NL Industries, Inc. (NL) Bundle
Uma breve história das indústrias NL
A partir de 2024, a NL Industries experimentou melhorias significativas no desempenho financeiro em comparação com os anos anteriores. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas da NL de US $ 36,0 milhões, ou US $ 0,74 por ação, um aumento de uma perda líquida de US $ 0,1 milhão, ou nulo por ação, no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas da NL alcançado US $ 50,7 milhões, ou US $ 1,04 por ação, comparado a uma perda líquida de US $ 9,9 milhões, ou (US $ 0,20) por ação, no mesmo período de 2023.
Destaques financeiros
O crescimento substancial do lucro líquido é atribuído principalmente a vários fatores:
- A equidade nos ganhos de Kronos totalizou US $ 21,9 milhões Em 2024, uma reviravolta significativa de perdas de ações de US $ 6,2 milhões em 2023.
- Um ganho não realizado no valor dos títulos de ações comercializáveis foi US $ 18,6 milhões em 2024, comparado a US $ 0,4 milhão em 2023.
- Recuperações de seguros mais altas aumentaram para US $ 1,1 milhão em 2024 de US $ 0,3 milhão em 2023.
Receita das operações
A receita das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,1 milhões, de baixo de US $ 3,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das operações foi US $ 4,2 milhões, um declínio de US $ 9,3 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | Lucro líquido por ação ($) | Renda das operações (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | (0.1) | 0.00 | 3.7 |
| Q3 2024 | 36.0 | 0.74 | 2.1 |
| 9m 2023 | (9.9) | (0.20) | 9.3 |
| 9m 2024 | 50.7 | 1.04 | 4.2 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries tinha obrigações de dívida pendentes de US $ 0,5 milhão Sob sua linha de crédito rotativo garantido com Valhi. A Compx não tinha obrigações de dívida pendentes. A empresa está em conformidade com todos os convênios contidos em seus acordos de financiamento.
Dividendos
Em 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,08 por ação em cada um dos três primeiros trimestres, totalizando US $ 11,7 milhões em dividendos pagos aos acionistas da NL. Em agosto de 2024, um dividendo especial de US $ 0,43 por ação também foi declarado, totalizando US $ 21,0 milhões.
Ajustes operacionais
Em resposta às condições do mercado, a NL Industries realizou ajustes operacionais estratégicos, incluindo reduções da força de trabalho e iniciativas de reestruturação para se alinhar aos níveis atuais de demanda em suas unidades de negócios. Isso inclui o reconhecimento de cobranças não monetárias relacionadas à depreciação acelerada e ajustes da força de trabalho.
Tendências de mercado
A empresa observou um aumento significativo na demanda nos principais mercados, particularmente dentro de seu segmento TiO2, que viu um Aumento de 22% nas vendas líquidas No terceiro trimestre de 2024, comparado ao terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi reforçado por condições favoráveis do mercado e aquisições estratégicas.
A OMS é o proprietário da NL Industries, Inc. (NL)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, Valhi, Inc. (NYSE: VHI) detém aproximadamente 83% das ações ordinárias em circulação da NL Industries, Inc. Além 91% das ações ordinárias pendentes de Valhi.
Os principais acionistas
Os principais acionistas da NL Industries podem ser resumidos da seguinte forma:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de interesse |
|---|---|---|
| Valhi, Inc. | 83% | Ações ordinárias |
| Contran Corporation | 91% (de Valhi) | Ações ordinárias |
| Lisa K. Simmons e família | Estoque de votação majoritária | Ações ordinárias |
Financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a NL Industries relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 36,0 milhões, ou $0.74 por ação, comparado a uma perda líquida de US $ 0,1 milhão No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi US $ 50,7 milhões, ou $1.04 por ação, comparado a uma perda líquida de US $ 9,9 milhões no ano anterior.
Ações de ações
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries possui apostas significativas em suas subsidiárias:
| Entidade | Ações pertencentes | Valor de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| Kronos Worldwide, Inc. | 35,2 milhões de ações | US $ 438,5 milhões |
| Valhi, Inc. | 1,2 milhão de ações | US $ 40,0 milhões |
Dividendos e desempenho financeiro
Em 2024, a NL Industries declarou dividendos totalizando US $ 32,7 milhões Nos primeiros nove meses, com um dividendo especial de US $ 21,0 milhões declarado em agosto. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com dinheiro e equivalentes de caixa no valor de US $ 176,2 milhões No final de setembro de 2024.
Lucro líquido e ganhos por ação
A receita da NL Industries das operações é detalhada da seguinte maneira:
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2023 | $0.7 | $0.014 |
| Q3 2024 | $36.0 | $0.74 |
| 9m 2023 | ($9.9) | ($0.20) |
| 9m 2024 | $50.7 | $1.04 |
Conclusão da estrutura dos acionistas
A propriedade da NL Industries está concentrada principalmente na Valhi, Inc., com controle significativo das partes interessadas da Contran Corporation e da família, garantindo uma estrutura estável de governança. O desempenho financeiro reflete uma trajetória de recuperação com maior lucratividade e liquidez robusta.
