NL Industries, Inc. (NL) Bundle
Eine kurze Geschichte der NL -Industrie
Ab 2024 hat NL Industries im Vergleich zu den Vorjahren eine signifikante Verbesserung der finanziellen Leistungen verzeichnet. Im dritten Quartal 2024 meldete das Unternehmen ein Nettoergebnis, das NL -Aktionären von zugeschrieben wird 36,0 Millionen US -Dollar, oder 0,74 USD pro Aktie, eine Erhöhung gegenüber einem Nettoverlust von 0,1 Millionen US -Dollar, oder Null pro Aktie im selben Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 nettischen Einkommen 50,7 Millionen US -Dollar, oder 1,04 USD pro Aktie, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 9,9 Millionen US -Dollar, oder (0,20 USD) pro Aktieim gleichen Zeitraum 2023.
Finanzielle Höhepunkte
Das erhebliche Wachstum des Nettoeinkommens wird in erster Linie auf mehrere Faktoren zurückgeführt:
- Das Eigenkapital des Einkommens von Kronos betrug sich auf 21,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 eine signifikante Wende aus Eigenkapitalverlusten von 6,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Ein nicht realisierter Wert des Wertes marktfähiger Aktien war 18,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 im Vergleich zu 0,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Höhere Versicherungsrückgewinnung stieg auf 1,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 0,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Einkommen aus dem Geschäft
Die Erträge aus den Geschäftstätigkeiten für das dritte Quartal 2024 waren 2,1 Millionen US -Dollar, unten von 3,7 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen aus dem Geschäftstätigen 4,2 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 9,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Millionen US -Dollar) | Nettoeinkommen je Aktie ($) | Einkommen aus Operationen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | (0.1) | 0.00 | 3.7 |
| Q3 2024 | 36.0 | 0.74 | 2.1 |
| 9m 2023 | (9.9) | (0.20) | 9.3 |
| 9m 2024 | 50.7 | 1.04 | 4.2 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten die NL Industries ausstehende Schuldenverpflichtungen von 0,5 Millionen US -Dollar unter seiner gesicherten revolvierenden Kreditfazilität mit Valhi. Compx hatte keine ausstehenden Schuldenverpflichtungen. Das Unternehmen entspricht allen in seinen Finanzierungsvereinbarungen enthaltenen Vereinbarungen.
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 0,08 USD pro Aktie in jedem der ersten drei Quartale insgesamt 11,7 Millionen US -Dollar in Dividenden an die NL -Aktionäre gezahlt. Im August 2024 eine besondere Dividende von 0,43 USD pro Aktie wurde ebenfalls deklariert 21,0 Millionen US -Dollar.
Betriebsanpassungen
Als Reaktion auf die Marktbedingungen hat NL Industries strategische operative Anpassungen vorgenommen, einschließlich Reduzierungen und Umstrukturierungsinitiativen zur Übereinstimmung mit dem aktuellen Nachfrageniveau in seinen Geschäftseinheiten. Dies beinhaltet die Erkennung von Nicht-Kash-Gebühren im Zusammenhang mit beschleunigten Abschreibungen und Anpassungen der Belegschaft.
Markttrends
Das Unternehmen hat einen signifikanten Anstieg der Nachfrage in den wichtigsten Märkten festgestellt, insbesondere innerhalb seines TiO2 22% Anstieg des Nettoumsatzes Im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023. Dieses Wachstum wurde durch günstige Marktbedingungen und strategische Akquisitionen gestärkt.
A Who gehört NL Industries, Inc. (NL)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hält Valhi, Inc. (NYSE: VHI) ungefähr 83% der ausstehenden Stammaktien von NL Industries, Inc. 91% von Valhis herausragende Stammaktien.
