NeoGenomics, Inc. (NEO) Bundle
Uma breve história da neogenômica
Empresa Overview
A Neogenomics, Inc. é um provedor líder de serviços de testes genéticos focados no câncer. Fundada em 2001, a empresa estabeleceu uma forte reputação no mercado de diagnóstico de oncologia, oferecendo uma extensa gama de testes para ajudar no diagnóstico e tratamento do câncer.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $167,824,000 | $151,954,000 | +10.4% | $488,566,000 | $436,091,000 | +12.0% |
| Perda líquida | $(17,699,000) | $(18,516,000) | +4.4% | $(63,402,000) | $(73,642,000) | +13.9% |
| Lucro bruto | $74,880,000 | $62,311,000 | +20.2% | $212,843,000 | $177,016,000 | +20.2% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita de diferentes linhas de serviço foi a seguinte:
| Linha de serviço | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | +14.3% |
| Diagnóstico avançado | $22,041,000 | $24,401,000 | -9.7% |
Custo e despesas
O custo da receita e das despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $92,944,000 | $89,643,000 | +3.7% |
| Despesas operacionais | $96,077,000 | $86,506,000 | +11.1% |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | $(2,777,000) | $(19,737,000) | +85.9% |
| Atividades de investimento | $18,322,000 | $59,512,000 | -69.1% |
| Atividades de financiamento | $3,959,000 | $3,284,000 | +20.5% |
Desempenho de ações e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics tinha:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 128,061,944 |
| Ações ordinárias | $128,000 |
| Capital adicional pago | $1,219,182,000 |
| Déficit acumulado | $(310,457,000) |
| Equidade total dos acionistas | $908,210,000 |
Perspectivas futuras
Pelo restante de 2024, a neogenômica antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela expansão de seus serviços clínicos e avanços nas tecnologias de diagnóstico. A empresa planeja investir entre US $ 35 milhões e US $ 40 milhões em despesas de capital para apoiar essas iniciativas.
A Who é proprietário da Neogenomics, Inc. (neo)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Neogenomics, Inc. (NEO) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Abaixo está o detalhamento detalhado da propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.2% | 109,000,000 |
| Propriedade interna | 4.8% | 6,130,000 |
| Investidores de varejo | 10.0% | 12,930,000 |
Principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais são acionistas significativos da Neogenômica, que influenciam a direção estratégica da empresa. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais e suas respectivas participações de propriedade:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10.5% | 13,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 12,600,000 |
| Wellington Management | 8.2% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 9,700,000 |
| Fidelity Investments | 6.7% | 8,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider reflete a confiança dos executivos da empresa e dos membros do conselho no futuro da empresa. A tabela a seguir resume as participações privilegiadas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark Mallon | CEO | 1,200,000 | 0.94% |
| Kimberly O'Neill | Diretor Financeiro | 950,000 | 0.74% |
| Michael Kelly | Diretor | 800,000 | 0.62% |
| Cheryl H. C. Dyer | Diretor | 400,000 | 0.31% |
Desempenho de ações Overview
A partir de 2024, as ações da Neogenomics mostraram várias tendências influenciadas pelas condições do mercado. Aqui estão as métricas financeiras relacionadas ao desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $7.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 960 milhões |
| 52 semanas de altura | $10.20 |
| 52 semanas baixo | $5.60 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Desempenho financeiro
A Neogenomics registrou uma perda líquida de US $ 63,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita da empresa no mesmo período foi de US $ 488,6 milhões, refletindo uma forte trajetória de crescimento. Um resumo do desempenho financeiro é fornecido abaixo:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $488,566 |
| Perda líquida | $(63,402) |
| Lucro bruto | $212,843 |
| Despesas operacionais | $286,548 |
| Ebitda ajustada | $27,735 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Neogenomics, Inc. é caracterizada por um investimento institucional significativo, com uma gama diversificada de acionistas contribuindo para sua direção estratégica. A empresa demonstrou o potencial de resiliência e crescimento, apesar das perdas recentes, apoiadas por uma base de receita robusta e forte apoio institucional.
NEGOENOMICS, INC. (NEO) Declaração de Missão
A Neogenomics, Inc. opera com a missão de salvar vidas, melhorando o atendimento ao paciente. A empresa pretende se tornar líder mundial em testes de câncer, informação e apoio à decisão, fornecendo qualidade intransigente, serviço excepcional e soluções inovadoras.