NL Industries, Inc. (NL) Declaração de missão
A declaração de missão da NL Industries, Inc. enfoca o aumento do valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos em suas subsidiárias e no gerenciamento de seus investimentos em valores mobiliários comercializáveis. A Companhia enfatiza a excelência operacional, a sustentabilidade e a conformidade com os requisitos regulatórios para manter sua vantagem competitiva no mercado.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries relatou uma reviravolta significativa em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da NL foi de US $ 50,7 milhões, ou US $ 1,04 por ação, nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 9,9 milhões, ou US $ 0,20 por ação, para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas da NL | (US $ 9,9 milhões) | US $ 50,7 milhões |
| Lucro líquido (perda) por ação | ($0.20) | $1.04 |
| Equidade nos ganhos de Kronos | (US $ 13,4 milhões) | US $ 30,4 milhões |
| Ganhos não realizados (perdas) em títulos comercializáveis | (US $ 10,5 milhões) | US $ 21,8 milhões |
| Recuperações de seguros | US $ 0,4 milhão | US $ 1,3 milhão |
Fluxos de receita
A NL Industries gera receita principalmente por meio de suas subsidiárias, principalmente a Kronos Worldwide, que é um principal produtor de dióxido de titânio. A empresa também se envolve na fabricação de produtos de segurança e componentes marítimos por meio de sua subsidiária CompX.
| Fonte de receita | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Produtos de segurança | US $ 84,4 milhões | US $ 84,7 milhões |
| Componentes marinhos | US $ 33,7 milhões | US $ 22,9 milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 118,1 milhões | US $ 107,5 milhões |
Política de dividendos
A NL Industries manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos com base em seu desempenho financeiro. Em 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,08 por ação em cada um dos três primeiros trimestres. Além disso, um dividendo especial de US $ 0,43 por ação foi declarado em agosto de 2024.
| Ano | Dividendo trimestral | Dividendo especial |
|---|---|---|
| 2023 | $0.07 | N / D |
| 2024 | $0.08 | $0.43 |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A NL Industries está estrategicamente posicionada no mercado, aproveitando seus investimentos em subsidiárias e concentrando -se em eficiências operacionais. A empresa continua a investir em iniciativas de redução de custos e melhorando sua capacidade de produção para atender à crescente demanda por seus produtos.
Liquidez e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries possuía dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 176,2 milhões. A Companhia mantém uma linha de crédito rotativa garantida de US $ 50 milhões, dos quais US $ 0,5 milhão foram pendentes no final do período do relatório.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 176,2 milhões |
| Dívida pendente | US $ 0,5 milhão |
| Crédito disponível | US $ 49,5 milhões |
A NL Industries continua a avaliar sua estrutura de capital para garantir liquidez adequada para operações contínuas e iniciativas de crescimento futuro.
Como funciona a NL Industries, Inc. (NL)
Empresa Overview
A NL Industries, Inc. opera principalmente por meio de suas subsidiárias, incluindo a Kronos Worldwide, Inc. e a CompX International Inc. A empresa está envolvida na produção de dióxido de titânio (TiO2) e vários produtos de segurança.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries reportou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 36,0 milhões, ou US $ 0,74 por ação, em comparação com uma perda líquida de US $ 0,1 milhão, ou NIL por ação, para o mesmo período em 2023. Nos nove meses Cermado em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas da NL foi de US $ 50,7 milhões, ou US $ 1,04 por ação, em comparação com uma perda líquida de US $ 9,9 milhões, ou US $ 0,20 por ação, no ano anterior.
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar | 9m 2023 | 9m 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (US $ milhões) | -0.1 | 36.0 | +36.1 | -9.9 | 50.7 | +60.6 |
| Lucro líquido (perda) por ação ($) | 0.00 | 0.74 | +0.74 | -0.20 | 1.04 | +1.24 |
Patrimônio líquido em ganhos
O aumento do lucro líquido deve -se principalmente ao patrimônio líquido de Kronos, que foi de US $ 21,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 6,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o patrimônio líquido foi de US $ 30,4 milhões em 2024 versus uma perda de US $ 13,4 milhões em 2023.
Valores mobiliários comercializáveis
A NL Industries também relatou um ganho não realizado em títulos de ações comercializáveis de US $ 18,6 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 0,4 milhão no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho não realizado foi de US $ 21,8 milhões em comparação com uma perda de US $ 10,5 milhões no ano anterior.
Recuperações de seguros
As recuperações de seguros aumentaram para US $ 1,1 milhão no terceiro trimestre de 2024 de US $ 0,3 milhão no terceiro trimestre de 2023 e, nos nove meses, as recuperações foram de US $ 1,3 milhão em comparação com US $ 0,4 milhão no mesmo período do ano passado.
