Nikola Corporation (NKLA) Bundle
Una breve historia de Nikola Corporation
Nikola Corporation, fundada en 2014, ha evolucionado de una startup centrada en vehículos de celdas de combustible de hidrógeno a un jugador prominente en el mercado de vehículos eléctricos (EV). La compañía se hizo pública en junio de 2020 a través de una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC), que valoró a la empresa en aproximadamente $ 3.3 mil millones.
Desarrollo e hitos de la empresa
En 2020, Nikola anunció planes para su primer vehículo, Nikola Badger, pero luego decidió suspender el proyecto debido a realineamientos estratégicos. El enfoque cambió a camiones de servicio pesado, particularmente el Nikola Tre, que está diseñado para los mercados norteamericanos. En 2021, Nikola comenzó la producción del vehículo eléctrico de batería TRE (BEV) y luego introdujo el vehículo eléctrico de celda de combustible (FCEV).
Desempeño financiero Overview (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Nikola Corporation informó cifras financieras significativas:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 63.997 millones | $ 24.307 millones | 163% |
| Costo de los ingresos | $ 238.241 millones | $ 200.138 millones | 19% |
| Pérdida bruta | $ (174.244) millones | $ (175.831) millones | 1% |
| Pérdida neta | $ (481.177) millones | $ (711.025) millones | 32% |
| Pérdida neta por acción | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, las ventas de camiones aumentaron en un 210%, con los ingresos que aumentaron de $ 19.7 millones a $ 61.0 millones. Este crecimiento fue impulsado por un aumento tanto en el volumen de ventas como en los precios de venta promedio de los FCEV en comparación con los BEV.
Desafíos operativos y cambios estratégicos
A pesar del crecimiento de los ingresos, Nikola enfrentó desafíos, incluidos los mayores costos relacionados con los gastos de producción y garantía. El costo de los ingresos para la venta de camiones aumentó en un 14%, en gran parte debido a un mayor volumen de camiones vendidos y el aumento de los costos de fabricación. Para la categoría de servicio y otros ingresos, los costos aumentaron en un 261%, lo que refleja el aumento de los costos de los materiales asociados con las ventas de hidrógeno.
Los gastos de investigación y desarrollo disminuyeron a $ 121.5 millones, un 28% menos que el año anterior, lo que indica un cambio estratégico hacia un gasto más eficiente en procesos de desarrollo y producción.
Posición de mercado y perspectiva futura
A medida que Nikola mira hacia el futuro, la compañía tiene como objetivo mejorar sus capacidades de fabricación y expandir su presencia en el mercado, particularmente en la infraestructura de hidrógeno. El desarrollo continuo de la instalación de fabricación de Coolidge es un componente clave de esta estrategia, junto con los esfuerzos para mantener una ventaja competitiva en el mercado EV en rápida evolución.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos actuales de Nikola totalizaron $ 391.5 millones, principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo, mientras que los pasivos corrientes fueron de $ 335.8 millones. Este posicionamiento financiero refleja los esfuerzos de la compañía para navegar los desafíos operativos mientras busca oportunidades de crecimiento en el sector de transporte sostenible.
A Who posee Nikola Corporation (NKLA)
Principales accionistas
A partir de 2024, Nikola Corporation (NKLA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.2% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 7.1% |
| Insider Holdings (funcionarios ejecutivos) | Persona enterada | 5.4% |
| Otros inversores institucionales | Inversor institucional | 16.8% |
| Inversores minoristas | Accionistas individuales | 52.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa en Nikola Corporation, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente el 5,4% de las acciones de la compañía. Los expertos clave incluyen:
- Mark Russell (CEO) - 1.2%
- Stephen Girsky (Presidente) - 1.0%
- Otros ejecutivos - 3.2%
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Nikola Corporation ha exhibido volatilidad. La siguiente tabla presenta el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones (cierre) | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $6.85 | $ 379.25 millones |
| 30 de junio de 2024 | $5.25 | $ 236.88 millones |
| 31 de marzo de 2024 | $4.00 | $ 220.00 millones |
| 31 de diciembre de 2023 | $3.50 | $ 154.00 millones |
Patrimonio de los accionistas
El capital total de accionistas para Nikola Corporation al 30 de septiembre de 2024 es de $ 379.25 millones, lo que refleja una disminución de $ 719.17 millones al 31 de diciembre de 2023. La siguiente tabla resume los componentes de la equidad de los accionistas:
| Componente | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $6 |
| Capital pagado adicional | $3,931,702 |
| Déficit acumulado | $(3,552,246) |
| Acumuló otra pérdida integral | $(216) |
| Equidad total de los accionistas | $379,246 |
Ajustes de distribución de acciones
En junio de 2024, Nikola Corporation ejecutó una división de acciones inversas de una bendición, lo que resultó en ajustes a las acciones totales en circulación. Al 30 de septiembre de 2024, el total de acciones en circulación se reportan en 55,283,396. Este ajuste ha afectado la percepción general del mercado y el volumen de negociación de las acciones.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
El panorama de la propiedad de Nikola Corporation ilustra una combinación de inversores institucionales y minoristas, con una notable presencia de propiedad interna. Las tendencias en el rendimiento y la equidad de las acciones indican los desafíos continuos de la compañía y el posicionamiento del mercado a medida que navega por sus estrategias operativas y financieras en 2024.
