Nikola Corporation (NKLA) Bundle
Eine kurze Geschichte der Nikola Corporation
Die 2014 gegründete Nikola Corporation hat sich von einem Startup entwickelt, das sich auf Fahrzeuge von Wasserstoffbrennstoffzellen zu einem prominenten Spieler auf dem Markt für Elektrofahrzeuge (EV) konzentriert. Das Unternehmen ging im Juni 2020 durch eine Fusion mit einem SPAC (Sonderwurce Acquisition Company) an die Börse, das das Unternehmen mit rund 3,3 Milliarden US -Dollar schätzte.
Unternehmensentwicklung und Meilensteine
Im Jahr 2020 kündigte Nikola Pläne für sein erstes Fahrzeug, den Nikola Badger, an, beschloss jedoch später, das Projekt aufgrund strategischer Neuausrichtungen einzustellen. Der Fokus verlagerte sich auf Hochleistungslastwagen, insbesondere das Nikola Tre, das für nordamerikanische Märkte ausgelegt ist. Im Jahr 2021 begann Nikola mit der Produktion des TRE Battery Electric Vehicle (BEV) und führte später das Elektrofahrzeug (FCEV) von Tre Fuel Cell Cell ein.
Finanzielle Leistung Overview (2024)
Zum 30. September 2024 meldete die Nikola Corporation bedeutende Finanzzahlen:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 63,997 Millionen US -Dollar | 24,307 Millionen US -Dollar | 163% |
| Kosten für Einnahmen | 238,241 Millionen US -Dollar | 200,138 Millionen US -Dollar | 19% |
| Bruttoverlust | $ (174,244) Millionen | $ (175,831) Millionen | 1% |
| Nettoverlust | $ (481,177) Millionen | $ (711.025) Millionen | 32% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der LKW -Umsatz um 210%, wobei die Einnahmen von 19,7 Mio. USD auf 61,0 Mio. USD stiegen. Dieses Wachstum war durch einen Anstieg sowohl des Verkaufsvolumens als auch des durchschnittlichen Verkaufspreiss von FCEV im Vergleich zu BEVs zurückzuführen.
Operative Herausforderungen und strategische Veränderungen
Trotz des Umsatzwachstums stand Nikola vor Herausforderungen, einschließlich erhöhter Kosten im Zusammenhang mit Produktions- und Garantiekosten. Die Umsatzkosten für den Umsatz von LKW stiegen um 14%, was vor allem auf ein höheres Volumen an verkauften LKWs und steigenden Fertigungskosten zurückzuführen ist. Für die Kategorie Service und andere Einnahmen stiegen die Kosten um 261%, was die mit Wasserstoffverkäufen verbundenen erhöhten Materialkosten widerspiegelt.
Die Forschungs- und Entwicklungskosten gingen auf 121,5 Mio. USD zurück, was gegenüber dem Vorjahr um 28% zurückging, was auf eine strategische Verschiebung zu effizienteren Ausgaben für Entwicklungs- und Produktionsprozesse hinweist.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Wenn Nikola nach vorne blickt, möchte das Unternehmen seine Herstellungsfähigkeiten verbessern und seine Marktpräsenz, insbesondere in der Wasserstoffinfrastruktur, erweitern. Die kontinuierliche Entwicklung der Coolidge Manufacturing Facility ist eine Schlüsselkomponente dieser Strategie sowie die Bemühungen, einen Wettbewerbsvorteil auf dem sich schnell entwickelnden EV -Markt aufrechtzuerhalten.
Zum 30. September 2024 belief sich das derzeitige Vermögen von Nikola auf 391,5 Mio. USD, hauptsächlich Bargeld und Bargeldäquivalente, während die derzeitigen Verbindlichkeiten bei 335,8 Mio. USD betrugen. Diese finanzielle Positionierung spiegelt die Bemühungen des Unternehmens zur Navigation für operative Herausforderungen wider und verfolgt Wachstumschancen im Sektor für nachhaltiges Verkehr.
