NeoGenomics, Inc. (NEO) Bundle
Una breve historia de la neogenómica
Compañía Overview
NeoGenomics, Inc. is a leading provider of cancer-focused genetic testing services. Founded in 2001, the company has established a strong reputation in the oncology diagnostics market, offering an extensive range of tests to assist in cancer diagnosis and treatment.
Desempeño financiero reciente (2024)
As of September 30, 2024, NeoGenomics reported significant financial metrics:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $167,824,000 | $151,954,000 | +10.4% | $488,566,000 | $436,091,000 | +12.0% |
| Pérdida neta | $(17,699,000) | $(18,516,000) | +4.4% | $(63,402,000) | $(73,642,000) | +13.9% |
| Beneficio bruto | $74,880,000 | $62,311,000 | +20.2% | $212,843,000 | $177,016,000 | +20.2% |
Desglose de ingresos
In Q3 2024, the revenue from different service lines was as follows:
| Línea de servicio | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | +14.3% |
| Advanced Diagnostics | $22,041,000 | $24,401,000 | -9.7% |
Costos y gastos
The cost of revenue and operating expenses for the third quarter of 2024 were:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $92,944,000 | $89,643,000 | +3.7% |
| Gastos operativos | $96,077,000 | $86,506,000 | +11.1% |
Liquidez y flujo de efectivo
As of September 30, 2024, NeoGenomics reported the following cash flow metrics:
| Categoría de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Actividades operativas | $(2,777,000) | $(19,737,000) | +85.9% |
| Actividades de inversión | $18,322,000 | $59,512,000 | -69.1% |
| Actividades financieras | $3,959,000 | $3,284,000 | +20.5% |
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Neogenomics tenía:
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 128,061,944 |
| Stock común | $128,000 |
| Capital pagado adicional | $1,219,182,000 |
| Déficit acumulado | $(310,457,000) |
| Equidad total de los accionistas | $908,210,000 |
Perspectiva futura
For the remainder of 2024, NeoGenomics anticipates continued growth driven by the expansion of its clinical services and advancements in diagnostic technologies. La compañía planea invertir entre $ 35 millones y $ 40 millones en gastos de capital para respaldar estas iniciativas.
A Who posee Neogenomics, Inc. (Neo)
Composición de los accionistas
As of 2024, NeoGenomics, Inc. (NEO) has a diverse shareholder base consisting of institutional investors, individual shareholders, and company insiders. A continuación se muestra el desglose detallado de la propiedad:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85.2% | 109,000,000 |
| Propiedad interna | 4.8% | 6,130,000 |
| Inversores minoristas | 10.0% | 12,930,000 |
Principales accionistas institucionales
Varios inversores institucionales son accionistas importantes de la neogenómica, que influyen en la dirección estratégica de la Compañía. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5% | 13,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 12,600,000 |
| Gestión de Wellington | 8.2% | 10,500,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 9,700,000 |
| Inversiones de fidelidad | 6.7% | 8,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja la confianza de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta en el futuro de la compañía. La siguiente tabla resume las participaciones de información privilegiada:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Mark Mallon | CEO | 1,200,000 | 0.94% |
| Kimberly O'Neill | director de Finanzas | 950,000 | 0.74% |
| Michael Kelly | Director | 800,000 | 0.62% |
| Cheryl H. C. Dyer | Director | 400,000 | 0.31% |
Rendimiento de stock Overview
A partir de 2024, las acciones de Neogenomics han demostrado varias tendencias influenciadas por las condiciones del mercado. Estas son las métricas financieras relacionadas con el rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $7.50 |
| Capitalización de mercado | $ 960 millones |
| 52 semanas de altura | $10.20 |
| Bajo de 52 semanas | $5.60 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Desempeño financiero
Neogenomics informó una pérdida neta de $ 63.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los ingresos de la compañía para el mismo período fueron de $ 488.6 millones, lo que refleja una fuerte trayectoria de crecimiento. A continuación se proporciona un resumen del desempeño financiero:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $488,566 |
| Pérdida neta | $(63,402) |
| Beneficio bruto | $212,843 |
| Gastos operativos | $286,548 |
| Ebitda ajustado | $27,735 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Neogenomics, Inc. se caracteriza por una importante inversión institucional, con una amplia gama de accionistas que contribuyen a su dirección estratégica. La compañía ha demostrado resiliencia y potencial de crecimiento, a pesar de las pérdidas recientes, respaldadas por una sólida base de ingresos y un fuerte respaldo institucional.
Neogenomics, Inc. (NEO) Declaración de misión
Neogenomics, Inc. opera con la misión de salvar vidas mejorando la atención al paciente. La compañía tiene como objetivo convertirse en el líder mundial en pruebas de cáncer, información y apoyo a las decisiones al proporcionar una calidad intransigente, un servicio excepcional y soluciones innovadoras.
