Nikola Corporation (NKLA) Bundle
Une brève histoire de Nikola Corporation
Nikola Corporation, fondée en 2014, est passée d'une startup axée sur les véhicules à pile à combustible à hydrogène à un acteur de premier plan sur le marché des véhicules électriques (EV). La société est devenue publique en juin 2020 grâce à une fusion avec une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC), qui évaluait l'entreprise à environ 3,3 milliards de dollars.
Développement et jalons d'entreprise
En 2020, Nikola a annoncé des plans pour son premier véhicule, le Nikola Badger, mais a ensuite décidé d'arrêter le projet en raison de réalignements stratégiques. L'objectif s'est déplacé vers des camions lourds, en particulier le Nikola Tre, conçu pour les marchés nord-américains. En 2021, Nikola a commencé la production du véhicule électrique à batterie TRE (BEV) et a ensuite introduit le véhicule électrique à pile à combustible TRE (FCEV).
Performance financière Overview (2024)
Au 30 septembre 2024, Nikola Corporation a signalé des chiffres financiers importants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 63,997 millions de dollars | 24,307 millions de dollars | 163% |
| Coût des revenus | 238,241 millions de dollars | 200,138 millions de dollars | 19% |
| Perte | (174,244 millions de dollars | (175,831 $) millions | 1% |
| Perte nette | (481,177 $) millions | (711,025 $) millions | 32% |
| Perte nette par action | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les ventes de camions ont augmenté de 210%, les revenus passant de 19,7 millions de dollars à 61,0 millions de dollars. Cette croissance a été motivée par une augmentation du volume des ventes et des prix de vente moyens des FCEV par rapport aux BEV.
Défis opérationnels et changements stratégiques
Malgré la croissance des revenus, Nikola a été confrontée à des défis, notamment une augmentation des coûts liés aux dépenses de production et de garantie. Le coût des revenus des ventes de camions a augmenté de 14%, en grande partie en raison d'un volume plus élevé de camions vendus et d'une augmentation des coûts de fabrication. Pour la catégorie des services et des autres revenus, les coûts ont augmenté de 261%, reflétant l'augmentation des coûts des matériaux associés aux ventes d'hydrogène.
Les dépenses de recherche et de développement ont diminué à 121,5 millions de dollars, en baisse de 28% par rapport à l'année précédente, indiquant un changement stratégique vers des dépenses plus efficaces dans les processus de développement et de production.
Position du marché et perspectives futures
Alors que Nikola regarde vers l'avenir, la société vise à améliorer ses capacités de fabrication et à étendre sa présence sur le marché, en particulier dans les infrastructures d'hydrogène. Le développement continu de l'installation de fabrication Coolidge est un élément clé de cette stratégie, ainsi que les efforts pour maintenir un avantage concurrentiel sur le marché EV en évolution rapide.
Au 30 septembre 2024, les actifs actuels de Nikola ont totalisé 391,5 millions de dollars, principalement des équivalents en espèces et en espèces, tandis que les passifs actuels s'élevaient à 335,8 millions de dollars. Ce positionnement financier reflète les efforts de l'entreprise pour faire face aux défis opérationnels tout en poursuivant des opportunités de croissance dans le secteur des transports durables.
A qui possède Nikola Corporation (NKLA)
Importants actionnaires
En 2024, Nikola Corporation (NKLA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.2% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 7.1% |
| Insider Holdings (directeur général) | Initié | 5.4% |
| Autres investisseurs institutionnels | Investisseur institutionnel | 16.8% |
| Investisseurs de détail | Actionnaires individuels | 52.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante dans Nikola Corporation, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 5,4% des actions de la société. Les principaux initiés comprennent:
- Mark Russell (PDG) - 1,2%
- Stephen Girsky (président) - 1,0%
- Autres cadres - 3,2%
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Nikola Corporation a montré une volatilité. Le tableau suivant présente les performances des actions au cours de la dernière année:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $6.85 | 379,25 millions de dollars |
| 30 juin 2024 | $5.25 | 236,88 millions de dollars |
| 31 mars 2024 | $4.00 | 220,00 millions de dollars |
| 31 décembre 2023 | $3.50 | 154,00 millions de dollars |
Capitaux propres des actionnaires
Le total des capitaux propres des actionnaires pour Nikola Corporation au 30 septembre 2024 s'élève à 379,25 millions de dollars, reflétant une baisse de 719,17 millions de dollars au 31 décembre 2023. Le tableau suivant résume les composants des capitaux propres: les capitaux propres:
| Composant | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $6 |
| Capital payant supplémentaire | $3,931,702 |
| Déficit accumulé | $(3,552,246) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(216) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $379,246 |
Ajustements de distribution des actions
En juin 2024, Nikola Corporation a exécuté une part des actions inversées en un pour le trente, entraînant des ajustements au total des actions en circulation. Au 30 septembre 2024, le total des actions en circulation est déclaré à 55 283 396. Cet ajustement a eu un impact sur la perception globale du marché et le volume commercial du stock.
