MaxLinear, Inc. (MXL) Bundle
تاريخ موجز لشركة MaxLinear, Inc.
(MXL) شهدت تغيرات ونموًا كبيرًا حتى عام 2024. تعمل الشركة بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات، مع التركيز على تطوير الدوائر المتكاملة لاتصالات النطاق العريض ومراكز البيانات والتطبيقات الصناعية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MaxLinear عن صافي إيرادات قدرها 81.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 135.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 268.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 30 سبتمبر 2024. 567.9 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $81,102 | $44,080 | $(75,785) |
| الربع الثالث 2023 | $135,530 | $73,944 | $(39,829) |
| 9 أشهر 2024 | $268,361 | $143,534 | $(187,360) |
| 9 أشهر 2023 | $567,910 | $317,124 | $(34,647) |
مصاريف التشغيل
وشهدت النفقات التشغيلية أيضًا تقلبات، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 110.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 91.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف البحث والتطوير ورسوم إعادة الهيكلة.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $52,604 | $66,306 |
| البيع والعموم والإداري | $30,154 | $25,402 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $26,828 | $54 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MaxLinear نقد وما يعادله قدره 148.5 مليون دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات حوالي 895.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين بمبلغ 556.9 مليون دولار أمريكي. وبلغ رأس المال العامل للشركة 159.7 مليون دولار.
| غرض | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $148,476 |
| إجمالي الالتزامات | $895,303 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $556,872 |
| رأس المال العامل | $159,663 |
التزامات الديون
بلغ إجمالي مديونية MaxLinear اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 125.0 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي من قرض عالي الأجل مضمون. وتمتلك الشركة أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تصل إلى 100.0 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل مضمون كبير | $125,000 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $100,000 |
التطورات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2023، أنهت MaxLinear اتفاقية الاندماج مع Silicon Motion، والتي كان من المقرر في البداية تعزيز مكانتها في السوق في مجال أشباه الموصلات. وقد تأثر القرار بالشروط غير المستوفاة والتأثير السلبي المادي على Silicon Motion.
وتركز الشركة الآن على تحسين هيكلها التشغيلي بعد إنهاء عملية الاندماج وتعديل استراتيجيتها استجابة لمتطلبات السوق والظروف الاقتصادية.
من يملك شركة MaxLinear, Inc. (MXL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MaxLinear, Inc. (MXL) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة MaxLinear, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | عدد الأسهم (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,956 | 10.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,938 | 9.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5,144 | 6.1% |
| شركة ستيت ستريت | 4,772 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,612 | 4.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32,885 | 39.3% |
| مستثمرو التجزئة | 20,000 | 24.0% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة MaxLinear, Inc. تقلبًا متأثرًا باتجاهات السوق والبيانات المالية للشركة. يوضح الجدول التالي مقاييس المخزون الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $30.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| القيمة السوقية | 1.39 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية (TTM) | غير متاح (صافي الخسارة) |
| عائد الأرباح | 0% |
المالية الأخيرة Overview
يتضمن الأداء المالي لشركة MaxLinear للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 81.1 مليون دولار | 135.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 44.1 مليون دولار | 73.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (75.8) مليون دولار | (39.8) مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 52.6 مليون دولار | 66.3 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 110.8 مليون دولار | 91.8 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ملكية شركة MaxLinear, Inc. بملكية مؤسسية كبيرة، والتي تلعب دورًا حيويًا في التأثير على سياسات الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية. تضمن قاعدة المساهمين المتنوعة وجود هيكل حوكمة متوازن.
بيان مهمة شركة MaxLinear, Inc. (MXL).
شركة Overview
(MXL) هي شركة رائدة في مجال توفير أنظمة الاتصالات على الرقائق (SoCs) المستخدمة في البنية التحتية للنطاق العريض والمتنقل والسلكي ومراكز البيانات والتطبيقات الصناعية. الشركة عبارة عن كيان لتصميم الدوائر المتكاملة، مع التركيز على أنظمة الاتصالات عالية السرعة التي تدمج الوظائف المختلفة في حلول قالب السيليكون الفردي.
