NL Industries, Inc. (NL) Bundle
Una breve historia de las industrias nl
A partir de 2024, NL Industries ha experimentado importantes mejoras de desempeño financiero en comparación con años anteriores. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso neto atribuible a los accionistas de NL de $ 36.0 millones, o $ 0.74 por acción, un aumento de una pérdida neta de $ 0.1 millones, o nulo por acción, en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos netos atribuibles a los accionistas de NL alcanzaron $ 50.7 millones, o $ 1.04 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 9.9 millones, o ($ 0.20) por acción, en el mismo período de 2023.
Destacados financieros
El crecimiento sustancial en el ingreso neto se atribuye principalmente a varios factores:
- La equidad en las ganancias de Kronos ascendió a $ 21.9 millones En 2024, un cambio significativo de las pérdidas de capital de $ 6.2 millones en 2023.
- Una ganancia no realizada en el valor de los valores de renta variable comercializable fue $ 18.6 millones en 2024, en comparación con $ 0.4 millones en 2023.
- Las recuperaciones de seguros más altas aumentaron a $ 1.1 millones en 2024 de $ 0.3 millones en 2023.
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 2.1 millones, abajo de $ 3.7 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las operaciones fueron $ 4.2 millones, una disminución de $ 9.3 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | Ingresos netos por acción ($) | Ingresos de las operaciones ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2023 | (0.1) | 0.00 | 3.7 |
| P3 2024 | 36.0 | 0.74 | 2.1 |
| 9m 2023 | (9.9) | (0.20) | 9.3 |
| 9m 2024 | 50.7 | 1.04 | 4.2 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries tenía obligaciones de deuda pendientes de $ 0.5 millones Bajo su línea de crédito giratorio asegurado con Valhi. Compx no tenía ninguna obligación de deuda pendiente. La compañía cumple con todos los convenios contenidos en sus acuerdos de financiación.
Dividendos
En 2024, la junta directiva declaró un dividendo trimestral de $ 0.08 por acción en cada uno de los primeros tres trimestres, totalizando $ 11.7 millones en dividendos pagados a los accionistas de la L por NL. En agosto de 2024, un dividendo especial de $ 0.43 por acción también fue declarado que asciende a $ 21.0 millones.
Ajustes operativos
En respuesta a las condiciones del mercado, NL Industries ha emprendido ajustes operativos estratégicos, incluidas las reducciones de la fuerza laboral y las iniciativas de reestructuración para alinearse con los niveles de demanda actuales en sus unidades de negocio. Esto incluye reconocer los cargos no en efectivo relacionados con la depreciación acelerada y los ajustes de la fuerza laboral.
Tendencias del mercado
La compañía ha notado un aumento significativo en la demanda en los principales mercados, particularmente dentro de su segmento TiO2, que ha visto un Aumento del 22% en las ventas netas en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento se ha visto reforzado por condiciones de mercado favorables y adquisiciones estratégicas.
A Who posee NL Industries, Inc. (NL)
Estructura de propiedad
A partir del 30 de septiembre de 2024, Valhi, Inc. (NYSE: VHI) se mantiene aproximadamente 83% de las acciones ordinarias en circulación de NL Industries, Inc. Además, una subsidiaria de propiedad total de AranT Corporation posee sobre 91% de las acciones comunes pendientes de Valhi.
Accionistas clave
Los principales accionistas de NL Industries se pueden resumir de la siguiente manera:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de interés |
|---|---|---|
| Valhi, Inc. | 83% | Stock común |
| Contran Corporation | 91% (de Valhi) | Stock común |
| Lisa K. Simmons y su familia | Stock de votación mayoritaria | Stock común |
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, NL Industries informó un ingreso neto atribuible a los accionistas de $ 36.0 millones, o $0.74 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 0.1 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue $ 50.7 millones, o $1.04 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 9.9 millones en el año anterior.
Participación de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries posee mucho capital en sus subsidiarias:
| Entidad | Acciones de propiedad | Valor de mercado (en millones) |
|---|---|---|
| Kronos Worldwide, Inc. | 35.2 millones de acciones | $ 438.5 millones |
| Valhi, Inc. | 1.2 millones de acciones | $ 40.0 millones |
Dividendos y desempeño financiero
En 2024, NL Industries declaró dividendos totalizando $ 32.7 millones for the first nine months, with a special dividend of $ 21.0 millones declarado en agosto. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con efectivo y equivalentes de efectivo que ascienden a $ 176.2 millones A finales de septiembre de 2024.
Ingresos netos y ganancias por acción
Los ingresos de NL Industries de las operaciones se detallan de la siguiente manera:
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| P3 2023 | $0.7 | $0.014 |
| P3 2024 | $36.0 | $0.74 |
| 9m 2023 | ($9.9) | ($0.20) |
| 9m 2024 | $50.7 | $1.04 |
Conclusión de la estructura de los accionistas
La propiedad de NL Industries se concentra principalmente en Valhi, Inc., con un control significativo de las partes interesadas de Arant Corporation y familiares, asegurando una estructura de gobierno estable. El desempeño financiero refleja una trayectoria de recuperación con una mayor rentabilidad y liquidez sólida.
