NL Industries, Inc. (NL) Bundle
تاريخ موجز للصناعات NL
اعتبارًا من عام 2024، شهدت NL Industries تحسينات كبيرة في الأداء المالي مقارنة بالسنوات السابقة. أعلنت الشركة في الربع الثالث من عام 2024 عن صافي دخل عائد إلى مساهمي NL 36.0 مليون دولار، أو 0.74 دولار للسهم الواحد، ارتفاعا من صافي الخسارة 0.1 مليون دولار، أو لا شيء للسهم الواحد، في نفس الربع من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين في هولندا 50.7 مليون دولار، أو 1.04 دولار للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة 9.9 مليون دولار، أو (0.20 دولار) للسهم الواحد، في نفس الفترة من عام 2023.
أبرز المعالم المالية
ويعود النمو الكبير في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى عدة عوامل:
- بلغت حقوق الملكية في أرباح كرونوس 21.9 مليون دولار في عام 2024، سيشهد تحول كبير من خسائر الأسهم البالغة 6.2 مليون دولار في عام 2023.
- وكان هناك مكاسب غير محققة في قيمة الأوراق المالية القابلة للتسويق 18.6 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 0.4 مليون دولار في عام 2023.
- ارتفعت المبالغ المستردة من التأمين إلى 1.1 مليون دولار في عام 2024 من 0.3 مليون دولار في عام 2023.
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للربع الثالث من عام 2024 2.1 مليون دولار، أسفل من 3.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل من العمليات 4.2 مليون دولار، تراجع من 9.3 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي الدخل للسهم الواحد ($) | الدخل من العمليات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | (0.1) | 0.00 | 3.7 |
| الربع الثالث 2024 | 36.0 | 0.74 | 2.1 |
| 9 أشهر 2023 | (9.9) | (0.20) | 9.3 |
| 9 أشهر 2024 | 50.7 | 1.04 | 4.2 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NL Industries التزامات ديون مستحقة بقيمة 0.5 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون مع Valhi. لم يكن لدى CompX أي التزامات ديون مستحقة. تلتزم الشركة بجميع التعهدات الواردة في اتفاقيات التمويل الخاصة بها.
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.08 دولار للسهم الواحد في كل من الأرباع الثلاثة الأولى، بإجمالي 11.7 مليون دولار في الأرباح المدفوعة للمساهمين NL. في أغسطس 2024، توزيع أرباح خاصة بقيمة 0.43 دولار للسهم الواحد كما تم الإعلان عن مبلغ يصل إلى 21.0 مليون دولار.
التعديلات التشغيلية
واستجابة لظروف السوق، أجرت شركة NL Industries تعديلات تشغيلية استراتيجية، بما في ذلك تخفيضات القوى العاملة ومبادرات إعادة الهيكلة للتوافق مع مستويات الطلب الحالية عبر وحدات أعمالها. يتضمن ذلك الاعتراف بالرسوم غير النقدية المتعلقة بالاستهلاك المتسارع وتعديلات القوى العاملة.
اتجاهات السوق
وقد لاحظت الشركة زيادة كبيرة في الطلب عبر الأسواق الرئيسية، لا سيما في قطاع TiO2، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا 22% زيادة في صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وقد تم تعزيز هذا النمو من خلال ظروف السوق المواتية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
من يملك شركة NL Industries, Inc. (NL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Valhi, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: VHI) بحوالي 83% من الأسهم العادية المتميزة لشركة NL Industries, Inc. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Contra Corporation حوالي 91% من الأسهم العادية المتميزة لشركة Valhi.
المساهمين الرئيسيين
يمكن تلخيص المساهمين الرئيسيين في NL Industries على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الفائدة |
|---|---|---|
| شركة فالهي | 83% | الأسهم العادية |
| شركة كونتران | 91% (من فالهي) | الأسهم العادية |
| ليزا ك. سيمونز والعائلة | أسهم التصويت للأغلبية | الأسهم العادية |
مالي Overview
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة NL Industries عن صافي دخل عائد إلى مساهمي شركة NL Industries 36.0 مليون دولار، أو $0.74 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها 0.1 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 50.7 مليون دولار، أو $1.04 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها 9.9 مليون دولار في العام السابق.
