Nikola Corporation (NKLA) Bundle
Uma breve história da Nikola Corporation
A Nikola Corporation, fundada em 2014, evoluiu de uma startup focada em veículos de células de combustível de hidrogênio para um participante de destaque no mercado de veículos elétricos (EV). A empresa tornou -se pública em junho de 2020 através de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), que avaliava a empresa em aproximadamente US $ 3,3 bilhões.
Desenvolvimento da empresa e marcos
Em 2020, a Nikola anunciou planos para seu primeiro veículo, o Nikola Badger, mas depois decidiu interromper o projeto devido a realinhamentos estratégicos. O foco mudou para caminhões pesados, particularmente o Nikola Tre, projetado para os mercados norte-americanos. Em 2021, a Nikola iniciou a produção do veículo elétrico da Battery TRE (BEV) e posteriormente introduziu o Tre Fuel Cell Electric Veis (FCEV).
Desempenho financeiro Overview (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Nikola Corporation relatou números financeiros significativos:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 63,997 milhões | US $ 24,307 milhões | 163% |
| Custo das receitas | US $ 238,241 milhões | US $ 200,138 milhões | 19% |
| Perda bruta | $ (174,244) milhões | $ (175,831) milhões | 1% |
| Perda líquida | $ (481,177) milhões | $ (711,025) milhões | 32% |
| Perda líquida por ação | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas de caminhões aumentaram 210%, com as receitas subindo de US $ 19,7 milhões para US $ 61,0 milhões. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento no volume de vendas e nos preços médios de venda dos FCEVs em comparação com o BEVS.
Desafios operacionais e mudanças estratégicas
Apesar do crescimento da receita, Nikola enfrentou desafios, incluindo aumento de custos relacionados às despesas de produção e garantia. O custo das receitas para as vendas de caminhões aumentou 14%, em grande parte devido a um maior volume de caminhões vendidos e aumento dos custos de fabricação. Para o serviço e outras receitas, os custos aumentaram 261%, refletindo o aumento dos custos de material associados às vendas de hidrogênio.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram para US $ 121,5 milhões, queda de 28% em relação ao ano anterior, indicando uma mudança estratégica para gastos mais eficientes em processos de desenvolvimento e produção.
Posição de mercado e perspectiva futura
Enquanto a Nikola olha para o futuro, a empresa pretende aprimorar suas capacidades de fabricação e expandir sua presença no mercado, particularmente na infraestrutura de hidrogênio. O desenvolvimento contínuo da instalação de fabricação de Coolidge é um componente essencial dessa estratégia, além de esforços para manter uma vantagem competitiva no mercado de EV em rápida evolução.
Em 30 de setembro de 2024, os ativos circulantes da Nikola totalizaram US $ 391,5 milhões, principalmente em dinheiro e equivalentes em dinheiro, enquanto o passivo circulante era de US $ 335,8 milhões. Esse posicionamento financeiro reflete os esforços da Companhia para navegar pelos desafios operacionais enquanto buscam oportunidades de crescimento no setor de transporte sustentável.
Um dono da Nikola Corporation (NKLA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Nikola Corporation (NKLA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.2% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 7.1% |
| Insider Holdings (diretores executivos) | Insider | 5.4% |
| Outros investidores institucionais | Investidor institucional | 16.8% |
| Investidores de varejo | Acionistas individuais | 52.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa na Nikola Corporation, com executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 5,4% das ações da empresa. Os principais insiders incluem:
- Mark Russell (CEO) - 1,2%
- Stephen Girsky (Presidente) - 1,0%
- Outros executivos - 3,2%
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Nikola Corporation exibiu volatilidade. A tabela a seguir apresenta o desempenho das ações no ano passado:
| Data | Preço das ações (fechar) | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $6.85 | US $ 379,25 milhões |
| 30 de junho de 2024 | $5.25 | US $ 236,88 milhões |
| 31 de março de 2024 | $4.00 | US $ 220,00 milhões |
| 31 de dezembro de 2023 | $3.50 | US $ 154,00 milhões |
Equidade do acionista
O patrimônio líquido da Nikola Corporation em 30 de setembro de 2024, é de US $ 379,25 milhões, refletindo uma queda de US $ 719,17 milhões em 31 de dezembro de 2023. A tabela a seguir resume os componentes da equidade dos acionistas:
| Componente | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $6 |
| Capital adicional pago | $3,931,702 |
| Déficit acumulado | $(3,552,246) |
| Acumulou outra perda abrangente | $(216) |
| Equidade total dos acionistas | $379,246 |
Ajustes de distribuição de estoque
Em junho de 2024, a Nikola Corporation executou uma divisão de ações reversas de uma por trinta, resultando em ajustes nas ações totais em circulação. Em 30 de setembro de 2024, o total de ações em circulação são relatadas em 55.283.396. Esse ajuste impactou a percepção geral do mercado e o volume de negociação das ações.