Schlüsselaktionäre
Die wichtigsten Aktionäre von NL Industries können wie folgt zusammengefasst werden:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Interesses |
|---|---|---|
| Valhi, Inc. | 83% | Stammaktien |
| Contran Corporation | 91% (von Valhi) | Stammaktien |
| Lisa K. Simmons und Familie | Mehrheit der Stimmberechtigungen | Stammaktien |
Finanziell Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete NL Industries ein Nettoergebnis, das den Aktionären von zugeschrieben wird 36,0 Millionen US -Dollar, oder $0.74 pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 0,1 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 war das Nettoeinkommen 50,7 Millionen US -Dollar, oder $1.04 pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 9,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Eigenkapitalbestände
Zum 30. September 2024 hält die NL Industries erhebliche Eigenkapitalbeteiligungen in seinen Tochtergesellschaften:
| Juristische Person | Aktien im Besitz | Marktwert (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kronos Worldwide, Inc. | 35,2 Millionen Aktien | 438,5 Millionen US -Dollar |
| Valhi, Inc. | 1,2 Millionen Aktien | 40,0 Millionen US -Dollar |
Dividenden und finanzielle Leistung
Im Jahr 2024 erklärten die NL Industries Dividenden insgesamt ein 32,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten mit einer besonderen Dividende von 21,0 Millionen US -Dollar im August erklärt. Das Unternehmen hält eine starke Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe 176,2 Millionen US -Dollar Ende September 2024.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Einkommen der NL Industries aus dem Geschäft ist wie folgt detailliert:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $0.7 | $0.014 |
| Q3 2024 | $36.0 | $0.74 |
| 9m 2023 | ($9.9) | ($0.20) |
| 9m 2024 | $50.7 | $1.04 |
Schlussfolgerung der Aktionärsstruktur
Das Eigentum an NL Industries konzentriert sich in erster Linie auf Valhi, Inc., wobei die stabile Governance -Struktur eine erhebliche Kontrolle der Interessengruppen der Contran Corporation und der Familienangehörige gewährleistet. Die finanzielle Leistung spiegelt eine Erholung mit erhöhter Rentabilität und robuster Liquidität wider.
NL Industries, Inc. (NL) Leitzahlung
Das Leitbild von NL Industries, Inc. konzentriert sich auf die Verbesserung der Aktionärswert durch strategische Investitionen in ihre Tochterunternehmen und die Verwaltung seiner Investitionen in marktfähige Wertpapiere. Das Unternehmen betont operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und Einhaltung der behördlichen Anforderungen, um seinen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete NL Industries im Vergleich zum Vorjahr einen erheblichen Wende der finanziellen Leistung. Das auf NL -Aktionäre zurückzuführene Nettoergebnis betrug in den ersten neun Monaten 2024 50,7 Mio. USD oder 1,04 USD pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 9,9 Mio. USD oder 0,20 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoergebnis (Verlust), die auf NL -Aktionäre zurückzuführen sind | (9,9 Mio. USD) | 50,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | ($0.20) | $1.04 |
| Eigenkapital im Einkommen von Kronos | (13,4 Millionen US -Dollar) | 30,4 Millionen US -Dollar |
| Nicht realisierte Gewinne (Verluste) an marktfähigen Wertpapieren | (10,5 Millionen US -Dollar) | 21,8 Millionen US -Dollar |
| Versicherungsrückgewinnung | 0,4 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen
NL Industries erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Tochtergesellschaften, insbesondere durch Kronos weltweit, ein führender Produzent von Titaniumdioxid. Das Unternehmen betreibt auch die Herstellung von Sicherheitsprodukten und Meereskomponenten über seine Tochtergesellschaft Compx.
| Einnahmequelle | 2023 (9 Monate) | 2024 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Sicherheitsprodukte | 84,4 Millionen US -Dollar | 84,7 Millionen US -Dollar |
| Meereskomponenten | 33,7 Millionen US -Dollar | 22,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtnettoumsatz | 118,1 Millionen US -Dollar | 107,5 Millionen US -Dollar |
Dividendenpolitik
NL Industries hat eine konsequente Dividendenpolitik beibehalten und Dividenden aufgrund ihrer finanziellen Leistung erklärt. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen in den ersten drei Quartalen eine vierteljährliche Dividende von 0,08 USD je Aktie. Darüber hinaus wurde im August 2024 eine spezielle Dividende von 0,43 USD pro Aktie erklärt.
| Jahr | Vierteljährliche Dividende | Besondere Dividende |
|---|---|---|
| 2023 | $0.07 | N / A |
| 2024 | $0.08 | $0.43 |
Marktposition und strategische Initiativen
NL Industries ist strategisch auf dem Markt positioniert, indem er seine Investitionen in Tochtergesellschaften nutzt und sich auf operative Effizienz konzentriert. Das Unternehmen investiert weiterhin in Initiativen zur Kostensenkung und verbessert seine Produktionskapazität, um die wachsende Nachfrage nach seinen Produkten zu decken.
