Nikola Corporation (NKLA) Bundle
تاريخ موجز لشركة نيكولا
تطورت شركة نيكولا، التي تأسست في عام 2014، من شركة ناشئة تركز على مركبات خلايا وقود الهيدروجين إلى لاعب بارز في سوق السيارات الكهربائية. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في يونيو 2020 من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، والتي قدرت قيمة الشركة بحوالي 3.3 مليار دولار.
تطوير الشركة ومعالمها
في عام 2020، أعلنت نيكولا عن خطط لمركبتها الأولى، نيكولا بادجر، لكنها قررت لاحقًا وقف المشروع بسبب عمليات إعادة التنظيم الإستراتيجية. تحول التركيز إلى الشاحنات الثقيلة، ولا سيما نيكولا تري، المصممة لأسواق أمريكا الشمالية. في عام 2021، بدأت نيكولا في إنتاج السيارة الكهربائية التي تعمل ببطارية Tre (BEV) ثم قدمت لاحقًا السيارة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود Tre (FCEV).
الأداء المالي Overview (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيكولا عن أرقام مالية مهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 63.997 مليون دولار | 24.307 مليون دولار | 163% |
| تكلفة الإيرادات | 238.241 مليون دولار | 200.138 مليون دولار | 19% |
| الخسارة الإجمالية | (174.244) مليون دولار | (175.831) مليون دولار | 1% |
| صافي الخسارة | (481.177) مليون دولار | (711.025) مليون دولار | 32% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت مبيعات الشاحنات بنسبة 210%، مع ارتفاع الإيرادات من 19.7 مليون دولار إلى 61.0 مليون دولار. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات ومتوسط أسعار بيع المركبات الكهربائية FCEV مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.
التحديات التشغيلية والتغيرات الاستراتيجية
على الرغم من نمو الإيرادات، واجهت نيكولا تحديات، بما في ذلك زيادة التكاليف المتعلقة بنفقات الإنتاج والضمان. ارتفعت تكلفة إيرادات مبيعات الشاحنات بنسبة 14%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع حجم الشاحنات المباعة وارتفاع تكاليف التصنيع. بالنسبة لفئة الخدمات والإيرادات الأخرى، ارتفعت التكاليف بنسبة 261%، مما يعكس زيادة تكاليف المواد المرتبطة بمبيعات الهيدروجين.
وانخفضت نفقات البحث والتطوير إلى 121.5 مليون دولار، بانخفاض 28% عن العام السابق، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو إنفاق أكثر كفاءة في عمليات التطوير والإنتاج.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وبينما تتطلع نيكولا إلى المستقبل، تهدف الشركة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية وتوسيع تواجدها في السوق، لا سيما في البنية التحتية للهيدروجين. ويعد التطوير المستمر لمنشأة تصنيع كوليدج عنصرًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، إلى جانب الجهود المبذولة للحفاظ على ميزة تنافسية في سوق السيارات الكهربائية سريع التطور.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المتداولة لنيكولا 391.5 مليون دولار، في المقام الأول النقد والنقد المعادل، بينما بلغت الالتزامات المتداولة 335.8 مليون دولار. يعكس هذا الوضع المالي جهود الشركة للتغلب على التحديات التشغيلية مع متابعة فرص النمو في قطاع النقل المستدام.
من يملك شركة نيكولا (NKLA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة نيكولا (NKLA) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 7.1% |
| شركة Insider Holdings (المسؤولون التنفيذيون) | من الداخل | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المستثمر المؤسسي | 16.8% |
| مستثمرو التجزئة | المساهمين الأفراد | 52.0% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة في شركة نيكولا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 5.4% تقريبًا من أسهم الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- مارك راسل (الرئيس التنفيذي) - 1.2%
- ستيفن جيرسكي (الرئيس) - 1.0%
- تنفيذيون آخرون - 3.2%
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم شركة نيكولا تقلبًا. والجدول التالي يوضح أداء السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم (إغلاق) | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $6.85 | 379.25 مليون دولار |
| 30 يونيو 2024 | $5.25 | 236.88 مليون دولار |
| 31 مارس 2024 | $4.00 | 220.00 مليون دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | $3.50 | 154.00 مليون دولار |
حقوق المساهمين
يبلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة نيكولا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 379.25 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 719.17 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويلخص الجدول التالي مكونات حقوق المساهمين:
| عنصر | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $6 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,931,702 |
| العجز المتراكم | $(3,552,246) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(216) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $379,246 |
تعديلات توزيع المخزون
في يونيو 2024، نفذت شركة نيكولا عملية تقسيم عكسي للأسهم بنسبة واحد مقابل ثلاثين، مما أدى إلى تعديلات على إجمالي الأسهم القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 55,283,396. وقد أثر هذا التعديل على التصور العام للسوق وحجم تداول السهم.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يوضح مشهد الملكية لشركة نيكولا مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حضور ملحوظ للملكية الداخلية. تشير الاتجاهات في أداء الأسهم والأسهم إلى التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة ووضعها في السوق أثناء تنقلها في استراتيجياتها التشغيلية والمالية في عام 2024.