Declaración de misión de NL Industries, Inc. (NL)
La declaración de misión de NL Industries, Inc. se centra en mejorar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas en sus subsidiarias y la gestión de sus inversiones en valores comercializables. La compañía enfatiza la excelencia operativa, la sostenibilidad y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para mantener su ventaja competitiva en el mercado.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries informó un cambio significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. El ingreso neto atribuible a los accionistas de NL fue de $ 50.7 millones, o $ 1.04 por acción, durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 9.9 millones, o $ 0.20 por acción, para el mismo período en 2023.
| Métrico | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a los accionistas de NL | ($ 9.9 millones) | $ 50.7 millones |
| Ingresos netos (pérdida) por acción | ($0.20) | $1.04 |
| Equidad en las ganancias de Kronos | ($ 13.4 millones) | $ 30.4 millones |
| Ganancias (pérdidas) no realizadas en valores comercializables | ($ 10.5 millones) | $ 21.8 millones |
| Recuperación de seguros | $ 0.4 millones | $ 1.3 millones |
Flujos de ingresos
NL Industries genera ingresos principalmente a través de sus subsidiarias, especialmente Kronos en todo el mundo, que es un productor líder de dióxido de titanio. La compañía también se dedica a la fabricación de productos de seguridad y componentes marinos a través de su subsidiaria Compx.
| Fuente de ingresos | 2023 (9 meses) | 2024 (9 meses) |
|---|---|---|
| Productos de seguridad | $ 84.4 millones | $ 84.7 millones |
| Componentes marinos | $ 33.7 millones | $ 22.9 millones |
| Ventas netas totales | $ 118.1 millones | $ 107.5 millones |
Política de dividendos
NL Industries ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos basados en su desempeño financiero. En 2024, la compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.08 por acción en cada uno de los primeros tres trimestres. Además, se declaró un dividendo especial de $ 0.43 por acción en agosto de 2024.
| Año | Dividendo trimestral | Dividendo especial |
|---|---|---|
| 2023 | $0.07 | N / A |
| 2024 | $0.08 | $0.43 |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
NL Industries se posiciona estratégicamente en el mercado al aprovechar sus inversiones en subsidiarias y centrarse en la eficiencia operativa. La compañía continúa invirtiendo en iniciativas de reducción de costos y mejorando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de sus productos.
Liquidez y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries tenía efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 176.2 millones. La Compañía mantiene una línea de crédito giratorio garantizada de $ 50 millones, de los cuales $ 0.5 millones fueron pendientes al final del período de informe.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 176.2 millones |
| Deuda pendiente | $ 0.5 millones |
| Crédito disponible | $ 49.5 millones |
NL Industries continúa evaluando su estructura de capital para garantizar una liquidez adecuada para las operaciones continuas e iniciativas de crecimiento futuras.
Cómo funciona NL Industries, Inc. (NL)
Compañía Overview
NL Industries, Inc. opera principalmente a través de sus subsidiarias, incluidas Kronos Worldwide, Inc. y Compx International Inc. La compañía participa en la producción de dióxido de titanio (TiO2) y varios productos de seguridad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries informó un ingreso neto atribuible a accionistas de $ 36.0 millones, o $ 0.74 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 0.1 millones, o nulo por acción, para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses Terminado el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a los accionistas de la LLA fue de $ 50.7 millones, o $ 1.04 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 9.9 millones, o $ 0.20 por acción, en el año anterior.
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar | 9m 2023 | 9m 2024 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) ($ millones) | -0.1 | 36.0 | +36.1 | -9.9 | 50.7 | +60.6 |
| Ingresos netos (pérdida) por acción ($) | 0.00 | 0.74 | +0.74 | -0.20 | 1.04 | +1.24 |
Equidad en las ganancias
El aumento en el ingreso neto se debe principalmente al capital en las ganancias de Kronos, que fue de $ 21.9 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con una pérdida de $ 6.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el capital en las ganancias fue de $ 30.4 millones en 2024 versus una pérdida de una pérdida de $ 13.4 millones en 2023.
Valores comercializables
NL Industries también informó una ganancia no realizada sobre valores de capital comercializables de $ 18.6 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 0.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia no realizada fue de $ 21.8 millones en comparación con una pérdida de $ 10.5 millones en el año anterior.
Recuperación de seguros
Las recuperaciones de seguros aumentaron a $ 1.1 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 0.3 millones en el tercer trimestre de 2023, y durante los nueve meses, las recuperaciones fueron de $ 1.3 millones en comparación con $ 0.4 millones en el mismo período del año pasado.
