NeoGenomics, Inc. (NEO) Bundle
Une brève histoire de néogénome
Entreprise Overview
Neogenomics, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de services de tests génétiques axés sur le cancer. Fondée en 2001, la société a établi une forte réputation sur le marché du diagnostic en oncologie, offrant une vaste gamme de tests pour aider au diagnostic et au traitement du cancer.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Neogenomics a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $167,824,000 | $151,954,000 | +10.4% | $488,566,000 | $436,091,000 | +12.0% |
| Perte nette | $(17,699,000) | $(18,516,000) | +4.4% | $(63,402,000) | $(73,642,000) | +13.9% |
| Bénéfice brut | $74,880,000 | $62,311,000 | +20.2% | $212,843,000 | $177,016,000 | +20.2% |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre 2024, les revenus de différentes lignes de service étaient les suivants:
| Ligne de service | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Services cliniques | $145,783,000 | $127,553,000 | +14.3% |
| Diagnostic avancé | $22,041,000 | $24,401,000 | -9.7% |
Coût et dépenses
Le coût des revenus et des dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 était:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $92,944,000 | $89,643,000 | +3.7% |
| Dépenses d'exploitation | $96,077,000 | $86,506,000 | +11.1% |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Neogenomics a rapporté les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Catégorie de trésorerie | YTD 2024 | YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $(2,777,000) | $(19,737,000) | +85.9% |
| Activités d'investissement | $18,322,000 | $59,512,000 | -69.1% |
| Activités de financement | $3,959,000 | $3,284,000 | +20.5% |
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Neogenomics avait:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Partage | 128,061,944 |
| Actions ordinaires | $128,000 |
| Capital payant supplémentaire | $1,219,182,000 |
| Déficit accumulé | $(310,457,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $908,210,000 |
Perspectives futures
Pour le reste de 2024, Neogenomics anticipe une croissance continue motivée par l'expansion de ses services cliniques et progrès des technologies de diagnostic. La société prévoit d'investir entre 35 et 40 millions de dollars de dépenses en capital pour soutenir ces initiatives.
A qui possède Neogenomics, Inc. (NEO)
Composition des actionnaires
En 2024, Neogenomics, Inc. (NEO) possède une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous la ventilation détaillée de la propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.2% | 109,000,000 |
| Propriété d'initié | 4.8% | 6,130,000 |
| Investisseurs de détail | 10.0% | 12,930,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels sont des actionnaires importants de Neogenomics, qui influencent l'orientation stratégique de l'entreprise. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5% | 13,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 12,600,000 |
| Wellington Management | 8.2% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 9,700,000 |
| Investissements de fidélité | 6.7% | 8,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète la confiance des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration dans l'avenir de l'entreprise. Le tableau suivant résume les titres d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mark Mallon | PDG | 1,200,000 | 0.94% |
| Kimberly O’Neill | Directeur financier | 950,000 | 0.74% |
| Michael Kelly | Directeur | 800,000 | 0.62% |
| Cheryl H. C. Dyer | Directeur | 400,000 | 0.31% |
Performance du stock Overview
En 2024, le stock de Neogenomics a montré diverses tendances influencées par les conditions du marché. Voici les mesures financières liées à la performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $7.50 |
| Capitalisation boursière | 960 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $10.20 |
| 52 semaines de bas | $5.60 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Performance financière
Neogenomics a déclaré une perte nette de 63,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Les revenus de la société pour la même période étaient de 488,6 millions de dollars, reflétant une forte trajectoire de croissance. Un résumé de la performance financière est fourni ci-dessous:
| Métrique financière | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $488,566 |
| Perte nette | $(63,402) |
| Bénéfice brut | $212,843 |
| Dépenses d'exploitation | $286,548 |
| EBITDA ajusté | $27,735 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Neogenomics, Inc. se caractérise par un investissement institutionnel important, un éventail diversifié d'actionnaires contribuant à son orientation stratégique. La société a démontré la résilience et le potentiel de croissance, malgré les pertes récentes, soutenues par une base de revenus robuste et un solide soutien institutionnel.
Énoncé de mission Neogenomics, Inc. (NEO)
Neogenomics, Inc. opère avec une mission pour sauver des vies en améliorant les soins aux patients. La société vise à devenir le leader mondial des tests, des informations et de l’aide à la décision du cancer en fournissant une qualité sans compromis, un service exceptionnel et des solutions innovantes.