بيان المهمة
تتمثل مهمة MaxLinear في تقديم منتجات مبتكرة وعالية الأداء تتيح الاتصال السلس عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك النطاق العريض ومراكز البيانات والقطاعات الصناعية. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجارب العملاء من خلال تقديم حلول متكاملة تعزز الكفاءة وتخفض التكاليف.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MaxLinear عن صافي إيرادات قدرها 81.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض كبير من 135.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 268.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 30 سبتمبر 2024. 567.9 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 81.1 مليون دولار | 135.5 مليون دولار | 268.4 مليون دولار | 567.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 44.1 مليون دولار | 73.9 مليون دولار | 143.5 مليون دولار | 317.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (75.8) مليون دولار | (39.8) مليون دولار | (187.4) مليون دولار | (34.6) مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.90) | $(0.49) | $(2.25) | $(0.43) |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة MaxLinear 325.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 313.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع رسوم البحث والتطوير وإعادة الهيكلة.
| مصاريف التشغيل | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 173.9 مليون دولار | 204.3 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 100.2 مليون دولار | 97.8 مليون دولار |
| رسوم إعادة الهيكلة | 50.3 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز MaxLinear على توسيع أسواقها القابلة للتوجيه من خلال تطوير منتجات مبتكرة في عقد معالجة أشباه الموصلات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات 16 نانومتر و5 نانومتر. وتهدف الشركة إلى اختراق الأسواق الحالية بشكل أعمق مع معالجة التحديات في اتصالات النطاق العريض وإشارات الربط البصري عالية السرعة.
تركيز العملاء
وفي الربع الثالث من عام 2024، استحوذ عميل واحد على 25% من صافي إيرادات MaxLinear، بينما مثّل العملاء العشرة الأوائل مجتمعين 71% من إجمالي الإيرادات. وهذا يوضح وجود مخاطر تركز كبيرة لا تزال الشركة تديرها.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MaxLinear صافي قيمة دفترية للديون طويلة الأجل تبلغ 122.8 مليون دولار أمريكي، مع معدل فائدة فعلي يبلغ حوالي 7.9%. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 556.9 مليون دولار، بانخفاض من 686.3 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 122.8 مليون دولار | 122.4 مليون دولار |
| سعر الفائدة الفعلي | 7.9% | 7.6% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 556.9 مليون دولار | 686.3 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة MaxLinear في توفير حلول اتصالات مبتكرة وعالية الأداء في تركيزها الاستراتيجي على توسيع التواجد في السوق وتحسين عروض المنتجات. وعلى الرغم من التحديات المالية الأخيرة، فإن التزام الشركة بتعزيز الاتصال وخفض التكاليف يظل ثابتًا.
كيف تعمل شركة MaxLinear, Inc. (MXL).
شركة Overview
تعد شركة MaxLinear, Inc. (MXL) شركة رائدة في مجال توفير حلول أشباه الموصلات للبنية التحتية للاتصالات والبيانات. تركز الشركة على الدوائر المتكاملة عالية الأداء التناظرية والمختلطة للإشارات لتطبيقات النطاق العريض والاتصال والبنية التحتية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت MaxLinear عن صافي إيرادات قدره 81.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض قدره 40٪ مقارنة بـ 135.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات كان 268.4 مليون دولار، بانخفاض عن 567.9 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $81,102 | $(54,428) | (40%) |
| الربع الثالث 2023 | $135,530 | - | - |
| 9 أشهر 2024 | $268,361 | $(299,549) | (53%) |
| 9 أشهر 2023 | $567,910 | - | - |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 37.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 44.1 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الربح الإجمالي للربع حوالي 54٪. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت تكلفة صافي الإيرادات 124.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق ربح إجمالي قدره 143.5 مليون دولار أمريكي.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 110.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 91.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف البحث والتطوير، التي بلغت 52.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 66.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 30.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 25.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $52,604 | $66,306 |
| البيع والعموم والإداري | $30,154 | $25,402 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $110,823 | $91,762 |
صافي الخسارة
سجلت MaxLinear خسارة صافية قدرها 75.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 39.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الخسارة 187.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 34.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(75,785) |
| الربع الثالث 2023 | $(39,829) |
| 9 أشهر 2024 | $(187,360) |
| 9 أشهر 2023 | $(34,647) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MaxLinear عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة (17.5) مليون دولار. بلغ النقد والنقد المعادل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 148.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 188.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | $(17,457) | $59,945 |
| النقد والنقد المعادل | $148,476 | $188,356 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MaxLinear إجمالي مديونية قدرها 125.0 مليون دولار أمريكي بموجب القرض الأولي محدد المدة، والذي يستحق السداد بالكامل في 23 يونيو 2028. وتمتلك الشركة تسهيلات متجددة تصل إلى 100.0 مليون دولار أمريكي، والتي ظلت غير مسحوبة حتى وقت إعداد التقرير. تاريخ.