Corporativo Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Neogenomics opera una red de laboratorios de prueba centrados en el cáncer acreditados por la Facultad de Patólogos Americanos (CAP) y certificada bajo las Enmiendas de Mejoramiento de Laboratorio Clínico (CLIA). Las ubicaciones de laboratorio incluyen:
- Fort Myers, Florida
- Aliso Viejo, California
- Carlsbad, California
- Research Triangle Park, Carolina del Norte
- Houston, Texas
- Cambridge, Reino Unido
Desempeño financiero
El desempeño financiero de la neogenómica para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 refleja un fuerte crecimiento en los servicios clínicos a pesar de las disminuciones en el diagnóstico avanzado. La siguiente tabla resume los ingresos netos y las ganancias brutas:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios clínicos ($ en miles) | $145,783 | $127,553 | $421,706 | $365,578 |
| Ingresos de diagnóstico avanzados ($ en miles) | $22,041 | $24,401 | $66,860 | $70,513 |
| Ingresos totales ($ en miles) | $167,824 | $151,954 | $488,566 | $436,091 |
| Ganancias brutas ($ en miles) | $74,880 | $62,311 | $212,843 | $177,016 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 44.6% | 41.0% | 43.6% | 40.6% |
Destacados operativos
El crecimiento de los ingresos en el segmento de servicios clínicos se atribuye a un mayor volumen de pruebas y precios unitarios promedio más altos debido a la introducción de pruebas más valiosas e iniciativas de reembolso estratégico. Por el contrario, los ingresos por diagnóstico avanzado vieron una disminución debido a las actividades internacionales de cierre y reestructuración del sitio.
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos y los gastos operativos para la neogenómica se detallan en la siguiente tabla:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $92,944 | $89,643 | $275,723 | $259,075 |
| Gastos generales y administrativos | $66,969 | $61,486 | $196,094 | $183,343 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $7,684 | $5,285 | $23,190 | $20,182 |
| Gastos de ventas y marketing | $20,415 | $17,610 | $62,313 | $52,770 |
| Gastos operativos totales | $96,077 | $86,506 | $286,548 | $266,178 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Neogenomics informó una pérdida neta de $ 17,699 mil, con una pérdida neta básica y diluida por acción de $ (0.14). La siguiente tabla resume la pérdida neta por acción:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta ($ en miles) | $(17,699) | $(18,516) | $(63,402) | $(73,642) |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.14) | $(0.15) | $(0.50) | $(0.59) |
Conclusión
Neogenomics continúa enfocándose en su misión de mejorar la atención al paciente a través de innovadores servicios de pruebas de cáncer al tiempo que navega por los desafíos financieros y la reestructuración operativa. La compañía sigue comprometida a mejorar sus ofertas de servicios y mantener su posición como líder en el mercado de pruebas de oncología.
Cómo funciona Neogenomics, Inc. (NEO)
Compañía Overview
Neogenomics, Inc. opera una red de laboratorios de prueba centrados en el cáncer en los Estados Unidos y el Reino Unido, que brinda servicios de prueba de diagnóstico y pronóstico. La compañía se compromete a mejorar la atención al paciente y tiene como objetivo convertirse en un líder en pruebas e información del cáncer.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Neogenomics informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $167,824,000 | $151,954,000 | $15,870,000 (10.4%) |
| Ingresos de servicios clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Ingresos de diagnóstico avanzado | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
| Pérdida neta | ($17,699,000) | ($18,516,000) | $817,000 (4.4%) |
| Beneficio bruto | $74,880,000 | $62,311,000 | $12,569,000 (20.2%) |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos generados por Neogenomics se clasifican en dos segmentos primarios: servicios clínicos y diagnósticos avanzados. A continuación se muestra un desglose detallado:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios clínicos | $145,783,000 | $127,553,000 | $18,230,000 (14.3%) |
| Diagnóstico avanzado | $22,041,000 | $24,401,000 | ($2,360,000) (-9.7%) |
Gastos operativos y pérdidas
Los gastos operativos para la empresa se clasifican en general y administrativo, investigación y desarrollo, y ventas y marketing. Las siguientes cifras ilustran los gastos operativos para el tercer trimestre 2024:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| General y administrativo | $66,969,000 | $61,486,000 |
| Investigación y desarrollo | $7,684,000 | $5,285,000 |
| Ventas y marketing | $20,415,000 | $17,610,000 |
| Gastos operativos totales | $96,077,000 | $86,506,000 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, Neogenomics informó una pérdida neta de $ 17,699,000, traduciendo a una pérdida por acción de $ 0.14. La siguiente tabla resume las ganancias por acción:
| Período | Pérdida neta | Pérdida por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | ($17,699,000) | ($0.14) |
| P3 2023 | ($18,516,000) | ($0.15) |
Flujo de fondos Overview
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Neogenomics informó las siguientes cifras de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | ($2,777,000) | ($19,737,000) |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $18,322,000 | $59,512,000 |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $3,959,000 | $3,284,000 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (fin de período) | $361,992,000 | $306,239,000 |
Información de segmento
La Compañía reconoce los ingresos bajo dos segmentos reportables: servicios clínicos y diagnósticos avanzados. La siguiente tabla resume la información del segmento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos netos | Costo de ingresos | Beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Servicios clínicos | $145,783,000 | $80,058,000 | $65,725,000 |
| Diagnóstico avanzado | $22,041,000 | $12,886,000 | $9,155,000 |
| Total | $167,824,000 | $92,944,000 | $74,880,000 |
Posición de mercado
A partir de 2024, Neogenomics continúa ampliando su alcance en el mercado de diagnóstico de cáncer, centrándose en mejorar la calidad del servicio y desarrollar soluciones de prueba innovadoras. La compañía opera laboratorios acreditados en varios lugares estratégicos.