Corporativo Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics opera uma rede de laboratórios de testes focados no câncer credenciados pelo College of American Pathologists (CAP) e certificados sob as alterações de melhoria do Laboratório Clínico (CLIA). Os locais do laboratório incluem:
- Fort Myers, Flórida
- Aliso Viejo, Califórnia
- Carlsbad, Califórnia
- Pesquisa Triângulo Park, Carolina do Norte
- Houston, Texas
- Cambridge, Reino Unido
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da neogenômica nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 reflete um forte crescimento nos serviços clínicos, apesar do declínio em diagnóstico avançado. A tabela a seguir resume as receitas líquidas e o lucro bruto:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Serviços Clínicos ($ em milhares) | $145,783 | $127,553 | $421,706 | $365,578 |
| Receita avançada de diagnóstico ($ em milhares) | $22,041 | $24,401 | $66,860 | $70,513 |
| Receita total (US $ em milhares) | $167,824 | $151,954 | $488,566 | $436,091 |
| Lucro bruto (US $ em milhares) | $74,880 | $62,311 | $212,843 | $177,016 |
| Margem de lucro bruto (%) | 44.6% | 41.0% | 43.6% | 40.6% |
Destaques operacionais
O crescimento da receita no segmento de serviços clínicos é atribuído ao aumento do volume de testes e aos preços médios mais altos da unidade devido à introdução de testes mais valiosos e iniciativas de reembolso estratégico. Por outro lado, a receita avançada de diagnóstico viu um declínio devido ao fechamento internacional do local e às atividades de reestruturação.
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita e das despesas operacionais para a neogenômica é detalhado na tabela a seguir:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $92,944 | $89,643 | $275,723 | $259,075 |
| Despesas gerais e administrativas | $66,969 | $61,486 | $196,094 | $183,343 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $7,684 | $5,285 | $23,190 | $20,182 |
| Despesas de vendas e marketing | $20,415 | $17,610 | $62,313 | $52,770 |
| Despesas operacionais totais | $96,077 | $86,506 | $286,548 | $266,178 |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics registrou uma perda líquida de US $ 17.699 mil, com uma perda líquida básica e diluída por ação de US $ (0,14). A tabela a seguir resume a perda líquida por ação:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida ($ em milhares) | $(17,699) | $(18,516) | $(63,402) | $(73,642) |
| Perda líquida básica por ação | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
Conclusão
A Neogenomics continua a se concentrar em sua missão de melhorar o atendimento ao paciente por meio de serviços inovadores de testes de câncer, enquanto navega em desafios financeiros e reestruturação operacional. A empresa continua comprometida em aprimorar suas ofertas de serviços e manter sua posição como líder no mercado de testes de oncologia.
Como funciona a Neogenomics, Inc. (neo)
Empresa Overview
A Neogenomics, Inc. opera uma rede de laboratórios de testes focados no câncer nos Estados Unidos e no Reino Unido, fornecendo serviços de teste de diagnóstico e prognóstico. A empresa está comprometida em melhorar o atendimento ao paciente e tem como objetivo se tornar líder em testes e informações sobre câncer.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $167,824,000 | $151,954,000 | $15,870,000 (10.4%) |
| Receita de Serviços Clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Receita avançada de diagnóstico | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
| Perda líquida | ($17,699,000) | ($18,516,000) | $817,000 (4.4%) |
| Lucro bruto | $74,880,000 | $62,311,000 | $12,569,000 (20.2%) |
Partida de receita por segmento
A receita gerada pela neogenômica é categorizada em dois segmentos primários: serviços clínicos e diagnóstico avançado. Abaixo está um detalhamento detalhado:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Diagnóstico avançado | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
Despesas operacionais e perdas
As despesas operacionais da empresa são categorizadas em geral e administrativa, pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing. Os números a seguir ilustram as despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $66,969,000 | $61,486,000 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $7,684,000 | $5,285,000 |
| Vendas e marketing | $20,415,000 | $17,610,000 |
| Despesas operacionais totais | $96,077,000 | $86,506,000 |
Perda líquida e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, a Neogenomics registrou uma perda líquida de US $ 17.699.000, traduzindo uma perda por ação de US $ 0,14. A tabela a seguir resume o lucro por ação:
| Período | Perda líquida | Perda por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | ($17,699,000) | ($0.14) |
| Q3 2023 | ($18,516,000) | ($0.15) |
Fluxo de caixa Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Neogenomics relatou os seguintes números de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | ($2,777,000) | ($19,737,000) |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $18,322,000 | $59,512,000 |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | $3,959,000 | $3,284,000 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (final do período) | $361,992,000 | $306,239,000 |
Informações sobre segmento
A empresa reconhece a receita sob dois segmentos relatáveis: serviços clínicos e diagnóstico avançado. A tabela a seguir resume as informações do segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita líquida | Custo da receita | Lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | $145,783,000 | $80,058,000 | $65,725,000 |
| Diagnóstico avançado | $22,041,000 | $12,886,000 | $9,155,000 |
| Total | $167,824,000 | $92,944,000 | $74,880,000 |
Posição de mercado
A partir de 2024, a Neogenomics continua a expandir seu alcance no mercado de diagnóstico do câncer, com foco no aprimoramento da qualidade do serviço e no desenvolvimento de soluções inovadoras de testes. A Companhia opera laboratórios credenciados em vários locais estratégicos.
