NeoGenomics, Inc. (NEO) Bundle
تاريخ موجز لعلم الجينوم الحديث
شركة Overview
تعد شركة NeoGenomics, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الاختبارات الجينية التي تركز على السرطان. تأسست الشركة في عام 2001، وقد اكتسبت سمعة قوية في سوق تشخيص الأورام، حيث تقدم مجموعة واسعة من الاختبارات للمساعدة في تشخيص السرطان وعلاجه.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NeoGenomics عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $167,824,000 | $151,954,000 | +10.4% | $488,566,000 | $436,091,000 | +12.0% |
| صافي الخسارة | $(17,699,000) | $(18,516,000) | +4.4% | $(63,402,000) | $(73,642,000) | +13.9% |
| إجمالي الربح | $74,880,000 | $62,311,000 | +20.2% | $212,843,000 | $177,016,000 | +20.2% |
توزيع الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت الإيرادات من خطوط الخدمة المختلفة على النحو التالي:
| خط الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الخدمات السريرية | $145,783,000 | $127,553,000 | +14.3% |
| التشخيص المتقدم | $22,041,000 | $24,401,000 | -9.7% |
التكلفة والنفقات
وكانت تكلفة الإيرادات والمصروفات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 هي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $92,944,000 | $89,643,000 | +3.7% |
| مصاريف التشغيل | $96,077,000 | $86,506,000 | +11.1% |
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NeoGenomics عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| فئة التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(2,777,000) | $(19,737,000) | +85.9% |
| الأنشطة الاستثمارية | $18,322,000 | $59,512,000 | -69.1% |
| أنشطة التمويل | $3,959,000 | $3,284,000 | +20.5% |
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة نيوجينوميكس ما يلي:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 128,061,944 |
| الأسهم العادية | $128,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,219,182,000 |
| العجز المتراكم | $(310,457,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $908,210,000 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع شركة "نيوجينوميكس" استمرار النمو مدفوعًا بتوسيع خدماتها السريرية والتقدم في تقنيات التشخيص. وتخطط الشركة لاستثمار ما بين 35 مليون دولار إلى 40 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لدعم هذه المبادرات.
من يملك شركة NeoGenomics, Inc. (NEO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة NeoGenomics, Inc. (NEO) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي التوزيع التفصيلي للملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.2% | 109,000,000 |
| ملكية المطلعين | 4.8% | 6,130,000 |
| مستثمرو التجزئة | 10.0% | 12,930,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يعد العديد من المستثمرين المؤسسيين من المساهمين الرئيسيين في شركة نيوجينوميكس، مما يؤثر على الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | 13,500,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 12,600,000 |
| إدارة ويلينغتون | 8.2% | 10,500,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 9,700,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.7% | 8,500,000 |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية ثقة المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة في مستقبل الشركة. ويلخص الجدول التالي الممتلكات الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك مالون | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.94% |
| كيمبرلي أونيل | المدير المالي | 950,000 | 0.74% |
| مايكل كيلي | مخرج | 800,000 | 0.62% |
| شيريل إتش سي داير | مخرج | 400,000 | 0.31% |
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من عام 2024، أظهر سهم نيوجينوميكس اتجاهات مختلفة متأثرة بظروف السوق. فيما يلي المقاييس المالية المتعلقة بأداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $7.50 |
| القيمة السوقية | 960 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.60 |
| عائد الأرباح | 0% |
الأداء المالي
أعلنت شركة NeoGenomics عن خسارة صافية قدرها 63.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة 488.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو قوي. ويرد أدناه ملخص للأداء المالي:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $488,566 |
| صافي الخسارة | $(63,402) |
| إجمالي الربح | $212,843 |
| مصاريف التشغيل | $286,548 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $27,735 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة NeoGenomics, Inc. باستثمار مؤسسي كبير، مع مجموعة متنوعة من المساهمين الذين يساهمون في توجهها الاستراتيجي. وقد أظهرت الشركة مرونة وإمكانات للنمو، على الرغم من الخسائر الأخيرة، مدعومة بقاعدة إيرادات قوية ودعم مؤسسي قوي.
بيان مهمة شركة NeoGenomics, Inc. (NEO).
تعمل شركة NeoGenomics, Inc. على مهمة إنقاذ الأرواح من خلال تحسين رعاية المرضى. تهدف الشركة إلى أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال اختبار السرطان والمعلومات ودعم القرار من خلال توفير جودة لا هوادة فيها وخدمة استثنائية وحلول مبتكرة.