Declaración de misión de Nikola Corporation (NKLA)
Overview de la declaración de misión
Nikola Corporation tiene como objetivo revolucionar la industria del transporte al proporcionar soluciones sostenibles para vehículos de cero emisiones. El enfoque de la compañía es entregar una celda de combustible de hidrógeno avanzada y vehículos eléctricos de batería (BEV), promoviendo un futuro ecológico. Nikola se esfuerza por construir una infraestructura de hidrógeno robusta, asegurando que sus vehículos estén respaldados por una red integral de reabastecimiento de combustible.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Nikola Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 25.2 millones | $ (1.7) millones | 1,554% |
| Venta de camiones | $ 24.8 millones | $ (2.4) millones | 1,149% |
| Costo de los ingresos | $ 87.1 millones | $ 123.8 millones | (30%) |
| Pérdida bruta | $ (61.9) millones | $ (125.5) millones | 51% |
| Pérdida neta de operaciones continuas | $ (199.8) millones | $ (425.8) millones | 53% |
| Pérdida neta básica por acción | $(3.89) | $(14.90) | 74% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo de Nikola incluyeron:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(399,533) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(22,342) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $145,671 |
Activos y pasivos corrientes
Al 30 de septiembre de 2024, Nikola informó los siguientes activos y pasivos corrientes:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos actuales | $391,500 |
| Pasivos corrientes | $335,800 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, los detalles de rendimiento de acciones de Nikola Corporation incluyen:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación (postsplit) | 55,283,396 |
| Capitalización de mercado | $ 1.5 mil millones |
| Precio de las acciones (cierre) | $27.11 |
Investigación y desarrollo
El compromiso de Nikola con la innovación se refleja en sus gastos de I + D:
| Período | Gastos de I + D (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $41,800 |
| P3 2023 | $41,966 |
Iniciativas estratégicas
El enfoque estratégico de Nikola incluye:
- Expansión de la infraestructura de hidrógeno
- Desarrollo de vehículos eléctricos de batería
- Asociaciones para soluciones de energía sostenible
- Inversión en capacidades de producción
Cómo funciona Nikola Corporation (NKLA)
Modelo de negocio
Nikola Corporation opera principalmente en el espacio de vehículos eléctricos (EV), centrándose en la producción de vehículos eléctricos de celdas de combustible de hidrógeno (FCEV) y vehículos eléctricos de batería (BEV). El modelo de negocio de la compañía abarca la fabricación de camiones, el desarrollo de infraestructura de reabastecimiento de combustible de hidrógeno y ofrece servicios relacionados.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Nikola informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 63.997 millones | $ 24.307 millones | 163% |
| Ingresos de ventas de camiones | $ 61.008 millones | $ 19.693 millones | 210% |
| Servicio y otros ingresos | $ 2.989 millones | $ 4.614 millones | (35%) |
| Pérdida neta | $ (481.177 millones) | $ (812.686 millones) | 41% |
| Pérdida neta básica por acción | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
Flujo de fondos Overview
El flujo de efectivo de Nikola de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se vio significativamente afectado por sus gastos operativos:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (399.533 millones) | $ (378.424 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (22.342 millones) | $ (55.642 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 145.671 millones | $ 512.257 millones |
Destacados operativos
En términos de producción y ventas, Nikola envió:
- 200 unidades de tre fcev
- 3 unidades Tre Bev
En comparación con 79 Tre Bevs enviados en el mismo período en 2023, esto resalta un aumento significativo en el volumen de ventas de FCEV.