Conclusão sobre tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Nikola Corporation ilustra uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com uma presença notável de propriedade privilegiada. As tendências no desempenho e no patrimônio líquido indicam os desafios contínuos da Companhia e o posicionamento do mercado à medida que navega em suas estratégias operacionais e financeiras em 2024.
Declaração de missão da Nikola Corporation (NKLA)
Overview de declaração de missão
A Nikola Corporation pretende revolucionar a indústria de transporte, fornecendo soluções sustentáveis para veículos de emissão zero. O foco da empresa é fornecer células de combustível de hidrogênio avançadas e veículos elétricos de bateria (BEVs), promovendo um futuro ecológico. A Nikola se esforça para construir uma infraestrutura robusta de hidrogênio, garantindo que seus veículos sejam apoiados por uma rede abrangente de reabastecimento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Nikola Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 25,2 milhões | $ (1,7) milhão | 1,554% |
| Vendas de caminhões | US $ 24,8 milhões | $ (2,4) milhões | 1,149% |
| Custo das receitas | US $ 87,1 milhões | US $ 123,8 milhões | (30%) |
| Perda bruta | $ (61,9) milhões | $ (125,5) milhões | 51% |
| Perda líquida de operações contínuas | $ (199,8) milhões | $ (425,8) milhões | 53% |
| Perda líquida básica por ação | $(3.89) | $(14.90) | 74% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa de Nikola incluíram:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(399,533) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(22,342) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $145,671 |
Ativos e passivos circulantes
Em 30 de setembro de 2024, Nikola relatou os seguintes ativos e passivos atuais:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $391,500 |
| Passivos circulantes | $335,800 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, os detalhes de desempenho das ações da Nikola Corporation incluíram:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação (pós-split) | 55,283,396 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| Preço das ações (fechamento) | $27.11 |
Pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Nikola com a inovação se reflete em suas despesas de P&D:
| Período | Despesas de P&D (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $41,800 |
| Q3 2023 | $41,966 |
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico de Nikola inclui:
- Expansão da infraestrutura de hidrogênio
- Desenvolvimento de veículos elétricos da bateria
- Parcerias para soluções de energia sustentável
- Investimento em recursos de produção
Como funciona a Nikola Corporation (NKLA)
Modelo de negócios
A Nikola Corporation opera principalmente no espaço do veículo elétrico (EV), com foco na produção de veículos elétricos de células a combustível de hidrogênio (FCEVs) e veículos elétricos de bateria (BEVs). O modelo de negócios da empresa abrange a fabricação de caminhões, o desenvolvimento de infraestrutura de reabastecimento de hidrogênio e a oferta de serviços relacionados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Nikola relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 63,997 milhões | US $ 24,307 milhões | 163% |
| Receita de vendas de caminhões | US $ 61,008 milhões | US $ 19,693 milhões | 210% |
| Serviço e outra receita | US $ 2,989 milhões | US $ 4,614 milhões | (35%) |
| Perda líquida | $ (481,177 milhões) | $ (812,686 milhões) | 41% |
| Perda líquida básica por ação | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
Fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa de Nikola das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi significativamente impactado por suas despesas operacionais:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (399,533 milhões) | $ (378,424 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (22,342 milhões) | $ (55,642 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 145,671 milhões | US $ 512,257 milhões |
Destaques operacionais
Em termos de produção e vendas, Nikola enviou:
- 200 unidades Tre FCEV
- 3 unidades Tre Bev
Comparado a 79 TRE Bevs enviados no mesmo período em 2023, isso destaca um aumento significativo no volume de vendas de FCEV.