شركة كبرى Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة NeoGenomics شبكة من مختبرات الاختبارات التي تركز على السرطان والمعتمدة من كلية علماء الأمراض الأمريكية (CAP) والمعتمدة بموجب تعديلات تحسين المختبرات السريرية (CLIA). مواقع المختبرات تشمل:
- (فورت مايرز، فلوريدا).
- أليسو فيجو، كاليفورنيا
- كارلسباد، كاليفورنيا
- (أبحاث المثلث بارك في كارولاينا الشمالية).
- هيوستن، تكساس
- كامبريدج، المملكة المتحدة
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة NeoGenomics للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، نموًا قويًا في الخدمات السريرية على الرغم من الانخفاض في وسائل التشخيص المتقدمة. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات وإجمالي الربح:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات السريرية (بالآلاف) | $145,783 | $127,553 | $421,706 | $365,578 |
| إيرادات عمليات التشخيص المتقدمة (بالآلاف) | $22,041 | $24,401 | $66,860 | $70,513 |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $167,824 | $151,954 | $488,566 | $436,091 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $74,880 | $62,311 | $212,843 | $177,016 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 44.6% | 41.0% | 43.6% | 40.6% |
المعالم التشغيلية
يُعزى نمو الإيرادات في قطاع الخدمات السريرية إلى زيادة حجم الاختبارات وارتفاع متوسط أسعار الوحدات بسبب إدخال اختبارات أكثر قيمة ومبادرات السداد الإستراتيجية. وفي المقابل، شهدت إيرادات التشخيص المتقدم انخفاضًا بسبب إغلاق المواقع الدولية وأنشطة إعادة الهيكلة.
هيكل التكلفة والربحية
تكلفة الإيرادات ومصروفات التشغيل لشركة NeoGenomics مفصلة في الجدول التالي:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $92,944 | $89,643 | $275,723 | $259,075 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $66,969 | $61,486 | $196,094 | $183,343 |
| مصاريف البحث والتطوير | $7,684 | $5,285 | $23,190 | $20,182 |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $20,415 | $17,610 | $62,313 | $52,770 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $96,077 | $86,506 | $286,548 | $266,178 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NeoGenomics عن خسارة صافية قدرها 17,699 ألف دولار أمريكي، مع خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها (0.14 دولار أمريكي). ويلخص الجدول التالي صافي خسارة السهم:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(17,699) | $(18,516) | $(63,402) | $(73,642) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
خاتمة
تواصل شركة NeoGenomics التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين رعاية المرضى من خلال خدمات اختبار السرطان المبتكرة مع التغلب على التحديات المالية وإعادة الهيكلة التشغيلية. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز عروض خدماتها والحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في سوق اختبارات الأورام.
كيف تعمل شركة NeoGenomics, Inc. (NEO).
شركة Overview
تدير شركة NeoGenomics, Inc. شبكة من مختبرات الاختبارات التي تركز على السرطان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتوفر خدمات الاختبارات التشخيصية والإنذارية. تلتزم الشركة بتعزيز رعاية المرضى وتهدف إلى أن تصبح رائدة في مجال اختبارات السرطان والمعلومات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيوجينوميكس عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $167,824,000 | $151,954,000 | $15,870,000 (10.4%) |
| إيرادات الخدمات السريرية | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| إيرادات التشخيص المتقدمة | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
| صافي الخسارة | ($17,699,000) | ($18,516,000) | $817,000 (4.4%) |
| إجمالي الربح | $74,880,000 | $62,311,000 | $12,569,000 (20.2%) |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يتم تصنيف الإيرادات الناتجة عن NeoGenomics إلى قسمين أساسيين: الخدمات السريرية والتشخيص المتقدم. وفيما يلي تفصيل تفصيلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الخدمات السريرية | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| التشخيص المتقدم | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
مصاريف وخسائر التشغيل
يتم تصنيف النفقات التشغيلية للشركة إلى نفقات عامة وإدارية، والبحث والتطوير، والمبيعات والتسويق. توضح الأرقام التالية المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $66,969,000 | $61,486,000 |
| البحث والتطوير | $7,684,000 | $5,285,000 |
| المبيعات والتسويق | $20,415,000 | $17,610,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $96,077,000 | $86,506,000 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NeoGenomics عن خسارة صافية قدرها 17,699,000 دولار أمريكي، مما يعني خسارة للسهم الواحد قدرها 0.14 دولار أمريكي. ويلخص الجدول التالي ربحية السهم:
| فترة | صافي الخسارة | الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($17,699,000) | ($0.14) |
| الربع الثالث 2023 | ($18,516,000) | ($0.15) |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيوجينوميكس عن أرقام التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | ($2,777,000) | ($19,737,000) |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $18,322,000 | $59,512,000 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $3,959,000 | $3,284,000 |
| النقد والنقد المعادل (نهاية الفترة) | $361,992,000 | $306,239,000 |
معلومات القطاع
تقوم الشركة بإثبات الإيرادات ضمن قطاعين يتم الإبلاغ عنهما: الخدمات السريرية والتشخيص المتقدم. يلخص الجدول التالي المعلومات القطاعية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي الإيرادات | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| الخدمات السريرية | $145,783,000 | $80,058,000 | $65,725,000 |
| التشخيص المتقدم | $22,041,000 | $12,886,000 | $9,155,000 |
| المجموع | $167,824,000 | $92,944,000 | $74,880,000 |
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة نيوجينوميكس توسيع نطاق وصولها في سوق تشخيص السرطان، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة وتطوير حلول الاختبار المبتكرة. تدير الشركة مختبرات معتمدة في مواقع استراتيجية مختلفة.
كيف تجني شركة NeoGenomics, Inc. (NEO) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NeoGenomics, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: الخدمات السريرية والتشخيص المتقدم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرقام الإيرادات التالية:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات السريرية | 145,783 | 127,553 | 421,706 | 365,578 |
| التشخيص المتقدم | 22,041 | 24,401 | 66,860 | 70,513 |
| إجمالي الإيرادات | 167,824 | 151,954 | 488,566 | 436,091 |
الخدمات السريرية
يتضمن قطاع الخدمات السريرية مجموعة متنوعة من خدمات الاختبار المقدمة لممارسات علم الأمراض والأورام المجتمعية ومختبرات المستشفيات والمراكز الأكاديمية. ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 14.3% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بما يلي:
- زيادة حجم الاختبارات السريرية.
- ارتفاع متوسط تسعير الوحدات بسبب مبادرات السداد الإستراتيجية والتركيز على الاختبارات ذات القيمة الأعلى.
التشخيص المتقدم
يدعم قطاع التشخيص المتقدم تطوير الأدوية لعملاء الأدوية من خلال التجارب السريرية وخدمات البحث. ومع ذلك، شهدت الإيرادات من هذا القطاع انخفاضًا قدره 9.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- إغلاق المواقع الدولية
- أنشطة إعادة الهيكلة.
- انخفاض الإيرادات من اختبارات RaDaR®.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
فيما يلي تفاصيل تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023، إلى جانب أرقام إجمالي الربح:
| شريحة | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات السريرية | 80,058 | 73,994 | 234,996 | 213,032 |
| التشخيص المتقدم | 12,886 | 15,649 | 40,727 | 46,043 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 92,944 | 89,643 | 275,723 | 259,075 |
إجمالي الربح للفترات المعنية هو كما يلي:
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | إجمالي الربح حتى عام 2024 (بالآلاف) | إجمالي الربح حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الخدمات السريرية | 65,725 | 53,559 | 186,710 | 152,546 |
| التشخيص المتقدم | 9,155 | 8,752 | 26,133 | 24,470 |
| إجمالي الربح الإجمالي | 74,880 | 62,311 | 212,843 | 177,016 |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | النفقات حتى عام 2024 منذ بداية العام (بالآلاف) | النفقات حتى عام 2023 منذ بداية العام (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 66,969 | 61,486 | 196,094 | 183,343 |
| البحث والتطوير | 7,684 | 5,285 | 23,190 | 20,182 |
| المبيعات والتسويق | 20,415 | 17,610 | 62,313 | 52,770 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 96,077 | 86,506 | 286,548 | 266,178 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة نيوجينوميكس خسارة صافية قدرها 17.7 مليون دولار، أو $0.14 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها 18.5 مليون دولار، أو $0.15 للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 63.4 مليون دولار، أو $0.50 للسهم الواحد، مقارنة بـ 73.6 مليون دولار، أو $0.59 للسهم الواحد في عام 2023.
NeoGenomics, Inc. (NEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeoGenomics, Inc. (NEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeoGenomics, Inc. (NEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.