MaxLinear, Inc. (MXL) Bundle
Eine kurze Geschichte von MaxLinear, Inc.
MaxLinear, Inc. (MXL) hat bis 2024 erhebliche Veränderungen und ein Wachstum von bis 2024 unterzogen. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Halbleiterindustrie tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung integrierter Schaltkreise für Breitbandkommunikation, Rechenzentrum und industrielle Anwendungen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete MaxLinear im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 81,1 Millionen US 567,9 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Nettoverlust (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $81,102 | $44,080 | $(75,785) |
| Q3 2023 | $135,530 | $73,944 | $(39,829) |
| 9m 2024 | $268,361 | $143,534 | $(187,360) |
| 9m 2023 | $567,910 | $317,124 | $(34,647) |
Betriebskosten
In den Betriebskosten wurden auch Schwankungen festgestellt, wobei die Gesamtbetriebskosten für den ersten Quartal 2024 in Höhe von 110,8 Mio. USD in Höhe von 91,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023 in Höhe von höheren Forschungs- und Entwicklungskosten und Umstrukturierungskosten zurückzuführen sind.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $52,604 | $66,306 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $30,154 | $25,402 |
| Umstrukturierungskosten | $26,828 | $54 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte MaxLinear Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 148,5 Mio. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 895,3 Mio. USD, wobei das Eigenkapital der Aktionäre von 556,9 Mio. USD ausgewiesen wurde. Das Betriebskapital des Unternehmens betrug 159,7 Millionen US -Dollar.
| Artikel | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $148,476 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $895,303 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $556,872 |
| Betriebskapital | $159,663 |
Schuldenverpflichtungen
Maxlinears Gesamtverschuldung vom 30. September 2024 betrug 125,0 Millionen US -Dollar, hauptsächlich aus einem vorrangigen gesicherten Laufzeitkredit. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine nicht ordnen revolvierende Kreditfazilität von bis zu 100,0 Millionen US -Dollar.
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | $125,000 |
| Drehende Kreditfazilität | $100,000 |
Jüngste strategische Entwicklungen
Im Jahr 2023 beendete MaxLinear sein Fusionsvertrag mit Silicon Motion, der zunächst seine Marktposition im Halbleiterraum verbessern sollte. Die Entscheidung wurde durch ungedeckte Bedingungen und eine materielle nachteilige Wirkung auf die Siliziumbewegung beeinflusst.
Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die Optimierung seiner operativen Struktur nach der Merger-Kündigung und der Anpassung seiner Strategie als Reaktion auf Marktanforderungen und wirtschaftliche Bedingungen.
A WHO gehört MaxLinear, Inc. (MXL)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt MaxLinear, Inc. (MXL) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von MaxLinear, Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
| Aktionär | Anzahl der Aktien (in Tausenden) | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,956 | 10.6% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,938 | 9.5% |
| FMR LLC (Treue) | 5,144 | 6.1% |
| State Street Corporation | 4,772 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 3,612 | 4.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 32,885 | 39.3% |
| Einzelhandelsinvestoren | 20,000 | 24.0% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von MaxLinear, Inc. gezeigt, dass Volatilität von Markttrends und Unternehmensfinanzierung beeinflusst wird. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Aktienmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $16.50 |
| 52 Wochen hoch | $30.45 |
| 52 Wochen niedrig | $12.00 |
| Marktkapitalisierung | 1,39 Milliarden US -Dollar |
| P/E -Verhältnis (TTM) | N/A (Nettoverlust) |
| Dividendenrendite | 0% |
Jüngste finanzielle Overview
Die finanzielle Leistung von MaxLinear für das dritte Quartal von 2024 umfasst::
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 81,1 Millionen US -Dollar | 135,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 44,1 Millionen US -Dollar | 73,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (75,8) Millionen | $ (39,8) Millionen |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 52,6 Millionen US -Dollar | 66,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 110,8 Millionen US -Dollar | 91,8 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Der Eigentum an MaxLinear, Inc. ist durch einen bedeutenden institutionellen Eigentum gekennzeichnet, der eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der Unternehmensrichtlinien und der strategischen Richtungen spielt. Die vielfältige Aktionärsbasis sorgt für eine ausgewogene Governance -Struktur.
Maxlinear, Inc. (MXL) Leitbild
Unternehmen Overview
MaxLinear, Inc. (MXL) ist ein führender Anbieter von Kommunikationssystemen (SOCS), die in Breitband-, Mobil- und Wirine-Infrastrukturen, Rechenzentren und industriellen Anwendungen verwendet werden. Das Unternehmen ist eine fabless integrierte Schaltungsdesign-Einheit, die sich auf Hochgeschwindigkeitskommunikationssysteme konzentriert, die verschiedene Funktionen in einzelnen Silizium-Die-Lösungen integrieren.