Estrutura de custos
O custo das receitas associadas às vendas de caminhões também aumentou devido aos volumes de produção mais altos:
| Métrica de custo | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo total da receita | US $ 238,241 milhões | US $ 200,138 milhões | 19% |
| Custo das vendas de caminhões | US $ 222,946 milhões | US $ 195,902 milhões | 14% |
| Custo de serviço e outro | US $ 15,295 milhões | US $ 4,236 milhões | 261% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os passivos de arrendamento de dívidas e finanças da Nikola incluíram:
| Componente de dívida | Passivos circulantes | Passivos não circulantes |
|---|---|---|
| Notas conversíveis sênior | US $ 63,158 milhões | US $ 138,483 milhões |
| Passivos de arrendamento financeiro | US $ 6,187 milhões | US $ 26,353 milhões |
| 8,25% Notas conversíveis | US $ 1,226 milhão | US $ 1,226 milhão |
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido de Nikola em 30 de setembro de 2024, está resumido abaixo:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | $6 |
| Capital adicional pago | US $ 3,931 bilhões |
| Déficit acumulado | $ (3,552 bilhões) |
| Equidade total dos acionistas | US $ 379,246 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D de Nikola nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 121,458 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 126,157 milhões |
Como a Nikola Corporation (NKLA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Nikola Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: vendas de caminhões e receitas relacionadas a serviços.
Vendas de caminhões
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Nikola US $ 61,0 milhões nas vendas de caminhões, um aumento significativo de 210% de US $ 19,7 milhões no mesmo período em 2023. Este aumento é atribuído à venda de 200 veículos elétricos de células a combustíveis TRE (FCEVs) e 3 Tre Battery Electric Electric (BEVS) comparado com 79 Tre Bevs vendido em 2023.
| Período | Receita de vendas de caminhões | Unidades vendidas (FCEVS & BEVS) | Aumento percentual |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | US $ 61,0 milhões | 200 fcevs, 3 bevs | 210% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | US $ 19,7 milhões | 79 Bevs | N / D |
Serviço e outras receitas
Serviço e outras receitas trazidas US $ 3,0 milhões Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 35% de US $ 4,6 milhões Em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido à redução de vendas na cobrança de produtos e receitas de serviços, parcialmente compensada por um aumento nas vendas de créditos regulatórios e hidrogênio, que foram introduzidos recentemente em 2024.
Custo das receitas
O custo total das receitas para as vendas de caminhões aumentou para US $ 222,9 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 195,9 milhões no ano anterior, refletindo um 14% aumentar. Esse aumento foi impulsionado por maiores custos de produção e despesas de garantia.
| Categoria de custo | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Vendas de caminhões | US $ 222,9 milhões | US $ 195,9 milhões | 14% |
| Serviço e outro | US $ 15,3 milhões | US $ 4,2 milhões | 261% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 281,0 milhões, uma diminuição de US $ 346,2 milhões em 2023, refletindo um 19% redução. Essa redução ocorreu em grande parte devido à diminuição das despesas de pesquisa e desenvolvimento.
| Categoria de despesa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 121,5 milhões | US $ 168,3 milhões | -28% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 126,2 milhões | US $ 159,4 milhões | -21% |
Perda líquida
Nikola relatou uma perda líquida de operações contínuas de US $ 481,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 711,0 milhões em 2023, indicando um 32% Melhoria ano a ano.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa de Nikola das atividades operacionais foi US $ 399,5 milhões negativos, comparado com US $ 378,4 milhões negativos Em 2023. Os fluxos de caixa foram impactados por perdas líquidas significativas e mudanças de capital de giro.
| Categoria de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | -US $ 399,5 milhões | -US $ 378,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | -US $ 22,3 milhões | -US $ 55,6 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 145,7 milhões | US $ 512,3 milhões |
Atividades de patrimônio e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Nikola havia levantado aproximadamente US $ 352,7 milhões através de seu contrato de distribuição de ações, com US $ 237,9 milhões restante disponível para vendas futuras. Além disso, a empresa emitiu US $ 80,0 milhões em notas conversíveis sênior durante o período.
| Atividade de financiamento | Quantia |
|---|---|
| Contrato de distribuição de ações prossegue | US $ 352,7 milhões |
| Notas conversíveis sênior emitidas | US $ 80,0 milhões |
Nikola Corporation (NKLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nikola Corporation (NKLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nikola Corporation (NKLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nikola Corporation (NKLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.