بيان مهمة شركة نيكولا (NKLA).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة نيكولا إلى إحداث ثورة في صناعة النقل من خلال توفير حلول مستدامة للمركبات عديمة الانبعاثات. وينصب تركيز الشركة على تقديم مركبات متقدمة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، مما يعزز مستقبلًا صديقًا للبيئة. تسعى نيكولا جاهدة لبناء بنية تحتية قوية للهيدروجين، مما يضمن دعم مركباتها بشبكة شاملة للتزود بالوقود.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نيكولا عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.2 مليون دولار | (1.7) مليون دولار | 1,554% |
| مبيعات الشاحنات | 24.8 مليون دولار | (2.4) مليون دولار | 1,149% |
| تكلفة الإيرادات | 87.1 مليون دولار | 123.8 مليون دولار | (30%) |
| الخسارة الإجمالية | (61.9) مليون دولار | (125.5) مليون دولار | 51% |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (199.8) مليون دولار | (425.8) مليون دولار | 53% |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(3.89) | $(14.90) | 74% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التدفق النقدي لنيكولا ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(399,533) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(22,342) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $145,671 |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ نيكولا عن الأصول والالتزامات المتداولة التالية:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $391,500 |
| الالتزامات المتداولة | $335,800 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت تفاصيل أداء أسهم شركة نيكولا ما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| الأسهم القائمة (بعد التقسيم) | 55,283,396 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| سعر السهم (الإغلاق) | $27.11 |
البحث والتطوير
ينعكس التزام نيكولا بالابتكار في نفقات البحث والتطوير:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $41,800 |
| الربع الثالث 2023 | $41,966 |
المبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لنيكولا ما يلي:
- توسيع البنية التحتية الهيدروجينية
- تطوير السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية
- شراكات لحلول الطاقة المستدامة
- الاستثمار في القدرات الإنتاجية
كيف تعمل شركة نيكولا (NKLA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة نيكولا بشكل أساسي في مجال السيارات الكهربائية (EV)، مع التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (FCEVs) والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs). يشمل نموذج أعمال الشركة تصنيع الشاحنات، وتطوير البنية التحتية للتزود بالوقود الهيدروجيني، وتقديم الخدمات ذات الصلة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ نيكولا عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 63.997 مليون دولار | 24.307 مليون دولار | 163% |
| إيرادات مبيعات الشاحنات | 61.008 مليون دولار | 19.693 مليون دولار | 210% |
| الخدمات والإيرادات الأخرى | 2.989 مليون دولار | 4.614 مليون دولار | (35%) |
| صافي الخسارة | (481.177 مليون دولار) | (812.686 مليون دولار) | 41% |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
التدفق النقدي Overview
تأثر التدفق النقدي لشركة نيكولا من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل كبير بنفقاتها التشغيلية:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (399.533 مليون دولار) | (378.424 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (22.342 مليون دولار) | (55.642 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 145.671 مليون دولار | 512.257 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
من حيث الإنتاج والمبيعات، شحنت نيكولا:
- 200 وحدة Tre FCEV
- 3 وحدات Tre BEV
وبالمقارنة مع 79 سيارة Tre BEV تم شحنها في نفس الفترة من عام 2023، فإن هذا يسلط الضوء على زيادة كبيرة في حجم مبيعات FCEV.