Leitbild
Die Mission von MaxLinear ist es, innovative Hochleistungsprodukte zu liefern, die nahtlose Konnektivität in verschiedenen Märkten ermöglichen, einschließlich Breitband-, Rechenzentrums- und Industriesektoren. Das Unternehmen zielt darauf ab, Kundenerlebnisse zu verbessern, indem integrierte Lösungen bereitgestellt werden, die die Effizienz steigern und die Kosten senken.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete MaxLinear im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 81,1 Mio. USD, was einem erheblichen Rückgang von 135,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 567,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 81,1 Millionen US -Dollar | 135,5 Millionen US -Dollar | 268,4 Millionen US -Dollar | 567,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 44,1 Millionen US -Dollar | 73,9 Millionen US -Dollar | 143,5 Millionen US -Dollar | 317,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (75,8) Millionen | $ (39,8) Millionen | $ (187,4) Millionen | $ (34,6) Millionen |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.90) | $(0.49) | $(2.25) | $(0.43) |
Operative Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten von Maxlinear auf 325,7 Mio. USD, was einem Anstieg der Forschungs- und Entwicklungs- und Umstrukturierungskosten auf 313,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen war.
| Betriebskosten | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 173,9 Millionen US -Dollar | 204,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 100,2 Millionen US -Dollar | 97,8 Millionen US -Dollar |
| Umstrukturierungskosten | 50,3 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Strategie
MaxLinear konzentriert sich auf die Erweiterung seiner adressierbaren Märkte durch die Entwicklung innovativer Produkte in fortschrittlichen Halbleiterprozessknoten, einschließlich 16 nm und 5nm -Technologien. Das Unternehmen zielt darauf ab, die vorhandenen Märkte tiefer einzudringen und gleichzeitig die Herausforderungen in der Breitbandkommunikation und in den optischen Verbindungssignalen mit Hochgeschwindigkeit zu bewältigen.
Kundenkonzentration
Im dritten Quartal 2024 machte ein Kunde 25% des Nettoumsatzes von Maxlinear aus, während die zehn besten Kunden gemeinsam 71% des Gesamtumsatzes ausmachten. Dies zeigt ein erhebliches Konzentrationsrisiko, das das Unternehmen weiterhin verwaltet.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte MaxLinear einen Nettoverfahren mit langfristiger Schulden von 122,8 Mio. USD mit einem effektiven Zinssatz von ca. 7,9%. Das Eigenkapital der Aktionäre wurde bei 556,9 Mio. USD nach 686,3 Mio. USD Ende 2023 zurückgegangen.
| Metriken für Schulden und Eigenkapital | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 122,8 Millionen US -Dollar | 122,4 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Zinssatz | 7.9% | 7.6% |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 556,9 Millionen US -Dollar | 686,3 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission von Maxlinear, innovative Lösungen für leistungsstarke Kommunikation zu liefern, spiegelt sich in seinem strategischen Fokus auf die Erweiterung der Marktpräsenz und die Verbesserung der Produktangebote wider. Trotz der jüngsten finanziellen Herausforderungen bleibt das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Konnektivität und zur Reduzierung der Kosten standhaft.
Wie MaxLinear, Inc. (MXL) funktioniert
Unternehmen Overview
MaxLinear, Inc. (MXL) ist ein führender Anbieter von Semiconductor -Lösungen für Kommunikation und Dateninfrastruktur. Das Unternehmen konzentriert sich auf analoge und gemischte integrierte Schaltkreise für Breitband-, Konnektivitäts- und Infrastrukturanwendungen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete MaxLinear im dritten Quartal einen Nettoumsatz von 81,1 Mio. USD, ein Rückgang von 40% gegenüber 135,5 Millionen US betrug 268,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 567,9 Mio. USD im Jahr 2023 liegt.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $81,102 | $(54,428) | (40%) |
| Q3 2023 | $135,530 | - | - |
| 9m 2024 | $268,361 | $(299,549) | (53%) |
| 9m 2023 | $567,910 | - | - |
Kostenstruktur
Die Kosten für den Nettoumsatz für das dritte Quartal 2024 betrugen 37,0 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 44,1 Mio. USD führte. Die Bruttomarge für das Quartal betrug rund 54%. Für den neunmonatigen Zeitraum betrugen die Kosten für den Nettoumsatz 124,8 Mio. USD, was einen Bruttogewinn von 143,5 Mio. USD erzielte.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 110,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 91,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht. Dieser Anstieg war auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen, die 52,6 Mio. USD gegenüber 66,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr betrugen. Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten betrugen im dritten Quartal 2024 30,2 Mio. USD, verglichen mit 25,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $52,604 | $66,306 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $30,154 | $25,402 |
| Gesamtbetriebskosten | $110,823 | $91,762 |
Nettoverlust
MaxLinear meldete einen Nettoverlust von 75,8 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 39,8 Mio. USD für den ersten Quartal 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $(75,785) |
| Q3 2023 | $(39,829) |
| 9m 2024 | $(187,360) |
| 9m 2023 | $(34,647) |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete MaxLinear ein Nettogeld in Betriebsaktivitäten von 17,5 Mio. USD. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente des Unternehmens zum 30. September 2024 betrugen 148,5 Mio. USD, was dem 188,4 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist.
| Cashflow -Typ | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | $(17,457) | $59,945 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $148,476 | $188,356 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte MaxLinear im Rahmen des anfänglichen Laufzeitkredits eine Verschuldung von 125,0 Mio. USD, die am 23. Juni 2028 vollständig fällig ist Datum.