Conclusion sur les tendances de la propriété
Le paysage de propriété de Nikola Corporation illustre un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une présence notable de propriété d'initiés. Les tendances de la performance des actions et des capitaux propres indiquent les défis et le positionnement du marché en cours de l'entreprise lorsqu'il navigue dans ses stratégies opérationnelles et financières en 2024.
Énoncé de mission Nikola Corporation (NKLA)
Overview de l'énoncé de mission
Nikola Corporation vise à révolutionner l'industrie du transport en fournissant des solutions durables pour les véhicules à émission zéro. L'accent est mis sur la fourniture de véhicules avancés par piles à combustible à hydrogène et à batterie (BEV), favorisant un avenir respectueux de l'environnement. Nikola s'efforce de construire une infrastructure d'hydrogène robuste, garantissant que ses véhicules sont soutenus par un réseau de ravitaillement complet.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Nikola Corporation a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 25,2 millions de dollars | (1,7) million de dollars | 1,554% |
| Ventes de camions | 24,8 millions de dollars | (2,4) millions de dollars | 1,149% |
| Coût des revenus | 87,1 millions de dollars | 123,8 millions de dollars | (30%) |
| Perte | (61,9) millions de dollars | (125,5 millions de dollars | 51% |
| Perte nette contre les opérations continues | $ (199,8) millions | (425,8) millions de dollars | 53% |
| Perte nette de base par action | $(3.89) | $(14.90) | 74% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de flux de trésorerie de Nikola comprenaient:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(399,533) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(22,342) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $145,671 |
Actifs et passifs actuels
Au 30 septembre 2024, Nikola a signalé les actifs et passifs actuels suivants:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actifs actuels | $391,500 |
| Passifs actuels | $335,800 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les détails de performance des actions de Nikola Corporation comprenaient:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Partages en circulation (post-split) | 55,283,396 |
| Capitalisation boursière | 1,5 milliard de dollars |
| Prix de l'action (clôture) | $27.11 |
Recherche et développement
L'engagement de Nikola envers l'innovation se reflète dans ses dépenses de R&D:
| Période | Dépenses de R&D (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $41,800 |
| Q3 2023 | $41,966 |
Initiatives stratégiques
L'objectif stratégique de Nikola comprend:
- Expansion de l'infrastructure d'hydrogène
- Développement de véhicules électriques à batterie
- Partenariats pour les solutions énergétiques durables
- Investissement dans les capacités de production
Comment fonctionne Nikola Corporation (NKLA)
Modèle commercial
Nikola Corporation opère principalement dans l'espace des véhicules électriques (EV), se concentrant sur la production de véhicules électriques à piles à combustible à hydrogène (FCEV) et les véhicules électriques de batterie (BEV). Le modèle commercial de l'entreprise englobe la fabrication de camions, le développement d'une infrastructure de ravitaillement en hydrogène et l'offre de services connexes.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nikola a signalé les paramètres financiers suivants:
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 63,997 millions de dollars | 24,307 millions de dollars | 163% |
| Revenus de ventes de camions | 61,008 millions de dollars | 19,693 millions de dollars | 210% |
| Service et autres revenus | 2,989 millions de dollars | 4,614 millions de dollars | (35%) |
| Perte nette | $ (481,177 millions) | $ (812,686 millions) | 41% |
| Perte nette de base par action | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
Des flux de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie de Nikola des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été considérablement touchés par ses dépenses opérationnelles:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $ (399,533 millions) | $ (378,424 millions) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (22,342 millions) | (55,642 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 145,671 millions de dollars | 512,257 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
En termes de production et de ventes, Nikola a expédié:
- 200 unités Tre fcev
- 3 unités Tre Bev
Par rapport à 79 TRE Bevs expédiés au cours de la même période en 2023, cela met en évidence une augmentation significative du volume des ventes du FCEV.