القابضة للأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة NL Industries حصصًا كبيرة في الشركات التابعة لها:
| كيان | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| شركة كرونوس العالمية | 35.2 مليون سهم | 438.5 مليون دولار |
| شركة فالهي | 1.2 مليون سهم | 40.0 مليون دولار |
توزيعات الأرباح والأداء المالي
في عام 2024، أعلنت NL Industries عن إجمالي أرباح الأسهم 32.7 مليون دولار للتسعة أشهر الأولى، مع توزيع أرباح خاصة قدرها 21.0 مليون دولار أعلن في أغسطس. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع وجود نقد وما في حكمه يصل إلى 176.2 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2024.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم تفصيل دخل NL Industries من العمليات على النحو التالي:
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $0.7 | $0.014 |
| الربع الثالث 2024 | $36.0 | $0.74 |
| 9 أشهر 2023 | ($9.9) | ($0.20) |
| 9 أشهر 2024 | $50.7 | $1.04 |
اختتام هيكل المساهمين
تتركز ملكية شركة NL Industries بشكل أساسي في شركة Valhi, Inc.، مع سيطرة كبيرة من شركة Contra Corporation وأصحاب المصلحة من العائلة، مما يضمن هيكل إدارة مستقر. يعكس الأداء المالي مسار التعافي مع زيادة الربحية والسيولة القوية.
بيان مهمة NL Industries, Inc. (NL).
يركز بيان مهمة شركة NL Industries, Inc. على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات التابعة لها وإدارة استثماراتها في الأوراق المالية القابلة للتسويق. تؤكد الشركة على التميز التشغيلي والاستدامة والامتثال للمتطلبات التنظيمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NL Industries عن تحول كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين في NL 50.7 مليون دولار، أو 1.04 دولار للسهم الواحد، للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.9 مليون دولار، أو 0.20 دولار للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين في هولندا | (9.9 مليون دولار) | 50.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | ($0.20) | $1.04 |
| الأسهم في أرباح كرونوس | (13.4 مليون دولار) | 30.4 مليون دولار |
| المكاسب (الخسائر) غير المحققة على الأوراق المالية القابلة للتسويق | (10.5 مليون دولار) | 21.8 مليون دولار |
| استرداد التأمين | 0.4 مليون دولار | 1.3 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NL Industries إيراداتها في المقام الأول من خلال الشركات التابعة لها، ولا سيما شركة Kronos Worldwide، وهي شركة رائدة في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم. وتشارك الشركة أيضًا في تصنيع المنتجات الأمنية والمكونات البحرية من خلال شركة CompX التابعة لها.
| مصدر الإيرادات | 2023 (9 أشهر) | 2024 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| منتجات الأمن | 84.4 مليون دولار | 84.7 مليون دولار |
| المكونات البحرية | 33.7 مليون دولار | 22.9 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 118.1 مليون دولار | 107.5 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت NL Industries على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيعات الأرباح على أساس أدائها المالي. في عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد في كل من الأرباع الثلاثة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 0.43 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في أغسطس 2024.
| سنة | أرباح ربع سنوية | أرباح خاصة |
|---|---|---|
| 2023 | $0.07 | لا يوجد |
| 2024 | $0.08 | $0.43 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتمتع NL Industries بموقع استراتيجي في السوق من خلال الاستفادة من استثماراتها في الشركات التابعة والتركيز على الكفاءة التشغيلية. وتواصل الشركة الاستثمار في مبادرات خفض التكاليف وتحسين طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.
السيولة وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NL Industries إجمالي النقد والنقد المعادل 176.2 مليون دولار. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، منها 0.5 مليون دولار أمريكي كانت مستحقة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 176.2 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 0.5 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 49.5 مليون دولار |
تواصل NL Industries تقييم هيكل رأس مالها لضمان السيولة الكافية للعمليات الجارية ومبادرات النمو المستقبلية.
كيف تعمل شركة NL Industries, Inc. (NL).
شركة Overview
تعمل شركة NL Industries, Inc. بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك Kronos Worldwide, Inc. وCompX International Inc. وتشارك الشركة في إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) والعديد من المنتجات الأمنية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NL Industries عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 36.0 مليون دولار أمريكي، أو 0.74 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 0.1 مليون دولار أمريكي، أو لا شيء للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين في NL 50.7 مليون دولار أمريكي، أو 1.04 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | -0.1 | 36.0 | +36.1 | -9.9 | 50.7 | +60.6 |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم ($) | 0.00 | 0.74 | +0.74 | -0.20 | 1.04 | +1.24 |
حقوق الملكية في الأرباح
ترجع الزيادة في صافي الدخل بشكل أساسي إلى حقوق الملكية في أرباح كرونوس، والتي بلغت 21.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغت حقوق الملكية في الأرباح 30.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقابل خسارة بقيمة 13.4 مليون دولار في عام 2023.
الأوراق المالية القابلة للتسويق
سجلت NL Industries أيضًا مكاسب غير محققة في الأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 18.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 0.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح غير المحققة 21.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق.