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Reife Datum |
|---|---|---|
| Erstlaufende Darlehen | $125,000 | 23. Juni 2028 |
| Revolvierende Einrichtung | $100,000 | Unerschütterlich |
Marktposition und Kundenstamm
MaxLinear dient in erster Linie Kunden auf den Breitband- und Konnektivitätsmärkten, wobei ein erheblicher Teil der Einnahmen aus einer begrenzten Anzahl wichtiger Kunden stammt. Im dritten Quartal 2024 machte ein Kunde 25% des gesamten Nettoumsatzes aus, während die zehn besten Kunden gemeinsam 71% des Nettoumsatzes ausmachten.
Wie MaxLinear, Inc. (MXL) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
MaxLinear, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von integrierten Schaltkreisen (ICs) und geistigem Eigentum (IP). Das Unternehmen ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Breitband-, Konnektivitäts-, Infrastruktur- und Industrie-/Multi-Market-Anwendungen.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Breitband | $32,275 | $34,416 | $(2,141) | (6)% |
| Konnektivität | $12,726 | $15,025 | $(2,299) | (15)% |
| Infrastruktur | $23,046 | $49,985 | $(26,939) | (54)% |
| Industrie- und Multi-Market | $13,055 | $36,104 | $(23,049) | (64)% |
| Gesamt | $81,102 | $135,530 | $(54,428) | (40)% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete MaxLinear einen Nettoumsatz von 268,4 Mio. USD, ein Rückgang von 567,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wird auf makroökonomische Bedingungen zurückzuführen, die sich auf die Kundendachfrage auswirken.
Kundenkonzentration
Ein erheblicher Teil der Einnahmen stammt von einer begrenzten Anzahl von Kunden. Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Ein Kunde machte 25% des Nettoumsatzes aus.
- Die zehn besten Kunden machten gemeinsam 71% des Nettoumsatzes aus.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Ein Kunde machte 13% des Nettoumsatzes aus.
- Die zehn besten Kunden machten gemeinsam 64% des Nettoumsatzes aus.
Geografische Einnahmeverteilung
In den neun Monaten am 30. September 2024 wurden 72% des Nettoumsatzes aus dem Umsatz nach Asien abgeleitet, wobei 37% speziell aus Hongkong aus Hongkong waren.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $37,022 | $44,080 | 54% |
| Q3 2023 | $61,586 | $73,944 | 55% |
| 9m 2024 | $124,827 | $143,534 | 53% |
| 9m 2023 | $250,786 | $317,124 | 56% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von MaxLinear für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 325,7 Mio. USD, verglichen mit 313,6 Mio. USD im Jahr 2023. Zu den wichtigsten Komponenten gehören:
- Forschung und Entwicklung: 173,9 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemein und administrativ: 100,2 Millionen US -Dollar
- Umstrukturierungskosten: 50,3 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen und Verluste
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete MaxLinear einen Nettoverlust von 75,8 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 39,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug der Nettoverlust 187,4 Mio. USD , im Vergleich zu einem Verlust von 34,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Einnahmen aus geistigem Eigentum
MaxLinear erzielt außerdem Einnahmen aus dem Umsatz mit geistigem Eigentum, was einen wesentlichen Teil der Einnahmen ausmacht, der in den neun Monaten am 30. September 2024 erfasst wurde. Spezifische Beträge sind in den Ergebnissen nicht detailliert, sind jedoch in den Gesamtumsatzberechnungen enthalten.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schulden von MaxLinear ungefähr 122,8 Mio. USD mit einem effektiven Zinssatz von 7,9%. Das Unternehmen verfügt über eine vorrangige gesicherte Laufzeitkreditfazilität und eine revolvierende Kreditfazilität, die beide für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung stehen.
Zukünftige Aussichten
MaxLinear rechnet damit, dass Umsatz- und Bruttogewinnmargen aufgrund von Änderungen der Kundennachfrage, der Produktmischung und der makroökonomischen Bedingungen schwanken können. Die Erholungsfähigkeit des Unternehmens hängt von der Verbesserung des Umsatzes in Schlüsselmärkten und der effektiven Verwaltung des Lagerbestands ab.
MaxLinear, Inc. (MXL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MaxLinear, Inc. (MXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MaxLinear, Inc. (MXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MaxLinear, Inc. (MXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.