Structure des coûts
Le coût des revenus associés aux ventes de camions a également augmenté en raison des volumes de production plus élevés:
| Métrique coût | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût total des revenus | 238,241 millions de dollars | 200,138 millions de dollars | 19% |
| Coût des ventes de camions | 222,946 millions de dollars | 195,902 millions de dollars | 14% |
| Coût du service et autres | 15,295 millions de dollars | 4,236 millions de dollars | 261% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette de Nikola et les passifs de location de finances comprenaient:
| Composant de la dette | Passifs actuels | Passifs non courants |
|---|---|---|
| Notes convertibles seniors | 63,158 millions de dollars | 138,483 millions de dollars |
| Passif de location en finance | 6,187 millions de dollars | 26,353 millions de dollars |
| Notes convertibles de 8,25% | 1,226 million de dollars | 1,226 million de dollars |
Fonds propres des actionnaires
Les capitaux propres de Nikola à Nikola au 30 septembre 2024 sont résumés ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | $6 |
| Capital payant supplémentaire | 3,931 milliards de dollars |
| Déficit accumulé | (3,552 milliards de dollars) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 379,246 millions de dollars |
Recherche et développement
Les dépenses de R&D de Nikola pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Catégorie de dépenses | Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 121,458 millions de dollars |
| Vendre, général et administratif | 126,157 millions de dollars |
Comment Nikola Corporation (NKLA) fait de l'argent
Sources de revenus
Nikola Corporation génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: les ventes de camions et les revenus liés aux services.
Ventes de camions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Nikola a rapporté 61,0 millions de dollars Dans les ventes de camions, une augmentation significative de 210% depuis 19,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation est attribuée à la vente de 200 véhicules électriques à pile à combustible TRE (FCEV) et 3 véhicules électriques à batterie TRE (BEVS) par rapport à 79 Tre Bevs vendu en 2023.
| Période | Revenus de ventes de camions | Unités vendues (FCEVS & Bevs) | Pourcentage d'augmentation |
|---|---|---|---|
| 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | 61,0 millions de dollars | 200 fcevs, 3 bevs | 210% |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | 19,7 millions de dollars | 79 bevs | N / A |
Service et autres revenus
Service et autres revenus apportés 3,0 millions de dollars Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, une diminution de 35% depuis 4,6 millions de dollars en 2023. Cette baisse était principalement due à la réduction des ventes des produits de charge et des revenus de service, partiellement compensés par une augmentation des ventes de crédits réglementaires et d'hydrogène, qui ont été nouvellement introduits en 2024.
Coût des revenus
Le coût total des revenus des ventes de camions a augmenté à 222,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 195,9 millions de dollars l'année précédente, reflétant un 14% augmenter. Cette augmentation a été motivée par une augmentation des coûts de production et des dépenses de garantie.
| Catégorie de coûts | 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Ventes de camions | 222,9 millions de dollars | 195,9 millions de dollars | 14% |
| Service et autres | 15,3 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 261% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 281,0 millions de dollars, une diminution de 346,2 millions de dollars en 2023, reflétant un 19% réduction. Cette réduction était en grande partie due à une diminution des dépenses de recherche et de développement.
| Catégorie de dépenses | 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 121,5 millions de dollars | 168,3 millions de dollars | -28% |
| Vendre, général et administratif | 126,2 millions de dollars | 159,4 millions de dollars | -21% |
Perte nette
Nikola a signalé une perte nette des opérations continues de 481,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 711,0 millions de dollars en 2023, indiquant un 32% Amélioration d'une année à l'autre.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie de Nikola des activités d'exploitation était négatif 399,5 millions de dollars, par rapport à 378,4 millions de dollars négatifs en 2023. Les flux de trésorerie ont été touchés par des pertes nettes importantes et des changements de fonds de roulement.
| Catégorie de trésorerie | 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | 9 mois terminé le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | - 399,5 millions de dollars | - 378,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | - 22,3 millions de dollars | - 55,6 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 145,7 millions de dollars | 512,3 millions de dollars |
Activités de capitaux propres et de financement
Au 30 septembre 2024, Nikola avait levé environ 352,7 millions de dollars par le biais de son accord de distribution en actions, avec 237,9 millions de dollars Reste disponible pour les ventes futures. De plus, la société a publié 80,0 millions de dollars Dans des notes convertibles seniors pendant la période.
| Activité de financement | Montant |
|---|---|
| Le contrat de distribution de fonds propres | 352,7 millions de dollars |
| Notes convertibles seniors émises | 80,0 millions de dollars |
Nikola Corporation (NKLA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nikola Corporation (NKLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nikola Corporation (NKLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nikola Corporation (NKLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.