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries possuía dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 176,2 milhões, com US $ 58,8 milhões detidos pela CompX e US $ 117,4 milhões pela NL Parent. A empresa também possui aproximadamente 35,2 milhões de ações ordinárias da Kronos avaliadas em US $ 438,5 milhões e 1,2 milhão de ações ordinárias da Valhi avaliadas em US $ 40,0 milhões.
| Entidade | Cash & Cash equivalentes (US $ milhões) | Valores mobiliários comercializáveis (US $ milhões) |
|---|---|---|
| NL pai | 117.4 | 40.0 (Valhi) |
| Compx | 58.8 | 438.5 (Kronos) |
| Total | 176.2 | 478.5 |
Pagamentos de dividendos
Durante os primeiros nove meses de 2024, a NL Industries declarou dividendos de US $ 0,51 por ação, totalizando aproximadamente US $ 24,9 milhões. Em comparação, os dividendos pagos no mesmo período de 2023 foram de US $ 0,21 por ação, totalizando US $ 10,3 milhões.
Segmentos operacionais
A NL Industries opera através de dois segmentos principais: produtos de segurança e componentes marítimos. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas de produtos de segurança foram de US $ 26,6 milhões, queda de 15% em relação a US $ 31,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os componentes marítimos reportaram vendas líquidas de US $ 7,1 milhões, queda de 21% em relação a US $ 8,9 milhões no mesmo trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2023 Vendas líquidas (US $ milhões) | Q3 2024 Vendas líquidas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de segurança | 31.4 | 26.6 | -15% |
| Componentes marinhos | 8.9 | 7.1 | -21% |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a NLKW tinha obrigações de dívida pendentes de US $ 0,5 milhão em sua linha de crédito rotativo garantido com Valhi. A Compx não tinha obrigações de dívida pendentes e estava em conformidade com todos os convênios naquela data.
Conclusão sobre a perspectiva do mercado
Espera -se que a Kronos obtenha melhores resultados operacionais para o ano inteiro de 2024 em comparação com 2023, impulsionado por iniciativas de maior demanda e redução de custos. No entanto, os desafios permanecem na obtenção de aumentos de preços de venda de TiO2 necessários para se alinhar com as margens históricas.
Como a NL Industries, Inc. (NL) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A NL Industries, Inc. gera receita principalmente por meio de suas subsidiárias, com contribuições significativas da Kronos Worldwide, Inc. e da CompX International Inc. As fontes de receita da empresa incluem:
- Kronos Worldwide, Inc. (produção de TiO2)
- Compx International Inc. (produtos de segurança e componentes marítimos)
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 50,7 milhões, ou $1.04 por ação, comparado a uma perda líquida de US $ 9,9 milhões ou $(0.20) por ação no mesmo período em 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume as vendas líquidas da NL Industries por unidade de relatórios para o terceiro trimestre e os primeiros nove meses de 2024 em comparação com 2023:
| Unidade de relatório | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de segurança | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| Componentes marinhos | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| Vendas líquidas totais | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
Renda operacional e margens
A receita operacional da NL Industries no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 2,0 milhões, comparado com US $ 3,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem de renda operacional diminuiu de 9% a 6% no mesmo período.
Contribuições mundiais da Kronos
A Kronos Worldwide, Inc. impactou significativamente o desempenho financeiro da NL em 2024, contribuindo US $ 30,4 milhões em ganhos de patrimônio em comparação com uma perda de US $ 13,4 milhões Em 2023. Essa melhoria é atribuída a uma melhor demanda no mercado de TiO2 e na eficiência operacional.
Valores mobiliários comercializáveis e receita de investimento
A NL Industries relatou um ganho não realizado em títulos de ações comercializáveis de US $ 21,8 milhões em 2024, um aumento notável de uma perda não realizada de US $ 10,5 milhões em 2023. Isso indica uma recuperação no valor de mercado dos investimentos da Companhia.
Estrutura de custos e despesas operacionais
Os custos operacionais nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 18,2 milhões, comparado com US $ 17,6 milhões No mesmo período de 2023. O aumento reflete salários e benefícios mais altos dos funcionários.
Recuperações de seguros
As recuperações de seguros aumentaram significativamente, com US $ 1,3 milhão reconhecido nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 0,4 milhão em 2023. Isso indica recuperações aprimoradas de reivindicações anteriores.
Fluxo de caixa das operações
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para a NL Industries nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 16,6 milhões, comparado com US $ 15,5 milhões em 2023.
Pagamentos de dividendos
Em 2024, a NL Industries declarou um dividendo trimestral de US $ 0,08 por ação nos três primeiros trimestres, totalizando aproximadamente US $ 11,7 milhões em dividendos pagos aos acionistas.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a NL Industries relatou obrigações de dívida pendentes de US $ 0,5 milhão sob sua linha de crédito rotativo garantido.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NL Industries, Inc. (NL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NL Industries, Inc. (NL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NL Industries, Inc. (NL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.