Corporatif Overview
Au 30 septembre 2024, Neogenomics exploite un réseau de laboratoires d'essai axés sur le cancer accrédités par le College of American Pathologists (CAP) et certifié dans les amendements d'amélioration du laboratoire clinique (CLIA). Les lieux de laboratoire comprennent:
- Fort Myers, Floride
- Aliso Viejo, Californie
- Carlsbad, Californie
- Park Triangle de recherche, Caroline du Nord
- Houston, Texas
- Cambridge, Royaume-Uni
Performance financière
La performance financière de Neogenomics pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 reflète une forte croissance des services cliniques malgré la baisse des diagnostics avancés. Le tableau suivant résume les revenus nets et le bénéfice brut:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des services cliniques ($ par milliers) | $145,783 | $127,553 | $421,706 | $365,578 |
| Revenus diagnostics avancés ($ par milliers) | $22,041 | $24,401 | $66,860 | $70,513 |
| Revenu total ($ par milliers) | $167,824 | $151,954 | $488,566 | $436,091 |
| Bénéfice brut ($ en milliers) | $74,880 | $62,311 | $212,843 | $177,016 |
| Marge bénéficiaire brute (%) | 44.6% | 41.0% | 43.6% | 40.6% |
Points saillants opérationnels
La croissance des revenus du segment des services cliniques est attribuée à l'augmentation du volume des tests et aux prix unitaires moyens plus élevés en raison de l'introduction de tests plus précieux et d'initiatives de remboursement stratégique. En revanche, les revenus de diagnostic avancés ont connu une baisse due aux fermetures internationales de sites et aux activités de restructuration.
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus et les dépenses d'exploitation pour la néogénome est détaillé dans le tableau suivant:
| Métrique | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $92,944 | $89,643 | $275,723 | $259,075 |
| Frais généraux et administratifs | $66,969 | $61,486 | $196,094 | $183,343 |
| Frais de recherche et de développement | $7,684 | $5,285 | $23,190 | $20,182 |
| Dépenses de vente et de marketing | $20,415 | $17,610 | $62,313 | $52,770 |
| Dépenses d'exploitation totales | $96,077 | $86,506 | $286,548 | $266,178 |
Perte nette et bénéfice par action
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Neogenomics a déclaré une perte nette de 17 699 000 $, avec une perte nette de base et diluée par action de $ (0,14). Le tableau suivant résume la perte nette par action:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette ($ par milliers) | $(17,699) | $(18,516) | $(63,402) | $(73,642) |
| Perte nette de base par action | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
| Perte nette diluée par action | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
Conclusion
La Neogenomics continue de se concentrer sur sa mission d'améliorer les soins aux patients grâce à des services de tests de cancer innovants tout en faisant la navigation sur les défis financiers et la restructuration opérationnelle. La société reste déterminée à améliorer ses offres de services et à maintenir sa position de leader sur le marché des tests en oncologie.
Comment fonctionne Neogenomics, Inc. (NEO)
Entreprise Overview
Neogenomics, Inc. exploite un réseau de laboratoires de test axés sur le cancer aux États-Unis et au Royaume-Uni, fournissant des services de tests diagnostiques et pronostiques. L'entreprise s'est engagée à améliorer les soins aux patients et vise à devenir un leader des tests et des informations sur le cancer.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Neogenomics a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $167,824,000 | $151,954,000 | $15,870,000 (10.4%) |
| Revenus de services cliniques | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Revenus de diagnostic avancés | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
| Perte nette | ($17,699,000) | ($18,516,000) | $817,000 (4.4%) |
| Bénéfice brut | $74,880,000 | $62,311,000 | $12,569,000 (20.2%) |
Répartition des revenus par segment
Les revenus générés par Neogenomics sont classés en deux segments principaux: les services cliniques et les diagnostics avancés. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Services cliniques | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Diagnostic avancé | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
Dépenses d'exploitation et pertes
Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont classées en général et administratif, de la recherche et du développement, des ventes et du marketing. Les chiffres suivants illustrent les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Général et administratif | $66,969,000 | $61,486,000 |
| Recherche et développement | $7,684,000 | $5,285,000 |
| Ventes et marketing | $20,415,000 | $17,610,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $96,077,000 | $86,506,000 |
Perte nette et bénéfice par action
Au troisième trimestre 2024, Neogenomics a déclaré une perte nette de 17 699 000 $, se traduisant par une perte par action de 0,14 $. Le tableau suivant résume le bénéfice par action:
| Période | Perte nette | Perte par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | ($17,699,000) | ($0.14) |
| Q3 2023 | ($18,516,000) | ($0.15) |
Des flux de trésorerie Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Neogenomics a signalé les chiffres de flux de trésorerie suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | ($2,777,000) | ($19,737,000) |
| L'argent net des activités d'investissement | $18,322,000 | $59,512,000 |
| L'argent net des activités de financement | $3,959,000 | $3,284,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces (fin de période) | $361,992,000 | $306,239,000 |
Informations sur le segment
La société reconnaît les revenus dans deux segments à signaler: services cliniques et diagnostics avancés. Le tableau suivant résume les informations du segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus nets | Coût des revenus | Bénéfice brut |
|---|---|---|---|
| Services cliniques | $145,783,000 | $80,058,000 | $65,725,000 |
| Diagnostic avancé | $22,041,000 | $12,886,000 | $9,155,000 |
| Total | $167,824,000 | $92,944,000 | $74,880,000 |
Position sur le marché
En 2024, Neogenomics continue d'élargir sa portée sur le marché du diagnostic du cancer, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité des services et le développement de solutions de test innovantes. L'entreprise exploite des laboratoires accrédités dans divers endroits stratégiques.