Como Neogenomics, Inc. (neo) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Neogenomics, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: serviços clínicos e diagnóstico avançado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou os seguintes números de receita:
| Segmento | Q3 2024 Receita ($ em milhares) | Q3 2023 Receita ($ em milhares) | Receita do YTD 2024 ($ em milhares) | Receita do YTD 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | 145,783 | 127,553 | 421,706 | 365,578 |
| Diagnóstico avançado | 22,041 | 24,401 | 66,860 | 70,513 |
| Receita total | 167,824 | 151,954 | 488,566 | 436,091 |
Serviços Clínicos
O segmento de serviços clínicos inclui uma variedade de serviços de teste fornecidos às práticas de patologia e oncologia baseadas na comunidade, laboratórios hospitalares e centros acadêmicos. A receita desse segmento aumentou por 14.3% No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre 2023, impulsionado por:
- Aumento do volume de testes clínicos.
- Preços médios mais altos de unidade devido a iniciativas estratégicas de reembolso e foco em testes de maior valor.
Diagnóstico avançado
O segmento avançado de diagnóstico apoia o desenvolvimento de medicamentos dos clientes farmacêuticos por meio de ensaios clínicos e serviços de pesquisa. No entanto, a receita desse segmento viu uma diminuição de 9.7% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023, principalmente devido a:
- Fechamento internacional do local.
- Atividades de reestruturação.
- Receitas mais baixas dos testes Radar®.
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita para os três meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023, juntamente com os números de lucro bruto, estão detalhados abaixo:
| Segmento | Q3 2024 Custo da receita (US $ em milhares) | Q3 2023 Custo da receita ($ em milhares) | YTD 2024 Custo da receita (US $ em milhares) | YTD 2023 Custo da receita ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | 80,058 | 73,994 | 234,996 | 213,032 |
| Diagnóstico avançado | 12,886 | 15,649 | 40,727 | 46,043 |
| Custo total da receita | 92,944 | 89,643 | 275,723 | 259,075 |
O lucro bruto dos respectivos períodos é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (US $ em milhares) | Q3 2023 Lucro bruto (US $ em milhares) | YTD 2024 Lucro bruto (US $ em milhares) | YTD 2023 lucro bruto (US $ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços Clínicos | 65,725 | 53,559 | 186,710 | 152,546 |
| Diagnóstico avançado | 9,155 | 8,752 | 26,133 | 24,470 |
| Lucro bruto total | 74,880 | 62,311 | 212,843 | 177,016 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa ($ em milhares) | Q3 2023 despesa ($ em milhares) | Despesa do YTD 2024 ($ em milhares) | Despesa do YTD 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Geral e Administrativo | 66,969 | 61,486 | 196,094 | 183,343 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 7,684 | 5,285 | 23,190 | 20,182 |
| Vendas e marketing | 20,415 | 17,610 | 62,313 | 52,770 |
| Despesas operacionais totais | 96,077 | 86,506 | 286,548 | 266,178 |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a neogenômica relatou uma perda líquida de US $ 17,7 milhões, ou $0.14 por ação, comparado a uma perda líquida de US $ 18,5 milhões, ou $0.15 por ação, no mesmo período em 2023. A perda líquida pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 63,4 milhões, ou $0.50 por ação, em comparação com US $ 73,6 milhões, ou $0.59 por ação, em 2023.
NeoGenomics, Inc. (NEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeoGenomics, Inc. (NEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeoGenomics, Inc. (NEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.