Cómo Neogenomics, Inc. (NEO) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Neogenomics, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: servicios clínicos y diagnósticos avanzados. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes cifras de ingresos:
| Segmento | P3 2024 Ingresos ($ en miles) | T3 2023 Ingresos ($ en miles) | YTD 2024 Ingresos ($ en miles) | YTD 2023 Ingresos ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios clínicos | 145,783 | 127,553 | 421,706 | 365,578 |
| Diagnóstico avanzado | 22,041 | 24,401 | 66,860 | 70,513 |
| Ingresos totales | 167,824 | 151,954 | 488,566 | 436,091 |
Servicios clínicos
El segmento de servicios clínicos incluye una variedad de servicios de prueba brindados a prácticas de patología y oncología basadas en la comunidad, laboratorios de hospitales y centros académicos. Los ingresos de este segmento aumentaron por 14.3% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre 2023, impulsado por:
- Aumento del volumen de pruebas clínicas.
- Precios unitarios promedio más altos debido a iniciativas de reembolso estratégico y un enfoque en las pruebas de mayor valor.
Diagnóstico avanzado
El segmento de diagnóstico avanzado respalda el desarrollo de medicamentos de los clientes farmacéuticos a través de ensayos clínicos y servicios de investigación. Sin embargo, los ingresos de este segmento vieron una disminución de 9.7% En el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a:
- Cierres internacionales del sitio.
- Actividades de reestructuración.
- Ingresos más bajos de las pruebas RADAR®.
Costo de ingresos y ganancias brutas
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023, junto con las cifras de ganancias brutas, se detallan a continuación:
| Segmento | T3 2024 Costo de ingresos ($ en miles) | T3 2023 Costo de ingresos ($ en miles) | YTD 2024 Costo de ingresos ($ en miles) | YTD 2023 Costo de ingresos ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios clínicos | 80,058 | 73,994 | 234,996 | 213,032 |
| Diagnóstico avanzado | 12,886 | 15,649 | 40,727 | 46,043 |
| Costo total de ingresos | 92,944 | 89,643 | 275,723 | 259,075 |
La ganancia bruta para los períodos respectivos es el siguiente:
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto ($ en miles) | Q3 2023 Beneficio bruto ($ en miles) | YTD 2024 ganancia bruta ($ en miles) | YTD 2023 Beneficio bruto ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Servicios clínicos | 65,725 | 53,559 | 186,710 | 152,546 |
| Diagnóstico avanzado | 9,155 | 8,752 | 26,133 | 24,470 |
| Beneficio bruto total | 74,880 | 62,311 | 212,843 | 177,016 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos ($ en miles) | Q3 2023 Gastos ($ en miles) | YTD 2024 Gastos ($ en miles) | YTD 2023 Gastos ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| General y administrativo | 66,969 | 61,486 | 196,094 | 183,343 |
| Investigación y desarrollo | 7,684 | 5,285 | 23,190 | 20,182 |
| Ventas y marketing | 20,415 | 17,610 | 62,313 | 52,770 |
| Gastos operativos totales | 96,077 | 86,506 | 286,548 | 266,178 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Neogenomics informó una pérdida neta de $ 17.7 millones, o $0.14 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 18.5 millones, o $0.15 por acción, en el mismo período en 2023. La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 63.4 millones, o $0.50 por acción, en comparación con $ 73.6 millones, o $0.59 por acción, en 2023.
NeoGenomics, Inc. (NEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NeoGenomics, Inc. (NEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NeoGenomics, Inc. (NEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NeoGenomics, Inc. (NEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.