Liquidität und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatten die NL Industries Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente von 176,2 Mio. USD. Das Unternehmen unterhält eine gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen US -Dollar, von denen zum Ende des Berichtszeitraums 0,5 Mio. USD ausstehend waren.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 176,2 Millionen US -Dollar |
| Ausstehende Schulden | 0,5 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarer Kredit | 49,5 Millionen US -Dollar |
NL Industries bewertet seine Kapitalstruktur weiterhin, um eine angemessene Liquidität für laufende Geschäftstätigkeit und zukünftige Wachstumsinitiativen zu gewährleisten.
Wie NL Industries, Inc. (NL) funktioniert
Unternehmen Overview
NL Industries, Inc. tätig in erster Linie über seine Tochterunternehmen, darunter Kronos Worldwide, Inc. und Compx International Inc. Das Unternehmen ist an der Produktion von Titaniumdioxid (TIO2) und verschiedenen Sicherheitsprodukten beteiligt.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete NL Industries ein Nettogewinn, der den Aktionären von 36,0 Mio. USD oder 0,74 USD pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 0,1 Mio. USD oder Null pro Aktie im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 im gleichen Zeitraum zurückzuführen ist. Für die neun Monate Ende September 2024, das auf NL -Aktionäre zurückzuführene Nettoeinkommen betrug 50,7 Mio. USD oder 1,04 USD je Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 9,9 Mio. USD oder 0,20 USD pro Aktie im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern | 9m 2023 | 9m 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) (Millionen US -Dollar) | -0.1 | 36.0 | +36.1 | -9.9 | 50.7 | +60.6 |
| Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie ($) | 0.00 | 0.74 | +0.74 | -0.20 | 1.04 | +1.24 |
Eigenkapital im Einkommen
Der Anstieg des Nettogewinns ist hauptsächlich auf das Eigenkapital der Gewinne von Kronos zurück von 13,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Marktfähige Wertpapiere
NL Industries meldete außerdem einen nicht realisierten Gewinn für marktfähige Eigenkapitalpapiere von 18,6 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 0,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der nicht realisierte Gewinn 21,8 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 10,5 Millionen US -Dollar in den Vorjahr.
Versicherungsrückgewinnung
Die Versicherungsrückgewinnung stieg von 0,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 1,1 Mio. USD. In den neun Monaten betrugen die Rückgewinnung von 1,3 Mio. USD gegenüber 0,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hatten NL Industries Gesamtgeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von 176,2 Mio. USD, 58,8 Mio. USD von COMPX und 117,4 Mio. USD von NL Parent. Das Unternehmen hält außerdem rund 35,2 Millionen Aktien von Kronos Stammaktien im Wert von 438,5 Mio. USD und 1,2 Millionen Aktien der Valhi -Stammaktien im Wert von 40,0 Mio. USD.
| Juristische Person | Cash & Cash -Äquivalente (Millionen US -Dollar) | Marktfähige Wertpapiere (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| NL Elternteil | 117.4 | 40.0 (Valhi) |
| Compx | 58.8 | 438,5 (Kronos) |
| Gesamt | 176.2 | 478.5 |
Dividendenzahlungen
In den ersten neun Monaten des 2024 erklärten die NL Industries Dividenden von 0,51 USD pro Aktie von insgesamt rund 24,9 Mio. USD. Im Vergleich dazu betrugen die im selben Zeitraum von 2023 gezahlten Dividenden 0,21 USD pro Aktie, insgesamt 10,3 Mio. USD.