A WHO gehört Nikola Corporation (NKLA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Nikola Corporation (NKLA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 8.2% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 7.1% |
| Insider Holdings (leitende Angestellte) | Insider | 5.4% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutioneller Investor | 16.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelne Aktionäre | 52.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist in der Nikola Corporation von Bedeutung. Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten insgesamt ungefähr 5,4% der Aktien des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
- Mark Russell (CEO) - 1,2%
- Stephen Girsky (Vorsitzender) - 1,0%
- Andere Führungskräfte - 3,2%
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs der Nikola Corporation Volatilität gezeigt. Die folgende Tabelle zeigt die Aktienleistung im vergangenen Jahr:
| Datum | Aktienkurs (Schließung) | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $6.85 | 379,25 Millionen US -Dollar |
| 30. Juni 2024 | $5.25 | 236,88 Millionen US -Dollar |
| 31. März 2024 | $4.00 | 220,00 Millionen US -Dollar |
| 31. Dezember 2023 | $3.50 | 154,00 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital der Nikola Corporation zum 30. September 2024 liegt bei 379,25 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 719,17 Mio. USD zum 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. In der folgenden Tabelle fasst die Komponenten des Aktionäre Eigenkapital zusammen: Eigenkapital: Eigenkapital: Eigenkapital: Eigenkapital: Eigenkapital: Eigenkapital: Eigenkapital:
| Komponente | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $6 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $3,931,702 |
| Angesammeltes Defizit | $(3,552,246) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(216) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $379,246 |
Aktienverteilungsanpassungen
Im Juni 2024 führte die Nikola Corporation einen ein: zu-tödlichen Reverse-Aktienaufteilung durch, was zu Anpassungen an die ausstehenden Gesamtanteile führte. Zum 30. September 2024 werden die insgesamt ausstehenden Aktien bei 55.283.396 gemeldet. Diese Anpassung hat die Gesamtmarktwahrnehmung und das Handelsvolumen der Aktien beeinflusst.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft der Nikola Corporation zeigt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit einer bemerkenswerten Insider -Eigentümerschaft. Die Trends in Bezug auf die Aktienleistung und das Eigenkapital weisen darauf hin, dass die anhaltenden Herausforderungen und die Marktpositionierung des Unternehmens im Jahr 2024 seine operativen und finanziellen Strategien navigieren.
Nikola Corporation (NKLA) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Nikola Corporation ist bestrebt, die Transportbranche zu revolutionieren, indem sie nachhaltige Lösungen für Fahrzeuge von Null-Emissionen bereitstellen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Bereitstellung fortschrittlicher Wasserstoffbrennstoffzellen- und Batterie-Elektrofahrzeuge (BEVS) und fördert eine umweltfreundliche Zukunft. Nikola ist bestrebt, eine robuste Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, um sicherzustellen, dass seine Fahrzeuge durch ein umfassendes Auftankungsnetz unterstützt werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete die Nikola Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 25,2 Millionen US -Dollar | $ (1,7) Millionen | 1,554% |
| LKW -Verkauf | 24,8 Millionen US -Dollar | $ (2,4) Millionen | 1,149% |
| Kosten für Einnahmen | 87,1 Millionen US -Dollar | 123,8 Millionen US -Dollar | (30%) |
| Bruttoverlust | $ (61,9) Millionen | $ (125,5) Millionen | 51% |
| Nettoverlust durch fortgesetzte Operationen | $ (199,8) Millionen | $ (425,8) Millionen | 53% |
| Grundverlust pro Aktie | $(3.89) | $(14.90) | 74% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfassten die Cashflow -Metriken von Nikola:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(399,533) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(22,342) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $145,671 |
Aktuelle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldete Nikola die folgenden aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Umlaufvermögen | $391,500 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $335,800 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 umfassten die Aktienleistung von Nikola Corporation:
| Aktienmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktien ausstehend (post-split) | 55,283,396 |
| Marktkapitalisierung | 1,5 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (Schließung) | $27.11 |
Forschung und Entwicklung
Das Engagement von Nikola für Innovation spiegelt sich in seinen F & E -Ausgaben wider:
| Zeitraum | F & E -Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $41,800 |
| Q3 2023 | $41,966 |
Strategische Initiativen
Der strategische Fokus von Nikola beinhaltet:
- Ausdehnung der Wasserstoffinfrastruktur
- Entwicklung von batteriebetriebenen Fahrzeugen
- Partnerschaften für nachhaltige Energielösungen
- Investition in Produktionskapazitäten
Wie die Nikola Corporation (NKLA) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Nikola Corporation arbeitet hauptsächlich im Elektrofahrzeug (EV) und konzentriert sich auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen (Elektrofahrzeuge) und Elektrofahrzeuge (Battery Vehicles) für Wasserstoffbrennstoffzellen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens umfasst die Herstellung von LKWs, die Entwicklung der Wasserstofftankinfrastruktur und das Angebot verbundener Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Nikola die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 63,997 Millionen US -Dollar | 24,307 Millionen US -Dollar | 163% |
| Umsatz von LKW -Umsatz | 61,008 Millionen US -Dollar | 19,693 Millionen US -Dollar | 210% |
| Service und andere Einnahmen | 2,989 Millionen US -Dollar | 4,614 Millionen US -Dollar | (35%) |
| Nettoverlust | $ (481,177 Millionen) | $ (812,686 Millionen) | 41% |
| Grundverlust pro Aktie | $(10.12) | $(30.20) | 66% |
Cashflow Overview
Der Cashflow von Nikola aus den Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war durch seine operativen Ausgaben erheblich beeinflusst:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $ (399,533 Millionen) | $ (378,424 Millionen) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ 22,342 Millionen) | 55,642 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 145,671 Millionen US -Dollar | 512,257 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
In Bezug auf Produktion und Verkauf versandte Nikola:
- 200 Tre FCEV -Einheiten
- 3 Tre Bev -Einheiten
Im Vergleich zu 79 Tre Bevs, die im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 versandt wurden, zeigt dies einen signifikanten Anstieg des FCEV -Umsatzvolumens.
