NeoGenomics, Inc. (NEO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Neogenomik
Unternehmen Overview
Neoogenomics, Inc. ist ein führender Anbieter von Krebsfokussierungs-Gentest-Diensten. Das im Jahr 2001 gegründete Unternehmen hat einen starken Ruf auf dem Markt für Onkologie -Diagnostik etabliert und bietet ein umfassendes Angebot an Tests zur Unterstützung der Krebsdiagnose und -behandlung.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 berichtete Neogenomics über signifikante finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $167,824,000 | $151,954,000 | +10.4% | $488,566,000 | $436,091,000 | +12.0% |
| Nettoverlust | $(17,699,000) | $(18,516,000) | +4.4% | $(63,402,000) | $(73,642,000) | +13.9% |
| Bruttogewinn | $74,880,000 | $62,311,000 | +20.2% | $212,843,000 | $177,016,000 | +20.2% |
Umsatzbaus
Im zweiten Quartal 2024 waren die Einnahmen aus verschiedenen Serviceleitungen wie folgt:
| Servicelinie | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | $145,783,000 | $127,553,000 | +14.3% |
| Erweiterte Diagnostik | $22,041,000 | $24,401,000 | -9.7% |
Kosten und Kosten
Die Kosten für Einnahmen und Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 waren:
| Typ | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $92,944,000 | $89,643,000 | +3.7% |
| Betriebskosten | $96,077,000 | $86,506,000 | +11.1% |
Liquidität und Cashflow
Ab dem 30. September 2024 berichtete Neogenomics über die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Kategorie | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $(2,777,000) | $(19,737,000) | +85.9% |
| Investitionstätigkeit | $18,322,000 | $59,512,000 | -69.1% |
| Finanzierungsaktivitäten | $3,959,000 | $3,284,000 | +20.5% |
Aktienleistung und Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 hatte Neogenomics:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktien hervorragend | 128,061,944 |
| Stammaktien | $128,000 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $1,219,182,000 |
| Angesammeltes Defizit | $(310,457,000) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $908,210,000 |
Zukünftige Aussichten
Für den Rest von 2024 rechnet Neogenomics ein weiteres Wachstum von der Ausweitung seiner klinischen Dienstleistungen und Fortschritte bei diagnostischen Technologien. Das Unternehmen plant, in Kapitalausgaben zwischen 35 und 40 Millionen US -Dollar in Höhe von 40 Millionen US -Dollar zu investieren, um diese Initiativen zu unterstützen.
A WHO gehört Neogenomics, Inc. (NEO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Neogenomics, Inc. (NEO) über eine vielfältige Aktionärsbasis, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens besteht. Nachfolgend finden Sie die detaillierte Aufschlüsselung des Eigentums:
| Art des Aktionärs | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.2% | 109,000,000 |
| Insiderbesitz | 4.8% | 6,130,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 10.0% | 12,930,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Mehrere institutionelle Anleger sind bedeutende Anteilseigner von Neogenomics, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens beeinflussen. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile aufgeführt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 10.5% | 13,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 12,600,000 |
| Wellington Management | 8.2% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 9,700,000 |
| Treue -Investitionen | 6.7% | 8,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spiegelt das Vertrauen der Führungskräfte und Vorstandsmitglieder in der Zukunft des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle fasst Insiderbestände zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Mark Mallon | CEO | 1,200,000 | 0.94% |
| Kimberly O’Neill | CFO | 950,000 | 0.74% |
| Michael Kelly | Direktor | 800,000 | 0.62% |
| Cheryl H. C. Dyer | Direktor | 400,000 | 0.31% |
Aktienleistung Overview
Ab 2024 hat der Bestand von Neogenomics verschiedene Trends gezeigt, die von den Marktbedingungen beeinflusst wurden. Hier sind die finanziellen Metriken im Zusammenhang mit der Aktienleistung:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $7.50 |
| Marktkapitalisierung | 960 Millionen Dollar |
| 52 Wochen hoch | $10.20 |
| 52 Wochen niedrig | $5.60 |
| Dividendenrendite | 0% |
Finanzielle Leistung
Neogenomics meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 63,4 Mio. USD. Der Umsatz des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 488,6 Mio. USD, was auf eine starke Wachstumskurie zurückzuführen ist. Eine Zusammenfassung der finanziellen Leistung finden Sie unten:
| Finanzmetrik | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $488,566 |
| Nettoverlust | $(63,402) |
| Bruttogewinn | $212,843 |
| Betriebskosten | $286,548 |
| Angepasstes EBITDA | $27,735 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Neogenomics, Inc. ist durch erhebliche institutionelle Investitionen gekennzeichnet, wobei eine Vielzahl von Aktionären zu seiner strategischen Ausrichtung beiträgt. Das Unternehmen hat trotz der jüngsten Verluste Resilienz und Wachstumspotenzial gezeigt, die durch eine robuste Einnahmebasis und eine starke institutionelle Unterstützung unterstützt wurden.
