones específicas. Los mercados principales incluyen:
- Telecomunicaciones
- Aeroespacial y defensa
- Industrial
- Electrónica de consumo
Productos y ofrendas
MACOM ofrece una gama de productos que contribuyen a su generación de ingresos:
- Semiconductores analógicos de alto rendimiento
- Dispositivos ópticos
- Componentes de RF
- Circuitos integrados
Iniciativas estratégicas recientes
En 2023, MACOM participó en varias iniciativas estratégicas destinadas a aumentar su participación en el mercado:
- Adquisición de activos tecnológicos específicos
- Expansión en mercados emergentes
- Inversión en I + D para aplicaciones de próxima generación
Segmentos de clientes
La diversa base de clientes de Macom permite la mitigación de riesgos y el crecimiento de los ingresos estables:
- Proveedores de servicios de telecomunicaciones
- Centros de datos
- Agencias gubernamentales
- Fabricantes de contratos
Panorama competitivo
Macom compite con varias compañías notables en su sector:
- Broadcom Inc.
- SkyWorks Solutions, Inc.
- Qorvo, Inc.
- Analog Devices, Inc.
Tendencias del mercado
Las tendencias clave del mercado que influyen en el desempeño financiero de Macom incluyen:
- Mayor demanda de infraestructura 5G
- Creciente adopción de la computación en la nube
- Expansión de dispositivos inteligentes e IoT
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el rendimiento de las acciones de Macom ha demostrado las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $63.25 |
| Capitalización de mercado | $ 3.03 mil millones |
| Relación P/E | 36.5 |
| 52 semanas de altura | $70.45 |
| Bajo de 52 semanas | $45.30 |
Perspectiva futura
Macom anticipa un crecimiento continuo impulsado por:
- Lanzamientos de productos innovadores
- Asociaciones y colaboraciones estratégicas
- Expandiendo la presencia global
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