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 176.2 millones, con $ 58.8 millones en poder de Compx y $ 117.4 millones por NL Parent. La compañía también posee aproximadamente 35.2 millones de acciones comunes de Kronos valoradas en $ 438.5 millones y 1.2 millones de acciones comunes valoradas en $ 40.0 millones.
| Entidad | Equivalentes en efectivo y efectivo ($ millones) | Valores comercializables ($ millones) |
|---|---|---|
| Padre de NL | 117.4 | 40.0 (Valhi) |
| Compx | 58.8 | 438.5 (Kronos) |
| Total | 176.2 | 478.5 |
Pagos de dividendos
Durante los primeros nueve meses de 2024, NL Industries declaró dividendos de $ 0.51 por acción, por un total de aproximadamente $ 24.9 millones. En comparación, los dividendos pagados en el mismo período de 2023 fueron de $ 0.21 por acción, por un total de $ 10.3 millones.
Segmentos operativos
NL Industries opera a través de dos segmentos principales: productos de seguridad y componentes marinos. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas para productos de seguridad fueron de $ 26.6 millones, un 15% menos de $ 31.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes marinos informaron ventas netas de $ 7.1 millones, un 21% menos de $ 8.9 millones en el mismo trimestre de 2023.
| Segmento | T3 2023 Ventas netas ($ millones) | T3 2024 Ventas netas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos de seguridad | 31.4 | 26.6 | -15% |
| Componentes marinos | 8.9 | 7.1 | -21% |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, NLKW tenía obligaciones de deuda pendientes de $ 0.5 millones en virtud de su línea de crédito giratorio garantizado con Valhi. Compx no tenía obligaciones de deuda pendientes y cumplía con todos los convenios en esa fecha.
Conclusión sobre la perspectiva del mercado
Se espera que Kronos vea los resultados operativos mejorados durante todo el año 2024 en comparación con 2023, impulsado por mayores iniciativas de reducción de la demanda y costos. Sin embargo, los desafíos permanecen para lograr los aumentos de precios de venta de TiO2 necesarios para alinearse con los márgenes históricos.
Cómo NL Industries, Inc. (NL) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
NL Industries, Inc. genera ingresos principalmente a través de sus subsidiarias, con contribuciones significativas de Kronos Worldwide, Inc. y Compx International Inc. Las fuentes de ingresos de la compañía incluyen:
- Kronos Worldwide, Inc. (TiO2 production)
- CompX International Inc. (security products and marine components)
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries informó un ingreso neto atribuible a los accionistas de $ 50.7 millones, o $1.04 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 9.9 millones o $(0.20) por acción para el mismo período en 2023.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla resume las ventas netas de NL Industries mediante la unidad de informes para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023:
| Unidad de informes | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de seguridad | $31,376 | $26,567 | $84,390 | $84,667 |
| Componentes marinos | $8,979 | $7,100 | $33,732 | $22,858 |
| Ventas netas totales | $40,355 | $33,667 | $118,122 | $107,525 |
Ingresos y márgenes operativos
Los ingresos operativos de NL Industries para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 2.0 millones, en comparación con $ 3.7 millones en el mismo trimestre de 2023. El margen de ingresos operativos disminuyó de 9% a 6% Durante el mismo período.
Kronos Contribuciones mundiales
Kronos Worldwide, Inc. impactó significativamente el desempeño financiero de NL en 2024, contribuyendo $ 30.4 millones en ganancias de capital en comparación con una pérdida de $ 13.4 millones en 2023. Esta mejora se atribuye a una mejor demanda en el mercado de TiO2 y las eficiencias operativas.
Valores comercializables e ingresos por inversiones
NL Industries informó una ganancia no realizada en valores de capital comercializables de $ 21.8 millones en 2024, un aumento notable de una pérdida no realizada de $ 10.5 millones en 2023. Esto indica una recuperación en el valor de mercado de las inversiones de la compañía.
Estructura de costos y gastos operativos
Los costos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 18.2 millones, en comparación con $ 17.6 millones En el mismo período de 2023. El aumento refleja los salarios y beneficios de los empleados más altos.
Recuperación de seguros
Las recuperaciones de seguros aumentaron significativamente, con $ 1.3 millones reconocido en los primeros nueve meses de 2024, por encima de $ 0.4 millones in 2023. This indicates improved recoveries from previous claims.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para las industrias de NL en los primeros nueve meses de 2024 fue $ 16.6 millones, en comparación con $ 15.5 millones en 2023.
Pagos de dividendos
En 2024, NL Industries declaró un dividendo trimestral de $ 0.08 por acción para los primeros tres trimestres, totalizando aproximadamente $ 11.7 millones en dividendos pagados a los accionistas.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, NL Industries informó obligaciones de deuda pendientes de $ 0.5 millones under its secured revolving credit facility.
NL Industries, Inc. (NL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NL Industries, Inc. (NL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NL Industries, Inc. (NL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NL Industries, Inc. (NL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.