Neogenomics, Inc. (NEO) Leitbild
Neoogenomics, Inc. arbeitet mit der Mission, Leben zu retten, indem sie die Patientenversorgung verbessert. Das Unternehmen soll der weltweit führende Anbieter von Krebstests, Information und Entscheidungsunterstützung werden, indem sie kompromisslose Qualität, außergewöhnliche Service und innovative Lösungen anbieten.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 betreibt Neogenomics ein Netzwerk von krebsorientierten Testlabors, die vom College of American Pathologists (CAP) akkreditiert und gemäß den Anends der klinischen Laborverbesserung (CLIA) zertifiziert wurden. Die Laborstandorte umfassen:
- Fort Myers, Florida
- Aliso Viejo, Kalifornien
- Carlsbad, Kalifornien
- Research Triangle Park, North Carolina
- Houston, Texas
- Cambridge, Großbritannien
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung der Neogenomik für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endete, spiegelt trotz Rückgänge der fortschrittlichen Diagnostik ein starkes Wachstum der klinischen Dienstleistungen wider. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz und den Bruttogewinn zusammen:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus klinischer Dienstleistungen (in Tausenden) | $145,783 | $127,553 | $421,706 | $365,578 |
| Advanced Diagnostics Revenue ($ in Tausenden) | $22,041 | $24,401 | $66,860 | $70,513 |
| Gesamtumsatz ($ in Tausenden) | $167,824 | $151,954 | $488,566 | $436,091 |
| Bruttogewinn ($ in Tausenden) | $74,880 | $62,311 | $212,843 | $177,016 |
| Bruttogewinnmarge (%) | 44.6% | 41.0% | 43.6% | 40.6% |
Operative Höhepunkte
Das Umsatzwachstum im Segment für klinische Dienstleistungen wird aufgrund der Einführung wertvollerer Tests und strategischer Erstattungsinitiativen auf ein erhöhtes Testvolumen und höhere Durchschnittspreise zurückgeführt. Im Gegensatz dazu verzeichnete fortschrittliche Einnahmen aus der Diagnose aufgrund der internationalen Schließung und Umstrukturierungsaktivitäten ein Rückgang.
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Kosten für Einnahmen und Betriebskosten für Neogenomics sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $92,944 | $89,643 | $275,723 | $259,075 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $66,969 | $61,486 | $196,094 | $183,343 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $7,684 | $5,285 | $23,190 | $20,182 |
| Verkaufs- und Marketingkosten | $20,415 | $17,610 | $62,313 | $52,770 |
| Gesamtbetriebskosten | $96,077 | $86,506 | $286,548 | $266,178 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Neogenomics einen Nettoverlust von 17.699 Tausends im Wert von 17.699 USD mit einem grundlegenden und verwässerten Nettoverlust pro Aktie von $ (0,14). Die folgende Tabelle fasst den Nettoverlust je Aktie zusammen:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoverlust (in Tausenden) | $(17,699) | $(18,516) | $(63,402) | $(73,642) |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
Abschluss
Neogenomics konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, die Patientenversorgung durch innovative Krebstestdienstleistungen zu verbessern, gleichzeitig finanzielle Herausforderungen und operative Umstrukturierungen zu navigieren. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seine Serviceangebote zu verbessern und seine Position als führend auf dem Markt für Onkologie -Tests aufrechtzuerhalten.
Wie Neogenomics, Inc. (NEO) funktioniert
Unternehmen Overview
Neogenomics, Inc. betreibt ein Netzwerk von krebsorientierten Testlabors in den USA und in Großbritannien und erbringt diagnostische und prognostische Testdienste. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Patientenversorgung zu verbessern, und soll ein führender Anbieter von Krebstests und -informationen werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Neogenomics über die folgenden Finanzzahlen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $167,824,000 | $151,954,000 | $15,870,000 (10.4%) |
| Einnahmen aus klinischer Dienstleistungen | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Erweiterte Diagnostikeinnahmen | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
| Nettoverlust | ($17,699,000) | ($18,516,000) | $817,000 (4.4%) |
| Bruttogewinn | $74,880,000 | $62,311,000 | $12,569,000 (20.2%) |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die von Neogenomics erzielten Einnahmen werden in zwei primäre Segmente eingeteilt: klinische Dienste und fortschrittliche Diagnostik. Unten finden Sie eine detaillierte Auseinandersetzung:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Erweiterte Diagnostik | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
Betriebskosten und Verluste
Die Betriebskosten für das Unternehmen werden in allgemeine und administrative, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb und Marketing eingeteilt. Die folgenden Zahlen veranschaulichen die Betriebskosten für Q3 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | $66,969,000 | $61,486,000 |
| Forschung und Entwicklung | $7,684,000 | $5,285,000 |
| Vertrieb und Marketing | $20,415,000 | $17,610,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $96,077,000 | $86,506,000 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Im dritten Quartal 2024 meldete Neogenomics einen Nettoverlust von 17.699.000 USD, was zu einem Verlust pro Aktie von 0,14 USD führte. Die folgende Tabelle fasst das Ergebnis je Aktie zusammen:
| Zeitraum | Nettoverlust | Verlust pro Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | ($17,699,000) | ($0.14) |
| Q3 2023 | ($18,516,000) | ($0.15) |
Cashflow Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete Neogenomics die folgenden Cashflow -Zahlen:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | ($2,777,000) | ($19,737,000) |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | $18,322,000 | $59,512,000 |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | $3,959,000 | $3,284,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (Ende des Zeitraums) | $361,992,000 | $306,239,000 |
Segmentinformationen
Das Unternehmen erkennt Einnahmen im Rahmen von zwei meldepflichtigen Segmenten an: klinische Dienstleistungen und fortschrittliche Diagnostik. Die folgende Tabelle fasst die Segmentinformationen für die drei Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz | Umsatzkosten | Bruttogewinn |
|---|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | $145,783,000 | $80,058,000 | $65,725,000 |
| Erweiterte Diagnostik | $22,041,000 | $12,886,000 | $9,155,000 |
| Gesamt | $167,824,000 | $92,944,000 | $74,880,000 |
Marktposition
Ab 2024 erweitert Neogenomics seine Reichweite auf dem Markt für Krebsdiagnostik und konzentriert sich auf die Verbesserung der Servicequalität und die Entwicklung innovativer Testlösungen. Das Unternehmen betreibt akkreditierte Labors an verschiedenen strategischen Standorten.