Kostenstruktur
Die Kosten für die Einnahmen im Zusammenhang mit dem Umsatz von Lkw stiegen auch aufgrund höherer Produktionsvolumina:
| Kostenmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten für Einnahmen | 238,241 Millionen US -Dollar | 200,138 Millionen US -Dollar | 19% |
| Kosten des LKW -Verkaufs | 222,946 Millionen US -Dollar | $ 195,902 Millionen | 14% |
| Servicekosten und andere | 15,295 Millionen US -Dollar | 4,236 Millionen US -Dollar | 261% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 umfassten die Schulden- und Finanzverpflichtungen von Nikola:
| Schuldenkomponente | Aktuelle Verbindlichkeiten | Nichtstromverbindlichkeiten |
|---|---|---|
| Senior Cabrio -Notizen | 63,158 Millionen US -Dollar | 138,483 Millionen US -Dollar |
| Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Mietvertrags | 6,187 Millionen US -Dollar | 26,353 Millionen US -Dollar |
| 8,25% Cabrio -Notizen | 1,226 Millionen US -Dollar | 1,226 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital des Aktionärs
Nikolas Aktionärs -Eigenkapital zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $6 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 3,931 Milliarden US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | $ (3,552 Milliarden) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 379,246 Millionen US -Dollar |
Forschung und Entwicklung
Die F & E -Ausgaben von Nikola für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostenkategorie | Menge |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 121,458 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 126,157 Millionen US -Dollar |
Wie die Nikola Corporation (NKLA) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Nikola Corporation erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Umsatz- und Dienstleistungseinnahmen.
LKW -Verkauf
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, berichtete Nikola 61,0 Millionen US -Dollar Im Lkw -Umsatz eine signifikante Steigerung von 210% aus 19,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg wird auf den Verkauf von zurückgeführt 200 Tre -Kraftstoffzellen -Elektrofahrzeuge (FCEVs) Und 3 Tre Battery Electric Vehicles (BEVs) im Vergleich zu 79 Tre Bevs verkauft im Jahr 2023.
| Zeitraum | Umsatz von LKW -Umsatz | Einheiten verkauft (FCEVS & Bevs) | Prozentualer Anstieg |
|---|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | 61,0 Millionen US -Dollar | 200 FCEVS, 3 Bevs | 210% |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | 19,7 Millionen US -Dollar | 79 Bevs | N / A |
Service und andere Einnahmen
Service und andere Einnahmen brachten ein 3,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ist ein Rückgang von um 35% aus 4,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war dieser Rückgang in erster Linie auf verringerte Umsätze in Bezug auf das Laden von Produkten und Serviceeinnahmen zurückzuführen.
Kosten für Einnahmen
Die Gesamtkosten für Einnahmen für den Umsatz von Lkws stiegen auf 222,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 195,9 Millionen US -Dollar Im Vorjahr reflektieren a 14% Zunahme. Dieser Anstieg wurde durch höhere Produktionskosten und Garantiekosten zurückzuführen.
| Kostenkategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| LKW -Verkauf | 222,9 Millionen US -Dollar | 195,9 Millionen US -Dollar | 14% |
| Service und andere | 15,3 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 261% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten 281,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 346,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert a 19% Reduktion. Diese Reduzierung war hauptsächlich auf verringerte Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen.
| Kostenkategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 121,5 Millionen US -Dollar | 168,3 Millionen US -Dollar | -28% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 126,2 Millionen US -Dollar | 159,4 Millionen US -Dollar | -21% |
Nettoverlust
Nikola meldete einen Nettoverlust aus fortgesetzten Operationen von 481,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 711,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 angeben a 32% Verbesserung von Jahr zu Jahr.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 war Nikolas Cashflow aus Betriebsaktivitäten Negative 399,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu Negative 378,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wurden die Cashflows durch erhebliche Nettoverluste und Betriebskapitaländerungen betroffen.
| Cashflow -Kategorie | 9 Monate endete 30. September 2024 | 9 Monate endete 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | -399,5 Millionen US -Dollar | -378,4 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | -22,3 Millionen US -Dollar | -55,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 145,7 Millionen US -Dollar | 512,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte Nikola ungefähr aufgehoben 352,7 Millionen US -Dollar durch seine Aktienverteilungsvereinbarung mit 237,9 Millionen US -Dollar bleibt für zukünftige Verkäufe zur Verfügung. Darüber hinaus hat das Unternehmen ausgegeben 80,0 Millionen US -Dollar in Senior Cabrio -Notizen während des Zeitraums.
| Finanzierungsaktivität | Menge |
|---|---|
| Aktienverteilungsverträge ertönt | 352,7 Millionen US -Dollar |
| Senior Cabrio -Notizen ausgestellt | 80,0 Millionen US -Dollar |
Nikola Corporation (NKLA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Nikola Corporation (NKLA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nikola Corporation (NKLA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nikola Corporation (NKLA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.