استرداد التأمين
ارتفعت المبالغ المستردة من التأمين إلى 1.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 0.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغت المبالغ المستردة 1.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 0.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NL Industries إجمالي نقد وما يعادله قدره 176.2 مليون دولار أمريكي، منها 58.8 مليون دولار أمريكي مملوكة لشركة CompX و117.4 مليون دولار أمريكي لشركة NL Parent. تمتلك الشركة أيضًا ما يقرب من 35.2 مليون سهم من أسهم Kronos العادية بقيمة 438.5 مليون دولار و1.2 مليون سهم من أسهم Valhi العادية بقيمة 40.0 مليون دولار.
| كيان | النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | الأوراق المالية القابلة للتسويق (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| NL الوالدين | 117.4 | 40.0 (فالهي) |
| كومبكس | 58.8 | 438.5 (كرونوس) |
| المجموع | 176.2 | 478.5 |
مدفوعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة NL Industries عن توزيعات أرباح بقيمة 0.51 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 24.9 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة، بلغت توزيعات الأرباح المدفوعة في نفس الفترة من عام 2023 0.21 دولار للسهم الواحد، بإجمالي 10.3 مليون دولار.
قطاعات التشغيل
تعمل NL Industries من خلال قطاعين رئيسيين: المنتجات الأمنية والمكونات البحرية. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات المنتجات الأمنية 26.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 15% من 31.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وسجلت شركة Marine Components مبيعات صافية قدرها 7.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 21% من 8.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات الأمن | 31.4 | 26.6 | -15% |
| المكونات البحرية | 8.9 | 7.1 | -21% |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NLKW التزامات ديون مستحقة بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد المضمون مع Valhi. لم يكن لدى شركة CompX أي التزامات ديون مستحقة وكانت ملتزمة بجميع التعهدات في ذلك التاريخ.
استنتاج بشأن توقعات السوق
ومن المتوقع أن تشهد كرونوس نتائج تشغيلية أفضل لعام 2024 بأكمله مقارنة بعام 2023، مدفوعة بارتفاع الطلب ومبادرات خفض التكلفة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أمام تحقيق الزيادات اللازمة في أسعار بيع ثاني أكسيد التيتانيوم للتوافق مع الهوامش التاريخية.
كيف تجني شركة NL Industries, Inc. (NL) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة NL Industries, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها، مع مساهمات كبيرة من شركة Kronos Worldwide, Inc. وشركة CompX International Inc. وتشمل مصادر إيرادات الشركة ما يلي:
- شركة كرونوس العالمية (إنتاج TiO2)
- شركة CompX International Inc. (المنتجات الأمنية والمكونات البحرية)
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NL Industries عن صافي دخل عائد إلى مساهمي شركة NL Industries. 50.7 مليون دولار، أو $1.04 للسهم الواحد، مقارنة بصافي خسارة قدرها 9.9 مليون دولار أو $(0.20) للسهم لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي صافي مبيعات NL Industries حسب وحدة التقارير للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بعام 2023:
| وحدة التقارير | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الأمن | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| المكونات البحرية | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| إجمالي صافي المبيعات | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
الدخل التشغيلي والهوامش
بلغ الدخل التشغيلي لشركة NL Industries للربع الثالث من عام 2024 2.0 مليون دولار، مقارنة ب 3.7 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وانخفض هامش الدخل التشغيلي من 9% إلى 6% خلال نفس الفترة.
مساهمات كرونوس العالمية
أثرت شركة Kronos Worldwide, Inc. بشكل كبير على الأداء المالي لشركة NL في عام 2024، حيث ساهمت في ذلك 30.4 مليون دولار في أرباح الأسهم مقارنة بالخسارة 13.4 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى تحسن الطلب في سوق ثاني أكسيد التيتانيوم والكفاءات التشغيلية.
الأوراق المالية القابلة للتسويق ودخل الاستثمار
أعلنت NL Industries عن مكاسب غير محققة في الأوراق المالية القابلة للتسويق بقيمة 21.8 مليون دولار في عام 2024، زيادة ملحوظة من خسارة غير محققة قدرها 10.5 مليون دولار في عام 2023. وهذا يدل على انتعاش القيمة السوقية لاستثمارات الشركة.
هيكل التكلفة ونفقات التشغيل
إجمالي تكاليف التشغيل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 18.2 مليون دولار، مقارنة ب 17.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة ارتفاع رواتب ومزايا الموظفين.
استرداد التأمين
ارتفعت المبالغ المستردة من التأمين بشكل ملحوظ، مع 1.3 مليون دولار المعترف بها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 0.4 مليون دولار في عام 2023. ويشير هذا إلى تحسن عمليات استرداد المطالبات السابقة.
التدفق النقدي من العمليات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة NL Industries في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 16.6 مليون دولار، مقارنة ب 15.5 مليون دولار في عام 2023.
مدفوعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة NL Industries عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد للأرباع الثلاثة الأولى، بإجمالي حوالي 11.7 مليون دولار في الأرباح المدفوعة للمساهمين.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NL Industries عن التزامات ديون مستحقة بقيمة 0.5 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة المضمونة.
NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NL Industries, Inc. (NL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NL Industries, Inc. (NL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NL Industries, Inc. (NL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.