Wie Neogenomics, Inc. (NEO) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Neogenomics, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: klinische Dienstleistungen und fortschrittliche Diagnostik. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Einnahmezahlen:
| Segment | Q3 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | Q3 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | YTD 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | YTD 2023 Umsatz ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | 145,783 | 127,553 | 421,706 | 365,578 |
| Erweiterte Diagnostik | 22,041 | 24,401 | 66,860 | 70,513 |
| Gesamtumsatz | 167,824 | 151,954 | 488,566 | 436,091 |
Klinische Dienstleistungen
Das Segment Clinical Services umfasst eine Vielzahl von Testdiensten, die den pathologischen und onkologischen Praktiken in der Gemeinde, Krankenhauslabors und akademischen Zentren erbracht haben. Die Einnahmen aus diesem Segment stiegen um um 14.3% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, angetrieben von:
- Erhöhtes klinisches Testvolumen.
- Höhere durchschnittliche Preise für die Einheiten aufgrund strategischer Erstattungsinitiativen und Schwerpunkt auf höheren Wertstests.
Erweiterte Diagnostik
Das Segment Advanced Diagnostics unterstützt die Arzneimittelentwicklung der pharmazeutischen Kunden durch klinische Studien und Forschungsdienste. Einnahmen aus diesem Segment verzeichneten jedoch einen Rückgang von 9.7% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023, hauptsächlich aufgrund von:
- Internationale Schließung der Website.
- Umstrukturierungsaktivitäten.
- Niedrigere Einnahmen aus Radar® -Tests.
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 und 2023 sowie die Bruttogewinnzahlen sind nachstehend beschrieben:
| Segment | Q3 2024 Umsatzkosten ($ in Tausenden) | Q3 2023 Umsatzkosten ($ in Tausenden) | YTD 2024 Umsatzkosten (in Tausenden) | YTD 2023 Umsatzkosten (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | 80,058 | 73,994 | 234,996 | 213,032 |
| Erweiterte Diagnostik | 12,886 | 15,649 | 40,727 | 46,043 |
| Gesamtumsatzkosten | 92,944 | 89,643 | 275,723 | 259,075 |
Der Bruttogewinn für die jeweiligen Perioden ist wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Bruttogewinn ($ in Tausenden) | Q3 2023 Bruttogewinn ($ in Tausenden) | YTD 2024 Bruttogewinn ($ in Tausenden) | YTD 2023 Bruttogewinn ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Klinische Dienstleistungen | 65,725 | 53,559 | 186,710 | 152,546 |
| Erweiterte Diagnostik | 9,155 | 8,752 | 26,133 | 24,470 |
| Totaler Bruttogewinn | 74,880 | 62,311 | 212,843 | 177,016 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 Kosten ($ in Tausenden) | Q3 2023 Kosten ($ in Tausenden) | YTD 2024 Kosten ($ in Tausenden) | YTD 2023 Kosten ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | 66,969 | 61,486 | 196,094 | 183,343 |
| Forschung und Entwicklung | 7,684 | 5,285 | 23,190 | 20,182 |
| Vertrieb und Marketing | 20,415 | 17,610 | 62,313 | 52,770 |
| Gesamtbetriebskosten | 96,077 | 86,506 | 286,548 | 266,178 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Neogenomics einen Nettoverlust von 17,7 Millionen US -Dollar, oder $0.14 pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 18,5 Millionen US -Dollar, oder $0.15 pro Aktie im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 war 63,4 Millionen US -Dollar, oder $0.50 pro Aktie im Vergleich zu 73,6 Millionen US -Dollar, oder $0.59 pro Aktie im Jahr 2023.
NeoGenomics, Inc. (NEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeoGenomics, Inc. (NEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeoGenomics, Inc. (NEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.