Betriebsegmente
NL Industries arbeitet über zwei Hauptsegmente: Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich der Nettoumsatz für Sicherheitsprodukte in Höhe von 26,6 Mio. USD von 31,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 um 15%. Die Marinekomponenten meldeten den Nettoumsatz von 7,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 21% von 8,9 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023 zurückging.
| Segment | Q3 2023 Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Q3 2024 Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsprodukte | 31.4 | 26.6 | -15% |
| Meereskomponenten | 8.9 | 7.1 | -21% |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte NLKW im Rahmen seiner gesicherten revolvierenden Kreditfazilität mit Valhi ausstehende Schuldenverpflichtungen von 0,5 Mio. USD. COMPX hatte keine ausstehenden Schuldenverpflichtungen und entsprach zu diesem Zeitpunkt mit allen Bündnissen.
Schlussfolgerung über den Marktausblick
Es wird erwartet, dass Kronos für das gesamte Jahr 2024 verbesserte Betriebsergebnisse im Vergleich zu 2023 erzielen, was auf höhere Nachfrage- und Kostenreduzierungsinitiativen zurückzuführen ist. Es bleibt jedoch die Herausforderungen bei der Erzielung von TiO2 -Verkaufspreissteigerungen, die für die Einrichtung historischer Margen erforderlich sind.
Wie NL Industries, Inc. (NL) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
NL Industries, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Tochtergesellschaften, wobei die Umsatzquellen des Unternehmens von Kronos Worldwide, Inc. und Compx International Inc. erhebliche Beiträge umfassen.
- Kronos Worldwide, Inc. (TiO2 -Produktion)
- Compx International Inc. (Sicherheitsprodukte und Meereskomponenten)
Finanzielle Leistung ab 2024
Ab dem 30. September 2024 meldete NL Industries ein Nettoergebnis, das den Aktionären von zugeschrieben wird 50,7 Millionen US -Dollar, oder $1.04 pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 9,9 Millionen US -Dollar oder $(0.20) pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz von NL Industries durch Berichtseinheit für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 zusammen, verglichen mit 2023:
| Berichtseinheit | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsprodukte | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| Meereskomponenten | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| Gesamtnettoumsatz | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
Betriebsergebnisse und Margen
Das Betriebsergebnis von NL Industries für das dritte Quartal 2024 war 2,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3,7 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. 9% bis 6% im gleichen Zeitraum.
Kronos weltweite Beiträge
Kronos Worldwide, Inc. hat sich im Jahr 2024 die finanzielle Leistung von NL erheblich ausgewirkt, wobei er beigetragen hat 30,4 Millionen US -Dollar in Eigenkapitaleinnahmen im Vergleich zu einem Verlust von 13,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 wird diese Verbesserung auf eine bessere Nachfrage auf dem TiO2 -Markt und den operativen Effizienzen zurückgeführt.
Marktfähige Wertpapiere und Investitionsergebnisse
NL Industries meldete einen nicht realisierten Gewinn für marktfähige Eigenkapitalpapiere von 21,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 eine bemerkenswerte Zunahme gegenüber einem nicht realisierten Verlust von 10,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 zeigt dies eine Erholung des Marktwerts der Investitionen des Unternehmens.
Kostenstruktur und Betriebskosten
Die Betriebskosten für die ersten neun Monate des 2024 lagen insgesamt 18,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 17,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Anstieg spiegelt höhere Gehälter und Leistungen der Mitarbeiter wider.
Versicherungsrückgewinnung
Versicherungsrückgewinnung stieg signifikant an mit 1,3 Millionen US -Dollar in den ersten neun Monaten des 2024 anerkannt, von 0,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies zeigt eine verbesserte Wiederherstellung der früheren Ansprüche an.
Cashflow aus dem Betrieb
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für NL Industries in den ersten neun Monaten des 2024 bereitgestellt wurden, war 16,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 15,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Dividendenzahlungen
Im Jahr 2024 erklärte NL Industries eine vierteljährliche Dividende von 0,08 USD pro Aktie In den ersten drei Quartalen insgesamt ungefähr 11,7 Millionen US -Dollar in Dividenden an die Aktionäre gezahlt.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldeten NL Industries ausstehende Schuldenverpflichtungen von 0,5 Millionen US -Dollar unter seiner gesicherten revolvierenden Kreditfazilität.
NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NL Industries, Inc. (NL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NL Industries, Inc. (NL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NL Industries, Inc. (NL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.