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض الأجل الأولي | $125,000 | 23 يونيو 2028 |
| منشأة دوارة | $100,000 | غير مسحوب |
موقف السوق وقاعدة العملاء
تخدم MaxLinear في المقام الأول العملاء في أسواق النطاق العريض والاتصال، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من عدد محدود من العملاء الرئيسيين. وفي الربع الثالث من عام 2024، شكّل عميل واحد 25% من إجمالي صافي الإيرادات، في حين مثّل العملاء العشرة الأوائل مجتمعين 71% من صافي الإيرادات.
كيف تجني شركة MaxLinear, Inc. (MXL) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MaxLinear, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات الدوائر المتكاملة (ICs) والملكية الفكرية (IP). تعمل الشركة في عدة قطاعات، بما في ذلك النطاق العريض والاتصال والبنية التحتية والتطبيقات الصناعية/متعددة الأسواق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| النطاق العريض | $32,275 | $34,416 | $(2,141) | (6)% |
| الاتصال | $12,726 | $15,025 | $(2,299) | (15)% |
| بنية تحتية | $23,046 | $49,985 | $(26,939) | (54)% |
| الصناعية ومتعددة الأسواق | $13,055 | $36,104 | $(23,049) | (64)% |
| المجموع | $81,102 | $135,530 | $(54,428) | (40)% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت MaxLinear صافي إيرادات قدره 268.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 567.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على طلب العملاء.
تركيز العملاء
يأتي جزء كبير من الإيرادات من عدد محدود من العملاء. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- يمثل عميل واحد 25٪ من صافي الإيرادات.
- ويمثل العملاء العشرة الأوائل مجتمعين 71% من صافي الإيرادات.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- يمثل عميل واحد 13٪ من صافي الإيرادات.
- ويمثل العملاء العشرة الأوائل مجتمعين 64% من صافي الإيرادات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جاء 72% من صافي الإيرادات من المبيعات إلى آسيا، مع 37% من هونغ كونغ على وجه التحديد.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $37,022 | $44,080 | 54% |
| الربع الثالث 2023 | $61,586 | $73,944 | 55% |
| 9 أشهر 2024 | $124,827 | $143,534 | 53% |
| 9 أشهر 2023 | $250,786 | $317,124 | 56% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة MaxLinear للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 325.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 313.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- البحث والتطوير: 173.9 مليون دولار
- البيع والعمومية والإدارية: 100.2 مليون دولار
- رسوم إعادة الهيكلة: 50.3 مليون دولار
صافي الدخل والخسائر
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت MaxLinear خسارة صافية قدرها 75.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 39.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 187.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة 34.6 مليون دولار في 2023.
إيرادات الملكية الفكرية
تحقق MaxLinear أيضًا إيرادات من مبيعات الملكية الفكرية، والتي تمثل جزءًا هامًا من الإيرادات المعترف بها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولم يتم تفصيل المبالغ المحددة في النتائج ولكن تم تضمينها في إجمالي حسابات الإيرادات.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ دين MaxLinear طويل الأجل حوالي 122.8 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة فعلي قدره 7.9%. لدى الشركة تسهيلات قرض عالي الأجل مضمون وتسهيلات ائتمانية متجددة، وكلاهما متاح للأغراض العامة للشركة.
النظرة المستقبلية
تتوقع MaxLinear أن تتقلب الإيرادات وهوامش الربح الإجمالي بسبب التغيرات في طلب العملاء ومزيج المنتجات وظروف الاقتصاد الكلي. ستعتمد قدرة الشركة على التعافي على تحسين المبيعات في الأسواق الرئيسية وإدارة مستويات المخزون بشكل فعال.
MaxLinear, Inc. (MXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MaxLinear, Inc. (MXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxLinear, Inc. (MXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxLinear, Inc. (MXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.