Comment Neogenomics, Inc. (NEO) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Neogenomics, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: services cliniques et diagnostics avancés. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré les chiffres de revenus suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus ($ par milliers) | T1 2023 Revenus ($ par milliers) | Revenus YTD 2024 ($ en milliers) | Revenus YTD 2023 ($ en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Services cliniques | 145,783 | 127,553 | 421,706 | 365,578 |
| Diagnostic avancé | 22,041 | 24,401 | 66,860 | 70,513 |
| Revenus totaux | 167,824 | 151,954 | 488,566 | 436,091 |
Services cliniques
Le segment des services cliniques comprend une variété de services de test fournis aux pratiques communautaires de pathologie et d'oncologie, de laboratoires hospitaliers et de centres universitaires. Les revenus de ce segment ont augmenté de 14.3% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, entraîné par:
- Augmentation du volume de tests cliniques.
- Prix d'unité moyenne plus élevée en raison des initiatives de remboursement stratégique et l'accent mis sur les tests de plus grande valeur.
Diagnostic avancé
Le segment avancé des diagnostics soutient le développement de médicaments des clients pharmaceutiques par le biais d'essais cliniques et de services de recherche. Cependant, les revenus de ce segment ont connu une diminution de 9.7% au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023, principalement dû à:
- Fermetures de sites internationaux.
- Activités de restructuration.
- Revenus inférieurs des tests RADAR®.
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Le coût des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, ainsi que les chiffres bruts, sont détaillés ci-dessous:
| Segment | T3 2024 Coût des revenus ($ par milliers) | T3 2023 Coût des revenus ($ par milliers) | YTD 2024 Coût des revenus ($ par milliers) | YTD 2023 Coût des revenus ($ par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Services cliniques | 80,058 | 73,994 | 234,996 | 213,032 |
| Diagnostic avancé | 12,886 | 15,649 | 40,727 | 46,043 |
| Coût total des revenus | 92,944 | 89,643 | 275,723 | 259,075 |
Le bénéfice brut pour les périodes respectives est la suivante:
| Segment | T3 2024 Profit brut ($ en milliers) | T3 2023 Profit brut ($ en milliers) | YTD 2024 Profit brut ($ en milliers) | YTD 2023 Profit brut ($ en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Services cliniques | 65,725 | 53,559 | 186,710 | 152,546 |
| Diagnostic avancé | 9,155 | 8,752 | 26,133 | 24,470 |
| Bénéfice brut total | 74,880 | 62,311 | 212,843 | 177,016 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de dépenses | T1 2024 dépense ($ par milliers) | T1 2023 dépense ($ par milliers) | Dépenses YTD 2024 ($ en milliers) | Dépenses YTD 2023 ($ en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Général et administratif | 66,969 | 61,486 | 196,094 | 183,343 |
| Recherche et développement | 7,684 | 5,285 | 23,190 | 20,182 |
| Ventes et marketing | 20,415 | 17,610 | 62,313 | 52,770 |
| Dépenses d'exploitation totales | 96,077 | 86,506 | 286,548 | 266,178 |
Perte nette et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Neogenomics a signalé une perte nette de 17,7 millions de dollars, ou $0.14 par action, par rapport à une perte nette de 18,5 millions de dollars, ou $0.15 par action, au cours de la même période en 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 63,4 millions de dollars, ou $0.50 par action, par rapport à 73,6 millions de dollars, ou $0.59 par action, en 2023.
NeoGenomics, Inc. (NEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeoGenomics, Inc. (NEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeoGenomics, Inc. (NEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.