هيكل التكلفة
كما ارتفعت تكلفة الإيرادات المرتبطة بمبيعات الشاحنات بسبب ارتفاع أحجام الإنتاج:
| مقياس التكلفة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 238.241 مليون دولار | 200.138 مليون دولار | 19% |
| تكلفة مبيعات الشاحنات | 222.946 مليون دولار | 195.902 مليون دولار | 14% |
| تكلفة الخدمة وغيرها | 15.295 مليون دولار | 4.236 مليون دولار | 261% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت ديون نيكولا والتزامات الإيجار التمويلي ما يلي:
| مكون الدين | الالتزامات المتداولة | الالتزامات غير المتداولة |
|---|---|---|
| ملاحظات قابلة للتحويل كبار | 63.158 مليون دولار | 138.483 مليون دولار |
| التزامات الإيجار التمويلي | 6.187 مليون دولار | 26.353 مليون دولار |
| 8.25% سندات قابلة للتحويل | 1.226 مليون دولار | 1.226 مليون دولار |
حقوق المساهمين
تم تلخيص حقوق المساهمين في نيكولا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $6 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 3.931 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (3.552 مليار دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 379.246 مليون دولار |
البحث والتطوير
كانت نفقات البحث والتطوير الخاصة بشركة نيكولا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 121.458 مليون دولار |
| البيع والعامة والإدارية | 126.157 مليون دولار |
كيف تجني شركة نيكولا (NKLA) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة نيكولا إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: مبيعات الشاحنات والإيرادات المرتبطة بالخدمة.
مبيعات الشاحنات
أفاد نيكولا أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 61.0 مليون دولار في مبيعات الشاحنات، زيادة كبيرة في 210% من 19.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى مبيعات 200 سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود (FCEVs) و 3 مركبات كهربائية تعمل بالبطاريات (BEVs) مقارنة ب 79 تري بيف بيعت في عام 2023.
| فترة | إيرادات مبيعات الشاحنات | الوحدات المباعة (FCEVs وBEVs) | زيادة النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 61.0 مليون دولار | 200 سيارة FCEV، و3 سيارات بالبطارية | 210% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 19.7 مليون دولار | 79 سيارة بالبطارية | لا يوجد |
الخدمات والإيرادات الأخرى
جلبت الخدمات والإيرادات الأخرى 3.0 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 35% من 4.6 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض المبيعات في شحن المنتجات وإيرادات الخدمات، والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال زيادة في مبيعات الاعتمادات التنظيمية والهيدروجين، والتي تم تقديمها حديثًا في عام 2024.
تكلفة الإيرادات
ارتفعت التكلفة الإجمالية لإيرادات مبيعات الشاحنات إلى 222.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 195.9 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 14% يزيد. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج ونفقات الضمان.
| فئة التكلفة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مبيعات الشاحنات | 222.9 مليون دولار | 195.9 مليون دولار | 14% |
| الخدمة وغيرها | 15.3 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 261% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 281.0 مليون دولار، انخفاضا من 346.2 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 19% تخفيض. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض نفقات البحث والتطوير.
| فئة النفقات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 121.5 مليون دولار | 168.3 مليون دولار | -28% |
| البيع والعامة والإدارية | 126.2 مليون دولار | 159.4 مليون دولار | -21% |
صافي الخسارة
أعلنت نيكولا عن خسارة صافية من العمليات المستمرة لـ 481.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 711.0 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ 32% التحسن على أساس سنوي.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لنيكولا من الأنشطة التشغيلية سلبي 399.5 مليون دولار، مقارنة ب سلبي 378.4 مليون دولار في عام 2023. وتأثرت التدفقات النقدية بصافي خسائر كبيرة وتغيرات في رأس المال العامل.
| فئة التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | - 399.5 مليون دولار | - 378.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | - 22.3 مليون دولار | - 55.6 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 145.7 مليون دولار | 512.3 مليون دولار |
أنشطة حقوق الملكية والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان نيكولا قد أثار تقريبًا 352.7 مليون دولار من خلال اتفاقية توزيع الأسهم، مع 237.9 مليون دولار المتبقية متاحة للمبيعات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة 80.0 مليون دولار في السندات الممتازة القابلة للتحويل خلال الفترة.
| نشاط التمويل | كمية |
|---|---|
| عائدات اتفاقية توزيع الأسهم | 352.7 مليون دولار |
| تم إصدار الأوراق المالية القابلة للتحويل | 80.0 مليون دولار |
Nikola Corporation (NKLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nikola Corporation (NKLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nikola Corporation (NKLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nikola Corporation (NKLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.