Estructura de costos
El costo de los ingresos asociados con las ventas de camiones también aumentó debido a los mayores volúmenes de producción:
| Métrico de costo | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo total de los ingresos | $ 238.241 millones | $ 200.138 millones | 19% |
| Costo de la venta de camiones | $ 222.946 millones | $ 195.902 millones | 14% |
| Costo de servicio y otros | $ 15.295 millones | $ 4.236 millones | 261% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda de Nikola y los pasivos de arrendamiento financiero incluyeron:
| Componente de deuda | Pasivos corrientes | Pasivos no corrientes |
|---|---|---|
| Notas convertibles senior | $ 63.158 millones | $ 138.483 millones |
| Pasivos de arrendamiento financiero | $ 6.187 millones | $ 26.353 millones |
| 8.25% de notas convertibles | $ 1.226 millones | $ 1.226 millones |
Equidad de accionistas
El patrimonio accionista de Nikola al 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Componente de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $6 |
| Capital pagado adicional | $ 3.931 mil millones |
| Déficit acumulado | $ (3.552 mil millones) |
| Equidad total de los accionistas | $ 379.246 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D de Nikola para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Categoría de gastos | Cantidad |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 121.458 millones |
| Venta, general y administrativa | $ 126.157 millones |
Cómo Nikola Corporation (NKLA) gana dinero
Flujos de ingresos
Nikola Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: ventas de camiones e ingresos relacionados con el servicio.
Venta de camiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, informó Nikola $ 61.0 millones En la venta de camiones, un aumento significativo de 210% de $ 19.7 millones en el mismo período en 2023. Este aumento se atribuye a la venta de 200 vehículos eléctricos de celda de combustible (FCEV) y 3 vehículos eléctricos de batería TRE (BEV) en comparación con 79 tre bevs Vendido en 2023.
| Período | Ingresos de ventas de camiones | Unidades vendidas (FCEVS y BEVS) | Aumento porcentual |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $ 61.0 millones | 200 FCEVS, 3 bevs | 210% |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $ 19.7 millones | 79 bevs | N / A |
Servicio y otros ingresos
Servicio y otros ingresos traídos $ 3.0 millones Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 35% de $ 4.6 millones en 2023. Esta disminución se debió principalmente a las ventas reducidas en los productos de carga e ingresos por servicios, parcialmente compensado por un aumento en las ventas de créditos regulatorios e hidrógeno, que se introdujeron recientemente en 2024.
Costo de los ingresos
El costo total de los ingresos para la venta de camiones aumentó a $ 222.9 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 195.9 millones en el año anterior, reflejando un 14% aumentar. Este aumento fue impulsado por mayores costos de producción y gastos de garantía.
| Categoría de costos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Venta de camiones | $ 222.9 millones | $ 195.9 millones | 14% |
| Servicio y otro | $ 15.3 millones | $ 4.2 millones | 261% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 281.0 millones, una disminución de $ 346.2 millones en 2023, reflejando un 19% reducción. Esta reducción se debió en gran medida a la disminución de los gastos de investigación y desarrollo.
| Categoría de gastos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 121.5 millones | $ 168.3 millones | -28% |
| Venta, general y administrativa | $ 126.2 millones | $ 159.4 millones | -21% |
Pérdida neta
Nikola informó una pérdida neta de las operaciones continuas de $ 481.2 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 711.0 millones en 2023, indicando un 32% Mejora año tras año.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de Nikola de las actividades operativas fue Negativo $ 399.5 millones, en comparación con Negativo $ 378.4 millones en 2023. Los flujos de efectivo se vieron afectados por pérdidas netas significativas y cambios de capital de trabajo.
| Categoría de flujo de caja | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | -$ 399.5 millones | -$ 378.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | -$ 22.3 millones | -$ 55.6 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 145.7 millones | $ 512.3 millones |
Actividades de capital y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Nikola había criado aproximadamente $ 352.7 millones a través de su acuerdo de distribución de capital, con $ 237.9 millones restante disponible para futuras ventas. Además, la compañía emitió $ 80.0 millones en notas convertibles senior durante el período.
| Actividad financiera | Cantidad |
|---|---|
| Acuerdos de acuerdo de distribución de capital | $ 352.7 millones |
| Notas convertibles senior emitidas | $ 80.0 millones |
Nikola Corporation (NKLA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nikola Corporation (NKLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nikola Corporation (NKLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nikola Corporation (NKLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.